2023年个人保证金、公司垫付款、银行付款等个人工作总结.docx

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1、2023年个人保证金、公司垫付款、银行付款等个人工作总结 第一篇：个人保证金、公司垫付款、银行付款等个人工作总结 时间荏苒，2023年立即就要过去了，内心不禁感受良多。总觉得时间过的好快，不知不觉就又要跨过一个年度。回首望过去的一年，虽没有轰轰烈烈的成果，但也算在工作中得到了磨炼，并且积累了确定的阅历。 今年，是我进入公司的第四年。这一年里，在领导及同事们的关心指导下，无论是工作实力还是业务素养上都得到进一步提高。在财务岗位上发挥了自己应有的作用，现将本人一年以来的日常工作总结报告如下: 一、公司个人保证金、公司垫付款方面 1.今年从部长那里全面接手公司的个人保证金账后，针对全部的个人保证金账

2、目进行了全面的核算，进一步的对账目有了更精确的了解。 2.针对个人保证金账进行了具体的电脑数字化管理，将个人保证金账有序的录入电脑。使得数据的运用更加便利，对保证金账的掌控也更加清晰精确。这样实体账本和电脑数据双重的核算，让公司的个人保证金账更加精确无误。 3.对公司垫付账的每一笔利息都认真核对，同样对垫付款各个户也进行了电脑录入和账本登记。付个人款时精确分清保证金和垫付款，做到精确付款不让公司出现损失。 4.客户对保证金旧账有异议或选购部的个人保证金付款单有问题时，刚好与之沟通和数据的查找比对，用事实说话，不多付、错付每一笔钱，做到对公司利益负责。 5.每月对保证金发票等问题与选购部沟通，做

3、到精确无误。 二、公司银行付款方面 1.对每一笔公司付款单进行账户确认审查，不错付每一笔款。 2.应付款单进行审查，看是否有领导签字确认，并核对金额。 当然在这一年的工作中，我也有许多缺乏和需要改良的地方。比方：在个人保证金凭证做账时更细致一些，并加强对金算盘保证金账户的核对； 在财务管理excel表格方面，应更刚好精确地向公司领导供应数据，强化对excel的应用程度； 在财务工作中也应当多向同事学习了解彼此的工作内容，做到共互相学习进步，提高整体财务水平； 加强对会计的进修学习以及税务学习。 作为财务人员，我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，提高自身的综合素养，把学到的学问真正有

4、效的运用到具体的工作中去，以适应时代和企业的进展。求真务实，大胆实践探究，稳中求进，将与社会同进步，与公司同进展，增加公司的公信力，为公司迈上一个更高的台阶，做出应有的奉献。 其次篇：垫付款证明模版 垫付款证明 经销商名称：XXXXXXXXXXXX，于2023年6月日参加共支付场地费元，其中 25000 元由本经销商代为垫付，并以转账方式支付。现依据上海通用汽车雪佛兰品牌的通知规定，申请报销 25000 元 特此证明！ 经销商名称： 开户行： 账号： 经销商名称： 日期： 公章： 第三篇：垫付款证明范文模版 垫付款证明 兹证明，我公司长春赛博沃森汽车贸易有限公司于转入长春市华阳汽车贸易有限责任

5、公司车款，替长春光源小额贷款有限责任公司垫付奔腾车款，车架号为：LFPH4ACC2A1A21997同意贵公司将该笔车款的发票开具为长春市光源小额贷款有限责任公司名头。 特此证明 长春赛博沃森汽车贸易有限公司 2023年7月9日 垫付款证明 本单位长春赛博沃森汽车贸易有限公司为长春市广源小额贷款有限责任公司垫付车款大写人民币壹拾壹万玖仟元整。车型：奔腾B70颜色：钛灰壹台于2023年7月5日我公司收到该笔 车款，该笔车款已由我公司汇入长春市华阳汽车贸易有限责任公司。 特此证明 长春赛博沃森汽车贸易有限公司 2023年 7 月5日 垫付款协议 长春赛博沃森汽车贸易有限公司替长春市鸿程物流 公司垫付

6、_车款此车为买断车保险公司定此车赔款为_。此赔款需在一个月内返还给长春赛博沃森汽车贸易有限公司，如保险公司逾期未返还，此赔款应由鸿程物流公司代为支付。 经办人： 长春赛博沃森汽车贸易有限公司 2023年7月30日 第四篇：垫付款证明模块 垫付款证明模块 注：必需在客户身份证复印件上填写 垫付整车款： 本人自愿为公司或人垫付车款元大写，现已提车，由此引起的一切经济纠纷与湖南永通华明汽车销售服务有限公司无关。 客户签名 日期 垫付订金： 本人自愿为公司人垫付订金元大写，现已提车，由此引起的一切经济纠纷与湖南永通华明汽车销售服务有限公司无关。 客户签名 日期 订金遗失： 本人遗失订金收据 元整大写，

7、现已提车，由此引起的一切经济纠纷与湖南永通华明汽车销售服务有限公司无关。 客户签名 日期 第五篇：垫付款协议书 资金垫付款协议书 甲 方： 注册地址： 法定代表人： 乙 方： 注册地址： 法定代表人： 鉴于： 1、乙方是甲方出资设立的子公司，其企业性质为外商合资企业。 2、乙方由于外派人员个税事项为甲方垫付如下资金。据此，经甲、乙双方友好协商，就乙方为甲方垫付款以下称“垫付款事宜，达本钱协议书，以兹共同信守。 第一条 垫付款金额 1、经甲方同意，乙方同意为甲方垫付款外派人员境外所得需要境内缴纳的个人所得税款，总金额按实际发生额支付，该款项仅限于此用处。 2、甲方向乙方汇款时，依据汇款当日人民币

8、对日元的汇率将日元兑换成上述金额的人民币，并汇款给乙方。汇款手续费和汇率差额由甲方担当。 其次条垫付款期限 1、在本协议书签订生效后日内，甲方根据乙方的请求书，将垫付款资金分四次打入乙方指定的以下银行帐户。 2、属于专用资金的，甲方可以干脆向乙方指定的政府土地管理机关、其他专款专项汇款。 3、垫付款的偿还期限原则上不超过一年 第三条 垫付款资金的偿还 1、甲方外派人员到乙方工作时间起先，每三个月提交一次垫付款请款书。甲方在请款月的月末之前支付至乙方指定的银行账户。请款书的货币单位为人民币，甲方以人民币向乙方支付代垫款项。 2、乙方向甲方还款时，偿还第一条记载金额等值的人民币及本协议规定的利息和

9、滞纳金。假如甲方盼望以日元结算的话，需依据汇款当日人民币对日元的汇率结算成日元，汇率的损失由乙方担当。 3、乙方无法在一年内偿还本垫付款本金和利息的，经甲乙双方协商一样，在取得审批机关和外汇管理机关核准的前提下，可以将本次垫付款变更为股东借款，并由乙方办理外债登记。 第四条 违约责任 如乙方未能按商定偿还甲方所垫付款的款项，则每逾期一天，按应偿还所垫付款的万分之三计算拖延还款滞纳金。 第五条 由于不行抗力因素致使本协议无法履行时，双方应刚好协商解决。因本协议当事人一方拖延履行本协议后发生不行抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。 第六条 本协议签订后由乙方向其所在地的外汇管理机关备案。乙方怠于

10、备案且给甲方造成损害的，应当担当损害赔偿责任。 第七条 本协议适用日本法，但同时应当遵守中国的强制性法规规定。因本协议引起的或与本协议有关的争议，双方当事人应协商解决，协商不能解决争议的，应向一般社团法人日本商事仲裁协会仲裁地：东京事务所提请仲裁。仲裁裁决是终局性的，对双方当事人均有约束力。仲裁语言为日语。 第八条本协议用中日文各做成一式四份，甲、乙双方各执两份，中日文文本具有同等法律效力。经双方法定代表人或托付代理人签字或者盖章后生效。另外，两份本协议书提交中国政府审批机关和外汇管理机关备案。 第九条本协议书于年月日在北京签署。 甲方盖章： 乙方盖章： 法定代表人或托付代理人签字： 法定代表人或托付代理人签字