经济活动分析附表.xls

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1、*项项目目部部20142014年年*月月工工资资统统计计表表 序号部门人数工资(元)备注人员工资合计00.00一管理层00.001综合办2商务部3施调部4财务部5机物部6安全环保部7质量保证部二服务层00.0012三作业层00.001*年年*月月材材料料收收发发存存数数量量金金额额核核算算月月报报表表填报单位:*项目部2014年*月*日至2014年*月*日材料上月结存本月收入其中:本月发出其中:领用其中:拨出本月结存科目类别数量金额数量金额甲方内调自购数量金额数量金额供水湖北大帝销售数量主要材料1冶金产品其中 钢材2森工产品其中 木材3建工产品其中水泥粉煤灰4燃化产品其中汽油柴油润滑油炸药雷管

2、导火索轮胎其它5轻纺产品6五金产品7电工产品8仪器仪表小计低值易耗品9工具10劳保用品小 计其它材料11土材料机械配件12-1 汽车配件12-2 工矿配件12-3 农机配件12-4 通用配件小计合计填报说明:1.收、发、存中的数量只报：钢材（t），木材（m3），水泥（t），粉煤灰（t），油料（t），轮胎（条），炸药（t），雷管（发），导火索（m）。2.机械费用栏目不参与本表平衡，但在12大类中凡属机械所耗用资金一律分类填在机械费用一栏。负责人：稽核：保管：制表：0.33 0.0229410.470250.0820080.1762050.136403单位:元备注金额本月结存*项项目目部部2014

3、2014 年年*月月间间接接费费用用及及期期间间费费用用统统计计表表科目明细金额（元）科目明细金额（元）科目明细金额（元）间接费用1、管理人员工资管理费用1、工会经费财务费用1、利息收入(以负号填列)2、福利费2、失业保险费2、利息支出3、物料消耗3、招待费3、金融手续费4、办公费4、印花税5、差旅费5、职工教育经费6、检验试验费6、财产保险费7、劳动保护费7、住房公积金8、修理费8、养老保险金9、养路费9、医疗保险费10、水电费10、工伤保险费11、低耗摊销11、企业年金12、其他12、上缴管理费合计合计合计部门负责人:编制人:*项项目目部部2014年年*月月外外协协队队完完成成产产值值统统

4、计计对对比比表表序序号号外外协协队队名名称称单单位位分分包包合合同同工工程程量量分分包包合合同同单单价价（元元）分分包包合合同同合合价价（元元）对对应应业业主主结结算算工工程程量量（若若为为多多个个外外协协队队施施工工，则则应应分分开开填填）本本月月对对外外协协队队完完成成产产值值本本月月开开工工本本月月累累计计结结算算产产值值应应结结未未结结产产值值结结算算应应结结未未结结结结算算应应结结未未结结工工程程量量产产值值工工程程量量产产值值一无争议1（外协队名称）2（外协队名称）3（外协队名称）4（外协队名称）.二有争议1（外协队名称）.合计总经：开开工工本本月月累累计计对对外外协协队队完完成成

5、产产值值结结算算产产值值应应结结未未结结产产值值工工程程量量产产值值工工程程量量*项项目目部部20142014年年*月月完完成成产产值值统统计计表表序序号号工工程程项项目目及及名名称称单单位位合合同同情情况况本本月月完完成成情情况况工工程程量量单单价价（元元）合合价价（元元）结结算算产产值值应应结结未未结结产产值值工工程程量量产产值值无无争争议议工工程程量量一一合合同同内内产产值值明明细细二二合合同同外外产产值值明明细细三三前前期期转转结结四四预预结结产产值值*项项目目部部20142014年年*月月完完成成产产值值统统计计表表备备注注有有争争议议产产值值工工程程量量产产值值应应结结未未结结产产

6、值值无无争争议议*项项目目部部20142014年年*月月成成本本分分析析汇汇总总表表序序号号项项 目目单单位位月月（金金额额）季季度度（金金额额）一一完完成成产产值值（该该项项数数据据与与表表5 5相相对对应应）万万元元1结算产值万元2应结未结产值万元2.1无争议的应结未结产值万元2.2有争议的应结未结产值万元2.3无争议的变更索赔产值万元2.4有争议的变更索赔产值万元3前期转结产值万元4预结产值万元二二本本月月成成本本和和费费用用万万元元（一）外协队完成产值（该该项项数数据据与与表表4 4相相对对应应）万元1已办理结算产值万元2未办理结算产值万元2.1无争议的应结未结产值万元2.2有争议的应

7、结未结产值万元3前期转结外协队产值万元（二）自营直接成本万元1人工费（该该项项数数据据与与表表1 1作作业业层层相相对对应应）万元2材料费（该该项项数数据据与与表表2 2相相对对应应）万元3机械费万元4其他直接费万元（三）现场管理费（该该项项数数据据与与表表3 3相相对对应应）万元1间接费万元2期间费用万元（四）应缴公司管理费万元1实缴公司管理费万元（五）税金及附加万元三三营营业业外外收收支支净净额额万万元元四四实实现现利利润润万万元元项目经理：项目总经：部门负责人：编制人：半半年年（金金额额）全全年年（金金额额）备备注注本月完成产值=1+2-3-4含前期转结产值及预结产值22.1+2.3不计入盈亏分析不计入盈亏分析本月成本和费用=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)外协队完成产值=1+2.13含前期转结外协队产值包括项目部认为有争议中应结产值双方争议的差额部分，不计入盈亏分析。自营直接成本1+2+3项目部自营作业队人员工资自营作业队材料费用自营队作业设备费用现场管理费间接费+期间费含项目部管理人员工资项目部管理费用（不含上缴公司管理费）+财务费用按完成产值*责任制指标计提财务账面实缴数本月实现利润=一二+三*项项目目部部20142014年年*月月成成本本分分析析汇汇总总表表项目经理：项目总经：部门负责人：编制人：