ERP国赛平台决策辅助模型之赛前分析1.xls

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1、填写参数前期市场预测分析生产规划生产采购决策单应应收收款款款款贴贴现现厂厂房房贴贴现现现金流量财务报表黄黄色色区区域域为为手手动动填填写写部部分分浅浅蓝蓝色色为为自自动动生生成成的的数数据据灰灰色色区区域域为为公公式式链链接接中中转转部部分分除除财财务务部部分分数数字字外外，其其他他地地方方若若出出现现红红色色字字体体需需特特别别注注意意作作者者：华任ERP国国赛赛平平台台决决策策辅辅助助模模型型财财务务1 1财财务务2 2财财务务3 3财财务务4 4财财务务5 5财财务务6 6前期市场预测分析生产规划财务报表ERP国国赛赛平平台台决决策策辅辅助助模模型型系统参数生产模块违约金比例20%贷款额

2、倍数3 倍产品折价率100%原材料折价率80%生长贷利率10%短贷利率5%产1，2期贴现率10%3，4期贴现率12.5%线初始现金750 W管理费10 W单位：W信息费1 W所得税率25%最大长贷年限5 年最小得单广告额10 W原材料紧急采购倍数2 倍产品紧急采购倍数3 倍折选单时间40 秒首位选单补时 秒市场同开数量1市场老大无旧竞拍时间 秒竞拍同拍数2单位：W厂房原材料单价单位：WR110 WR210 WR310 W物R410 W料清市场开发需开发时长每年开发费用单本地1 年10 W/年区域1 年10 W/年国内2 年10 W/年亚洲3 年10 W/年国际4 年10 W/年ISO投资需投资

3、时长每年投资费用ISO9002 年10 W/年ISO14002 年20 W/年生产线购置费安装周期 生产周期 总转产费 转产周期维修费残值手工线50无20无1010租赁线0无120155-55全自动线150312011030柔性线200410无1040生产线购置费残值建成建成建成建成建成第一年第二年第三年第四年第五年手工线5010010101010租赁线0000000全自动线15030030303030柔性线20040040404040型号买价租金售价容量大400504006中5小300303004W/季季WW材料构成名称开发费用开发周期加工费直接成本R1R2R3R4P110210201000

4、P210410300110P310610400010P420610500001特殊构成P1P2P310P401生产模块自自动动生生成成第一年第二年第三年第四年原原材材料料订订单单投投放放一 二 三 四 一二三 四 一 二 三 四 一 二 三 四R1(提前一期预订）002222220000000R2（提前一期预订）002222222222222R3（提前两期预订）022222222222222R4（提前两期预订）000000000000000实实际际原原材材料料订订单单投投放放一 二 三 四 一二三 四 一 二 三 四 一 二 三 四R1(提前一期预订）0422222R2（提前一期预订）0422

5、222R3（提前两期预订）4422222R4（提前两期预订）000原材料剩余一 二 三 四 一二三 四 一 二 三 四 一 二 三 四R1(提前一期预订）000222222222222R2（提前一期预订）0002222220-2-4-6-8#R3（提前两期预订）00244444420-2-4-6R4（提前两期预订）00000000000000厂厂房房生生产产线线性质一 二 三 四 一二三 四 一 二 三 四 一 二 三 四一一1 1柔性线p1p1p1 p1 p1 p12 2柔性线p1p1p1 p1 p1 p13 3全自动线p2p2p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2类型

6、4 4全自动线p2p2p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2大5 56 6二二1 12 23 3类型 4 4小 本本 厂厂 房房 的的 容容 量量 已已 满满 本本 厂厂 房房 的的 容容 量量 已已 满满三三1 12 23 3类型 4 4大5 56 6四四1 12 23 3类型 4 4大5 56 6注意：厂房类型的不同选择会影响生产线的容量(模型默认为大厂房，使用时请选择）按产品一 二 三 四 一 二三 四 一 二 三 四 一 二 三 四订P10000003300000000单P20000003300000000交P30000000000000000货P400000000

7、00000000当P10000021024666666季P200000210246810 12 14 16可P30000000000000000交P40000000000000000季P1000021024666666初P20000210246810 12 14 16库P3000000000000000存P4000000000000000现有P10000021024666666P200000210246810 12 14 16生产P3使用p10000000000000000P20000000000000000生产P4使用p10000000000000000P20000000000000000剩

8、余P10000021024666666P200000210246810 12 14 16可可行行性性分分析析P1OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OKP2OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK以以下下是是财财务务数数据据参参数数第一年第二年第三年第四年一 二 三 四 一 二三 四 一 二 三 四 一 二 三 四R1000422222000000原材料入R2000422222000000库数量R300442222200000R400000000000000原材料入库费0000#8060

9、 60 60 60 2000000产品加工费0000404040 40 40 40 20 20 20 20 20 20当季更新生产材料成本0000606060 60 60 60 40 40 40 40 40 40以以下下是是生生产产参参数数自自动动生生成成第第一一年年第第二二年年第第三三年年第第四四年年原原材材料料投投入入生生产产产产品品一 二 三 四 一二三 四 一 二 三 四 一 二 三 四P1P1产产品品0000222222000000P2P2产产品品0000222222222222P3P3产产品品0000000000000000P4P4产产品品0000000000000000完完工工产

10、产品品入入库库成成本本合合计计0000100#60 60 60 60 60年年末末在在产产产产品品直直接接成成本本P1P1产产品品04000P2P2产产品品0606060P3P3产产品品0000P4P4产产品品0000直直接接成成本本加加总总0#6060需要原材料R1一 二 三 四 一二三 四 一 二 三 四 一 二 三 四P1产品1111111111111111P2产品0000000000000000P3产品0000000000000000P4产品0 0000000000000000需要原材料R2一 二 三 四 一二三 四 一 二 三 四 一 二 三 四P1产品000000000000000

11、0P2产品1111111111111111P3产品0000000000000000P4产品0 0000000000000000需要原材料R3一 二 三 四 一二三 四 一 二 三 四 一 二 三 四P1产品0000000000000000P2产品1111111111111111P3产品1111111111111111P4产品0 0000000000000000需要原材料R4一 二 三 四 一二三 四 一 二 三 四 一 二 三 四P1产品0000000000000000P2产品0000000000000000P3产品0000000000000000P4产品1 1111111111111111需

12、要产品P1一 二 三 四 一二三 四 一 二 三 四 一 二 三 四p3产品1111111111111111p4产品0000000000000000需要产品P2一 二 三 四 一二三 四 一 二 三 四 一 二 三 四P3产品0000000000000000P4产品1111111111111111厂房生产线一100111111000000200111111000000300000000000000P1P1400000000000000500000000000000600000000000000二100000000000000产产200000000000000300000000000000400

13、000000000000500000000000000品品600000000000000三100000000000000200000000000000300000000000000400000000000000500000000000000600000000000000四100000000000000200000000000000300000000000000400000000000000500000000000000600000000000000厂房生产线一10000000000000020000000000000030011111111111140011111111111150000000

14、0000000P2P2600000000000000二100000000000000200000000000000300000000000000400000000000000500000000000000产产600000000000000三100000000000000200000000000000300000000000000400000000000000500000000000000品品600000000000000四100000000000000200000000000000300000000000000400000000000000500000000000000一60000000000

15、0000厂房生产线一100000000000000200000000000000300000000000000400000000000000500000000000000P3P3600000000000000二100000000000000200000000000000300000000000000400000000000000500000000000000产产600000000000000三100000000000000200000000000000300000000000000400000000000000500000000000000品品600000000000000四100000000

16、000000200000000000000300000000000000400000000000000500000000000000600000000000000厂房生产线一100000000000000200000000000000300000000000000400000000000000500000000000000P4P4600000000000000二100000000000000200000000000000300000000000000400000000000000500000000000000产产600000000000000三1000000000000002000000000

17、00000300000000000000400000000000000500000000000000品品600000000000000四100000000000000200000000000000300000000000000400000000000000500000000000000600000000000000品品第五年第六年一 二 三 四 一 二 三 四00000000222222002222200000000000一 二 三 四 一 二 三 四第第二二年年第第三三年年一二三四一二维持维持 维持 维持 维持维持维持 维持 维持 维持维持维持 维持 维持 维持一 二 三 四 一 二 三 四

18、维持维持 维持 维持 维持22222222维持维持 维持 维持 维持#维持维持 维持 维持 维持-8#维持维持 维持 维持 维持00000000维持维持 维持 维持 维持维持维持 维持 维持 维持一 二 三 四 一 二 三 四维持维持 维持 维持 维持维持维持 维持 维持 维持维持维持 维持 维持 维持p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2维持维持 维持 维持 维持p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2维持维持 维持 维持 维持维持维持 维持 维持 维持维持维持 维持 维持 维持维持维持 维持 维持 维持维持维持 维持 维持 维持维持维持 维持 维持 维持维持维持 维持 维持 维持维持维持

19、 维持 维持 维持维持维持 维持 维持 维持维持维持 维持 维持 维持维持维持 维持 维持 维持无无无无无 本本 厂厂 房房 的的 容容 量量 已已 满满 本本 厂厂 房房 的的 容容 量量 已已 满满一 二 三 四 一 二 三 四000000000000000000000000000000006666666618 20 22 24 26 28 30 3200000000000000006666666618 20 22 24 26 28 30 3200000000000000006666666618 20 22 24 26 28 30 32000000000000000000000000000

20、000006666666618 20 22 24 26 28 30 32OK OK OK OK OK OK OK OKOK OK OK OK OK OK OK OK第五年第六年一 二 三 四 一 二 三 四000000000000000000000000000000000000000020 20 20 20 20 20 20040 40 40 40 40 40 400第第五五年年第第六六年年注意：厂房类型的不同选择会影响生产线的容量(模型默认为大厂房，使用时请选择）一 二 三 四 一 二 三 四0000000022222220000000000000000060 60 60 60 60 60

21、60 60006000000600一 二 三 四 一 二 三 四11111111000000000000000000000000一 二 三 四 一 二 三 四00000000111111110000000000000000一 二 三 四 一 二 三 四00000000111111111111111100000000一 二 三 四 一 二 三 四00000000000000000000000011111111一 二 三 四 一 二 三 四1111111100000000一 二 三 四 一 二 三 四0000000011111111000000000000000000000000000000000

22、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111110111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

23、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

24、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第第四四年年第第五五年年第第六六年年三四一二三四一二三四一二三四维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持维持 维持 维持 维

25、持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持

26、 维持 维持 维持 维持 维持 维持维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持

27、维持 维持维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持 维持无无无无无无无无无无无无无无第第三三年年电电子子决决策策页页面面第第一一年年投投放放广广告告(W)

28、0100产品/市场本地区域国内亚洲国际本地P110P230P3P4申申请请长长贷贷初始资金最大贷款额度 2250950需贷款年限(年)5 57505 5需贷款额 100600申申请请短短贷贷下年利息40下年利息最大贷款额度 2150215019501750350需贷款额 200200200更更新新原原料料库库现付金额 0000120下下原原料料定定单单原料订购量订购量R1(提前1季)00042R2(提前1季)00042R3(提前2季)00442R4(提前2季)00000购购置置厂厂房房/租租用用厂厂房房4000000大厂房 买中厂房小厂房新新建建生生产产线线100100000手工线租赁线全自动

29、线100柔性线100在在建建生生产产线线01002002000手工线租赁线全自动线100100柔性线100100100生生产产线线转转产产转产费用变变卖卖生生产产线线（损损失失）00000变卖生产线现值合计变卖生产线残值合计紧紧急急采采购购原原材材料料（个个）紧急采购总成本00000紧急采购损失00000R1R2R3R4紧紧急急采采购购产产品品（个个）紧急采购总成本00000紧急采购损失00000P1P2P3P4下下一一批批生生产产000040P1产品000020P2产品000020P3产品00000P4产品 00000应应收收款款更更新新（W）00000按按定定单单交交货货P1P10P2P2

30、0P3P30P4P40产产品品研研发发103020200P1 1010P2202020P3P4厂厂房房出出售售(填填账账面面价价值值）00000大厂房中厂房小厂房出出售售同同时时支支付付租租金金00000厂厂房房租租转转买买00000大厂房中厂房小厂房厂厂房房续续租租(填填租租金金）0大厂房中厂房小厂房市市场场开开拓拓50本地市场10开发本地无需继续开发区域市场10开发区域无需继续开发国内市场10开发有待开发亚洲市场10开发有待开发国际市场10开发有待开发ISOISO投投资资30ISO900010投资有待投资ISO1400020投资有待投资交交纳纳违违约约订订单单罚罚款款支支付付设设备备维维护

31、护费费计计提提折折旧旧是是否否间间谍谍出出售售库库存存一一二二三三四四一一出出售售原原材材料料（个个）出售原材料原总价值00000出售获得的现金（流入）00000出售净损失00000R1R2R3R4出出售售库库存存商商品品（个个）出售库存商品原总价值00000出售获得的现金（流入）00000出售净损失00000P1P2P3P4 出售库存产生的现金流入为了降低模型的复杂性，在现金流量表上表现为季初的现金流入，与间谍费用同记入间谍信息费一步，在出售库存后，查看现金流量时需要注意这一点！第第二二年年第第三三年年150区域国内亚洲国际本地区域国内亚洲国际10101050305050所有者权益所有者权益

32、420550640110下年利息7055055055042062082012202002004008060606060200订购量2222000222200022220000000000000000000000000000000950600下年利息订购量无无无无无无无0000000000000000000000000000000000040404040402020202020202000202020202020200000000000000000015034018000P1P100000P2P200000000000000000000000000000000000000000000000000

33、00030200本地无需继续开发00区域无需继续开发010开发国内无需继续开发010开发有待开发10开发10开发有待开发10开发30010投资无需继续投资020投资无需继续投资04040140二二三三四四一一二二三三四四0000000本地无需继续开发区域无需继续开发00000000000000000000000000000000000 出售库存产生的现金流入为了降低模型的复杂性，在现金流量表上表现为季初的现金流入，与间谍费用同记入间谍信息费一步，在出售库存后，查看现金流量时需要注意这一点！第第四四年年第第五五年年00本地区域国内亚洲国际本地区域国内亚洲所有者权益所有者权益-280-640140

34、20下年利息70下年利息70-280-280-280-280-640-640-640-64000000000订购量订购量00000000000000000000000000000000000000000000000000000000无无无无无无无无00000000000000000000000000000000000000002020202020202020000000002020202020202020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

35、100本地无需继续开发0本地无需继续开发0区域无需继续开发0区域无需继续开发0国内无需继续开发0国内无需继续开发0亚洲无需继续开发0亚洲无需继续开发0有待开发10开发国际无需继续开发000无需继续投资0无需继续投资0无需继续投资0无需继续投资0一一二二三三四四一一二二三三四四000000000000000000000000000000000000000000000000第第六六年年0国际本地区域国内亚洲国际所有者权益-870-90下年利息60-870-870-870-8700000订购量0000000000000000000000000000所有者权益20无无无无000000000000000

36、000002020200000020202000000000000000000000000000000000000000000000000000本地无需继续开发0区域无需继续开发0国内无需继续开发0亚洲无需继续开发0国际无需继续开发00无需继续投资0无需继续投资0一一二二三三四四000000000000000000000000年年份份第第一一年年季季度度一一二二三三四四贴现前的应收款0000已贴现的应收款0000贴现后的应收款0000应应收收款款贴贴现现第第一一年年一一二二三三四四金金额额账账期期金金额额账账期期金金额额账账期期金金额额账账期期年初年初现金余额广告投放参加订货会/登记订单支付应

37、付税支付长贷利息偿还到期长贷申请长期贷款1季初盘点（请填余额）2间谍信息费3短期贷款还本付息4申请短期贷款5原材料入库/更新原料订单6下原料订单7购买/租用-厂房8变卖-生产线9新建/在建-生产线10转产-生产线11材料紧急采购(随时进行）12产品紧急采购(随时进行）13开始下一批生产14应收款收现15按订单交货16产品研发投资17厂房-出售(买转租)/退租18厂房-租转买19新市场开拓20ISO资格投资21支付管理费22支付厂房租金23季末收入合计：24季末支出合计：25季末数额对账：年末缴纳违约订单罚款支付设备维护费计提折旧新市场/ISO资格换证结账：贴贴现现利利息息第第一一年年一一二二三

38、三四四年初年初现金余额0广告投放0参加订货会/登记订单0支付应付税0支付长贷利息0偿还到期长贷0申请长期贷款01季初盘点（请填余额）00002间谍信息费00003短期贷款还本付息00004申请短期贷款00005原材料入库/更新原料订单00006下原料订单00007购买/租用-厂房00008变卖-生产线00009新建/在建-生产线000010转产-生产线000011材料紧急采购(随时进行）000012产品紧急采购(随时进行）000013开始下一批生产000014应收款收现000015按订单交货000016产品研发投资000017厂房-出售(买转租)/退租000018厂房-租转买000019新市场

39、开拓020ISO资格投资021支付管理费000022支付厂房租金000023季末收入合计：000024季末支出合计：000025季末数额对账：0000年末缴纳违约订单罚款0支付设备维护费0计提折旧0新市场/ISO资格换证0结账：0利息合计0000第第二二年年第第三三年年一一二二三三四四一一二二三三000015034018000000000000150340180第第二二年年第第三三年年一一二二三三四四一一二二三三金金额额账账期期金金额额账账期期金金额额账账期期金金额额账账期期金金额额账账期期金金额额账账期期金金额额账账期期第第二二年年第第三三年年一一二二三三四四一一二二三三0000000000

40、00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第第四四年年第第五五年年四四一一二二三三四四一一二二000000000000000000000第第四四年年第第五五年年四四一一二二三三四四一一二二金金额额账账期期金金额额账账期期金金额额账账期期金金额额账账期期金金额额账账期期金金额额账账期期

41、金金额额账账期期第第四四年年第第五五年年四四一一二二三三四四一一二二0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第第六六年年三三四四一一二二三三四四000000000000000000第第六六年年三三四四一一二二三三四四金金额额账账期期金金额额账账期期

42、金金额额账账期期金金额额账账期期金金额额账账期期金金额额账账期期第第五五年年第第五五年年第第六六年年三三四四一一二二三三四四000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第第五五年年剩剩余余一一账账期期贴贴现现第第一一年年一一二二三三四四年初年初现金余额0广告投放0参加订货会/登记订单0支付应付税0支付长贷利息0偿

43、还到期长贷0申请长期贷款01季初盘点（请填余额）00002间谍信息费00003短期贷款还本付息00004申请短期贷款00005原材料入库/更新原料订单00006下原料订单00007购买/租用-厂房00008变卖-生产线00009新建/在建-生产线000010 转产-生产线000011 材料紧急采购(随时进行）000012 产品紧急采购(随时进行）000013 开始下一批生产000014 应收款收现000015 按订单交货000016 产品研发投资000017 厂房-出售(买转租)/退租000018 厂房-租转买000019 新市场开拓020 ISO资格投资021 支付管理费000022 支付厂

44、房租金000023 季末收入合计：000024 季末支出合计：000025 季末数额对账：0000年末缴纳违约订单罚款0支付设备维护费0计提折旧0新市场/ISO资格换证0结账：0贴现合计0000剩剩余余二二账账期期贴贴现现第第一一年年一一二二三三四四年初年初现金余额0广告投放0参加订货会/登记订单0支付应付税0支付长贷利息0偿还到期长贷0申请长期贷款01季初盘点（请填余额）00002间谍信息费00003短期贷款还本付息00004申请短期贷款00005原材料入库/更新原料订单00006下原料订单00007购买/租用-厂房00008变卖-生产线00009新建/在建-生产线000010 转产-生产线

45、000011 材料紧急采购(随时进行）000012 产品紧急采购(随时进行）000013 开始下一批生产000014 应收款收现000015 按订单交货000016 产品研发投资000017 厂房-出售(买转租)/退租000018 厂房-租转买000019 新市场开拓020 ISO资格投资021 支付管理费000022 支付厂房租金000023 季末收入合计：000024 季末支出合计：000025 季末数额对账：0000年末缴纳违约订单罚款0支付设备维护费0计提折旧0新市场/ISO资格换证0结账：0贴现合计0000剩剩余余三三账账期期贴贴现现第第一一年年一一二二三三四四年初年初现金余额0广告

46、投放0参加订货会/登记订单0支付应付税0支付长贷利息0偿还到期长贷0申请长期贷款01季初盘点（请填余额）00002间谍信息费00003短期贷款还本付息00004申请短期贷款00005原材料入库/更新原料订单00006下原料订单00007购买/租用-厂房00008变卖-生产线00009新建/在建-生产线000010 转产-生产线000011 材料紧急采购(随时进行）000012 产品紧急采购(随时进行）000013 开始下一批生产000014 应收款收现000015 按订单交货000016 产品研发投资000017 厂房-出售(买转租)/退租000018 厂房-租转买000019 新市场开拓02

47、0 ISO资格投资021 支付管理费000022 支付厂房租金000023 季末收入合计：000024 季末支出合计：000025 季末数额对账：0000年末缴纳违约订单罚款0支付设备维护费0计提折旧0新市场/ISO资格换证0结账：0贴现合计0000剩剩余余四四账账期期贴贴现现第第一一年年一一二二三三四四年初年初现金余额0广告投放0参加订货会/登记订单0支付应付税0支付长贷利息0偿还到期长贷0申请长期贷款01季初盘点（请填余额）00002间谍信息费00003短期贷款还本付息00004申请短期贷款00005原材料入库/更新原料订单00006下原料订单00007购买/租用-厂房00008变卖-生产

48、线00009新建/在建-生产线000010 转产-生产线000011 材料紧急采购(随时进行）000012 产品紧急采购(随时进行）000013 开始下一批生产000014 应收款收现000015 按订单交货000016 产品研发投资000017 厂房-出售(买转租)/退租000018 厂房-租转买000019 新市场开拓020 ISO资格投资021 支付管理费000022 支付厂房租金000023 季末收入合计：000024 季末支出合计：000025 季末数额对账：0000年末缴纳违约订单罚款0支付设备维护费0计提折旧0新市场/ISO资格换证0结账：0贴现合计0000贴贴现现金金额额计计算

49、算中中转转第第一一年年一一二二三三四四剩余一季度贴现0000剩余二季度贴现0000剩余三季度贴现0000剩余四季度贴现0000第第二二年年第第三三年年第第四四年年一一二二三三四四一一二二三三四四一一000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

50、00000000000000000000000000000000000000000000000000第第二二年年第第三三年年第第四四年年一一二二三三四四一一二二三三四四一一0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000