财务分析模型.xls

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1、16171819202122232425262728293031公公司司资资产产负负债债表表项目2002年度2001年度项目2002年度流流动动资资产产流流动动负负债债货币资金467,612,180.59429,822,640.84 短期借款300,700,000.00短期投资应付票据73,484,799.22应收票据363,147,763.88353,804,035.31 应付帐款217,739,314.01应收股利预收帐款102,299,281.63应收利息应付工资应收帐款122,721.5819,396,148.45 应付福利费22,085,855.67其他应收款3,642,209.58

2、2,326,519.02 应付股利预付帐款54,311,170.97应交税金174,431,925.89应收补贴款其他应交款953,853.52存货622,649,696.61613,979,955.62 其他应付款212,529,890.24待摊费用8,738,927.974,384,447.38 预提费用2,981,280.43一年内到期的长期债权投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债400,000,000.00流动资产合计1,520,224,671.181,423,713,746.62 其他流动负债长长期期投投资资流动负债合计1,507,206,200.61长期股权投资长长期期负负

3、债债长期债权投资长期借款1,037,760,000.00长期投资合计应付债券固固定定资资产产长期应付款固定资产原价4,058,189,062.933,286,910,096.73 专项应付款减累计折旧1,520,624,895.971,114,973,710.46 其他长期负债固定资产净值2,537,564,166.962,171,936,386.27 长期负债合计1,037,760,000.00减固定资产减值准备9,553,398.08递递延延税税项项固定资产净额2,528,010,768.882,171,936,386.27 递延税款贷项在建工程1,225,630,781.84292,14

4、1,582.78 负债合计2,544,966,200.61固定资产清理股股东东权权益益固定资产合计3,753,641,550.722,464,077,969.05 股本447,200,000.00无无形形资资产产及及其其他他资资产产资本公积1,521,739,648.01无形资产盈余公积204,392,411.64长期待摊费用其中法定公益金68,130,803.87其他长期资产未分配利润555,567,961.64无形资产及其他资产合计股东权益合计2,728,900,021.29递递延延税税项项递延税款借项资资产产总总计计5,273,866,221.903,887,791,715.67 负负债

5、债和和股股东东权权益益总总计计5,273,866,221.902001年度791,700,000.0054,323,370.7369,668,665.3871,238,879.3811,906,265.82178,880,000.0070,173,283.003,250,173.8626,404,045.832,426,815.311,279,971,499.31228,000,000.00228,000,000.001,507,971,499.31447,200,000.001,521,739,648.01152,030,440.9150,676,813.63258,850,127.442,

6、379,820,216.363,887,791,715.67公司利润表项目2002年度2001年度一一 主主营营业业务务收收入入4,430,833,020.533,926,230,410.40减：主营业务成本3,740,863,287.413,532,099,838.84 主营业务税金及附加25,904,207.7913,397,003.72二二 主主营营业业务务利利润润亏亏损损以以-号号填填列列664,065,525.33380,733,567.84加：其他业务利润亏损以-号填列7,376,815.403,495,804.04减：营业费用23,528,913.8919,567,408.64

7、管理费用104,416,856.9050,357,548.74 财务费用20,502,541.6729,289,038.46三三 营营业业利利润润522,994,028.27285,015,376.04加投资收益(亏损以-号填列)补贴收入 营业外收入1,116,398.72353,548.22减：营业外支出9,553,398.08632,471.06四四 利利润润总总额额514,557,028.91284,736,453.20减：所得税165,477,223.9826,053,029.56少数股东权益五五 净净利利润润349,079,804.93258,683,423.64 公司现金流量表项目

8、2002年2001年一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量销售商品提供劳务收到的现金5,430,508,327.173,624,035,260.00收到的税费返还11,840,000.00728,667,158.20收到的其他与经营活动有关的现金15,989,515.162,080,953.00现金流入小计5,458,337,842.334,354,783,371.20购买商品接受劳务支付的现金3,768,853,316.593,228,068,999.58支付给职工以及为职工支付的现金359,492,114.44146,803,793.12支付的各项税费437,346,698.4

9、7821,271,138.64支付的其他与经营活动有关的现金60,228,191.7927,891,057.91现金流出小计4,625,920,3214,224,034,989.25经营活动产生的现金流量净额832,417,521.04130,748,381.95二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额449,677.00785,409.81收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计449,677.00785,409.81购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金1,269,587,97

10、7.18449,846,363.41权益性投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计1,269,587,977.18449,846,363.41投资活动产生的现金流量净额-1,269,138,300.18-449,060,953.60三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量吸收投资所收到的现金借款所收到的现金1,710,460,000.001,350,700,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1,710,460,000.001,350,700,000.00偿还债务所支付的现金991,700,000.00682,700,000.00分配股利或偿付利息

11、所支付的现金244,249,681.1173,343,742.50支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计1,235,949,681.11756,043,742.50筹资活动产生的现金流量净额474,510,318.89594,656,257.50四四 汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响五五 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额37,789,539.75276,343,685.85资产负债表结构分析项目2002年度 2001年度 项目2002年度 2001年度流动资产流动负债货币资金8.87%11.06%短期借款5.70%20.36%短期投资0.00%0.00%应付票据1.

12、39%1.40%应收票据6.89%9.10%应付帐款4.13%1.79%应收股利0.00%0.00%预收帐款1.94%1.83%应收利息0.00%0.00%应付工资0.00%0.00%应收帐款0.00%0.50%应付福利费0.42%0.31%其他应收款0.07%0.06%应付股利0.00%4.60%预付帐款1.03%0.00%应交税金3.31%1.80%应收补贴款0.00%0.00%其他应交款0.02%0.08%存货11.81%15.79%其他应付款4.03%0.68%待摊费用0.17%0.11%预提费用0.06%0.06%一年内到期的长期债权投资0.00%0.00%预计负债0.00%0.00

13、%其他流动资产0.00%0.00%一年内到期的长期负债7.58%0.00%流动资产合计28.83%36.62%其他流动负债0.00%0.00%长期投资0.00%0.00%流动负债合计28.58%32.92%长期股权投资0.00%0.00%长期负债0.00%0.00%长期债权投资0.00%0.00%长期借款19.68%5.86%长期投资合计0.00%0.00%应付债券0.00%0.00%固定资产0.00%0.00%长期应付款0.00%0.00%固定资产原价76.95%84.54%专项应付款0.00%0.00%减累计折旧28.83%28.68%其他长期负债0.00%0.00%固定资产净值48.12

14、%55.87%长期负债合计19.68%5.86%减固定资产减值准备0.18%0.00%递延税项0.00%0.00%固定资产净额47.93%55.87%递延税款贷项0.00%0.00%在建工程23.24%7.51%负债合计48.26%38.79%固定资产清理0.00%0.00%股东权益0.00%0.00%固定资产合计71.17%63.38%股本8.48%11.50%无形资产及其他资产0.00%0.00%资本公积28.85%39.14%无形资产0.00%0.00%盈余公积3.88%3.91%长期待摊费用0.00%0.00%其中法定公益金1.29%1.30%其他长期资产0.00%0.00%未分配利润

15、10.53%6.66%无形资产及其他资产合计0.00%0.00%股东权益合计51.74%61.21%递延税项0.00%0.00%0.00%0.00%递延税款借项0.00%0.00%0.00%0.00%资产总计100.00%100.00%负债和股东权益总计100.00%100.00%资产资产与流动负债结构分析项目2002年度 2001年度项目2002年度 2001年度流动资产流动负债货币资金30.76%30.19%短期借款19.95%61.85%短期投资0.00%0.00%应付票据4.88%4.24%应收票据23.89%24.85%应付帐款14.45%5.44%应收股利0.00%0.00%预收帐

16、款6.79%5.57%应收利息0.00%0.00%应付工资0.00%0.00%应收帐款0.01%1.36%应付福利费1.47%0.93%其他应收款0.24%0.16%应付股利0.00%13.98%预付帐款3.57%0.00%应交税金11.57%5.48%应收补贴款0.00%0.00%其他应交款0.06%0.25%存货40.96%43.13%其他应付款14.10%2.06%待摊费用0.57%0.31%预提费用0.20%0.19%一年内到期的长期债权投资0.00%0.00%预计负债0.00%0.00%其他流动资产0.00%0.00%一年内到期的长期负债26.54%0.00%流动资产合计100.00

17、%100.00%其他流动负债0.00%0.00%流动负债合计100.00%100.00%利润表结构分析项目2002年度 2001年度一 主营业务收入100.00%100.00%减：主营业务成本84.43%89.96%主营业务税金及附加0.58%0.34%二 主营业务利润亏损以-号填列14.99%9.70%加：其他业务利润亏损以-号填列0.17%0.09%减：营业费用0.53%0.50%管理费用2.36%1.28%财务费用0.46%0.75%三 营业利润11.80%7.26%加：投资收益(亏损以-号填列)0.00%0.00%补贴收入0.00%0.00%营业外收入0.03%0.01%减：营业外支出

18、0.22%0.02%四 利润总额11.61%7.25%减：所得税3.73%0.66%少数股东权益0.00%0.00%五 净利润7.88%6.59%现金流量表结构分析2002年度2001年度项目现金流入 现金流出 现金净额现金流入 现金流出一 经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金99.49%83.22%收到的税费返还0.22%16.73%收到的其他与经营活动有关的现金0.29%0.05%现金流入小计100.00%100.00%购买商品接受劳务支付的现金81.47%76.42%支付给职工以及为职工支付的现金7.77%3.48%支付的各项税费9.45%19.44%支付的其他与经营活动有关

19、的现金1.30%0.66%现金流出小计100.00%100.00%经营活动产生的现金流量净额2202.77%二 投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金0.00%0.00%取得投资收益所收到的现金0.00%0.00%处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额100.00%100.00%收到的其他与投资活动有关的现金0.00%0.00%现金流入小计100.00%100.00%购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金100.00%100.00%权益性投资所支付的现金0.00%0.00%支付的其他与投资活动有关的现金0.00%0.00%现金流出小计100.00%100.00%投资活动

20、产生的现金流量净额-3358.44%三 筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金0.00%0.00%借款所收到的现金100.00%100.00%收到的其他与筹资活动有关的现金0.00%0.00%现金流入小计100.00%100.00%偿还债务所支付的现金80.24%90.30%分配股利或偿付利息所支付的现金19.76%9.70%支付的其他与筹资活动有关的现金0.00%0.00%现金流出小计100.00%100.00%筹资活动产生的现金流量净额1255.67%四 汇率变动对现金的影响0.00%五 现金及现金等价物净增加额100.00%现金净额47.31%-162.50%215.19%0.00%

21、100.00%2001年度资产负债表趋势分析项目增减额增减百分比项目增减额增减百分比流动资产流动负债货币资金37789539.758.79%短期借款-491000000-62.02%短期投资0应付票据19161428.4935.27%应收票据9343728.572.64%应付帐款148070648.6212.54%应收股利0预收帐款31060402.2543.60%应收利息0应付工资0应收帐款-19273426.87-99.37%应付福利费10179589.8585.50%其他应收款1315690.5656.55%应付股利-178880000-100.00%预付帐款54311170.97 异常

22、增长应交税金104258642.9148.57%应收补贴款0其他应交款-2296320.34-70.65%存货8669740.991.41%其他应付款186125844.4704.91%待摊费用4354480.5999.32%预提费用554465.1222.85%一年内到期的长期债权投资0预计负债0其他流动资产0一年内到期的长期负债400000000 异常增长流动资产合计96510924.566.78%其他流动负债0长期投资0流动负债合计227234701.317.75%长期股权投资0长期负债0长期债权投资0长期借款809760000355.16%长期投资合计0应付债券0固定资产0长期应付款0

23、固定资产原价771278966.223.47%专项应付款0减累计折旧405651185.536.38%其他长期负债0固定资产净值365627780.716.83%长期负债合计809760000355.16%减固定资产减值准备9553398.08 异常增长递延税项0固定资产净额356074382.616.39%递延税款贷项0在建工程933489199.1319.53%负债合计103699470168.77%固定资产清理0股东权益0固定资产合计128956358252.33%股本00.00%无形资产及其他资产0资本公积00.00%无形资产0盈余公积52361970.7334.44%长期待摊费用0其

24、中法定公益金17453990.2434.44%其他长期资产0未分配利润296717834.2114.63%无形资产及其他资产合计0股东权益合计349079804.914.67%递延税项00递延税款借项00资产总计138607450635.65%负债和股东权益总计138607450635.65%利润表趋势分析项目增减额增减百分比一 主营业务收入504602610.112.85%减主营业务成本208763448.65.91%主营业务税金及附加12507204.0793.36%二 主营业务利润亏损以-号填列283331957.574.42%加：其他业务利润亏损以-号填列3881011.36111.0

25、2%营业费用3961505.2520.25%管理费用54059308.16107.35%财务费用-8786496.79-30.00%三 营业利润237978652.283.50%加投资收益(亏损以-号填列)0补贴收入0营业外收入762850.5215.77%减：营业外支出8920927.021410.49%四 利润总额229820575.780.71%减：所得税139424194.4535.16%少数股东权益0五 净利润90396381.2934.94%现金流量表趋势分析项目增减额增减百分比一 经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金180647306749.85%收到的税费返还-71

26、6827158.2-98.38%收到的其他与经营活动有关的现金13908562.16668.37%现金流入小计110355447125.34%购买商品接受劳务支付的现金54078431716.75%支付给职工以及为职工支付的现金212688321.3144.88%支付的各项税费-383924440.2-46.75%支付的其他与经营活动有关的现金32337133.88115.94%现金流出小计4018853329.51%经营活动产生的现金流量净额701669139.1536.66%二 投资活动产生的现金流量0收回投资所收到的现金0取得投资收益所收到的现金0处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回

27、的现金净额-335732.81-42.75%收到的其他与投资活动有关的现金0现金流入小计-335732.81-42.75%购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金819741613.8182.23%权益性投资所支付的现金0支付的其他与投资活动有关的现金0现金流出小计819741613.8182.23%投资活动产生的现金流量净额-820077346.6-182.62%三 筹资活动产生的现金流量0吸收投资所收到的现金0借款所收到的现金35976000026.64%收到的其他与筹资活动有关的现金0现金流入小计35976000026.64%偿还债务所支付的现金30900000045.26%分配股

28、利或偿付利息所支付的现金170905938.6233.02%支付的其他与筹资活动有关的现金0现金流出小计479905938.663.48%筹资活动产生的现金流量净额-120145938.6-20.20%四 汇率变动对现金的影响0五 现金及现金等价物净增加额-238554146.1-86.33%财务比率分析指标2002年度2001年度1 偿债能力指标流动比率1.011.11速动比率0.590.63现金流量比率0.550.1资产负债率（%）48.2638.79产权比率0.930.63股东权益比率0.520.61利息保障倍数26.110.722 营运能力比率应收帐款周转率36104.76202.42

29、存货周转率6.015.75流动资产周转率2.912.76固定资产周转率1.751.81总资产周转率0.841.013 盈利能力指标总资产报酬率（%）10.158.08总资产净利率（%）6.626.65净资产收益率（%）12.7910.87主营业务毛利率（%）14.999.7主营业务净利率（%）7.886.59成本费用利润率（%）8.986.654 发展能力指标主营业务收入增长率（%）12.85总利润增长率（%）80.71净利润增长率（%）34.94总资产增长率（%）35.65股东权益增长率（%）14.67公司：公司净资产收益率年度：2002年度15.48%总资产净利率8.01%总收入净利率总资

30、产周转率7.29%0.91净利润总收入总收入总资产349079804.9478840604047884060405273866222总收入总费用流动资产长期资产4788406040409024643015202246713753641551主营业务收入主营业务成本货币资金长期投资44308330213740863287467612180.60其他业务利润主营业务税金及附加应收预付款固定资产7376815.425904207.794212238663753641551投资收益期间费用存货无形资产0148448312.5622649696.60补贴收入营业外支出短期投资其他长期投资09553398.0800营业外收入所得税其他流动资产1116398.721654772240少数股东权益0股东权益比率51.74%1资产负债率100%-48.26%负债总资产25449662015273866222流动负债长期负债15072062011037760000短期借款长期借款3007000001037760000应付预收其他长期负债803524920.20其他流动负债0