2023年上半年出纳的工作总结(出纳).docx
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1、2023年上半年出纳的工作总结(出纳) 第一篇:2023年上半年出纳的工作总结(出纳) 2023年的上半年工作总结 岁月如梭,又是一个世纪滑过,伴随着悠悠绵长的钟声,在喜庆祥和的气氛中,又迎来了新的一年。在这半年多的时间里,使我学到了许多新的专业学问。我想,这是与公司的领导以及上级主管及同事之间的关心是分不开的。 现对2023年上半年的工作做如下总结: 1自2023年进公司以来能严格遵守公司的各项规章制度,从没迟到早退过。能和同事相处融洽。 2工作上能认真,细致。能虚心向老员工学习,不懂就问,不断提高自己的专业水平,使自己更上一个台阶。 3认真审核会计做的凭证,无误后,按票付款。 4认真审核支
2、票领用单每项领导的签字然后按程序领支票。 5认真审核借款单每项领导的签字,然后按程序领支票。 6收取各项目处的房款,办证费,入户费,壁挂炉,并做好台账的登记。 7每周给张总报各项目收入及支出周报表、各项目收入明细日报表。 8每日下午到个点接款,次日把款平安送到银行。 9每天到银行查询到账状况。 10每天做好现金日记账,银行存款日记账的记账工作,每天做到日清月结。11每月初去各开户行打印银行对账单核对银行存款日记账与银行的明细账。12每月初和会计核对会计的明细账刚好作出与会计及银行的余额调整表。 下半年工作支配: 不断提高自己,多学、多问使工作干的更好。 XXX房地产开发有限责任公司 XXX 2
3、023年6.月20日 阿克苏金桥房地开发有限责任公司 曹玉梅 2023年1月4日 其次篇:xx年上半年终出纳工作总结 xx年上半年终出纳工作总结 撰写人:_ 日 期:_ xx年上半年终出纳工作总结 转瞬间,新的一年、新的职务、新的工作已经干了半年了。还不错,一切都在有条不紊的提中学,如今有空坐下来,静下心来,那就回忆回忆这半年中的各项工作吧。 自xx年xx月调到财务部接任出纳工作以来,我虚心学习新的专业学问,主动协作同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作当中。首先,在领导的指导下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程,在同事们的关心下我学到了很多工作
4、中的学问,最快地熟识了这份新的工作。其次作为单位出纳,过去的半年时间里我在不断改善工作方式方法的同时,也顺当完成如下工作 今年是吉安公司腾飞进展的一年,经过七年的打拼和积累,公司的羽翼已经慢慢饱满,不断走向更大更强的企业行列。然而,公司要进展,离不开员工的努力奋斗,我们首先需要提高自己的业务实力。作为吉安公司的一名出纳,一切从零起先,认真履行出纳岗位职责,遵守公司的各项管理制度,在工作中不推、不等、不靠,主动主动的完成自己的本职工作。 xx年,在领导的统筹支配下,公司的管理制度不断建立健全,各项工作都有明确分工。在工具管理方面,我重新修改了库房工具管理制度,制定了工具报损单、内部罚单等多个附件
5、,以保证工具的正常运用。在平安防范方面,对日常工作所用的各种名称章、财务章都严格做到保管;现金、票据、各种印鉴,既做到内部的保管分工,各负其责,又互相牵制。外出办事也留意爱惜自身的平安,把爱惜自身分管的公共财产物资的平安完好作为自己的首要任务来完成。 自从确定做一名出纳起先,我就面临着一个重要的考试必需在今年取得会计从业资格证。因此在从事出纳工作之后,我就报了会计从业资格考试培训班,盼望通过老师的辅导和自己的实际工作阅历能够通过这次考试。离开学校两年了,从没有想过有一天,我还要重拾课本,去学习哪些本来认为和我毫无关系的学问。报了培训班,白天上班,晚上坐在简易棚搭建的教室里,第一次深刻体会到西安
6、的冬季是那么的寒冷。周末,整整一天呆在房间里背书,做题,真心盼望这次的考试能够通过。幸好,我过了,并且顺当地取得资格证。、在过去的半年时间里,经过认真学习和努力工作,我也积累了一点工作阅历,总结起来有以下几个方面: 1只有摆正自己的位置,下功夫熟识基本业务,才能尽快适应新的工作岗位; 2只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态; 3只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好出纳职责; 4只有保持心态平和,“取人之长、补己之短,才能不断提高、取得进步。 同时,在工作之中也存在很多缺乏,主要表如今1、学习不够。随着时代的进展,社会前进的步伐越来越快,想要适应社会,
7、在社会中立足,我们就必需要不断地学习。俗话说:“学无止境,如今的我要多看一些专业的书籍来提高自己的理论水平和专业实力。 2、阅历较少。古语云:“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。虽然我已经通过了会计从业资格考试,取得了相关的证书,但是从书本上得到的学问终归是浅薄的,最终要想相识事物或事理的本质,还必需通过自己亲身的实践。在工作中不断总结,积累阅历,才能更好地工作和解决问题。 财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新起先。我宠爱我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新颖,但是作为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值。这半年中的全部成果都只代表过去,全部教训和缺乏我也会牢记
8、在心,努力改良。工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我信任“点点滴滴,造就非凡。有了今日的积累,就有明天的辉煌。 范文仅供参考 感谢阅读 第三篇:XX年出纳工作总结 XX年出纳工作总结 总结一:XX年出纳工作总结 我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾一年来的工作,我虚心学习新的专业学问,主动协作同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵看法。 首先,在领导的关心下我了解了出纳岗位的各种制度及其
9、日常的工作流程。在同事们的指导和关心下使我学到了很多工作中的学问,使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分,确定要好好工作,来表达人生价值。同时为了提高工作效率,平常自学电脑学问和erp的出纳学问及操作,利用erp使工作更加精确和快速。 其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺当完成如下工作: 一、日常工作: 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,觉察金额不符,做到刚好汇报,刚好处理。 2、刚好收回公司各项收入,开出收据,刚好收回现金存入银行。 3、根据会计供应的根据,与银行相关部门联系,井然
10、有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付),对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导批阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的关心和激励。2.完成领导交付的其他工作。 三.回顾检查自身存在的问题,我认为: 一、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题,今后的努
11、力方向是: 加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟识,必需通过相关专业学问的学习,虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用肃穆认真的看法对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的XX年,我会扬长避短,更好的完本钱职工作。 总结二:XX年出纳工作总结
12、XX年是公司实行基础管理,打造品牌的一年,是公司进展战略的关键一年。XX年也是我在公司参加工作的其次年。在过去的一年里,在部门领导、同事的关心和指导下,我的工作实力,业务水平有了很大的提高。通过一年的工作学习,我如今已经能够独立的完本钱职工作,并且也能够做好领导支配的各项临时工作。XX年我主要负责的工作是:统计报表的编制、上报;公积金的核算汇总缴纳;技术中心的出纳工作。如今针对XX年我主要负责的工作,及下一年的支配做如下汇报: 一、统计报表工作方面 XX年我的主要工作之一就是上报统计报表。我们公司的统计工作就目前的状况来看,在基层数据收集环节还是很薄弱的,主要是由于基层各单位的主管领导对统计工
13、作没有充分的相识,这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。XX年我们主要开展的工作是: 1、统计工作要做到按时精确地上报 统计工作是一项特殊、重要的工作,随着公司的不断进展状大,公司领导对统计工作也慢慢的重视起来。这就要求我们的报表工作将要更加的精益求精,同时也将激励我们更好的做好统计工作。 XX年我们的统计报表工作每个月都能够按时精确的上报。从每月的20号起先到次月的16号之间是上报报表的时间,昌吉市统计局、经贸委、自治区统计局等各单位的报表加总起来每个月或许要报20张报表。到了季度或半年、年底就要增加到25张左右。因此,今年我们对基层报表的时间进行了调整。每个月我们都要求各单位的统计员在1
14、8号至19号起先将报表上报表,有时统计员因其他工作而遗忘上报,我们都要刚好的电话提示。我们坚持做到不迟报一张表。在精确性方面,我们实行的是三级复核制度。因为我们都是提前一天起先收集资料的,所以我是第一级汇总核对,在汇总完成后我都要与往年的数据进行比较核对,与上月的数据进行比较,核对与以往的数据是否有大的异样,假如没大的出入,我就将报表交给张岭做二级核对,张岭在核对无误错误后,再交由部长做最终一级的三级核对,因此在精确方面我认为是没有问题的。 2、加大力度对各厂的统计报表的审核指导 因为我们的统计工作是根据两厂的报表汇总形成合并报表上报到统计局等相关单位的。我们不干脆参与数据的统计收集工作,不干
15、脆与各单位的生产部门接口,这就使得报表的精确性受到下级单位统计员工作的影响,针对这种状况我们就每个月与企管部门的统计数据进行核对,加大复查的力度,力征数据到达精确,不出现少报、多报、错报的现象。在年初我们还准备对基层单位的统计工作进行检查核对每个月的数据的真实性,因此,我们将联合企管部将对各单位的统计报表数据进行突击性的检查,看各单位的报表数据是否有不真实的性况。但由于工作上的一些缘由,此项工作至今还没有进行,我想接下来的一段时间里我们将进行检查、落实。 3、在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作,加强沟通协调一样 企管是全公司做为生产经营的管理部门,已经是在对全公司的产值等各项指标进行统
16、计了,而财务部又在做统计后对外上报报表工作,在统计工作上说是在做重复的工作,为了不做重复的工作我们就必需加强与企管部的信息资源的共享,尽可能的削减重复劳动,削减信息资源的奢侈。因此在每个月上报报表时我们都会到企管部收集数据,这样就做到了:我们有的就与企管部进行核对,我们没有的就做到在企管部收集,削减了重复工作,增加了工作效率,增加了数据的精确性。 二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面 住房公积金是员工的一项福利金,在年初的工作支配中要求刚好交纳、核对公积金账务。由于历年来我们交纳公积金都是实行的补交制,就是我们把每月要交纳员工的明细都要一个不少的全都打印出来交给公积金中心和银行,银行再一个人
17、一个人的往机子里输,不管人员的状态(封存、正常),由此带来了很多人员少交、漏交的问题。为此我们用了近一个半月的时间与银行、公积金中心对账,把每一个员工的信息都核对了一遍,实现了三方账目的统一,如今交纳只需要打印变更清册就可以了,接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调整。但是随着公司不断的壮大,子公司、关联企业的日益增多,截止至今年2月份共为8个子公司、5个分公司、7个关联企业以及总公司等23个独立核算单位,两个账户共1600多人(明细附后)都由公司财务部统一代缴,问题也就频繁出现。鉴于统一代缴制度的问题频繁出现,我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单位自行交纳,这项工作得到了公司领导
18、的同意,如今在公司缴纳的单位还有四个核算单位,核算、汇总起来也简洁多了,也能刚好、精确的缴纳了,并且账目也都能对得清了。 三、技术中心出纳工作方面 我们公司的技术中心是国家级技术中心。因此,按国家的规定,技术的资金要实行专款专用的。技术中心的日常业务主要是公司的专利申请、为各项科技活动而出差人员的差费支出,每月的工资发放等工作。每个月的业务量不大,但很零散,且业务的跨月份的比较多处理起来不便利。这就要求我每个月要细致的计好每一笔资金的流出与流入,尽可能的不要跨月份,防止账实不复的现象出现。 从五月份起先科技管理部的预算也由我来核算。由于年初的预算制定时没事有些问题没能考虑进来:俞总工的预算,技
19、术中心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定,导致了如今科技部的一些费用超支且有些费用没有地方列支的现象。这就使得预算的科学性、合理性大大折扣了。为此我建议科技部下一年的预算时尽可能的科技部与技术中心分开,科技部按公司的预算走,技术中心则以项目核算列支,没有项目的就不列预算,不允许列支。 四、下一的工作思路 XX的工作中取得了一些收获,但是同时也出现了许多问题,针对XX年出现的一些问题,如今谈一谈下一年的工作思路: 1、在统计报表方面,明年要严格规范报表的格式,上报的时间,上报报表的质量,假如有可能的话,最好能够对基层的统计员进行考核,以确保报表的真实性。与此同时要加大统计报表重要性
20、的宣扬,主要是对基层领导的宣扬,提高相识,使得领导能够支持我们的工作。 每年各基层统计员的上报数据无法确定真实性的状况下,建议XX年增加去基层检查工作,核实数据的次数,多实行突击性的,不定期的检查。同时针对各单位的统计工作人员的素养不一的状况,建议明年的增加对各单位的人员培训以提高各单位工作人员上报数据的质量; 2、在住房公积金上,明年还是要求细致、认真核算,做到不漏交一个人。且抓紧时间,将以前的住房公积金核对清楚,且尽可能的制定出一制度来,严格要求各单位的公积金,以确保员工的利益; 3、技术中心的出纳工作,虽然工作量不是很大,但是,也不能放松,要尽可能的保证每一笔汇款精确无误。同时针对今年的
21、预算中出现的大量问题,在明年的预算工作中,要提出合理的建议,以尽可能合理科学的设计好科技部、技术中心XX年的预算,以避开像今年这种漏掉或者没有设置的现象发生.总结三:XX年出纳工作总结 200年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺当完成如下工作: 一、开学期间日常工作: 1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单,与保险公司办理
22、好交接手续,完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、做好200x年各种财务报表及统计报表,并刚好送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,刚好送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导批阅。 3依据公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.在本工作中 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,觉察现金金额不符,做到刚好汇报,刚好处理。 2、刚好收回公司各项收入,开出收据,刚好收回现金存入银行,从无坐支现金。 3、根据会计供应的根据,刚好发放教工工资和其它
23、应发放的经费。 4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。 总结四:XX年出纳工作总结 xx年是我参加工作的第一年,在这工作的半年时间里,在领导及同事的关心领导下,通过自身的努力,无论在敬业精神、思想 境界,还是在业务素养、工作实力上都得到了进一步的提高。为了总结阅历,克服缺乏,现将xx年的工作做如下总结。 一、工作方面 我在xx年下半年起先从事出纳工作,这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的相识,作为一名财务人员,一名出纳,我 特殊清楚自己的岗位职责,也是严格在照此执行。 1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核
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