重庆某控股集团公司全资子公司授权体系(管控模式)-财务.xls

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1、四四、财财务务管管理理下下属属公公司司*集集团团财务部总经理财务中心相关职能中心1.财财务务预预算算分分析析集团财务状况分析协助备案执行项目投资分析（评估已投资项目，审核已完成项目）协助审核执行协助全面资本预算分析，提出方案协助协助集团年度财务预算参与拟订集团月度资金计划参与拟订参与下属公司年度财务预算拟订审核指导、备案下属公司月度资金计划拟订审批指导审核备案2.融融资资事关重大的融资参与参与拟订融资方案参与一般性的融资拟订融资方案主持审核制定集团年度总体融资计划参与拟订参与拟投资项目的财务可行性评估审核协助主持单个项目的融资方案制定3.投投资资决决策策对外投资拟订方案参与对内投资拟订方案主持

2、备案4.资资产产处处置置固定资产处置拟订方案参与流动资产处置拟订方案审核抵押、质押和担保拟订方案参与5.资资本本运运营营主持6.资资金金管管理理协调统筹集团内部资金调度协助0主持7.成成本本管管理理主持审核8.收收益益分分配配主持9.财财务务信信息息处处理理集团重大对外财务信息披露协助主持、备案集团内部财务信息披露协助审核主持、备案10.费费用用报报销销审审批批（详详见见财财务务审审批批权权限限）在下属公司总经理权限范围内（权限见附表4-4-1）审批监督、备案超出下属公司总经理权限范围建议审核、备案11.财财务务人人员员的的任任命命聘聘用用和和考考核核全资子公司财务经理（副职）以上的任命、考核

3、和激励措施的实施协助主持全资子公司财务经理（副职）以下的任命、考核和激励措施的实施协助主持12.审审计计与与稽稽核核协助协助协助审计部主持注：下属公司*指城建、x信、购物中心、物业、商贸等全资下属公司首席财务官总裁决策委员会审核备案审核审批主持审批主持审核审批审核审批审核审批备案备案主持审核审批审核审批主持审核审批审核审批审核审批审核审批审核审批审核审批审批备案审核审批审核审批主持、拟订审批审批审核审批审核审批审核备案审批审核审批审批备案协助审核集集团团附附表表4-4-14-4-1 x x集集团团资资金金、费费用用审审批批 权权限限表表*（各各公公司司由由于于业业务务和和规规模模不不同同，因因

4、此此在在具具体体的的金金额额上上存存在在差差异异，所所有有数数额额只只是是凯凯捷捷单单方方面面的的建建议议，供供研研讨讨用用)城城建建总总经经理理xx总总经经理理购购物物中中心心总总经经理理物物业业公公司司总总经经理理商商贸贸发发展展总总经经理理各各职职能能中中心心财财务务中中心心4.1资资金金调调度度审审批批（需需要要讨讨论论）4.2借借支支审审批批权权行政费用的借支审批每次（笔）10,000元以下有借支审批权，每次（笔）10,000元以下有借支审批权，每次（笔）5,000元以下有借支审批权，每次（笔）7,000元以下有借支审批权，每次（笔）10,000元以下有借支审批权，每次（笔）5,00

5、0元以下有借支审批权，监督、备案差旅费用的借支审批每次（笔）在5000元以内有借支审批权，每次（笔）在5000元以内有借支审批权，每次（笔）在2,000元以内有借支审批权，每次（笔）在3,500元以内有借支审批权，每次（笔）在5000元以内有借支审批权，每次（笔）在2,000元以内有借支审批权，监督、备案招待费用的借支审批每次（笔）在1,000元以下有借支审批权每次（笔）在1,000元以下有借支审批权每次（笔）在1,000元以下有借支审批权每次（笔）在1,400元以下有借支审批权每次（笔）在2,000元以下有借支审批权每次（笔）在1,000元以下有借支审批权监督、备案员工特殊情况借款的借支审批

6、每次（笔）5,000元以内有借支审批权每次（笔）5,000元以内有借支审批权每次（笔）2,000元以内有借支审批权每次（笔）5,000元以内有借支审批权每次（笔）5,000元以内有借支审批权每次（笔）2,000元以内有借支审批权监督、备案新项目费用每次（笔）200,000元以内有借支审批权(需在单项授权下进行)监督、备案备注累计月度余额审批在50,000元以内累计月度余额审批在50,000元以内累计月度余额审批在20,000元以内累计月度余额审批在30,000元以内累计月度余额审批在30,000元以内累计月度余额审批在20,000元以内4.3费费用用报报销销行政费用的报销审批每次（笔）10,0

7、00元以下，每月不超过50,000元有报销审批权每次（笔）10,000元以下，每月不超过50,000元有报销审批权每次（笔）5,000元以下，每月不超过15,000元有报销审批权每次（笔）7,000元以下，每月不超过30,000元有报销审批权每次（笔）10,000元以下，每月不超过50,000元有报销审批权每次（笔）5,000元以下，每月不超过15,000元有报销审批权监督、备案差旅费用的报销审批每次（笔）5,000元以下，每月不超过30,000元有报销审批权每次（笔）5,000元以下，每月不超过30,000元有报销审批权每次（笔）2,000元以下，每月不超过10,000元有报销审批权每次（笔

8、）2,000元以下，每月不超过5,000元有报销审批权每次（笔）5,000元以下，每月不超过30,000元有报销审批权每次（笔）2,000元以下，每月不超过10,000元有报销审批权监督、备案招待费用的报销审批每次（笔）1,000元以下，每月不超过40,000元有报销审批权每次（笔）1,000元以下，每月不超过40,000元有报销审批权每次（笔）600元以下，每月不超过5,000元有报销审批权每次（笔）1000元以下，每月不超过5,000元有报销审批权每次（笔）1,000元以下，每月不超过40,000元有报销审批权每次（笔）600元以下，每月不超过5,000元有报销审批权监督、备案4.4 对对

9、外外款款项项支支付付设计费用的款项支付审批每次（笔）在300,000元内有审批权每次（笔）在300,000元内有审批权每次（笔）在20,000元内有审批权每次（笔）在5,000元内有审批权每次（笔）在50,000元内有审批权审核、监督、备案广告费用的款项支付审批每次（笔）在200,000元内有审批权每次（笔）在200,000元内有审批权每次（笔）在50,000元内有审批权每次（笔）在2,000元内有审批权每次（笔）在2,000元内有审批权审核、监督、备案购买材料设备的款项支付审批每次（笔）在500,000元以下有审批权每次（笔）在500,000元以下有审批权每次（笔）在5,000元以下有审批权

10、每次（笔）在20,000元以下有审批权每次（笔）在50,000元以下有审批权审核、监督、备案工程建设费的款项支付审批每次（笔）在1,000,000元以下有审批权每次（笔）在1,000,000元以下有审批权审核、监督、备案维修建设费的审批每次（笔）在5,000元以下有审批权20,000元以下有审批权审核、监督、备案4.5 固固定定资资产产购购置置购置固定资产的审批每次（台）在5，000元以内有审批权每次（台）在5，000元以内有审批权每次（台）在2，000元以内有审批权每次（台）在2，000元以内有审批权每次（台）在5，000元以内有审批权职能中心固定资产的购置由行政中心统一进行，行政中心具有每次（台）在2，000元以内有审批权审核、监督、备案4.6礼礼金金的的发发放放签签处处礼金的发放签处每次（笔）在3,000元以内，每月不超过20,000元有签处权每次（笔）在3,000元以内，每月不超过20,000元有签处权每次（笔）在1,000元以内，每月不超过3,000元有签处权,每次（笔）在1,000元以内，每月不超过3,000元有签处权,每次（笔）在2,000元以内，每月不超过6,000元有签处权,每次（笔）在1,000元以内，每月不超过3,000元有签处权,审核、监督、备案注：超过下属公司总经理权限范围的对外款项支付和费用审批由专管副总裁或总裁负责