天富热电经营数据数据分析.xls

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1、200620062007200720082008200920092010201020112011 2012Q22012Q22012Q32012Q3石河子(西)热电厂东热电厂红山嘴水电厂天富南热电厂14.515.8115.85玛拉斯水电装机容量（万KW）27.95543.756.256.256.256.2发发电电量量（亿亿KWh）17.0519.9923.2227.23235.5815.89售售电电量量（亿亿KWh）15.4618.1420.222327.334.4825.92外购电（亿KWh）1.691.10.380.44.0812.05供热（万吉焦）108610971210135815161

2、538931供天然气（万立方）272733072520主营收入（亿）电5.16.937.648.089.3911.67热1.661.952.212.462.722.92天然气0.2756主营业务成本（亿）电3.14.114.714.765.567.97热1.51.732.122.22.222.61母母公公司司主主营营收收入入（亿亿）6.838.469.110.1311.5713.999.5515.4母母公公司司净净利利润润0.310.630.540.771.444.841.342.1合合每每度度电电利利润润0.020.0380.0280.0340.0540.160.084合合并并报报表表净净利

3、利润润（亿亿）0.340.820.660.821.453.991.032.02水利电力工程公司0.0060.0050.0180.0470.0730.026天富房地产0.1000.1770.2740.250.65天富电力物资0.0530.0020.0020.0120.0260.087汇通信息0.0050.0070.005-0.0050.0180.005天源燃气0.0170.0270.040.0460.0090.04天富经贸0.006-0.0280.016-0.0530.0640.027天富生化-0.036-0.012-0.029-0.13-0.087-0.27燃料运输-0.036-0.042-0

4、.06-0.019-0.01-0.01汇达投资-0.043-0.0060.0050.0390.008-0.009电力设计-0.004-0.0060.0050.0080.0010天富南热-0.032-0.201-0.0620.140.620.42天富农电0.000-0.0060.0020.09-0.290.11玛拉斯水电-0.260.024-0.007-0.003-0.11纤维纸浆-0.001-0.002-0.104-0.008-0.009单单季季度度数数据据2012Q12012Q12012Q22012Q22012Q32012Q32012Q42012Q4收入5.2496.9087.5049.52

5、2净利润0.6860.3570.99280.5619201220122013Q22013Q22013Q32013Q320142014 备注4.8万KW，2*50MW2003.9投运2*1.2万KW，1*2.5万1994年建6.5万KW2*12.5万KW2007、2008投运；二期2*30万KW;每年任务15.6亿度5万，2008投产32.813.6428.8165.2437.5283.3838.0759.061461692.441587.1954963071672814.55810.37024.72.9382.3203.10.4650.4891.214.55817.762.9383.1522.

6、812.519.327.42.8461.2652.1562.6130.0870.0920.0952.5911.4682.4402.7120.0210.028已转让已转让0.018(0.014)0.001(0.054)0.1140.122(0.226)(0.226)0(0.032)(0.027)0.0310.016(0.015)(0.015)0.0010.0010.0940.1600.2280.097(0.117)(0.143)(0.012)(0.060)2013Q12013Q12013Q22013Q22013Q32013Q37.2096.6487.8761.0650.47870.959类别电厂

7、权益装机（万KW）投产时间2011 2012水电红山嘴水电站100%7.71965 玛拉斯水电站100%52007 代建代建肯斯瓦特水电站1014年底合计容量（截止当年年底上网电量）12.712.7发电量预计4.84.8火电西热电一厂100%4.81998 西热电二厂100%10（2*5）2003 东热电100%4.91995 天富南热75%25（2*12.5）2008 增发募投项目(南热二期）100%66（2*33）2014（6、8月）上海电气代建项目（天富热电）100%132（2*66）2015（3、6月）代建代建2*33万（天河热电）66（2*33）11年底、12年中 33万33万代建4

8、*13.5万（热电厂一期，二期）54（4*13.5）12年底、13年底27万合计容量（截止当年年底上网电量）77.7128发电量预计（按6000小时）26.846.6合合计计发发电电量量31.631.651.451.42013 201420152016 2017 10万 12.722.722.722.722.722.74.84.87.567.567.56X XX XX XX X X XX XX X 66万 132万132万 27万 17324437637676.810414622622681.681.6109109154154233233233233天天山山铝铝业业：10*350MW项目计划分

9、五年落实：一期：2010年8月2012年10月 建设年产40万吨电解铝、25万吨高精铝深加工材料、25万吨碳素、2*350MW自备电厂及配套煤矿项目。二期：2012年4月2013年10月 建设年产40万吨电解铝、25万吨高精铝深加工材料、25万吨碳素、3*350MW自备电厂及配套煤矿项目。三期：2013年4月2014年10月 建设年产40万吨电解铝、30万吨高精铝深加工材料、20万吨碳素、3*350MW自备电厂及配套煤矿项目。四期：2014年4月2015年10月 建设年产40万吨电解铝、20万吨高精铝深加工材料、20万吨碳素、2*350MW自备电厂及配套煤矿项目。合合盛盛硅硅业业 2*330M

10、W将于2013年7月投产石石河河子子开开发发区区经经济济建建设设总总公公司司：天然气销售业务目前主要服务于石河子北工业园区和化工新材料产业园区内工业企业，2009-2011 年公司天然气供给量分别为1,132.32 万立方米、2,504.38 万立方米和3,009 万立方米，实现销售收入分别为1,084.57万元、2,846.24 万元和3,995.43 万元。新新疆疆大大全全新新能能源源有有限限公公司司：配套建设2330MW自备电厂，与天富集团合资建设备备注注：动力电约占多晶硅生产成本的30%，是影响太阳能电池价格的主要因素之一。根据开发区提供的信息，由于煤炭资源丰富，新疆工业用电价格均在0

11、.5元以下，像石河子这样拥有独立电网的城市，企业用电成本仅为0.31元，企业如果自备发电机组，成本则可降至0.2元左右。而全国工业用电价格基本都高于0.5元。1.天富集团现有权属全资子公司1个（石河子开发区天富科技公司），控股子公司5个（包括新疆天富热电股份有限公司、石河子天富实业有限公司等），分公司2个（新疆天富煤业有限公司、石河子天富物业有限公司），参股公司3个（石河子天富建材有限公司、新疆金天阳纺织有限公司、上海合达炭素材料有限公司。2.天富煤业拥有三处煤矿，分别为南山煤矿、塔西河煤矿和大白杨沟煤矿。其中南山煤矿的已探明储量为1.50亿吨，设计可采储量为0.71亿吨；塔西河煤矿已探明资源

12、量2.42亿吨，设计可采储量为1.43亿吨；大白杨沟煤矿已探明储量为9.43亿吨，设计可采储量为5.12亿吨。截至2011年12月31日，天富煤业总资产44,377.21万元，净资产15,355.92万元；2011年实现营业收入10,432.98万元，净利润1,499.72万元。3、集团在建项目1、东、西热电厂建设4*135兆瓦热电联产技改项目经师发改发【2011】9号文及师发改发【2011】10号文批准建设天富集团东、西热电厂建设4135兆瓦热电联产技改项目。该项目建设内容为：天富东热电厂2135兆瓦热电联产技改项目，建设2135MW级超高压双抽可调抽凝式汽轮机，配三台480t/h锅炉，发电

13、机选用与机组配套的空冷型发电机；天富西热电厂2135兆瓦热电联产技改项目，建设2135MW级超高压双抽可调抽凝式汽轮机，配三台480t/h锅炉，发电机选用与机组配套的空冷型发电机。以上两个项目均于2010年8月正式开工，现项目部分主体已完成，预计2012年完工；估算总投资为33.37亿元，企业自筹资金6.37亿元，其余拟由银行贷款解决。天富集团由于建设煤电一体化，煤炭实行自给与外购相结合，其中2010年自产94.5万吨，自给煤炭价格在80100元/吨，从周边市场采购煤到场价在145元/吨左右。随着2009年我国经济的回暖增长，煤炭市场价格呈现稳中有升态势，2009年上半年国内煤炭均价维持在40

14、0元/吨以上，而天富集团的煤价远低于此价，与新疆地区的同类市场价格相比，天富集团的煤价也低于同类价格。由于发展煤电一体化带来的成本优势，天富集团的盈利能力有保障。石河子电网的总体情况2010 年底，农八师石河子市电网装机总容量为1330.55MW，其中天富电网电源总装机容量为562.05MW，水火电源比例约为1:4（其中水电115.05MW，火电447MW），天业自备电厂电网总装机容量为740MW，全部为火电；其它自备电源装机28.5MW。兵团农四师七十三团金岗循环经济产业园自备电厂2150兆瓦火电工程201206开工建设，该工程有望解决金岗循环经济产业园电力不足的瓶颈。新疆兵团农五师电力公司热电联产项目：建设230万KW热电联产机组。新疆兵团农七师签约2 350 兆瓦热电联产项目新疆兵团农三师图木舒克2350mw热电联产工程epc总承包工程农六师奇台农场与沈阳鼓风机集团核电泵业有限公司、新疆拓鑫投资有限公司签订合作协议，由三方共同建设430万千瓦煤电项目。兵团农四师七十三团金岗循环经济产业园自备电厂2150兆瓦火电工程201206开工建设，该工程有望解决金岗循环经济产业园电力不足的瓶颈。农六师奇台农场与沈阳鼓风机集团核电泵业有限公司、新疆拓鑫投资有限公司签订合作协议，由三方共同建设430万千瓦煤电项目。