金融期货现货股指期货市场技术分析总论.doc

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1、 技术分析总论 缠中悟禅 深圳期货操盘手总群 群 号:44901903技术分析的最终目的就是为了确认市场和股票的大趋势是上升还是下跌。但是技术分析派发展到今天，却把这最基本的一点忽略了，执着于如何精确的预测下一月，下一周，下一天，甚至下一小时，下一分钟的具体走势和价位，并因此发明了许许多多眼花缭乱的新技术新方法，但是最终逃不过失败的命运。希望能判定海潮中某一瞬间的一朵朵小浪花飘向何方及波动幅度，过分注重技巧的使用而忽略趋势，将原本并不深奥的投资弄得复杂异常，这是技术分析派走入末路的悲哀。究其原因，现代社会竞争激烈，生活节奏加快，分析师们为了自己的职位和钱包，为了迎合现代人希望快速致富的梦想，凭

2、借中长期趋势耐心的慢慢积累财富的方法已经无法满足人们日益贪婪的胃口。可以说人性的弱点注定了技术分析的失败。我只做趋势交易：趋势是我唯一的朋友！顺势而为，是操作股票的第一要义！首先无所谓均线,无所谓涨跌,对于涨跌的预期都是不现实的,不如实实在在把握好今天,以下面这个图为例吧我们先不管前面是怎么走的,图的起点就是前方没有阻力的一个图,当运行在红框中时,就是一个单边势,这个单边内我们可以顺势而为,直到出现了黄框区间内的一个向下的跳空出现,在这个跳空出现前,我们都可以认为是个单边势,当然在别的图中可能不一定表现为跳空,在我看来,只要出现一根K线,跌破或是涨破好多根K线时,就是一个改变趋势的点,也就是一

3、个单边势完成的信号,之后可以是另一个单边势,也可以盘整,那么无论是什么,只要不出现多个K线被突破,那么就不会结束.也就是不出现绿框区的那个突破K线.那么,是否突破了就会走出一个新的单边势呢,这一点我们不必要去想他会如何,无论会如何,我们都可以认为他不会去突破黄框价位区,同时反向做单.同样了,我们也可以认为他不会去突破下面的绿框价位区,直到某一日出现了新的区间突破.让你的仓单要进行止损的操作为止,也就是出现了红圆区的突破.当然这个突破我是不知道他的方向的,不论是对黄框区的突破还是对绿框区的突破,我们就可以认为一个新的单边势形成了.同时跟进做单就行了,止损也非常好设定,那就是又一次回到区间内.这样

4、说是不是可以明白一点儿了?通过对照，我们是不是可以得出新的结论？我们是不是感悟到在一轮完整的趋势中并不是所有的阶段都可以参与？我们是不是可以得出只有在趋势得到有效确认后的时间段介入才会最大限度的降低自己的投资风险？俗话说“天堂有路你不走，地狱无门你闯进来”。在这个市场上，存在着那么多的机会，可仍然有相当多的投资者却偏偏喜欢闯地狱之门，这是为什么呢？归根到底是他们根本不懂得这个市场的规律。作为投资者，只要能够学习历史、总结历史，根据各股的历史走势，按照市场的运行规律去客观研判，最终都可以得到符合于市场趋势的研判结果。有了正确的分析结果，何愁没有丰硕的回报呢？一个人的完整生命历程从诞生到死亡都要经

5、历幼年、童年、少年、青年、壮年、老年和死亡的不同阶段，而其所经历的每一个阶段也都不是一帆风顺。疾病、意外伤害等都随时在虎视眈眈的窥视着，只有经历了这些磨难并且还活着的人，才会步入到其生命的另外一个阶段，最终走到生命的尽头。股票价格的走势又何尝不是如此？每一个阶段的发展都会遇到来自于方方面面的压力，这些来自于市场、心理、甚至政治、经济等多方面的因素哪一个不影响其后来的走势？只有那些克服了一系列障碍的股票，才会脱颖而出成为这个市场中耀眼的明星。作为投资者，我们要选择的投资对象是什么？不就是那些能够克服一系列障碍并且仍然昂首抬头的股票么？人的生命有终结的时候，股票的趋势也有竭尽的日子，一轮行情从起点

6、到达巅峰，再从巅峰走向低谷，就会完成它的涅槃。凤凰在烈火中完成了它的永生，而股票新一轮的趋势也是从它前一轮的涅磐中获得再生，可我们的投资者对如此简单明了的事实却熟视无睹，这难道不令人悲哀？哎，那些整天在市场中到处抄底却一再亏损的朋友们，不要再迷途忘返了，该回到正确的道路上来了。君子有所为而有所不为。我希望大家记住，君子坦荡荡，小人常戚戚，要赚，就赚自己值得赚取的利润（即做处于上升通道的股票，不做下降通道的小反弹），要赚，就赚取最保险的，不必整天的想着赚钱，股市中的钱是赚不完的。“鱼我所欲也，熊掌亦我所欲也，二者不可兼得，舍鱼而取熊掌也。”孙子兵法计篇中有“兵者，诡道也。故能而示之不能，用而示之

7、不用，近而示之远，远而示之近”之说，而谋略篇中有“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。攻城之法为不得已”的记载。这两篇兵法中的文字，不正是形象地描绘出股票市场的尔虞我诈么？兵法上不是说过，打败敌人最好的方式就是从心理上去摧毁敌人的斗志。不管一个人过去曾经是多么的强大，多么的不可战胜，一旦他的心理崩溃，那他就会变的不堪一击，到那个时候，只要在背后给他轻轻的一掌，就可以轻而易举地击倒他。美滋滋的躺在幻想的温床上等待主力机构给我们更多的利润的想法会将我们打入十八层地狱永不得翻身。理性的、符合市场规律的操作会将大家带进获利的天堂。笑的最响的人不一定是笑到最后的那个人。在这个市场上偶尔的获利是很容易

8、的，但持久、稳定的获利是非常困难的。大道理人人都懂，但要想让他跳出个人欲望的沟壑，确实还是很不容易的。常常有朋友问笔者是怎么获利的，用的是什么绝招，能不能把笔者的绝招教给他们。在这个市场呆的时间长了，人的头脑会出现迟钝，人的逻辑思维能力也会出现僵化。这种思想上的停滞不前往往会导致投资者的技术分析能力和判断能力与市场的真实走势大大脱节。之所以出现这种情况是源于静态的思维导致技术分析技能教条化。用这种封闭的、静态的技术分析方法来研判动态的股价走势，无异于刻舟求剑、缘木求鱼，它给投资者所带来的损失是不可估量的，甚至让你屡战屡败都找不到失败的真正原因。动态的、理性的分析研判个股的走势可以让投资者的思维

9、不僵化。通过对该轮行情的回顾，我们进一步加深了对调整区间、调整周期重要性的理解，加深了股性活跃度与区间位置关系的再认识，这就是收获，就是我们学习的目的。说真的，能够通过历史学到这些已经是不错了，毕竟我们才刚刚起步不久。期货市场的双向交易给投资者以极大的自由，因而有些人希望通过精确的分析来抓住正反两方面的行情。然而，实际上我们所看到的情形是这样的：当他试图拉直波动的曲线时，市场反将其资金“拉直”。造成这种现象的深层次原因是：人的能力是有限的，而市场是强大的，在某种意义上是无法测度的。为了回避风险和灾难，我们在操作上一定要遵循某种安全原则，这就是：顺势而为。顺势交易有其数学概率的支持。经过研究与实

10、践，我们的结论是：波段式顺势操作的盈面大于75；以战略投资的角度介入市场，其盈面可达95；单从技术分析的角度，抓顶和底的概率小于1。在思想与行为上，战略投资者一定要顺大趋势，因为逆势操作必定是短视与投机的体现。时间对于逆势交易而言意味着消亡和毁灭，其小概率本质决定着这种投资失败的必然性，而不论个人的智慧高低。古人云：大势所趋，非人力所能及也。由此，投资者一定要摒弃逆势而动的任何想法与行为。又如孟子说：“虽有智慧，不如乘势”。成为赢家的必要条件是：做一个顺势交易者，做一个战略投资者！因此，要是你判断趋势错误，或者决定置眼前的走势于不顾，稍后又硬要在主趋势上涨的走势中卖出，或者在主趋势下跌的走势中

11、买进，你很有可能发生客观的亏损。华尔街有句名言：“不要与趋势相对抗。”意思就是在股票投资中要顺势而为，看大势，赚大钱。牛市中要坚持以持股为主，少作空；熊市则以空仓为主，少作多。 技术分析最终的目的就是为了确认市场和股票的大趋势是上升还是下跌。但是技术分析派发展到今天，却把这最基本的一点忽略了，执着于如何精确的预测下一月，下一周，下一天，甚至下一小时，下一分钟的具体走势和价位，并因此发明了许许多多眼花缭乱的新技术新方法，但是最终逃不过失败的命运。希望能判定海潮中某一瞬间的一朵朵小浪花飘向何方及波动幅度，过分注重技巧的使用而忽略趋势，将原本并不深奥的投资弄得复杂异常，这是技术分析派走入末路的悲哀。究其原因，现代社会竞争激烈，生活节奏加快，分析师们为了自己的职位和钱包，为了迎合现代人希望快速致富的梦想，凭借中长期趋势耐心的慢慢积累财富的方法已经无法满足人们日益贪婪的胃口。可以说人性的弱点注定了技术分析的失败。