(精品)技术分析及实战应用.ppt

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1、技术分析及实战应用技术分析及实战应用技术分析的理论基础技术分析的理论基础技术分析的三个基本假设：技术分析的三个基本假设：1 1）市场行为包容消化一切）市场行为包容消化一切基础基础 2 2）价格以趋势的方向演变）价格以趋势的方向演变核心核心 3 3）历史会重演）历史会重演常用的技术工具1 1、趋势线、趋势线2 2、通道、通道3 3、黄金分割线、黄金分割线4 4、图表形态、图表形态5 5、移动平均线、移动平均线6 6、K K线形态线形态7 7、指标：、指标：RSIRSI、KDKD趋势的基本概念趋势的基本概念趋势的概念是技术分析的核心内容，是市场何趋势的概念是技术分析的核心内容，是市场何去何从的方向

2、去何从的方向.上升趋势为一系列依次上升的峰和谷；上升趋势为一系列依次上升的峰和谷；下降趋势为一系列依次下降的峰和谷；下降趋势为一系列依次下降的峰和谷；趋势有三种方向：趋势有三种方向：1 1）上升）上升 2 2）下降）下降 3 3）横向整理）横向整理趋势线趋势线1 1）趋势线有上升趋势线和下降趋势线）趋势线有上升趋势线和下降趋势线2 2）上升趋势线是沿着相继的向上反弹底点连）上升趋势线是沿着相继的向上反弹底点连成成 一条直线，它位于走势图的下侧一条直线，它位于走势图的下侧.3 3）下降趋势线是沿着相继的上冲高点连结的）下降趋势线是沿着相继的上冲高点连结的一一 条直线，位于价格上侧条直线，位于价格

3、上侧.例：上升趋势线例：上升趋势线 例：下降趋势线例：下降趋势线支撑和阻力的概念支撑和阻力的概念上升趋势上升趋势 下降趋势下降趋势1 1）支撑和阻力的互换）支撑和阻力的互换习惯数字是非常重要的支撑和阻力习惯数字是非常重要的支撑和阻力市场经常在习惯数字上停止上升和下跌，市场经常在习惯数字上停止上升和下跌，交易交易员习惯以员习惯以2020，5050，8080，0000作为价格目标，这作为价格目标，这些习惯的数字常常成为心里上的支撑和阻力。些习惯的数字常常成为心里上的支撑和阻力。根据习惯数字的特点，交易时不要把交易指令根据习惯数字的特点，交易时不要把交易指令正好放在这些数字上。正好放在这些数字上。多

4、头的止损应低于习惯数字多头的止损应低于习惯数字.空头的止损应高于习惯数字空头的止损应高于习惯数字 黄金分割理论黄金分割理论在上升和下降趋势中，价格总要回调其中在上升和下降趋势中，价格总要回调其中的的 一部分，然后再恢复原来的上升或下降一部分，然后再恢复原来的上升或下降趋势趋势.通常回调的比例为：通常回调的比例为：38.2%38.2%，50%50%，61.8%61.8%举例：黄金分割理论举例：黄金分割理论通道的实际操作方法通道的实际操作方法通道的形成通道的级别以及不同级别对应的操作方法通道理论通道理论通道是由两条平行线组成，一条是支通道是由两条平行线组成，一条是支撑线，一条是压力线撑线，一条是压

5、力线.价格趋势整个价格趋势整个地局限于两条平行线之间。地局限于两条平行线之间。通道维持的时间越长，这种趋势就越通道维持的时间越长，这种趋势就越明显明显.通道分上升通道和下降通道通道分上升通道和下降通道通道的形成通道的形成金价在向着某个方向运行时所产生的回调，连接回调点和高点或低点的直线然后经过平移而形成的平行通道。这种回调一般都大于38.2%，如果回调小于38.2%则说明该趋势比较强硬，我们应该有趋势的操作方法来运。举例：上升通道举例：上升通道举例：下降通道举例：下降通道通道的画法通道的画法1 138.2%平行通道实际操作位，在短周期有明显的K线组合信号或形态目标位长周期的重要支撑位通道画法通

6、道画法2 2短周期中的支撑线如果该位在周线和日线中是重要的阻力位，则平掉多单，等待短周期有K线组合信号或图形形态，则反手建立空单，否则平部分多头后，等待回调到通道下沿继续加多头头寸。等待短周期的K线组合信号和图形形态平行通道通道的级别通道的级别周线图所形成的通道日线图中所形成的通道4小时图中所形成的通道周线中形成通道的操作方法周线中形成通道的操作方法画出通道的上沿和下沿在接近上沿和下沿时，在日线上是否有明显的K线信号或4小时线中是否有明显的K线组合。同时1小时线中是否有图形形态的出现，比如，M头、W底，头肩顶或底等反转形态。如果有则立刻入场，止损就是筑底时所形成的最低点或筑顶时形成的最高点。日

7、线中通道的操作方法日线中通道的操作方法寻找到日线的平行通道在通道的上、下沿观察4小时线的K线组合从1小时线中得到图形形态的确认，并决定入场注：如果是上升通道，只在通道的下沿寻找做多的机会，直到碰到长周期中的重要阻力位时在通道的上沿做一次反转，如果是下降通道，只在通道的上沿寻找做空的机会，直到达到长周期中的重要支撑位时在通道的下沿做一次反转。4小时线通道的操作方法寻找通道按照通道顺方向操作在小时线中有明显的K线组合就立刻进场注：如果是上升通道，只在通道的下沿寻找做多的机会，直到碰到日线中的重要阻力位时在通道的上沿做一次反转，如果是下降通道，只在通道的上沿寻找做空的机会，直到达到长周期中的重要支撑

8、位时在通道的下沿做一次反转。技术工具和指标的结合判断技术工具和指标的结合判断底部和顶部底部和顶部趋势线、k线形态和指标结合判断底部的几个条件判断底部的几个条件 1 1、价格由下跌趋势变为横盘整理，、价格由下跌趋势变为横盘整理，价格突破不了前期低点。价格突破不了前期低点。2 2、前期低点附近出现看涨的、前期低点附近出现看涨的K K线组合。线组合。3 3、指标、指标RSIRSI、KDKD出现底背离迹象。出现底背离迹象。4 4、突破、回抽下跌趋势线、突破、回抽下跌趋势线、KDKD的二次的二次 金叉构成买入点和入场时机。金叉构成买入点和入场时机。判断顶部的几个条件判断顶部的几个条件 1 1、价格由上升

9、趋势变为横盘整理、价格由上升趋势变为横盘整理,价格突破不了前期高点。价格突破不了前期高点。2 2、前期高点附近出现看跌的、前期高点附近出现看跌的K K线组合。线组合。3 3、指标、指标RSIRSI、KDKD出现顶背离迹象。出现顶背离迹象。4 4、突破、回抽上升趋势线、突破、回抽上升趋势线、KDKD的二次的二次 死叉构成卖出点和出场时机。死叉构成卖出点和出场时机。均线、K线形态和指标结合判断底部的几个条件判断底部的几个条件 1 1、价格由下跌趋势变为横盘整理，、价格由下跌趋势变为横盘整理，价格不创新低，均线系统开始粘合。价格不创新低，均线系统开始粘合。2 2、前期低点附近出现看涨的、前期低点附近

10、出现看涨的K K线组合。线组合。3 3、指标、指标RSIRSI、KDKD出现底背离迹象。出现底背离迹象。4 4、价格向上突破几条均线、价格向上突破几条均线、KDKD的二次的二次 金叉构成买入点和入场时机。金叉构成买入点和入场时机。判断顶部的几个条件判断顶部的几个条件 1 1、价格由上升趋势变为横盘整理，、价格由上升趋势变为横盘整理，价格不创新高，均线系统开始粘合。价格不创新高，均线系统开始粘合。2 2、前期高点附近出现看跌的、前期高点附近出现看跌的K K线组合。线组合。3 3、指标、指标RSIRSI、KDKD出现顶背离迹象。出现顶背离迹象。4 4、价格向下突破几条均线、价格向下突破几条均线、K

11、DKD的二次的二次 死叉构成卖出点和出场时机。死叉构成卖出点和出场时机。反反 转转 形形 态态 头肩顶（底）头肩顶（底）头肩顶（底）为主要的反转形态，最可信赖的。头肩顶（底）为主要的反转形态，最可信赖的。大多数反转形态是头肩顶（底）的变体大多数反转形态是头肩顶（底）的变体。指标的背离和均线的粘合在头肩顶（底）的发展过程中指标的背离和均线的粘合在头肩顶（底）的发展过程中非常要。非常要。收市价格跌破颈线后，形态最后完成。收市价格跌破颈线后，形态最后完成。举例：头肩顶举例：头肩顶 头肩顶形态实战操作分析头肩顶形态目标位为头到颈线的距离头肩顶形态目标位为头到颈线的距离.头部构成看空的头部构成看空的K

12、K线组合线组合.指标指标RSI,KDRSI,KD出现顶背离现象出现顶背离现象.突破上升趋势线回抽确认构成右肩卖点突破上升趋势线回抽确认构成右肩卖点.下破颈线下破颈线,回抽颈线构成卖点回抽颈线构成卖点.MM头和头和WW底底 头头的形成是由于市场经过一段长时的形成是由于市场经过一段长时间的多头趋势后，汇价涨幅已大，一些间的多头趋势后，汇价涨幅已大，一些投资者获利颇丰，产生一种居高思危的投资者获利颇丰，产生一种居高思危的警觉，因此，当汇价在某一阶段，遭突警觉，因此，当汇价在某一阶段，遭突发利空时，大量的获利回吐盘会造成汇发利空时，大量的获利回吐盘会造成汇价暂时的加速大跌。汇价在经过短期的价暂时的加速

13、大跌。汇价在经过短期的下跌后，获得支撑又回头向上和缓攀升下跌后，获得支撑又回头向上和缓攀升,在温和态势中，汇价接近前次的高点，在温和态势中，汇价接近前次的高点，并在随后立即下跌，形成头形态。并在随后立即下跌，形成头形态。MM头头M头形态实战操作分析MM头形态目标位为头形态目标位为MM头到颈线的距离。头到颈线的距离。前期高点出现看空的前期高点出现看空的K K线组合构成卖点。线组合构成卖点。指标指标RSI,KDRSI,KD出现顶背离和二次高位死叉。出现顶背离和二次高位死叉。下破上升趋势线构成卖点。下破上升趋势线构成卖点。下破颈线，回抽颈线构成卖点。下破颈线，回抽颈线构成卖点。实战图例W底 底形态是

14、形态学中一个重要的形态，其走底形态是形态学中一个重要的形态，其走势外观如英文字母势外观如英文字母“”。底形态属于一种。底形态属于一种中期底部形态，一般发生于汇价波段跌势的末中期底部形态，一般发生于汇价波段跌势的末期，通常不会出现在行情趋势的中途。底第期，通常不会出现在行情趋势的中途。底第一个低点与第二个低点之间必须有一定的距离一个低点与第二个低点之间必须有一定的距离 ，有时，第二个低点低于第一个低点。通常第，有时，第二个低点低于第一个低点。通常第一个低点位于下降趋势非常重要的技术阻力位，一个低点位于下降趋势非常重要的技术阻力位，投机者获利了结，同时，有的投机者尝试抢反投机者获利了结，同时，有的

15、投机者尝试抢反弹，由于主要趋势没有发生转变，通常人们在弹，由于主要趋势没有发生转变，通常人们在反弹时平仓获利了结。价位再次回到下降趋势反弹时平仓获利了结。价位再次回到下降趋势的低点。这时会有更多的人在接近前期低点买的低点。这时会有更多的人在接近前期低点买进，将止损放在低于前期低点的位置。从而形进，将止损放在低于前期低点的位置。从而形成第二个低点成第二个低点.W 底形态实战操作分析W W 底形态目标位为底形态目标位为WW底到颈线的距离。底到颈线的距离。前期低点出现看多的前期低点出现看多的K K线组合构成买点。线组合构成买点。指标指标RSIRSI，KDKD出现底背离和二次高位死叉。出现底背离和二次

16、高位死叉。突破下降趋势线构成买点。突破下降趋势线构成买点。上破颈线，回抽颈线构成买点。上破颈线，回抽颈线构成买点。实战图例三顶和三底三顶和三底 三顶和三底的形态与头肩顶和头肩底类似，三顶和三底的形态与头肩顶和头肩底类似，只是，其中的三个高（底）点都处在同一只是，其中的三个高（底）点都处在同一水平附近，三个高（底）点的交易量依次水平附近，三个高（底）点的交易量依次递减。连接两个底（高）点的直线形成颈递减。连接两个底（高）点的直线形成颈线。颈线突破后，三顶和三底形成。线。颈线突破后，三顶和三底形成。三重顶形态实战操作分析三重顶形态目标位为三头到颈线的距离。三重顶形态目标位为三头到颈线的距离。前期高

17、点出现看空的前期高点出现看空的K K线组合构成卖点。线组合构成卖点。指标指标RSIRSI、KDKD出现顶背离和三次高位死叉。出现顶背离和三次高位死叉。下破颈线、回抽颈线构成卖点。下破颈线、回抽颈线构成卖点。实战图例V V形顶形顶(底底)形态形态V V形顶（底）是最难判断的的一种形态。形顶（底）是最难判断的的一种形态。根据根据1010几年的经验，通常出现在汇价远远超出几年的经验，通常出现在汇价远远超出了某货币的平价之后。配合基本面发生大的转了某货币的平价之后。配合基本面发生大的转变，逼迫多头或空头平仓，从而使汇价快速回变，逼迫多头或空头平仓，从而使汇价快速回到平价之上，在图表上形成到平价之上，在

18、图表上形成V V形反转形态。形反转形态。转折点通常以单日反转或岛屿反转的形式转折点通常以单日反转或岛屿反转的形式出现。单日反转请参阅出现。单日反转请参阅K K线理论。线理论。举例：举例：V V形顶形顶(底底)V形反转形态实战操作分析单日出现岛形反转单日出现岛形反转K K线组合。线组合。突破趋势线构成买卖点。突破趋势线构成买卖点。指标指标RSIRSI、KDKD出现顶背离和二次死叉。出现顶背离和二次死叉。以日线图和四小时图为主要操作形态。以日线图和四小时图为主要操作形态。实战图例三角形三角形对称三角形通常属于持续形态，它表示原对称三角形通常属于持续形态，它表示原有的上升或下降趋势进入调整状态，一旦

19、调整有的上升或下降趋势进入调整状态，一旦调整完成，将恢复原来的趋势。完成，将恢复原来的趋势。也就是，在上升趋势中出现对称三角形调也就是，在上升趋势中出现对称三角形调整，价格将选择向上突破；在下降趋势中出现整，价格将选择向上突破；在下降趋势中出现对称三角形调整，价格将选择向下突破。对称三角形调整，价格将选择向下突破。举例：上升三角形举例：上升三角形上升三角形实战操作分析上升三角形目标位为三角形的等高线。上升三角形目标位为三角形的等高线。指标指标RSIRSI、KDKD顺应价格走势。顺应价格走势。下探三角形的下轨构成买点。下探三角形的下轨构成买点。上破、回抽三角形的上轨构成买点。上破、回抽三角形的上

20、轨构成买点。实战图例下降三角形：下降三角形：下降三角形的下边线水平，上边线下下降三角形的下边线水平，上边线下斜。属于看跌形态。斜。属于看跌形态。下降三角形实战操作分析下降三角形目标位为三角形的等高线。下降三角形目标位为三角形的等高线。指标指标RSIRSI、KDKD顺应价格的走势。顺应价格的走势。上探三角形的上轨构成卖点。上探三角形的上轨构成卖点。下破、回抽三角形的下轨构成卖点。下破、回抽三角形的下轨构成卖点。实战图例旗形旗形 旗形和三角旗形是外汇市场最常见的，表旗形和三角旗形是外汇市场最常见的，表示市场暂时处于休整状态，一旦调整完成，将示市场暂时处于休整状态，一旦调整完成，将恢复原来的走势，发

21、生市场反转的可能性很小。恢复原来的走势，发生市场反转的可能性很小。旗形由两条相互平行的趋势线围城，三角旗形由两条相互平行的趋势线围城，三角旗形由两条相互聚拢的趋势线形成，形态上与旗形由两条相互聚拢的趋势线形成，形态上与对称三角形相象。对称三角形相象。随着两个形态的逐渐形成，交易量显著的随着两个形态的逐渐形成，交易量显著的减少。减少。举例：旗形举例：旗形上升旗形上升旗形 下降旗形下降旗形楔形楔形 楔形与对称三角形相似，但楔形具有鲜明楔形与对称三角形相似，但楔形具有鲜明的倾角，方向很明确，要么向上，要么向下。的倾角，方向很明确，要么向上，要么向下。通常，下降楔形属于看涨形态，上升形通常，下降楔形属

22、于看涨形态，上升形属于看跌形态。属于看跌形态。举例：楔形举例：楔形上升楔形上升楔形 下降楔形下降楔形钻石形态钻石形态钻石形态通常出现在顶部，是由两种钻石形态通常出现在顶部，是由两种不同的三角形不同的三角形扩涨三角形和对称三角扩涨三角形和对称三角形组合而成。形组合而成。钻石形态实战操作分析钻石形态目标位为钻石的最大高度。钻石形态目标位为钻石的最大高度。指标指标RSIRSI、KDKD出现顶背离和二次死叉。出现顶背离和二次死叉。上探钻石形上轨构成买点。上探钻石形上轨构成买点。下破、回抽钻石形的下轨构成卖点。下破、回抽钻石形的下轨构成卖点。实战图例投资交易三部曲投资交易三部曲判断假设小级别的验证执行交易