鹰潭中药项目可行性研究报告.docx
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1、泓域咨询/鹰潭中药项目可行性研究报告报告说明报告说明从表 2 来看,经过国家长期政策引导与扶持,中国中药配方颗粒行业逐渐走向规范化,从生产资质与销售终端被严格限制,到 2021 年11 月试点工作结束,生产与销售的限制放开。截至 2022 年 3 月,国家已公布 196 个配方颗粒国标,随着后续配方颗粒品种的国标陆续发布及企业生产的合规产品上市,中药配方颗粒行业将迎来广阔发展空间。归纳结束试点公告的五大要点如下:明确医保定位:中药饮片品种已纳入医保支付范围的,经专家评审后将与其对应的中药配方颗粒纳入医保支付范围,并参照乙类管理。中药配方颗粒纳入医保有利于提高患者消费意愿,增强支付能力。跨省销售
2、条件:跨省销售中药配方颗粒的,生产企业应当报使用地省级药品监督管理部门备案,无国标的中药配方颗粒跨省销售应当符合使用地省标,不符合国标或省标的中药配方颗粒不得上市销售。行业形成一定产品质量门槛,有利于淘汰不合规企业,提高行业集中度。提升准入门槛:中药配方颗粒生产企业应当具备中药炮制、提取、分离、浓缩、干燥、制粒等完整的生产能力,应当自行炮制用于中药配方颗粒生产的中药饮片,不允许外购饮片。利好布局完整产业链的龙头企业。销售范围拓展:销售范围由原二级及以上中医医院(综合医院)调整为经审批或备案能够提供中医药服务的医疗机构。销售范围扩大到除药店外的符合中医执业资泓域咨询/鹰潭中药项目可行性研究报告质
3、的各级医疗机构,终端数量增加有利于配方颗粒市场扩容。重视生产监督:优先使用来源于符合中药材生产质量规范要求的中药材种植养殖基地的中药材,要求企业具备全过程追溯及风险管理能力。利好拥有高质量中药材种植基地及全过程追溯质控体系的企业。根据谨慎财务估算,项目总投资 4356.21 万元,其中:建设投资3544.76 万元,占项目总投资的 81.37%;建设期利息 101.84 万元,占项目总投资的 2.34%;流动资金 709.61 万元,占项目总投资的16.29%。项目正常运营每年营业收入 8700.00 万元,综合总成本费用7146.45 万元,净利润 1135.10 万元,财务内部收益率 19
4、.90%,财务净现值 1160.27 万元,全部投资回收期 6.02 年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。泓域咨询/鹰潭中药项目可行性研究报告目录目录第一章第一章 市场预测市场预测.9一、需求端:销售范围拓宽至基层市场,有望加速市场扩容.9二、政策端:引导配方颗粒生产与销售规范化,完善医保覆盖.
5、10三、市场规模增长迅速,在中药饮片市场占比有成倍提升潜力.12第二章第二章 绪论绪论.14一、项目概述.14二、项目提出的理由.15三、项目总投资及资金构成.16四、资金筹措方案.16五、项目预期经济效益规划目标.17六、项目建设进度规划.17七、环境影响.17八、报告编制依据和原则.18九、研究范围.19十、研究结论.19十一、主要经济指标一览表.19主要经济指标一览表.19第三章第三章 背景、必要性分析背景、必要性分析.22一、医保端:配方颗粒医保覆盖范围将逐步完善,增强终端支付能力.22二、配方颗粒质量标准持续完善,有望提高国际市场竞争力.22三、中药材原料价格波动上涨,国标切换下出厂
6、价有上调趋势.25泓域咨询/鹰潭中药项目可行性研究报告四、全力破解人才紧缺难题.26第四章第四章 建设单位基本情况建设单位基本情况.27一、公司基本信息.27二、公司简介.27三、公司竞争优势.28四、公司主要财务数据.29公司合并资产负债表主要数据.29公司合并利润表主要数据.30五、核心人员介绍.30六、经营宗旨.32七、公司发展规划.32第五章第五章 建筑技术方案说明建筑技术方案说明.34一、项目工程设计总体要求.34二、建设方案.34三、建筑工程建设指标.35建筑工程投资一览表.35第六章第六章 项目选址项目选址.37一、项目选址原则.37二、建设区基本情况.37三、加快试验区建设.3
7、9四、更加突出改革先导,打造更具创造力的开放城市。.40五、项目选址综合评价.42泓域咨询/鹰潭中药项目可行性研究报告第七章第七章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案.43一、建设规模及主要建设内容.43二、产品规划方案及生产纲领.43产品规划方案一览表.43第八章第八章 发展规划发展规划.45一、公司发展规划.45二、保障措施.46第九章第九章 运营管理模式运营管理模式.48一、公司经营宗旨.48二、公司的目标、主要职责.48三、各部门职责及权限.49四、财务会计制度.52第十章第十章 人力资源分析人力资源分析.60一、人力资源配置.60劳动定员一览表.60二、员工技能培训.60第十一章第
8、十一章 劳动安全劳动安全.62一、编制依据.62二、防范措施.65三、预期效果评价.70第十二章第十二章 工艺技术方案分析工艺技术方案分析.71泓域咨询/鹰潭中药项目可行性研究报告一、企业技术研发分析.71二、项目技术工艺分析.73三、质量管理.74四、设备选型方案.75主要设备购置一览表.76第十三章第十三章 项目环境保护项目环境保护.77一、编制依据.77二、环境影响合理性分析.78三、建设期大气环境影响分析.79四、建设期水环境影响分析.80五、建设期固体废弃物环境影响分析.80六、建设期声环境影响分析.81七、建设期生态环境影响分析.82八、清洁生产.82九、环境管理分析.83十、环境
9、影响结论.86十一、环境影响建议.86第十四章第十四章 投资计划投资计划.88一、投资估算的编制说明.88二、建设投资估算.88建设投资估算表.90三、建设期利息.90建设期利息估算表.91泓域咨询/鹰潭中药项目可行性研究报告四、流动资金.92流动资金估算表.92五、项目总投资.93总投资及构成一览表.93六、资金筹措与投资计划.94项目投资计划与资金筹措一览表.95第十五章第十五章 经济效益经济效益.96一、经济评价财务测算.96营业收入、税金及附加和增值税估算表.96综合总成本费用估算表.97固定资产折旧费估算表.98无形资产和其他资产摊销估算表.99利润及利润分配表.101二、项目盈利能
10、力分析.101项目投资现金流量表.103三、偿债能力分析.104借款还本付息计划表.105第十六章第十六章 项目风险防范分析项目风险防范分析.107一、项目风险分析.107二、项目风险对策.110第十七章第十七章 总结分析总结分析.112第十八章第十八章 补充表格补充表格.114泓域咨询/鹰潭中药项目可行性研究报告主要经济指标一览表.114建设投资估算表.115建设期利息估算表.116固定资产投资估算表.117流动资金估算表.118总投资及构成一览表.119项目投资计划与资金筹措一览表.120营业收入、税金及附加和增值税估算表.121综合总成本费用估算表.121固定资产折旧费估算表.122无形
11、资产和其他资产摊销估算表.123利润及利润分配表.124项目投资现金流量表.125借款还本付息计划表.126建筑工程投资一览表.127项目实施进度计划一览表.128主要设备购置一览表.129能耗分析一览表.129泓域咨询/鹰潭中药项目可行性研究报告第一章第一章 市场预测市场预测一、需求端:销售范围拓宽至基层市场,有望加速市场扩容需求端:销售范围拓宽至基层市场,有望加速市场扩容据国家中医药管理局发布的2020 年中医药事业发展统计提要报告显示,2020 年我国中医类医疗卫生机构数达到 72355 个,同比增长 9.95%,占全国医疗卫生机构总数的 7.1%,高于 2019 年的 6.5%;中医总
12、诊疗量达 10.58 亿人次,同比下降 9.1%,与疫情影响就诊有关,中医总诊疗量占全国总诊疗量的 16.8%,较疫情发生前 2019 年上升0.4%。其中:中医医疗机构 7.9 亿人次、其他医疗卫生机构中医类临床科室 2.7 亿人次,可以看出基层医疗市场潜力大,目前基层医疗卫生机构中医药服务可及性不断增强,随着中医药教育稳步发展,中医药科研产出持续增长,有望进一步提升基层机构服务质量。配方颗粒的使用终端由二级以上中医院拓展至所有具备中医执业的各级医疗机构(药店除外),使用范围大大增加,且基层终端市场更加迎合中药日常消费习惯偏好,预计行业将迎来放量契机。集采预期:配方颗粒集采条件受限暂未落地,
13、参考中成药集采降幅或为缓和采购规模近 100 亿元,其中 97 家企业、111 个产品中选,中选率达 62%,拟中选价格平均降幅 42.27%。2022 年 4 月 8 日,广东省药品交易中心公布广东联盟清开灵等中成药集中带量采购拟中选/备泓域咨询/鹰潭中药项目可行性研究报告选结果,53 种药品共 361 个产品拟入围,平均降幅 56%。其中,拟中选品种 249 个,平均降幅 64%;拟备选品种 112 个,平均降幅 38%;独家品种包括:以岭药业的连花清瘟颗粒、天士力的复方丹参滴丸等,独家品种平均降幅约 18%,其中拟中选品种平均降幅 19%、拟备选品种平均降幅 15%,降幅温和。相较前几轮
14、的化药集采、医保谈判,中成药降幅较为温和,相比于化药,中药配方颗粒具备上游资源属性,药效受原药材质量影响较大,而近两年中药材原料市场价格整体呈上涨趋势,三大交易市场多数品种价格波动较大,企业面临成本压力,中成药降幅较为温和。二、政策端:引导配方颗粒生产与销售规范化,完善医保覆盖政策端:引导配方颗粒生产与销售规范化,完善医保覆盖从表 2 来看,经过国家长期政策引导与扶持,中国中药配方颗粒行业逐渐走向规范化,从生产资质与销售终端被严格限制,到 2021 年11 月试点工作结束,生产与销售的限制放开。截至 2022 年 3 月,国家已公布 196 个配方颗粒国标,随着后续配方颗粒品种的国标陆续发布及
15、企业生产的合规产品上市,中药配方颗粒行业将迎来广阔发展空间。归纳结束试点公告的五大要点如下:明确医保定位:中药饮片品种已纳入医保支付范围的,经专家评审后将与其对应的中药配方颗粒纳入医保支付范围,并参照乙类管理。中药配方颗粒纳入医保有利于提高患者消费意愿,增强支付能力。跨省销售条件:跨省销售中药配泓域咨询/鹰潭中药项目可行性研究报告方颗粒的,生产企业应当报使用地省级药品监督管理部门备案,无国标的中药配方颗粒跨省销售应当符合使用地省标,不符合国标或省标的中药配方颗粒不得上市销售。行业形成一定产品质量门槛,有利于淘汰不合规企业,提高行业集中度。提升准入门槛:中药配方颗粒生产企业应当具备中药炮制、提取
16、、分离、浓缩、干燥、制粒等完整的生产能力,应当自行炮制用于中药配方颗粒生产的中药饮片,不允许外购饮片。利好布局完整产业链的龙头企业。销售范围拓展:销售范围由原二级及以上中医医院(综合医院)调整为经审批或备案能够提供中医药服务的医疗机构。销售范围扩大到除药店外的符合中医执业资质的各级医疗机构,终端数量增加有利于配方颗粒市场扩容。重视生产监督:优先使用来源于符合中药材生产质量规范要求的中药材种植养殖基地的中药材,要求企业具备全过程追溯及风险管理能力。利好拥有高质量中药材种植基地及全过程追溯质控体系的企业。十八大以来,党中央把中医药工作摆在更加突出的位置,中医药相关支持政策出台速度逐渐加快,自 20
17、16 年 2 月国务院印发中医药发展战略规划纲要(2016-2030 年)以来,国家对中医药支持政策已由顶层设计过渡到落地执行阶段,2021 年迎来中医药政策落地爆发期,2022 年 3 月,国务院办公厅发布十四五中医药发展规划,明确“十四五”时期中医药发展目标任务和重点措施。2021 年 12 月,关于医保泓域咨询/鹰潭中药项目可行性研究报告支持中医药传承创新发展的指导意见指出,鼓励将公立医疗机构采购的中药配方颗粒纳入省级医药集中采购平台挂网交易,促进交易公开透明;此外,中药饮片严格按照进价顺加不超 25%销售,非饮片中药“零差率”销售,以上政策可提高配方颗粒临床端使用意愿。三、市场规模增长
18、迅速,在中药饮片市场占比有成倍提升潜力市场规模增长迅速,在中药饮片市场占比有成倍提升潜力我国中药配方颗粒市场规模由 2017 年的 191.6 亿元增长至 2020年的 291.4 亿元,CAGR 约 15%,占比中药饮片行业比例约为 11%。中药配方颗粒市场目前呈“6+N”的竞争格局。由于试点限制,2015 年以前中药配方颗粒仅允许 6 家试点公司生产,后随着省级试点逐渐开放,部分企业也相继入局。据中药配方颗粒网截至 2021 年初不完全统计,全国获得各类中药配方颗粒试点资质的企业共 60 余家,其中 6 家国家级试点企业占据了中药饮片市场 80%以上的市场份额,中国中药为行业龙头,其他企业
19、份额相对较小,市场集中度较高。据中国中药 2021 年年报记载,据中国医药工业信息中心统计,集团 2020 年市场份额占比超过 52%。红日药业及华润三九市占率次之,上市药企中,中国中药、华润三九、红日药业、以岭药业、佛慈制药、神威药业、新天药业等企业均布局中药饮片/中药配方颗粒的研发生产。2017 年-2020 年我国中药饮片市场规模由 1843.4 亿元增至 2646.7亿元,年均复合增长率为 8.9%,预计 2022 年我国中药饮片市场规模或泓域咨询/鹰潭中药项目可行性研究报告达 3441.5 亿元。而日本汉方药配方颗粒市场规模占中药饮片的比例约为 60%(2019 年中药材天地网报道)
20、,参考山东医保局政策限制同一医疗机构中药配方颗粒的使用量不得超出中药饮片的 30%,预计量价齐升逻辑下国内市场放量达到相对稳定时,中药配方颗粒收入占比有望达到中药饮片的 20-30%,渗透率还有提高空间,对应为数倍扩容的潜力。泓域咨询/鹰潭中药项目可行性研究报告第二章第二章 绪论绪论一、项目概述项目概述(一)项目基本情况(一)项目基本情况1、项目名称:鹰潭中药项目2、承办单位名称:xx 投资管理公司3、项目性质:技术改造4、项目建设地点:xxx(以选址意见书为准)5、项目联系人:袁 xx(二)主办单位基本情况(二)主办单位基本情况公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提
21、供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。泓域咨询/鹰潭中药项目可行性研究报告公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规
22、范。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。(三)项目建设选址及用地规模(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于 xxx(以选址意见书为准),占地面积约 10.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目
23、建设。(四)产品规划方案(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xx 吨中药配方颗粒/年。二、项目提出的理由项目提出的理由泓域咨询/鹰潭中药项目可行性研究报告2021 年经调整后的国家医保药品目录内药品总数为 2860 种,其中西药 1486 种,中成药 1374 种,中药饮片仍为 892 种。目前中药配方颗粒暂未进入国家医保目录,仅有部分省市将其纳入省级医保,部分省市将其视同饮片管理。结束试点公告指出,中药饮片品种已纳入医保支付范围的,经专家评审后将与其对应的中药配方颗粒纳入医保支付范围,并参照乙类管理。这五年,是我市新旧动能加速转换、产业结构不断优化的五年。三次产业比
24、由 8.6:57.4:34 调整为 7.6:50.6:41.8。全社会研发投入占GDP 比重持续保持全省第一,建成各类科技创新平台 99 家,高新技术企业由 51 家增加到 218 家,战略性新兴产业产值和高新技术产业增加值占规模以上工业比重分别为 20%、35.36%。规模以上工业企业数、营业收入分别是“十二五”末的 1.54 倍、1.32 倍。三、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 4356.21 万元,其中:建设投资 3544.76 万元,占项目总投资的 81.37%;建设期利息 101.84 万元,占项
25、目总投资的 2.34%;流动资金 709.61 万元,占项目总投资的 16.29%。四、资金筹措方案资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案(一)项目资本金筹措方案泓域咨询/鹰潭中药项目可行性研究报告项目总投资 4356.21 万元,根据资金筹措方案,xx 投资管理公司计划自筹资金(资本金)2277.79 万元。(二)申请银行借款方案(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额 2078.42 万元。五、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):8700.00 万元。2、年综合总成本费用(TC):7146.45 万元。3、项目达产年
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