公司车辆报销管理制度.docx

《公司车辆报销管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司车辆报销管理制度.docx（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、公司车辆报销管理制度一、目的根据某某（以下简称公司）的实际情况，本着合理、有效 地控制公司车辆发生的费用，特制定本制度。二、适用范围 公司公司三、公司车辆的使用和维修规定1、必须是办理公司相关业务，不允许用公司车辆办理个人业务；2、用车时司机必须让公司负责人签字确认或者知晓后方可；3、司机根据车辆使用情况填写用车里程数和具体时间，并保存；4、车辆修理时必须填写车辆维修申请单（一式二联），经部门负责人、 总经理签字确认后方可进行维修；5、其他部门有需要使用公司车辆办理业务时，必须经部门负责人同意后 才能使用，且发生的费用由该部门承当。6、公司车辆统一由公司财务部给予油卡的办理，每月费用，公司司机

2、凭油票和里程单经部门负责人签字、总经理签字给予冲款。票据报销的规定L可报销费用的凭证名称：过路费、油费、修理费、保险费等费用。2、费用报销的程序（1）司机须将用车里程数进行汇总，除车辆过路费、养路费、司机工 资、车辆保险费以外的加油费，将所报销的费用按照里程数进行分配，传递 到财务部进行油卡费用冲款。(2)车辆发生的过路费、养路费、车辆保险费每次业务办理完毕后， 按照财务流程进行报销。(3)报销的票据由司机填写后，部门负责人签字确认，审核无误后经 总经理签字确认后传递到财务部费用会计处审核羟负责人签字后方可报销。3、报销票据的要求(1)报销的油费和修理费必须开具增值税专用发票或普通发票(如果

3、是修理费还需附清单)；(2 )过路费、保险费等费用必须有地方税务局或财政厅的票据监制章；(3)报销时发票的付款单位名称必须是公司全称；(4 )票据的内容填写必须齐全，不得刮、擦、挖、补、涂、改；(5 )发票上必须有收款单位加盖的财务专用章或发票专用章；(6 ) 公司车辆维修申请单，公司车辆行驶里程记录表待报销 费用时附在发票后面，作为凭证附件之一；(7)以上所列费用的支出必须是公司车辆发生的费用。以上费用报销 如发现有弄虚作假的现象，财务部门有权拒绝报销。五.考核标准L发现公司司机使用车辆办理私事的，发现一次给予50元负激励；2、公司司机未经部门负责人同意，将车辆交予其他部门使用时，给予 30元/次负激励；3、发现公司司机里程表弄虚作假时，给予20元/次负激励；4、公司司机每月严格按照本制度执行的，部门负责人经过监督给予相 应证实，每月月末给予100元正激励。5、因司机个人原因导致车辆受损，给予相应修理车辆费用的承当，具体承当金额根据当时修理金额由部门负责领导制定。六.附那么1、本制度由公司制定、修改、解释；2、本制度至签发之日起生效。附件：1 .公司车辆维修申请单.公司车辆行驶里程记录表字号姓名部门H期事项里程记录(km)加油记录备注起始共加油公里数费用1灵动网络2016. 4. 6目前公里总数28286234567891011121314151617181920