中信银行票交业务培训课件.ppt

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1、中信银行票交业务培训中信银行票交业务培训52023/1/8中信银行票交业务培训5一、总体介绍及业务流程分类一、总体介绍及业务流程分类1、账务账务集中的票交模式集中的票交模式票据交票据交换业务换业务集中由集中由账务账务中心中心处处理。具体理。具体为为：提出票：提出票据由网点受理，据由网点受理，扫扫描凭描凭证发证发起起业务业务，将影像和有关信，将影像和有关信息息传输传输到到账务账务中心集中中心集中进进行行账务处账务处理，票据理，票据实实物的打物的打码码、整理、提出由网点完成。、整理、提出由网点完成。提回票据提回票据实实物与物与账务处账务处理集中理集中账务账务中心中心处处理，退票理，退票业务业务（包

2、括提出票据退票（包括提出票据退票与退提回票据）由与退提回票据）由账务账务中心中心处处理。中心理。中心处处理完理完毕毕后将后将客客户户回回单单和提出票据退票和提出票据退票单单据封包通据封包通过过行内交行内交换传递换传递至至辖辖内各网点。内各网点。中信银行票交业务培训5一、总体介绍及业务流程分类一、总体介绍及业务流程分类2、业务处业务处理的流程化改造理的流程化改造 账务账务集中后，票交集中后，票交业务业务使用的交易，在我行原有三代使用的交易，在我行原有三代系系统统票交票交类类交易的基交易的基础础上上进进行流程再造。提出代付行流程再造。提出代付业业务务，提出代收，提出代收业务业务，提回代付，提回代付

3、业务业务（正常入（正常入账账、退票）、退票），提回代收，提回代收业务业务（正常入（正常入账账、退票），提出代付退票、退票），提出代付退票业务业务，提出代收退票，提出代收退票业务进业务进行流程化改造。即将一笔行流程化改造。即将一笔业务业务分分为为受理受理岗岗、录录入入岗岗、复核、复核岗岗、授、授权岗权岗等不同的等不同的岗岗位共同完成。位共同完成。中信银行票交业务培训5一、总体介绍及业务流程分类一、总体介绍及业务流程分类单节单节点点业务业务 包括包括场场次更新（次更新（3889）、提出交）、提出交换换（3808）、提出）、提出交交换换入入账账（3809）、收妥入）、收妥入账账（3888）、提回票据

4、）、提回票据结结清清（3831）、同城交）、同城交换换退票（退票（3813）、登）、登记记簿簿查询查询及冲及冲账账交易等。交易等。简单简单流程流程业务业务 提出代付提出代付业务业务（3801）标标准流程准流程业务业务 包括（包括（0818）提出代收）提出代收业务业务、（、（3821）提回代付）提回代付业业务务（入（入账账、退票）、（、退票）、（3811）提回代收）提回代收业务业务（入（入账账、退、退票）、票）、（3816）提出代付退票、（）提出代付退票、（3826）提出代收退票。）提出代收退票。中信银行票交业务培训5一、总体介绍及业务流程分类一、总体介绍及业务流程分类提出交易图：3801提出代

5、付0818提出代收3808提出交换3809提出交换入账3888收妥入账3807网银提出代收提出网点操作中心操作3889场次更新3804提出业务关闭中信银行票交业务培训53809提出交换入账3816提出代付退票3821提回代付3811提回代收3826提出代收退票3831提回票据结清3889场次更新3800公共信息维护3888收妥入账一、总体介绍及业务流程分类一、总体介绍及业务流程分类提回交易图：3813同城交换退票中信银行票交业务培训5一、一、总体介绍及业务流程分类总体介绍及业务流程分类提出业务流程提出业务流程网点分行账务中心中信银行票交业务培训5一、一、总体介绍及业务流程分类总体介绍及业务流程

6、分类提回业务流程提回业务流程分行账务中心中心受理中心受理中心录入中心录入中心复核中心复核中心授权中心授权 中信银行票交业务培训5二、交易介绍1、公共信息维护（公共信息维护（3800）新增交易，单节点交易，由中心受理岗提交交易。新增交易，单节点交易，由中心受理岗提交交易。公共信息按人行提供的提回票据清单维护，维护提回票据金公共信息按人行提供的提回票据清单维护，维护提回票据金额和笔数。额和笔数。该公共信息只需录入一次，即可将数据带入中心受该公共信息只需录入一次，即可将数据带入中心受理岗分类扫描的各类提回业务中，不需重复录入。理岗分类扫描的各类提回业务中，不需重复录入。提回业务的处理与公共信息关联。

7、提回业务的处理与公共信息关联。维护的公共信息做为提回业务处理统计表和金额平衡检查的维护的公共信息做为提回业务处理统计表和金额平衡检查的基础数据。基础数据。中信银行票交业务培训5公共信息维护公共信息维护中信银行票交业务培训5二、交易介绍2、退票登、退票登记记簿簿查询查询（3817）该该交易交易为单节为单节点交易，柜点交易，柜员员只需只需输输入必要数据，入必要数据，选择选择退票退票类别类别，点，点击查询击查询按按钮钮即可完成即可完成查询动查询动作。作。账务账务中心可通中心可通过该过该交易交易查询查询所有所有归归属网点数据，网点属网点数据，网点仅仅可可查询查询本网点数据。本网点数据。对对于提回退票的

8、票据，可双于提回退票的票据，可双击选击选定条目，定条目，则显则显示示该该笔笔业务业务影像，提交（影像，提交（Ctrl+P）打印退票理由）打印退票理由书书和特种和特种转转账传账传票。票。中信银行票交业务培训5中信银行票交业务培训5二、交易介绍3、交、交换换提出提出业务统计业务统计（3850）该该交易交易为单节为单节点交易，点交易，输输入提出交入提出交换换日期和提出交日期和提出交换换场场次后，回次后，回车车即可完成即可完成查询动查询动作。作。账务账务中心可通中心可通过该过该交易交易查询查询所有所有归归属网点数据，并通属网点数据，并通过过所得数据所得数据检查归检查归属网点上送任属网点上送任务务是否全

9、部完成，网是否全部完成，网点点仅仅可可查询查询本网点数据。本网点数据。数据关系（按网点机构数据关系（按网点机构联联行号划分）：行号划分）：提出代付已提出代付已处处理笔数理笔数+提出代付未提出代付未处处理笔数理笔数=提出代付提出代付网点提交网点提交总总笔数笔数 提出代收已提出代收已处处理笔数理笔数+提出代收未提出代收未处处理笔数理笔数=提出代收提出代收网点提交网点提交总总笔数笔数当日提出代付（收）未当日提出代付（收）未处处理笔数理笔数应为应为“0”。中信银行票交业务培训5中信银行票交业务培训5二、交易介绍4、提回、提回业务业务金金额额平衡平衡检查检查（3851）该该交易交易为单节为单节点交易，只

10、点交易，只对对中心柜中心柜员员开放，用于开放，用于检查检查当日中心提回票据当日中心提回票据的的处处理情况。柜理情况。柜员员只需只需输输入提回日期，提回入提回日期，提回场场次，回次，回车车即可完成即可完成查询动查询动作。作。该该交易基于交易基于3800公共信息公共信息维护维护，3800维护维护的提回代付（收）的提回代付（收）总总金金额额即即为为3851的提回代付（收）的提回代付（收）总总金金额额。数据关系：数据关系：提回代付提回代付总总金金额额=提回代付入提回代付入账账金金额额+提回代付差提回代付差额额 提回代收提回代收总总金金额额=提回代收入提回代收入账账金金额额+提回代收差提回代收差额额 提

11、回代付（收）差提回代付（收）差额额=当日中心未当日中心未记账记账的提回代付（收）的提回代付（收）总总金金额额当日日当日日终终提回代付（收）差提回代付（收）差额为额为“0”。中信银行票交业务培训5中信银行票交业务培训5二、交易介绍5、交、交换换提回提回业务统计业务统计（3852）该该交易交易为单节为单节点交易，只点交易，只对对中心柜中心柜员员开放，用于开放，用于检查检查当日中心提回票据的当日中心提回票据的处处理情况。柜理情况。柜员员只需只需输输入提回日入提回日期，提回期，提回场场次，回次，回车车即可完成即可完成查询动查询动作。作。该该交易基于交易基于3800公共信息公共信息维护维护，3800维护

12、维护的提回代付的提回代付（收）（收）总总笔数即笔数即为为3852的提回代付（收）的提回代付（收）总总笔数。笔数。数据关系：数据关系：提回提回业务总业务总笔数笔数=提回提回业务业务已已处处理理+提回提回业务业务未未处处理理中信银行票交业务培训5中信银行票交业务培训5二、交易介绍6、提出、提出业务业务关关闭闭（3804）网点在当地人行网点在当地人行规规定的票据交定的票据交换换截止截止时间时间，提交，提交3804交易，交易，选择选择关关闭选项闭选项，系，系统统停止提出交停止提出交换换任任务务的上的上传传，并自并自动动将其将其转为转为挂起状挂起状态态。次日网点。次日网点营业营业开启开启时时，任，任务务

13、自自动动恢复恢复为为正常状正常状态态，上，上传传到中心。到中心。该该交易可反复提交。网点交易可反复提交。网点选择选择开启开启选项选项后，原挂起的后，原挂起的任任务务不会恢复，原不会恢复，原则则上必上必须须于次日网点于次日网点营业营业开启开启时时，方可自方可自动动恢复。如遇特殊情况，可由网点主管恢复。如遇特殊情况，可由网点主管进进行挂行挂起任起任务务的恢复（的恢复（8018交易）。交易）。中信银行票交业务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍1、提回代付业务（提回代付业务（3821）中心发起的标准流程业务，经过中心受理岗、录入岗、中心发起的标准流程业务，经过中心受理岗、录入岗、复核岗（授

14、权岗）完成流程处理。复核岗（授权岗）完成流程处理。处理流程图处理流程图20中信银行票交业务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍1、提回代付业务（提回代付业务（3821）中心受理岗中心受理岗中心受理岗中心受理岗审票、扫描。审票、扫描。选择处理方式（入账、退票），选择退票理由。选择处理方式（入账、退票），选择退票理由。单笔提交任务。单笔提交任务。中信银行票交业务培训5中信银行票交业务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍1、提回代付业务（提回代付业务（3821）中心录入岗中心录入岗中心录入岗中心录入岗获取任务：获取任务：F2键盲选任务。键盲选任务。系统系统OCR识别：提取磁码信息

15、。识别：提取磁码信息。输入交易要素输入交易要素系统自动验印：流程中调用验印、验密系统。系统自动验印：流程中调用验印、验密系统。中信银行票交业务培训5中信银行票交业务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍1、提回代付业务（提回代付业务（3821）中心复核岗中心复核岗中心复核岗中心复核岗获取任务：获取任务：F2键盲选任务。键盲选任务。票面审核票面审核录入重要要素，系统自动比对。录入重要要素，系统自动比对。提交记账提交记账中信银行票交业务培训5中信银行票交业务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍1、提回代付业务（提回代付业务（3821）中心授权岗中心授权岗中心授权岗中心授权岗获取任

16、务：获取任务：F2键盲选任务。键盲选任务。业务授权：大额转账支付业务、交换复核岗修改过录入要业务授权：大额转账支付业务、交换复核岗修改过录入要素的业务、提回代付退票业务、交换录入岗和交换复核岗修素的业务、提回代付退票业务、交换录入岗和交换复核岗修改过正常入账改过正常入账/退票标识的业务。退票标识的业务。中信银行票交业务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍1、提回代付业务（提回代付业务（3821）账务处理账务处理账务处理账务处理正常入账：核心记账，登记网点提回登记簿。正常入账：核心记账，登记网点提回登记簿。退票：中心代网点退票，核心记账，登记网点提回登记簿、退票：中心代网点退票，核心记

17、账，登记网点提回登记簿、退票登记簿，中心提出登记簿。退票登记簿，中心提出登记簿。中信银行票交业务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍1、提回代付业务（提回代付业务（3821）中心受理岗中心受理岗中心受理岗中心受理岗查询退票登记簿，打印退票理由书，抽出退票实物，打码查询退票登记簿，打印退票理由书，抽出退票实物，打码提出。提出。中信银行票交业务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍2、提回代收业务（提回代收业务（3811）中心发起的标准流程业务，经过中心受理岗、录入岗、复核岗中心发起的标准流程业务，经过中心受理岗、录入岗、复核岗（授权岗）完成流程处理。（授权岗）完成流程处理。中心

18、受理岗中心受理岗中心受理岗中心受理岗受理岗发起业务流程时选择处理票据所属的机构。受理岗发起业务流程时选择处理票据所属的机构。受理岗批量扫描，选择处理方式（入账、退票），单笔提受理岗批量扫描，选择处理方式（入账、退票），单笔提交。交。中信银行票交业务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍2、提回代收提回代收业务业务（3811）中心中心中心中心录录录录入入入入岗岗岗岗获获取任取任务务：F2键键盲盲选选任任务务。录录入入岗录岗录入相关要素，判断入相关要素，判断业务业务是否需是否需转转流程或流程或转处转处理（保理（保证证金定期、定期存款、通知存款、代金定期、定期存款、通知存款、代发发工工资资等

19、）。等）。录录入入岗岗界面提供界面提供账账号和卡号号和卡号输输入入项项，支持，支持输输入借入借记记卡卡号及号及输输入入储储蓄蓄账账号、支持内部号、支持内部账账号。号。中信银行票交业务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍中心复核岗中心复核岗中心复核岗中心复核岗获取任务：获取任务：F2键盲选任务。键盲选任务。票面审核票面审核录入重要要素，系统自动比对。录入重要要素，系统自动比对。提交核心提交核心中心授权岗中心授权岗中心授权岗中心授权岗获取任务：获取任务：F2键盲选任务。键盲选任务。业务授权：大额转账业务、交换复核岗修改过录入要素的业务、业务授权：大额转账业务、交换复核岗修改过录入要素的业

20、务、提回代收退票业务、录入岗和复核岗修改过正常入账提回代收退票业务、录入岗和复核岗修改过正常入账/退票标识退票标识的业务。的业务。2、提回代收业务（提回代收业务（3811）中信银行票交业务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍2、提回代收提回代收业务业务（3811）账务处账务处理：理：业务处业务处理成功，登理成功，登记记提回网点的提回登提回网点的提回登记记簿，如收款簿，如收款账账号号为为内部内部账账，返回受理，返回受理岗岗打印相打印相应应的内部的内部账传账传票。票。中心代网点中心代网点办办理退票，理退票，处处理成功登理成功登记记提回网点提回登提回网点提回登记记簿、退票登簿、退票登记记簿

21、，中心提出登簿，中心提出登记记簿。簿。退票退票时时，通，通过过退票登退票登记记簿簿查询查询需退票需退票记录记录，双，双击记录击记录可打开影像，通可打开影像，通过过快捷快捷键键Ctrl+P可打印退票理由可打印退票理由书书和和特种特种传传票。票。中信银行票交业务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍3、提出代付（提出代付（3801）网点发起简单流程业务，经过网点受理岗、中心录入岗完网点发起简单流程业务，经过网点受理岗、中心录入岗完 成流程处理。成流程处理。业务处理成功，登记发起业务网点的提出登记簿，该笔提业务处理成功，登记发起业务网点的提出登记簿，该笔提 出票据处于已复核状态。（对方交换号

22、的输入）出票据处于已复核状态。（对方交换号的输入）34中信银行票交业务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍3、提出代付提出代付业务业务（3801）网点受理网点受理网点受理网点受理岗岗岗岗 票据初票据初审审，单张单张或批量或批量扫扫描。描。单单笔笔录录入入单单笔提交。笔提交。扫扫描完成后从影像列表中描完成后从影像列表中选选取取票据影像，票据影像，录录入收款人入收款人账账号、金号、金额额、交、交换换号，号，录录入完入完毕毕后提交任后提交任务务。任任务务回退后回退后处处理理（1）修改任）修改任务务。如果只是票据影像。如果只是票据影像方面方面问题问题，补扫补扫影像，保留原来影像，保留原来录录

23、入信息；如果只是入信息；如果只是录录入信息有入信息有误误，补录补录信息，保留原来影像。（信息，保留原来影像。（2）撤）撤销销任任务务。如果任。如果任务务有其它有其它错误错误，又不能，又不能简单简单修改，修改，选择选择撤撤销该销该任任务务。任。任务务撤撤销销后，重新后，重新发发起新任起新任务务或退回或退回给给客客户户。中信银行票交业务培训5中信银行票交业务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍3、提出代付提出代付业务业务（3801）中心中心中心中心录录录录入入入入岗岗岗岗中心交中心交换录换录入入岗岗柜柜员员F2获获取任取任务务或任或任务队务队列中列中选择录选择录入任入任务务。首先初步判断

24、票据影像是否清晰、票据要素。首先初步判断票据影像是否清晰、票据要素填写是否填写是否规规范。范。如果初判通如果初判通过过，根据票据影像，根据票据影像，进进一步一步录录入收款人入收款人账账号、金号、金额额、提出票据号、提出票据号码码等全部等全部详细详细信息。如果初判信息。如果初判不通不通过过，柜，柜员选择员选择提示提示错误错误内容信息，将任内容信息，将任务务退回到退回到网点受理网点受理岗岗。系系统统自自动动比比对录对录入入岗录岗录入的信息与网点受理入的信息与网点受理岗录岗录入的入的信息。如果比信息。如果比对对成功，任成功，任务务提交系提交系统统登登记记提出票据登提出票据登记记簿；如果比簿；如果比对

25、对不成功，系不成功，系统统返回提示相返回提示相应应的的错误错误信信息，由柜息，由柜员员根据根据错误错误内容判断是自行修改内容判断是自行修改还还是退回到是退回到网点受理网点受理岗岗。中信银行票交业务培训5中信银行票交业务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍4、提出代收业务（提出代收业务（0818）网点发起标准流程业务，经过网点受理岗、中心录入岗、网点发起标准流程业务，经过网点受理岗、中心录入岗、中心复核岗完成流程处理，大额交易经中心授权岗授权。中心复核岗完成流程处理，大额交易经中心授权岗授权。如中心也有提出业务，由中心受理岗发起业务。如中心也有提出业务，由中心受理岗发起业务。受理岗提交

26、任务时系统进行圈存和验印验密。受理岗提交任务时系统进行圈存和验印验密。自动（辅助）验印不通过，由人工验印岗二次验印，验印自动（辅助）验印不通过，由人工验印岗二次验印，验印结果在后续处理岗位显示。结果在后续处理岗位显示。39中信银行票交业务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍网点受理岗网点受理岗网点受理岗网点受理岗初审、扫描、录入票据基本信息初审、扫描、录入票据基本信息根据转账账号判断是否为客户账，是否需要验密、验印以根据转账账号判断是否为客户账，是否需要验密、验印以及圈存。系统自动进行验密、验印并圈存。及圈存。系统自动进行验密、验印并圈存。4、提出代收业务（提出代收业务（0818）4

27、0中信银行票交业务培训5中信银行票交业务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍4、提出代收提出代收业务业务（0818）中心中心中心中心录录录录入入入入岗岗岗岗 初步判断票据影像是否清晰、票据要素填写是否初步判断票据影像是否清晰、票据要素填写是否规规范。范。中心中心录录入入岗录岗录入交易要素，重要要素系入交易要素，重要要素系统统自自动动比比对对。如果初判不通如果初判不通过过，选择选择提示提示错误错误内容信息，将任内容信息，将任务务退退回到网点受理回到网点受理岗岗。中信银行票交业务培训5中信银行票交业务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍4、提出代收提出代收业务业务（0818）中

28、心复核中心复核中心复核中心复核岗岗岗岗根据票据影像进行票面审核，审核业务种类、票据凭证合规性。根据票据影像进行票面审核，审核业务种类、票据凭证合规性。票面审核不通过，选择提示错误内容信息，将任务退回到网点受票面审核不通过，选择提示错误内容信息，将任务退回到网点受理岗。理岗。票面审核通过后，根据票据影像录入重要复核要素（如金额），票面审核通过后，根据票据影像录入重要复核要素（如金额），其它录入要素自动显示，复核通过后提交任务。其它录入要素自动显示，复核通过后提交任务。中信银行票交业务培训5中信银行票交业务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍4、提出代收提出代收业务业务（0818）中心授

29、中心授中心授中心授权岗权岗权岗权岗根据票据影像和全部根据票据影像和全部录录入要素，入要素，对对整个整个业务进业务进行行综综合合审审核核授授权权人人员对员对大大额转账业务额转账业务及特殊凭及特殊凭证进证进行授行授权权，或，或对对复核复核岗岗修改修改过过的的业务进业务进行行审审核并授核并授权权。注意事注意事项项：业务处业务处理成功，核心理成功，核心记账记账，登，登记发记发起起业务业务网点的提出网点的提出记记簿，簿，该该笔提出票据笔提出票据处处于已复核状于已复核状态态。业务处业务处理失理失败败，受理，受理岗终岗终止止业务时业务时系系统统自自动动解除圈存。解除圈存。中信银行票交业务培训5中信银行票交业

30、务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍5、提出代付退票（提出代付退票（3816）中心发起的标准流程业务，经过中心受理岗、录入岗、复中心发起的标准流程业务，经过中心受理岗、录入岗、复核岗完成流程处理。核岗完成流程处理。业务处理成功，登记网点提出登记簿、退票登记簿。业务处理成功，登记网点提出登记簿、退票登记簿。中信银行票交业务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍6、提出代收退票（提出代收退票（3826）中心发起的标准流程业务，经过中心受理岗、录入岗、复中心发起的标准流程业务，经过中心受理岗、录入岗、复核岗完成流程处理。核岗完成流程处理。业务处理成功，登记网点提出登记簿、退票登记

31、簿。业务处理成功，登记网点提出登记簿、退票登记簿。中心代网点办理退票重提，系统将资金划转中心，受理岗中心代网点办理退票重提，系统将资金划转中心，受理岗发起提出代收业务流程。发起提出代收业务流程。注意：发起提出代收退票流程时选择退票重提，付款人账注意：发起提出代收退票流程时选择退票重提，付款人账号固定为中心的号固定为中心的309账号，不进客户账，会计分录反映在账号，不进客户账，会计分录反映在中心的中心的309上，流程结束后发起中心上，流程结束后发起中心309提出的新流程。提出的新流程。中信银行票交业务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍7、提出交换（提出交换（3808）提出交换交易由提

32、出网点办理，受理岗提交交易。提出交换交易由提出网点办理，受理岗提交交易。提出交换前需确认当前交换场次是否正确，进行场次更新提出交换前需确认当前交换场次是否正确，进行场次更新（3889）。）。系统提供试算功能，网点核对实物票据与账务数据无误后系统提供试算功能，网点核对实物票据与账务数据无误后提出交换。提出交换。交易成功打印凭证。交易成功打印凭证。50中信银行票交业务培训5中信银行票交业务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍8、提出交换入账（提出交换入账（3809）提出交换入账交易由中心受理岗统一办理，便于与人行清提出交换入账交易由中心受理岗统一办理，便于与人行清单核对。单核对。系统提供

33、试算功能，试算无误提交入账。系统提供试算功能，试算无误提交入账。提交成功打印提出交换入账凭证。提交成功打印提出交换入账凭证。52中信银行票交业务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍9、收妥入账（、收妥入账（3888）单节点业务，中心受理岗提交交易。单节点业务，中心受理岗提交交易。提交交易时系统提示退票是否处理完毕，并显示已处理的提交交易时系统提示退票是否处理完毕，并显示已处理的退票笔数、金额。退票笔数、金额。提交成功由网点打印入账明细清单核对（提交成功由网点打印入账明细清单核对（3898）。）。中信银行票交业务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍10、同城交换退票（同城交换

34、退票（3813）单节点交易，由中心统一办理。单节点交易，由中心统一办理。本行向他行提出代付票据，他行收到票据后，实物票据没本行向他行提出代付票据，他行收到票据后，实物票据没有交换回我行，在当地人行统一规定的时间内提前通过电有交换回我行，在当地人行统一规定的时间内提前通过电话、传真或人行票据交换系统通知我行退票。话、传真或人行票据交换系统通知我行退票。主管授权。主管授权。交易成功登记网点退票登记簿，打印退票通知单和特种转交易成功登记网点退票登记簿，打印退票通知单和特种转账传票。账传票。中信银行票交业务培训5中信银行票交业务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍11、提回票据结清（3831

35、）单节单节点交易，由中心点交易，由中心统统一一办办理。理。柜柜员员清分核清分核对对提回票据，根据人行提回清提回票据，根据人行提回清单单或人行同或人行同城交城交换换差差额报额报告告单录单录入提回入提回业务汇总业务汇总信息。信息。选择选择提回提回结结清相清相应应网点，提交核心网点，提交核心记账记账，打印交易，打印交易记记录录。中信银行票交业务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍12、网、网银银落地提出代收（落地提出代收（3807）该该交易属于交易属于单节单节点点业务业务，经过经过网点网点/中心受理中心受理岗岗。网点网点/中心受理中心受理岗岗接收公司网接收公司网银银跨系跨系统统落地落地业务

36、业务并打并打印印电电子子转账转账凭凭证证，根据收款行判断，根据收款行判断为为同城的同城的则经扫则经扫描描录录入后，登入后，登记记交交换换登登记记簿并做交簿并做交换换提出提出处处理。理。中信银行票交业务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍12、查询交易、查询交易登记簿查询登记簿查询 登记簿种类：提出登记簿（登记簿种类：提出登记簿（3860）、提回登记簿）、提回登记簿（3862）、退票登记簿（新增）、退票登记簿（新增3817）。）。统计查询类：交换提出业务统计（统计查询类：交换提出业务统计（3850）、提回业务金额）、提回业务金额平衡检查（平衡检查（3851）、交换提回业务统计（）、交换

37、提回业务统计（3852）权限控制：中心查询全辖、网点查询本网点。权限控制：中心查询全辖、网点查询本网点。交换号查询（交换号查询（3863）中信银行票交业务培训5三、票交业务交易介绍三、票交业务交易介绍13、冲账交易冲账交易 1、提出票据冲账（、提出票据冲账（3877）3801、0818 2、撤消提出交换（、撤消提出交换（3871）3808 3、撤消提出交换入账（、撤消提出交换入账（3872）3809 4、提回票据业务冲账（、提回票据业务冲账（3873）3811、3821 3816、3826 5、撤消同城交换退票通知（、撤消同城交换退票通知（3874）3813 6、提回票据结清冲账（、提回票据结

38、清冲账（3875）3831 使用票交冲账交易。使用票交冲账交易。打印冲账传票。打印冲账传票。中信银行票交业务培训5四、注意事项四、注意事项1、票交业务有处理时间的要求，网点与中心应充分沟票交业务有处理时间的要求，网点与中心应充分沟通，特别在处理时间的临界点上。中心应及时查询通，特别在处理时间的临界点上。中心应及时查询业务处理状况，根据情况进行人员调整和业务处理。业务处理状况，根据情况进行人员调整和业务处理。2、提出业务的账务与票据实物提出由中心和网点分别提出业务的账务与票据实物提出由中心和网点分别处理，网点在提出实物时须核对账务与实物一致。处理，网点在提出实物时须核对账务与实物一致。中信银行票

39、交业务培训53、网点和中心每天需对、网点和中心每天需对303科目进行检查科目进行检查。网点每天核对。网点每天核对3030101、3030102、3030201；中心每天核对；中心每天核对3030202、3030301、03030302、3030401、30304024、操作中需注意问题、操作中需注意问题批量扫描时注意凭证摆放。批量扫描时注意凭证摆放。受理岗任务提交后系统控制业务流程，如在相应的岗位获取受理岗任务提交后系统控制业务流程，如在相应的岗位获取不到任务，可通过任务轨迹查询任务所处的节点。不到任务，可通过任务轨迹查询任务所处的节点。提交记账后，及时查询核心记账是否成功，查询登记簿状态提交记账后，及时查询核心记账是否成功，查询登记簿状态是否正常。是否正常。四、注意事项四、注意事项中信银行票交业务培训5演讲完毕，谢谢听讲!再见，see you again2023/1/8中信银行票交业务培训5