马桶公司企业财务战略（参考）.docx

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1、马桶公司马桶公司企业财务战略企业财务战略xxxx 集团有限公司集团有限公司目录目录第一章第一章 公司简介公司简介.4一、基本信息.4二、公司简介.4三、公司主要财务数据.5第二章第二章 企业财务战略企业财务战略.7一、企业财务战略的含义、实质及特点.7二、企业财务战略的作用.9三、企业投资方式的选择.10四、企业投资战略的概念与特点.12第三章第三章 项目基本情况项目基本情况.15一、项目承办单位.15二、项目实施的可行性.16三、项目建设选址.18四、建筑物建设规模.18五、项目总投资及资金构成.18六、资金筹措方案.18七、项目预期经济效益规划目标.19八、项目建设进度规划.19第四章第四

2、章 进度规划方案进度规划方案.21一、项目进度安排.21二、项目实施保障措施.22第五章第五章 投资方案投资方案.23一、投资估算的编制说明.23二、建设投资估算.23三、建设期利息.25四、流动资金.26五、项目总投资.28六、资金筹措与投资计划.29第一章第一章 公司简介公司简介一、基本信息基本信息1、公司名称：xx 集团有限公司2、法定代表人：姚 xx3、注册资本：900 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2014-4-87、营业期限：2014-4-8 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx二、公司简介公司简

3、介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，

4、信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。三、公司主要财务数据公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额7242.065793.655431.55负债总额3016.462413.172262.35股东权益合计4225.603380.483169.20表格题目公司合并利润表主要数据表格题目公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年

5、度营业收入24338.8719471.1018254.15营业利润5579.604463.684184.70利润总额4632.733706.183474.55净利润3474.552710.152501.68归属于母公司所有者的净利润3474.552710.152501.68第二章第二章 企业财务战略企业财务战略一、企业财务战略的含义、实质及特点企业财务战略的含义、实质及特点（一）企业财务战略的含义与实质企业财务战略，是指企业对维持和扩大生产经营活动所需资金进行筹集、分配、使用，为实现企业总体战略目标所做出的长远性的谋划与方略。企业财务战略的决策，实质上是企业资本经营战略的决策，两者的内涵是一致

6、的，都是围绕企业生产经营过程中所需要资金（或叫资本）的筹集、分配（即投资）、使用（投资后所形成的资产的运营）等方面进行营谋筹划。所谓资本经营是指资本的所有者或经营者以资本的一种或多种形态为运营对象，使之与其他生产要素相互结合，优化配置，将其投入某一产业或多个产业，进行有效的经营，以实现理想的盈利和价值增值的活动。从资本筹集开始，然后进行资本投资，从事资本生产，将其生产的结果（商品或劳务）投放市场，进行交换，实现商品价值，从中获得利润，接着进行利润分配，留下的利润转化为资本积累。这个循环就是一个资本经营过程。然后再进入下一个资本循环，即资本再筹集、资本再投资、资本再生产。这就是企业资本经营活动的

7、规律，也就是企业财务活动的规律。（二）企业财务战略的特点企业财务战略是企业总体战略在财务管理方面的应用与延伸，不仅体现了企业总体战略的全局、长期和导向性等“战略”，共性，而且勾画出了企业财务战略的个性特征，即从属性、系统性、指导性、复杂性。（1）从属性。即企业财务战略要体现企业整体战略的要求，为其筹集到适度的资金并有效合理投放，只有这样，企业整体战略方可实现。若不接受企业战略的指导或只是简单地迎合战略要求都将导致战略失败，而最终使企业受损。（2）系统性。企业财务战略作为企业总体战略的一个子系统必然与企业其他战略之间也存在着长期的、全面的资源与信息交换。为此，要始终保持财务战略与企业其他战略之间

8、的动态的联系，并试图使财务战略也能支持其他子战略。（3）指导性。企业财务战略是对企业资金运筹的总体谋划，它规定了资金运筹的总方向、总方针、总目标等重大财务问题，成为财务活动的行动指南。（4）复杂性。企业财务战略的制定与实施较企业整体战略下的其他子战略而言，复杂程度更大。最主要的原因在于“资金固定化”特性，即资金一经投入使用后，其使用方向与规模在较短时期内很难予以调整。因此，财务战略对资金配置稍有不慎，就将直接导致企业资金周转不灵或陷入财务危机甚至导致企业破产。此外，企业筹资与投资都直接借助于金融市场，而金融市场复杂至极，变幻无常，这也增加了企业财务战略制定与实施的复杂性。二、企业财务战略的作用

9、企业财务战略的作用企业财务战略是贯彻落实企业发展战略、明确企业财务管理、指导企业各项财务活动的依据，其作用表现为：（一）对各项经营决策起着综合平衡的作用企业各项经营战略决策都涉及资金需求和盈利问题，都要汇总于财务部门，关系到财，战略决策。而各项经营决策以及所涉及的因素，相互之间往往又是矛盾的、不平衡的，只有通过财务决策，把它们综合起来，进行总体平衡，才能形成一个统一的、相互严密衔接的、完整的经营决策体系。（二）对各种经营战略方案起着评价和选择的作用各种经营战略方案是否正确和合理，应从多方面加以衡量和评价，而其中最重要的是看占用的投资和实现的盈利是多少。企业财务决策过程，就是根据每个经营战略方案

10、占用投资和实现其盈利的情况，来评价战略方案的优劣，并选择资金占用少、能带来更多盈利和社会效益的方案。（三）对经营资源的分配起着指导作用资源是一切生产经营活动的保证。资源分配是否正确，不仅要从实物形态上考察，而且还应从价值形态上考察，看资金的分配使用是否合理。这一工作正是通过财务决策对资源分配的指导来完成的。通过对资金使用方向进行正确的指导，来实现对资源的合理分配。三、企业投资方式的选择企业投资方式的选择企业常见的投资方式有银行存款、股权投资、P2P 投资、股权私募基金投资等。（一）银行存款银行存款是指企业存放在银行的货币资金。银行存款相对于其他投资来说比较稳定安全，资金的收入由国家信用提供保障

11、，银行和存单的真假很容易识别，不需要太多专业知识。（二）股权投资股权投资是指企业或个人购买其他准备上市或未上市企业的股票或以货币资金、无形资产和其他实物资产直接投资于其他单位，最终目的是获得较大的经济利益，这种经济利益可以通过分得利润或股利获取，也可以通过其他方式取得。股权投资的最终股权能否高价卖出无法确认，最终能否得到分红和数额也是由董事会独家控制，收益不确定。但由于投资前需要对准备购买股权的公司进行详细的尽职调查，对公司未来上市或被并购的可能性也要进行专业的研究，因而需要有很强的专业知识支持才能进行股权投资。（三）P2P 投资P2P 投资是互联网投资，又称点对点网络借贷，是指以公司为中介机

12、构，把借贷双方对接起来实现各自的借贷需求。借款方可以采用无抵押贷款或是有抵押贷款，而中介一般是以收取双方或单方的手续费为营利目的，或者以赚取一定息差为营利目的。P2P 投资是电子凭证，而电子借款凭证作为法律上的借款依据具有显著缺陷，单纯使用个人信用无法保障还款必要，产生违约借款无法追回，收益也较低。由于无法得知借款平台和借款方的真实信息，对借款方的资金使用也没有控制力，整体模式中资金均缺乏法律保障，专业知识和技术在此模式中没有太大作用。（四）投资股权私募基金私募股权基金，一般是指从事非上市公司股权投资的基金，私募股权基金的募集对象范围相对公募基金要窄，但是其募集对象都是资金实力雄厚、资本构成质

13、量较高的机构或个人，这使得其募集的资金在质量和数量上不一定亚于公募基金。投资私募股权投资最终是否按照预期产生分红、投资清盘后分账收益，其可能性由项、操作团队和投资模式多种因素确认，收益不确定。私募基金的收益完全取决于操作团队的专业知识、技术、经验和资源水平的高低。四、企业投资战略的概念与特点企业投资战略的概念与特点（一）企业投资战略的概念企业投资战略是指企业根据总体经营战略要求，为维持和扩大生产经营规模，对有关投资活动所做的全局性谋划。它是将有限的企业投资资金，根据企业战略目标评价、比较，选择投资方案或项目，获取最佳的投资效果所做的选择。企业投资战略是企业总体战略中较高层次的综合性子战略，是经

14、营战略的实用化和货币表现，并对其他战略产生影响作用。企业投资战略必须在企业总体战略之下展开，为企业总体战略服务。企业投资战略主要解决战略期间内投资的目标、原则、规模、方式等重大问题。它把资金投放与企业整体战略紧密结合，并要求企业的资金投放要很好地理解和执行企业战略。（二）企业投资战略的特点1.导向性企业经营战略包含两个方面：一是决定应该从事哪些业务，二是决定企业如何发展业务。企业如何发展业务，这就涉及一个如何进行资源配置的问题，而企业内部资源的配置正是通过投资战略的实施来有效拉动的，因此，投资战略具有导向作用。企业投资战略在企业经营战略的指导下，把企业资源合理分配到各个职能部门，协调企业内部各

15、职能部门之间的关系，使企业经营活动有条不紊地进行，因此，它在企业战略中占有十分重要的地位，是企业其他职能战略的基础。同时，投资战略与企业内部其他职能战略互相配合，保证企业总体战略的实现。2.超前性企业经营战略一经确定，首先需要通过投资战略在各个职能部门之间合理调配企业资源。因此，相比其他职能战略，企业投资战略具有一定超前性。3.风险性由于企业内外部环境的不确定性，企业在实施投资战略过程中充满风险。为了保证投资战略的有效实施，就需要通过各种投资组合来分散风险。第三章第三章 项目基本情况项目基本情况一、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称xx 集团有限公司（二）项目

16、联系人（二）项目联系人姚 xx（三）项目建设单位概况（三）项目建设单位概况经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展

17、。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，

18、信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。二、项目实施的可行性项目实施的可行性随着我国经济的快速发展，城镇居民人均可支配收入持续增长，国人消费能力提高，有能力支付智能马桶消费价格。据国家统计局数据，我国城镇居民人均可支配收入从 2005 年的 10493 元复合增长9.88%至 2021 年的 47412 元，远超同期 GDP 增速。此外，进入 21 世纪，我国城镇化率不断提高，2020 年我国城镇化率达 63.89%，人们的生活水平逐步提高，消费观念也在悄然改变，传统的马桶已经不能满足人们的个性化需求，马桶智能化将有广阔的发展潜力。中国家用电器协会所调研的数

19、据显示，智能马桶盖行业在 2015 年至 2018 年四年间保持高增长，平均增长率维持在 20%-30%之间。在我国经济发展的同时，房地产市场和酒店、餐饮娱乐业市场需求也进一步扩大，预计未来我国智能马桶行业将持续保持快速增长。据京东大数据研究院联合京东居家发布的2021 智能马桶线上消费趋势报告显示，智能马桶在京东的销量实现高速增长，17-20 年智能马桶盖销量翻倍，智能马桶一体机（智能马桶）销量更是翻了 10 倍。此外，据京东研究院数据，智能马桶/盖是京东上跨省递送的智能年货商品销量同比增速 TOP1，同比增速高达 987%。（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品

20、大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。三、项目建设选址项目建设选址本期项目选址位于 xx（待定），占地面积约 48.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、建筑物建设规模建筑物建设规模本期项目建筑面积 63267.99，其中：

21、主体工程 42984.96，仓储工程 12418.56，行政办公及生活服务设施 5220.63，公共工程 2643.84。五、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 20955.27 万元，其中：建设投资 17158.69万元，占项目总投资的 81.88%；建设期利息 354.43 万元，占项目总投资的 1.69%；流动资金 3442.15 万元，占项目总投资的 16.43%。（二）建设投资构成（二）建设投资构成本期项目建设投资 17158.69 万元，包括工程费用、

22、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 14517.76 万元，工程建设其他费用2174.60 万元，预备费 466.33 万元。六、资金筹措方案资金筹措方案本期项目总投资 20955.27 万元，其中申请银行长期贷款 7233.33万元，其余部分由企业自筹。七、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：42200.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：31462.34 万元。3、净利润（NP）：7877.89 万元。（二）经济效益评价目标（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5

23、.19 年。2、财务内部收益率：28.89%。3、财务净现值：15478.37 万元。八、项目建设进度规划项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 24 个月。十四、项目综合评价十四、项目综合评价主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积32000.00约 48.00 亩1.1总建筑面积63267.99容积率 1.981.2基底面积19200.00建筑系数 60.00%1.3投资强度万元/亩338.022总投资万元20955.272.1建设投资万元17158.692.1.1工程费用万元1451

24、7.762.1.2工程建设其他费用万元2174.602.1.3预备费万元466.332.2建设期利息万元354.432.3流动资金万元3442.153资金筹措万元20955.273.1自筹资金万元13721.943.2银行贷款万元7233.334营业收入万元42200.00正常运营年份5总成本费用万元31462.346利润总额万元10503.867净利润万元7877.898所得税万元2625.979增值税万元1948.3310税金及附加万元233.8011纳税总额万元4808.1012工业增加值万元15732.2613盈亏平衡点万元11927.27产值14回收期年5.19含建设期 24 个月1

25、5财务内部收益率28.89%所得税后16财务净现值万元15478.37所得税后第四章第四章 进度规划方案进度规划方案一、项目进度安排项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx 集团有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。表格题目项目实施进度计划一览表表格题目项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作内容2 24 46 68 81010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 24241可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项

26、目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 11项目试运行 12正式投入运营二、项目实施保障措施项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

27、5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第五章第五章 投资方案投资方案一、投资估算的编制说明投资估算的编制说明（一）投资估算的依据（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定（二）项目费用与效

28、益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算建设投资估算本期项目建设投资 17158.69 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 14517.76 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 8258.95 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报

29、价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 5893.33 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 365.48 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 2174.60 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 466.33 万元。表格题目建设投资估算表表格题目建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用8258.955893.33365.4814517.761

30、.1建筑工程费8258.958258.951.2设备购置费5893.335893.331.3安装工程费365.48365.482其他费用2174.602174.602.1土地出让金1288.061288.063预备费466.33466.333.1基本预备费210.89210.893.2涨价预备费255.44255.444投资合计17158.69三、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款7233.33 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 354.43 万元。表格题目建设期利息估算表表格题目建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第

31、 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息354.4388.61265.821.1.1期初借款余额3616.6651.1.2当期借款7233.333616.663616.661.1.3当期应计利息354.4388.61265.821.1.4期末借款余额3616.6657233.331.2其他融资费用1.3小计354.4388.61265.822债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计354.4388.61265.82四、流动资金流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用

32、于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 3442.15 万元。表格题目流动资金估算表表格题目流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0023060.3326354.6632943.331.1应收账款0.0010377.1511859.60148

33、24.501.2存货0.008071.129224.1411530.171.2.1原辅材料0.002421.342767.243459.051.2.2燃料动力0.00121.06138.36172.951.2.3在产品0.003712.724243.105303.881.2.4产成品0.001816.002075.432594.291.3现金0.001844.832108.382635.471.4预付账款0.002767.243162.563953.202流动负债0.0020650.8323600.9429501.182.1应付账款0.007434.298496.3410620.422.2预收

34、账款0.0013216.5315104.6118880.763流动资金0.002409.512753.723442.154流动资金增加0.002409.51344.22688.435铺底流动资金0.006918.107906.409883.00五、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 20955.27 万元，其中：建设投资 17158.69万元，占项目总投资的 81.88%；建设期利息 354.43 万元，占项目总投资的 1.69%；流动资金 3442.15 万元，占项目总投资的 16.43%。表格题目总投资及构成一览表表格题目总投

35、资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资20955.27100.00%1.1建设投资17158.6981.88%1.1.1工程费用14517.7669.28%1.1.1.1建筑工程费8258.9539.41%1.1.1.2设备购置费5893.3328.12%1.1.1.3安装工程费365.481.74%1.1.2工程建设其他费用2174.6010.38%1.1.2.1土地出让金1288.066.15%1.1.2.2其他前期费用886.544.23%1.2.3预备费466.332.23%1.2.3.1基本预备费210.891.01%1.2.3.2涨价预备费

36、255.441.22%1.2建设期利息354.431.69%1.3流动资金3442.1516.43%六、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 20955.27 万元，其中申请银行长期贷款 7233.33万元，其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资20955.27100.00%1.1建设投资17158.6981.88%1.2建设期利息354.431.69%1.3流动资金3442.1516.43%2资金筹措20955.27100.00%2.1项目资本金13721.9465.48%2.1.1用于建设投资9925.3647.36%2.1.2用于建设期利息354.431.69%2.1.3用于流动资金3442.1516.43%2.2债务资金7233.3334.52%2.2.1用于建设投资7233.3334.52%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金