GMC国际企业管理挑战赛模型.xls
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1、市市场场营营销销市市场场机机制制产产品品分分销销公司本期生产产品的 75%和在工厂的库存的全部可以运往各市场销售。销售后的剩余作为库存，供以后在该市场销售，不能运到其它市场。产产品品运运输输固固定定费费用用（元元）市市场场1 1市市场场2 2市市场场3 3市市场场4 4产产品品A A680182040005000产产品品B B650095001200013000产产品品C C10500135001600017000产产品品D D11500145001700018000注意：只要有产品运往市场，就要付固定运输费用。产产品品运运输输变变动动费费用用（元元）市市场场1 1市市场场2 2市市场场3 3
2、市市场场4 4产产品品A A4793200200产产品品B B325475600600产产品品C C425575800800产产品品D D525675900900注意：变动运输费用是每个产品的运输费用。库库存存剩余原材料可存在企业的仓库，库存费为每元原材料每期0.04成品可存于工厂的仓库或各市场的仓库，单位成品每期库存费为:产产品品A A：50元产产品品C C：100元产产品品B B：80元产产品品D D：120元预预定定当市场对某公司的产品需求多于公司在该市场的库存加本期运去的总量时，多余的需求按以下比例变为对下期的定货，到时以本期价格付款。公司下期的运到该市场的产品优先满足上期定货。若上期
3、定货不能被满足，剩余的不再转为下期定货。产产品品A A产产品品B B产产品品C C产产品品D D市市场场1 130.00%35.00%40.00%40.00%市市场场2 230.00%35.00%40.00%40.00%市市场场3 322.00%25.00%30.00%30.00%市市场场4 422.00%25.00%30.00%30.00%注意：某公司不能满足的需求，除了转为下期定货，其余的可能变为对其它公司的需求。生生产产管管理理生生 产产 做做 业业生生产产单单个个产产品品所所需需要要的的资资源源产产品品A A产产品品B B产产品品C C产产品品D D机机器器（时时）1201703004
4、00人人力力（时时）150200220250原原材材料料（单单位位）320120020002800班班次次第第一一班班正正班班：6:00-14第第一一班班加加班班：14:00-18第第二二班班正正班班：14:00-22第第二二班班加加班班：22:00-2一般正常班为520 小时(一季度13周，每周40小时)，加班为机机器器机器可在两班使用，但第一班加班和第二班用的机器总数不能多于公司机器总数。第一班加班用的机器在完工后的四小时也不能用于第二班正常班。机机器器价价格格100000 元折折旧旧期期：5 年每每期期折折旧旧5%不管使用与否若购买机器，本期末付款，下期运输安装，再一期才能使用，使用时才
5、计算折旧。材材料料定定购购原原材材料料价价格格定定货货量量=单单价价01 元10000000.97 元15000000.95 元20000000.93 元原原材材料料运运输输费费用用原材料的运输费用分固定费用（按是否定货）和变动费用（按定货量）。固固定定费费用用5000 元变变动动费费用用0.02 元原原材材料料运运输输时时间间由于运输的原因，本期决策订购的原材料至多有60%可以用于本期使用。管管理理成成本本管管理理成成本本公司每期的固定费用与生产的产品和班次有关。第第一一班班生生产产产产品品A A10000 元第第二二班班生生产产产产品品A A12000产产品品B B12000 元产产品品B
6、 B14000产产品品C C15000 元产产品品C C18000产产品品D D20000 元产产品品D D22000维维修修费费用用每台机器每期的维修费用为：500 元不论使用与否。咨咨询询 软件可以提供咨询服务，检查企业的决策是否可行。企业需按检查的次数付咨询费。收费标准为每次 2000元。研研究究开开发发研研发发的的作作用用研研发发费费用用各种产品达到不同等级需要的累积研发费用(简单加总)如下：产产品品等等级级1 1等等级级2 2等等级级3 3等等级级4 4等等级级5 5产产品品A A100000200000300000400000500000产产品品B B200000300000400
7、000500000600000产产品品C C300000420000530000640000750000产产品品D D5000006300007500008700001000000说说明明人人力力资资源源管管理理新新工工人人招招聘聘与与培培训训每期招收工人数不得超过当时工人总数的50%本期决策招收的新工人在本期为培训期。新工人每人花培训费1600培训期间新工人的作用和工资相当于正式工人的25%。经过一期培训后，新工人成为熟练工人。工工人人退退休休或或解解雇雇企业每期3%的工人正常退休。企业决策时，可以根据情况解聘工人。决策单中的解聘工人数是退休和解聘人数之和。根据政府规定，退休和解聘人数之和不
8、能多于期初工人数的 10%。本期退休或解聘的工人不参加本期的工作，企业要给退休或解聘工人每人一次性生活安置费2000 元员员工工待待遇遇与与激激励励工工作作小小时时基基本本工工资资第一班正班10 元第一班加班15第二班正班12 元第二班加班18每个工人只能上一种班，加班人数不能多于本班正常班人数。未值班的工人也要按第一班正常班付工资。员员工工激激励励以上的小时基本工资是本行业的基本工资，也是各企业确定工资的最低线。企业可以用提高工资系数的办法激励员工。设对应基本工资的工资系数为，若工资系数为1.2，则实际工资为基本工资乘以1.2。提高工资系数有助于提高企业的产品质量，减少废品率，也可以提高产品
9、的级别。当然，提高工资系数会增加成本。废品会浪费企业的资源、运费，还会因为顾客退换产品造成折价40%的经济损失。财财务务管管理理资资金金筹筹措措银银行行贷贷款款模拟开始时各公司有现金3000000 元。为了保证公司的运营，每期期末公司至少应有3000000 元现金，若不足，在该公司信用额度的范围内，银行将自动给予贷款补足。企业也可以在决策时提出向银行贷款。但是，整个模拟期间从银行贷款的总数不得超过8000000 元的信用总额。银行贷款的本利在本期末偿还，年利率为6%(每期的利率为年利率的1/4)。国国债债公司每期末都可以买国债，年利率为4%若购买国债，在本期末付款，本利在下期末兑现。发发债债劵
10、劵公司为了筹集发展资金或应付财政困难，可以发行债券。当期发行的债券可以在期初得到现金。公司某期发行的债券数额与尚未归还的债券之和不得超过公司该期初净资产的 50%。各期要按 5%的比例偿还债券的本金，并付利息。债券的年利率为公司模拟开始几期，可能已经发行了债券。未偿还的债券总量可在公司信息里查看。本期发行的债券本利的偿还从下一期开始。债券不能提前偿付或拖延。纳纳税税与与分分红红税税务务 公司缴税是公司对国家应尽的义务，也是评价公司经营绩效的一项重要指标。税金为本期净收益的25%，在本期末缴纳。本期净收益为负值时，可按该亏损额的25%在下一期（或以后几期）减税。分分红红公司分红的条件:1)应优先
11、保证期末剩余的现金数量超过3000000 元2)分红数量不能超过公司该期末的税后利润。注注意意：考虑到资金的时效性，公司累计缴税和累计分红按6%的年息计算。元和在工厂的库存的全部可以运往各市场销售。260 小时元元元元机器可在两班使用，但第一班加班和第二班用的机器总数不能多于公司机器总数。若购买机器，本期末付款，下期运输安装，再一期才能使用，使用时才计算折旧。可以用于本期使用。元元元10%的工人正常退休。企业决策时，可以根据情况解聘工人。企业可以用提高工资系数的办法激励员工。设对应基本工资的工资系数为，若工资系数为1.2，则实际工资为基本工资乘以1.2。提高工资系数有助于提高企业的产品质量，减
12、少废品率，也可以提高产品的级别。当然，提高工资元。为了保证公司的运营，每期期末元现金，若不足，在该公司信用额度的范围内，银行将自动给予贷款补足。企业也可以在决策时提出向银行贷款。但是，整个模(每期的利率为年利率的1/4)。公司为了筹集发展资金或应付财政困难，可以发行债券。当期发行的债券可以在期初得到现金。公司某期发行的债券数额与尚未归还的债券之和不得超过公司该期初公司模拟开始几期，可能已经发行了债券。未偿还的债券总量可在公司信息里查看。公司缴税是公司对国家应尽的义务，也是评价公司经营绩效的一项重要指标。在下一期（或以后几期）减税。的年息计算。上上期期情情况况工 人 数 产产品品市市场场本本期期
13、需需求求 下下期期订订货货 期期末末库库存存机 器 数 A A 1 1原 材 料 A A 2 2现 金 A A 3 3累积折旧 A A 4 4银行信用额度B B 1 1国 债 B B 2 2债 券 B B 3 3累计研发费 B B 4 4本期利润 C C 1 1本期交税 C C 2 2累计交税 C C 3 3交税信用 C C 4 4累计分红 D D 1 1净 资 产 D D 2 2人均利润率 D D 3 3资本利润率 D D 4 4综合评分 产品 工厂库存本期研发累积研发产品等级上期发行的债券 A 上期还债券本金 B 上期研发费用 C D 上期库存价值产品A本本期期价价格格市市场场1市市场场2
14、市市场场3产品B产产品品A产品C产产品品B产品D产产品品C产产品品D下期末到机器数促促消消费费本期正品率市市场场4广广告告k(元）决决策策单单（难难度度为为9 9级级）价价格格市市场场1市市场场2市市场场3市市场场4广广告告（k元元）产产品品A00000产产品品B00000产产品品C00000产产品品D00000促促消消费费（k元元）0000 向向市市场场供供货货量量市市场场1市市场场2市市场场3市市场场4产产品品A0000产产品品B0000产产品品C0000产产品品D0000生生产产安安排排第第一一班班第第二二班班研研究究费费用用（k元元）正正班班加加班班正正班班加加班班产产品品A0000产
15、产品品B0000产产品品C0000产产品品D0000发发展展新新雇雇人人数数辞辞退退人人数数买买机机器器买买原原材材料料（k k单单位位）000财财务务 银银行行贷贷款款发发债债劵劵买买国国债债分分红红工工资资系系数数（）（k k元元）注注：决决策策单单中中的的灰灰色色数数据据不不能能直直接接修修改改，这这些些数数据据与与其其他他模模型型中中的的数数据据直直接接连连接接。请请按按照照，生生产产模模型型，供供货货模模型型，价价格格模模型型的的顺顺序序依依次次填填写写。注注：决决策策但但中中的的研研发发费费用用、买买机机器器等等白白色色框框中中的的数数据据需需要要依依据据财财务务和和战战略略需需要
16、要自自行行填填写写和和修修改改！务务必必保保证证财财务务的的可可行行性性。上上期期等等级级继继续续研研发发所所需需费费用用0 0 A 0（k元）0 0 B（k元）0 0 C 300（k元）0 0 D 500（k元）注：将决策中的数据清零后查看本本期期需需贷贷款款额额度度0（k元）可可发发行行债债券券0（k元）会会计计项项目目 收收支支本本期期收收入入本本期期成成本本现现金金累累计计上上期期转转来来0银银行行贷贷款款+00发发债债劵劵+00还还债债劵劵本本金金-00还还债债劵劵利利息息-000新新工工人人训训练练费费-000解解雇雇工工人人安安置置费费-000工工人人基基本本工工资资-000机机
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