2023年公司出纳人员岗位职责.docx

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1、2023年公司出纳人员岗位职责 第一篇：公司出纳人员岗位职责 出纳人员需要具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的学问和实力;以下是我细心收集整理的出纳人员岗位职责，下面我就和大家共享，来欣赏一下吧。 出纳人员岗位职责1 1.专业人员岗位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务; 2.关心财务预算、审核、监督工作，依据公司及政府有关部门要求刚好编制各种财务报表并报送相关部门; 3.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐; 4.对已审核的原始凭证刚好填制记帐; 5.准备、分析、核对税务相关问题; 6.审计合同、制作帐目表格.出纳人员岗位职责2 1

2、.负责日常现金、银行及票据的收付，保管及费用报销，刚好登记流水账日记; 2.负责开具和保管发票，以及税务筹划等事宜; 3.关心财会文件的准备，归档和保管; 4.关心及协作会计事务所的申报工作。 出纳人员岗位职责31、办理现金收付和结算业务; 2、登记现金和银行存款日记账; 3、每日进行现金盘点; 4、管理库存现金和各种财务相关资料; 5、保管有关印章、空白收据等; 出纳人员岗位职责31、办理总公司及三家子公司日常收付款业务; 2、银行保函业务; 3、财务内勤、银行柜台业务等工作; 出纳人员岗位职责4 1.根据合同中的财务信息进行收费新的统计及更新; 2.统计收款信息，对应收账款进行动态更新;

3、3.熟识出纳业务及本职位的规程，娴熟办理收、付款及银行、税务事宜; 4.负责公司现金、支票的保管，管理银行账户，编制资金报表; 5.严格依据公司财务制度结算各项费用，刚好、精确编制首付款凭证并逐笔登记账务; 6.协作集团总部按规定办理单据交接、报账等工作; 7.对公司日常财务工作实行监督、管理职能。 出纳人员岗位职责51、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销; 2、划转、核算内部往来款项，到款确认，刚好登记现金、银行日记账; 3、现金、银行凭证制作、装订、保管; 4、关心会计准备每日、月单据及报表; 5、办理与银行之间的全部相关业务; 6、完成公司交办的其他事务性工作。 出纳人员岗位

4、职责6 1.审核费用支出单，做资金预算，支配资金调拨，付款工作; 2.查询每日收款状况做资金小结，催促项目收款，提升催收率; 3.整理原始凭证，打印银行回单对账单，银行对账及开户等工作; 4.上级支配的其他事宜; 出纳人员岗位职责71、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违背国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 2、核算内部往来款项，到款确认，刚好登记现金、银行日记账; 3、现金、银行凭证制作、装订、保管，刚好做好发票整理及归档工作，并对应业务单号录入系统。 4、关心会计准备每日、月单据及报表; 5、办理与银行之间的全部相关业务; 6、负责

5、发放职工的工资、奖金等工作。 7、刚好核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。 8、准备并申报出口退税相应资料 9、每月按时汇总各项数据报表及领导交办的其他事宜。 公司出纳人员岗位职责 其次篇：出纳人员岗位职责 财务科出纳具体工作职责 一、出纳员负责现金、支票的保管工作，要做到收有记录，支有签字； 二、现金业务要严格依据财务制度和现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付； 三、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录刚好、精确、无误、帐款相符。 四、支票签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必需填写用

6、处、限额，除特殊状况需填写收款人。应定期监督支票的收回状况； 五、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、精确，并经领导批准后签发，不得随便办理汇款或转帐； 六、收付现金双方必需当面点清，防止发生过失； 七、银行收付款日记帐，根据收付凭证，按时逐日登记，不得拖拉； 八、银行转来的收入款项应刚好到银行拿取进帐单，按时传递刚好登记银行日记帐； 九、每月终了汇总现金收付款、银行收付款的收支状况，编制资金报表，报送处领导； 十、每日做好日常现金盘存工作，杜绝白条抵库，做到帐款相符； 十一、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调整表，随时处理未达帐项。 十二、银行帐户的年审，每年进行一次，并办理年审资料

7、； 十三、主动响应处党委和党支部组织的各项活动和政治学习，按时完成领导交给的其他任务； 十四、参与处理组织的各项义务劳动，如植树造林、防洪等，清扫室内外卫生及规划区的卫生，在冬季主动清扫办公室门前和家属区道路积雪。 十五、按规定报送信息、下基层检查。 十六、按要求三公经费政务公开。 十七、加强平安防意识，负责保管好库存现金、各种空白支票、电汇票据等有价票据的平安管理工作。 第三篇：出纳人员岗位职责 出纳人员岗位职责 一、严格遵守会计人员职业道德，爱岗敬业，优质服务，坚 持原则，依法办事，保守单位商业隐私。 二、严格遵守国家及本单位有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误的记账凭证刚好办理

8、收付款项。做好现金、银行收付凭证的保管、传递、交接工作。 三、刚好登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，保证 账证相符、账款相符、账账相符，觉察过失刚好查清更正。 四、库存现金不得超过核定限额，不得坐支、挪用现金，不 得“白条抵库。 五、妥当保管库存现金、有价证券、银行结算票据，银行预 留印鉴个人名章，确保平安完好无缺。 六、完成领导交办的其他各项工作任务。 第四篇：出纳人员岗位职责 出纳人员岗位职责 总则： 为了提高本公司经营运作，加强财务人员的日常规范，公司确定确立经济责任制，完善各种规章制度，加强财务业务管理和绩效考核。 一、工作范围下： 1、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。

9、 2、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到精确无误。 3、刚好根据收付款凭证依次登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要刚好与银行对帐单核对，对 未达帐款要刚好查清，如有退票要刚好追回。 4、严格限制签发空白支票，因特殊状况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用处、签发日期，对外不签发空头支票。 5、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，刚好支付购货款。 6、加强现金管理，保证现金平安。现金付款必需当场点清，现 金库存必需按规定限额存放，保险箱钥匙必需随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。 7、借用公款必需按规定办理申请手续，经领

10、导同意后，方可支付。 8、离开办公场所，顺手关闭抽屉、门窗等，确保平安。 9、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和 责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司隐私。 10、妥当保管各类票据，精确开具各类原始凭证，对凭证编制符 合财务核算原则负责。 11、每月月末编制银行存款余额调整表，对企业结算帐户与企 业开户银行余额一样负责。刚好、精确完成各类报表的编制和 上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。 12、刚好完成公司领导、部门布置的临时任务。 二、行政人员绩效考核制内容 1、月度薪资结构 =底薪 + 绩效工资。 2、底薪部分为员工辞退补偿计算根据。 3、岗位津贴已完本钱职岗位职责

11、为标准，没完成按1%2%扣罚。 4、办公室文员：底薪基本工资为1400元，绩效工资为200-600 元。 5、依据岗位职责的完成程度和执行力双向考核。 本规定从发布之日起生效，以上内容盼望各个部门充分合作。 第五篇：出纳人员岗位职责 出纳人员岗位职责： 1、在国家规定的现金开支范围内运用现金：支付给职工的工资奖金、津贴，支付给个人的劳动酬劳，各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出，结算起点以下的零星支出，银行所规定的支付现金的其他支出。 2、严格遵守核定的库存现金限额，超过核定的限额，必需介入银行，不得自行保存。 3、依据规定，收入现金必需开给交款人正式收据。从银行提取现金，应写明用

12、处，有财务负责人签字盖章，支付现金应取得合法的原始凭证。 4、对原始凭证进行审核，包括凭证的名称、填制凭证的日期、经办人员签名或盖章，经济业务内容和金额等，原始凭证不得涂改，觉察原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或更正；对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对弄虚作假、严峻违法的原始凭证不予受理，同时应刚好向单位领导报告。 5、刚好办理现金收支的账户处理，必需单独设立现金日记账。出纳人员应每天核对现金库存，做到日清月结，不得作制，不准白条抵库，每天编制记账凭证输入电脑，保证账款相符。 6、办理银行存款的收付业务，逐笔依次记银行日记账，并解除当日的存款金额。月度终了时，银行日记账余额要与银行对账单相符。如有未达长，应编制“银行存款余额调整表。 7、不准签发空头支票和远期支票，不准出租、出借银行账户，不准公款私存。遵守银行结算制度和现金管理制度，接受银行和上级单位的监督。 8、出纳员开出的收据，必需在帐上反映或在收据存根量上登记入帐的凭证号。 9、保守保险柜的隐私，保管好钥匙。各种有价证券应登记造册，要确保平安无缺，如有短缺，负责赔偿。 10、因故调动或离职应办好移字手续，并由总务主任负责监交。