BOT采购模式.pdf

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1、BOT（Build-Operate-Transfer)即建设即建设运营运营移交模式移交模式022356 张宇何谓何谓BOT采购模式采购模式?从20世纪80年代开始在国外兴起的，该模式依靠外国私人资本进行基础设施融资和建造，或者说是基础设施国有项目民营化。政府开放本国基础设施建设和运营市场,授权项目公司负责筹资和组织建设,建成后负责运营及偿还贷款,协议期满后,再无偿移交给政府BOT的变异的变异?BOOT即建设拥有运营移交；?BOO即建设拥有运营；?BOS即建设运营出售；?ROT即修复运营移交。.这些模式的基本原则、思路和结构与BOT并无实质差别。BOT模式的结构框架和运作程序模式的结构框架和运作

2、程序?项目的提出与招标?项目发起人组织招标?成立项目公司，签署各种合同与协议?项目建设和运营?项目移交项目的提出与招标项目的提出与招标?拟采用BOT模式建设的基础设施项目，大型项目由国家政府部门审批，一般项目均由地方政府审批，往往委托一家咨询公司对项目进行初步的可行性研究，随后，颁布特许意向，准备招标文件，公开招标。BOT模式的招标程序与一般项目的招标程序相同，包括资格预审、招标和通知中标。项目发起人组织招标项目发起人组织招标?项目发起人往往是很有实力的咨询公司和大型工程公司的联合体，他们申请资格预审并在通过资格预审后购买招标文件进行投标。BOT项目的投标要比一般项目的投标复杂的多，要对BOT

3、项目进行深入的技术和财务的可行性分析，才有可能向政府提出有关实施方案。成立项目公司，签署各种合同与协议成立项目公司，签署各种合同与协议?中标的项目发起人往往是项目公司的组织者。?项目公司参与各方一般包括项目发起人、大型承包商、设备和材料供货商、东道国国营企业等。?项目发起人一般要提供组建项目公司的可行性报告，经过股东讨论，签定股东协议和公司章程，同时向当地政府的工商管理和税收部门注册项目建设和运营项目建设和运营?这一阶段项目公司的主要任务是委托工程监理公司对总承包商的工作进行监理，保证项目的顺利实施和资金支付。?在项目部分或全部投入运营后，应按照原定协议优先向金融机构归偿还贷款和利息，同时也考

4、虑向股东分红。项目移交项目移交?在特许期满后，应做好必要的维修以及资产评估等工作，以便按时将BOT项目移交政府运行。政府可以仍旧聘用原有的运营公司或另找运营公司来运行项目。BOT项目项目有关各方的职责和义务有关各方的职责和义务政府政府?BOT项目是最终所有者?职责：确定项目，颁布支持项目的政策；通过招标选择项目发起人；颁布BOT项目特许权；批准成立项目公司；签定特许权协议；对项目宏观管理；特许期满接受项目；委托项目经营管理部门继续项目的运行。项目公司项目公司?职责：项目融资；组织建设；项目运营；组织综合项目开发经营；偿还债务以及分配股东利润；特许期满移交项目与项目固定资产。金融机构金融机构?一

5、般一个BOT项目由多个国家的财团参与贷款以分散风险。?作用：确定项目的贷款模式、条件以及分期投入方案；在发起人拟订的股本金投入与债务比例下，对项目的现金流量偿债能力做出分析，确定财团投入；必要时利用财团信誉帮助项目公司发行债券；资金运用监督；与项目公司签定融资抵押担保协议；组织专项基金会为某些重点项目融资。咨询公司承包商?专业咨询公司对项目的设计、融资方案等进行咨询，对施工进行监理。?法律顾问公司替政府（或项目公司）谈判签定合同。?负责项目设计施工，一般也负责设备和材料采购。运营公司开发公司运营公司开发公司?主要负责项目建成后的运营管理、收费、维修、保养。?负责特许协议中特许的其他项目开发，如

6、沿公路房地产、商业网点等代理银行保险公司代理银行保险公司?东道国政府代理银行负责外汇事项。贷款财团的代理银行代表贷款人与项目公司办理融资、债务、清偿抵押等事项。?为项目各参与方提供保险。负责供应材料、设备等。供货商供货商?负责供应材料、设备等。BOT方式优点方式优点?不增加东道主国家外债负担,又可解决基础设施不足和建设资金不足的问题。BOT方式缺点方式缺点?项目发起人必须具备很强的经济实力(大财团),资格预审及招投标程序复杂。目前我国正处于建立社会主义市场经济阶段,应该结合中国的国情,多学习、多总结、多吸取国际上一些成熟的经验,在工程项目管理方面逐步与国标接轨,加速我国工程建设步伐。谢谢聆听022356张宇