2023年仓库库存准确率提升方案.docx

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1、2023年仓库库存准确率提升方案 第一篇：仓库库存精确率提升方案 仓库库存精确率提升方案 一，目的仓库的库存精确率是综合反映仓库管理水平，物料进出流程的执行状况，物料的平安与受控状况的重要指标，同是也是确保公司物控，财务，选购，品质，生产等部门作出正确的物料管理与限制决策的重要基础。制定仓库库存精确率提升方案的目的，就是使仓库的仓库精确率提升纳入制度管理的范围之内，明确工作目标，工作责任，具体措施，考核方式，激励与约束机制。把提升库存精确率的压力与动力传递给每个仓区，每个仓管员。 二，库存精确率提升目标 5月份 原材料帐卡物精确率要到达98%；成品帐卡物精确率要到达100% 三，物料盘点的允许

2、误差范围 1允许误差范围是正负千分之1。 2主材料LED，PCB，IC，套件，箱体，系统不允出出现误差 四，各仓库确保账实精确率提升的措施。 1各仓库管理人员要坚持做好仓库的日清日结工作。做到单据清，存卡清，账目清。每天全部的物料进出所产生的单据仓管员与输单员要刚好处理与录入。各个仓管员每天产生的物料进出单据要以单据明细汇总表的形式交仓库主管审核，由仓库主管签名确认后存档保存。 2对每一项物料的进出要审核单据的正确性，并根据单据核对实物的数量，品名，规格无误，并要有相关的经办人员签名确认。签名必需用正楷字，并加注签名日期。输单员在输入单据与数据之后要在单据上加印个人的印章。 3收货组严格把好收

3、货验收关。对整箱/包的物料要抽查数量，对尾数要全面清点数量。对查出的供应商来料短数的现象，做少一罚十的惩处。对经常有短数现象的供应商加大抽查批例。收货员对每一批的收货物料要核对收货日期，供应商名称，订单号码，来料品名规格是否与收货支配一样。 4对有收发动作的每一项物料，都要打印出物料的进出明细表交仓库进行核对，核对单据类型，进出数量，以及结存数量是否正确。并对异样状况当天反馈。 5仓库的物料存卡必需要受控，物料存卡上要有财务部的印章与仓管员的印章。存卡要序时，逐项，精确地反映物料的进出事项。受控存卡的发放流程是：仓库主管到财务部领取存卡，并记录备案。仓管员用以旧换新的形式到仓库组特长领取新存卡

4、，旧存卡由组长统一保管。 6仓库除套料表之外的发料单据含借条，退料单据，要经仓库主管审核之后，才能进行退补料作业。 7做好仓库物料的防护工作。对存放时间超过确定期限60天的物料要申请重检，确保账面物料处于正常的品质状态。 8每一项物料只保存一个尾数按单发料的物料除外，对尾数物料要有仓库专用的标签注名料号与数量，并要保持数量根据发料的状况刚好更新。 9仓库主管，仓库组长坚持每天抽查一个仓库的账卡物状况，抽查项次不得低于5项，并要有相应的抽查记录。 10对于每次清查，抽盘觉察的盘盈盘亏的物料，要马上分析缘由，刚好实行补救措施，做出差异分析，提出整改措施，明确相关人员所应担负的责任。 11仓库的存卡

5、与账本要按规定的格式进行登记，对于需要改正的数据，要接受规范的方式进行更正，不得随便涂改。 12对于由于仓库防护不当造成丢失，损坏物料，仓管员负赔偿的责任。 13仓库引进物料储位管理。每一项物料在ERP系统注明放置的仓库储位，变更目前物料随便摆放的现状。通过储位信息可以干脆检索到物料的摆放地点。8月份进行前期的准备，在9月份进行试运行。 五调账的审批流程与权限 1对觉察的账物盘盈与盘亏，仓管员进行差异分析，对盘亏物料要进行责任界定与追究，并提出整改措施。 2对查实盘盈的物料，由财务部经理审批调账。 3对盘亏损物料，确实无法补救，才可申请由总经理批准调账。 4调账时须提交的资料：物料的盘点表，物

6、料的差异分析表，整改措施，对负有盘亏责任当事人的惩处单，相关主管的审批看法。 六，考核盘点的组织实施 1考核盘点以每周为单位组织实施，原则上每个仓库每月不低于2次参与考核盘点。每个仓库每次考核盘点的物料项次不低于20项。 2考核盘点的组织实施，以内部自盘为主，内部盘点结果列入月度考核。月度抽盘由PMC部、财务部随机抽盘，统一列月度考核。 3考核盘点结果在每周的管理升级例会上进行通报。并做为仓库的考核根据。 七，仓库近期仓库盘点与ERP数据调整的工作支配 仓库的盘点与数据调整分二个阶段，分二个批次进行 第一阶段：仓库盘点阶段 a)4月25日到30日，各仓库完成盘点。盘点阶段的目标是确保物料的存卡

7、数量与实物数量一样，做好物料的清理工作。b)4月30日，五金仓，包材仓，塑胶二仓根据盘点的结果，完成盘点表与差异分析的上交。 其次阶段：抽查阶段，仓库分二个批次进行抽查。 c)4月30日，由财务部牵头，PMC部，稽核办，仓库支配人员组成盘点抽查小组，对五金仓，包材仓，塑胶二仓的盘点结果与差异状况进行抽查。 d)4月31日，根据对五金仓，包材仓，塑胶二仓盘点表与差异分析的抽查的结果，完成ERP系统数据的调整。至此，完成第一批仓库的盘点与数据调整工作。 e)5月4，完成冲压一仓，冲压二仓，易碎仓，喷涂仓，塑胶一仓，电器仓的盘点表与差异分析表的上交 f)5月5日到，由财务部牵头，PMC部，稽核办，仓

8、库支配人员组成盘点复查小组，对冲压一仓，冲压二仓，易碎仓，喷涂仓，塑胶一仓，电器仓的盘点结果与差异状况进行复查。 g)5月6日，根据复查结果，对其次批调账的仓库存进行调账。 至此，已完成了其次批仓库的ERP系统调账工作。 八，嘉奖与惩处措施。 1每周考核盘点物料仓数据精确率到达95%到100%的，成品仓到达100%的，嘉奖30元到50元/次。 2每周考核盘点数据精确率物料仓低于75%，成品仓低于99%的处仓管员15元/次的惩处。仓库连续三次库存精确率低于75%时，给仓管员50元的惩处。之后仍没有改善的，实行库存精确率未位淘汰制，对仓管员调离岗位。 3每天没有按时核对物料进出明细表，或对明细表上

9、的进出数量，结存数量与实际不符没有刚好反馈时，每次惩处5元。 4对物料的进出过程中，没有对单据进行审核，对实物进行核对，相关经手人没有签名确认的，处仓管员5元/次的惩处。 5仓库运用没受控的存卡的，每觉察一次惩处5元。 其次篇：仓库库存精确率限制方案 仓库库存精确率限制方案 一，目的 仓库的库存精确率是综合反映仓库管理水平，物料进出流程的执行状况，物料的平安与受控状况的重要指标，同是也是确保公司物控，财务，选购，品质，生产等部门作出正确的物料管理与限制决策的重要基础。制定仓库库存精确率提升方案的目的，就是使仓库的仓库精确率提升纳入制度管理的范围之内，明确工作目标，工作责任，具体措施，考核方式，

10、激励与约束机制。把提升库存精确率的压力与动力传递给每个仓区，每个仓管员。 二，库存精确率提升目标 5月份 原材料帐卡物精确率要到达98%；成品帐卡物精确率要到达100% 三，物料盘点的允许误差范围 1什么物料允许误差范围。是否需要设置？ 2主材料LED，PCB，IC，套件，箱体，系统，电源不允出出现误差 四，仓库确保账实精确率的措施。 1 各仓库管理人员要坚持做好仓库的日清日结工作。做到单据清，存卡清，账目清。每天全部的物料进出所产生的单据仓管员与输单员要刚好处理与录入。各个仓管员每天产生的物料进出单据要以单据明细汇总表的形式交仓库主管审核，由仓库主管签名确认后存档保存。 2 对每一项物料的进

11、出要审核单据的正确性，并根据单据核对实物的数量，品名，规格无误，并要有相关的经办人员签名确认。签名必需用正楷字，并加注签名日期。文员在输入单据与数据之后要在单据上加签自己名字。 3 收货员严格把好收货验收关。对整箱/包的物料要抽查数量，对尾数要全面清点数量。对查出的供应商来料短数的现象，需要刚好以书面通知选购和PMC，对经常有短数现象的供应商加大抽查比例此比例可以做一个附表规定。收货员对每一批的收货物料要核对收货日期，供应商名称，订单号码，来料品名规格是否齐全。 4 对有收发动作的每一项物料，都要打印出物料的进出明细表交仓库主管进行核对，核对单据类型，进出数量，以及结存数量是否正确。并对异样状

12、况当天反馈。 5 仓库的物料存卡必需要受控，物料存卡上要有财务部的印章与仓管员的印章。存卡要序时，逐项，精确地反映物料的进出事项。受控存卡的发放流程是：仓库主管到财务部领取存卡，并记录备案。仓管员用以旧换新的形式到仓库主管处领取新存卡，旧存卡由仓库主管分类当档统一保管。是否要受控请提出看法 6 仓库除套料单之外的发料单据含借条，退料单据，要经仓库主管审核之后，才能进行退补料作业。 7 做好仓库物料的防护工作。对存放时间超过确定期限期限规定可以按品质供应的物料保存周期进行送检的物料要申请重检，确保账面物料处于正常的品质状态。 8 每一项物料只保存一个尾数按单发料的物料除外，对尾数物料要有仓库专用

13、的标签注名料号与数量，并要保持数量根据发料的状况刚好更新。 9 仓库主管，仓管员坚持每天抽查一个仓库的账卡物状况，抽查项次不得低于10项，并要有相应的抽查记录。10 对于每次清查，抽盘觉察的盘盈盘亏的物料，要马上分析缘由，刚好实行补救措施，做出差异分析，提出整改措施，明确相关人员所应担负的责任。 11 仓库的存卡与账本要按规定的格式进行登记，对于需要改正的数据，要接受规范的方式进行更正，不得随便涂改。12 对于由于仓库防护不当造成丢失，损坏物料，仓管员负赔偿的责任。五调账的审批流程与权限 请供应看法 1对觉察的账物盘盈与盘亏，仓管员进行差异分析，对盘亏物料要进行责任界定与追究，并提出整改措施。

14、2对查实盘盈的物料，由财务部总监审批调账。3对盘亏损物料，确实无法补救，才可申请由总经理批准调账。 4调账时须提交的资料：物料的盘点表，物料的差异分析表，整改措施，对负有盘亏责任当事人的惩处单，相关主管的审批看法。 六，考核盘点的组织实施 1 考核盘点以每周为单位组织实施，每个仓管员管辖的区域每次考核盘点的物料项次不低于20项，由PMC每周不定期进行抽检。 2 考核盘点的组织实施，以内部自盘为主，内部盘点结果列入月度考核。月度抽盘由PMC部、财务部随机抽盘，统一列月度考核。 七，仓库近期仓库盘点与ERP数据调整的工作支配 不知道如何进行规范请供应看法 八，嘉奖与惩处措施。请供应看法 1 每周考

15、核盘点物料仓数据精确率到达98%到100%的，成品仓到达100%的，嘉奖绩效分1分。 2 每周考核盘点数据精确率物料仓低于98%，成品仓低于100%的处仓管员15元/次的惩处。仓库连续二周库存精确率低于98%时，给仓管员50元的惩处。之后仍没有改善的，实行库存精确率未位淘汰制，对仓管员调离岗位。对于连续两个月库存库存精确率保持原材料仓98%，可以嘉奖工资调升一级。 3 每天没有按时核对物料进出明细表，或对明细表上的进出数量，结存数量与实际不符没有刚好反馈时，每次惩处5元。4 对物料的进出过程中，没有对单据进行审核，对实物进行核对，相关经手人没有签名确认的，处仓管员5元/次的惩处。 5 仓库运用

16、没受控的存卡的，每觉察一次惩处5元。 第三篇：库存精确率提升支配 仓库盘点精确率提升支配 一、目的仓库的库存精确率是综合反映仓库管理水平，同时也是把握公司库存资产的精确性，以利于进行本钱核算的重要基础。为了做好盘点工作的精确性、有效性。使盘点的结果能反映实际的库存，检验账物数目是否一样，特制定本支配提高盘点精确率。 二、根据每月盘点的结果分析，影响库存精确率的因素的大部分缘由是 1、小配件及部分小料铝材数量杂多，难于盘点，影响了精确率； 2、供应商不够规范，货号与物料混乱； 3、抽盘时处于正常领料中，账务还没有处理，盘点简洁出现误差； 4、退库配件材料过于频繁及零散。如返修门拆下来的配件，基本

17、上不配套。造成点数混乱。 三、针对仓库的实际状况加之以上因素分析，为提高每月库存精确率，制定以下改善方案。 1、对原材料仓的物料进行盘点分类，集中精力限制主要物料： A类物料允许盘点错差范围为0，A类物料单价大于10元；主要包括： .原材料如铝材、钢板、线条、ABS板等； .配件如锁具、吊轮、大拉手、胶条等； .工具易耗品如手电钻、计算器、拉钉枪等； B类物料允许盘点错差范围为1%：即：单价在5元10元之间的物料允许错差范围为1%；B类物料主要是配件，如合页、地轮以及部分灯格； C类物料主要包括： 、单价在5元以下的装饰灯格类、铝角码、彩头包装、图册，允许盘点误差范围为2%，、单价在1元以下的

18、物料允许盘点误差范围为4，主要是： a、配件、包装等，如：包装纸、接头类、铁角码、螺丝、垫片、拉片、螺母等，其中五金类小件主要按称重进行盘点； b、还包括部分铝材小料：照实心条、格条、F型扣条、封边条、窗头压线，由于料小量多，清点困难，考虑实际状况，允许4%的误差按支数。 2、抽盘时，A类材料要占总盘点项数的90%以上，以把握重点。 3、对退库的配件整套要刚好入库，零散的可以集中放置，能退回供应商的退货，不能退的用来做售后。对尾数要全面清点数量。发料时先发尾数，小件的物料最好整件发放。 4、进出仓库的每一项物料都要有单据，否则不给办理入库或出库手续，可以按生产单发料的按单发料，其他确定要有相关

19、管理人员的签字才能发料。 5、各仓管要坚持做好仓库的账务工作。每天全部的物料进出所产生的单据仓管员要刚好处理与录入，做好日常收、发、管工作，加强日常培训教化，仓库每个员工都知道仓库工作的重要性。提高物料保管人员责任心和工作主动性。认真做好仓库流水账，尽量避开账实不符。 6、仓管要坚持每天抽查仓库的账物状况，抽查项次不得低于5项，对于每次盘查，抽盘觉察的盘盈盘亏的物料，要马上分析缘由，刚好实行补救措施，做出差异分析，提出整改措施，明确相关人员所应担负的责任。 7、整理仓库,依据已划分好的区域、货架，将已经归类的物品对号入座，要求物品摆放整齐，名称、规格型号清晰，数量精确，最终将仓库整理到位。 8

20、、仓库的工作烦琐需要细致对待，细心管理。对仓库人员的要求高才能保证企业的正常的运作，数量的精确性，备料、购料中的刚好性都干脆影响到企业的生产运作。所以在平常要加强仓管的培训，让他们了解仓库工作的重要性。 四、嘉奖与惩处 1、每月考核盘点数据精确率到达95%到100%的仓库，赐予嘉奖50-100元/次； 2、每月考核盘点数据精确率到达90%到95%的仓库，赐予嘉奖30元/次； 3、每月考核盘点数据精确率在70%到80%的仓库，赐予惩处30元/次； 4、每月考核盘点数据精确率低于70%的仓库，赐予惩处50-100元/次；并限期整改，连续3个月库存精确率低于70%的，将进行淘汰，对仓管员调离岗位或辞

21、退。 5、各仓库在每月盘点考核中，总误差金额超过本仓库库存金额1%的或者单项误差金额超过5000元的，将不参与嘉奖，并视状况赐予最低惩处50元/次。 6、新员工在入职转正后参与奖罚。 五、通过对以上支配的实施，以期使仓库盘点精确率进一步提升，最终到达90%以上的精确率。 以上支配，请领导批示，如无异议，将于2023年11月起执行。 第四篇：仓库库存管理制度 仓库库存管理制度 仓库库存管理制度 第一条 目的为求仓库存货及财产保管的正确性和平安性以及库存数字的精确性。仓库管理事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以到达财产管理的目的，特制定本制度。 其次条 管理范围 一原材料：包括脂料类、化工类

22、、纤维类、泥料类、砂石类、木材类、塑料类、钢材类、埋件类、办公类、包装类、劳保类、后勤类、油漆类、胶水类、油类、工具类、枪类、砂纸类、毛刷类、螺丝类、接头类、钻头类、开关类、灯线管类、切割片类、钉类、皮带类、轮子类、轴承类、水龙头类、其它类等不同类别。 二产成品：按不同客户、不同类别、不同质量分类。 三模具：按不同类别分类。 第三条 货物入库、存放及领料 1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。 2、按货物类别特性与库存条件确定存放地点。 3、各项财产卡依编号依次，事先准备妥当，以备盘点。 4、依据入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。 5、对不合格的货物停

23、止入库并向上级报告，等候上级指令处理。 6、依据领料单的品名、规格、型号、数量精确发放货物。 7、各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊缘由，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。 第四条 报告制度 每月向上级部门报告原料、成品、模具进、出、库存状况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，入库汇总表、出库汇总表。并于平安库存量以下时刚好将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便刚好实施选购。 第五条 盘点制度 存货的盘点，以当月最末一日实施为原则。 一按月盘点：由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。 二年中、年终盘

24、点 1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。 2、物资：由物管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。 (三)检查 由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。 (四)特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中终盘点同。 第六条 岗位责任 一仓库主管岗位职责 1、仓库主管隶属物管科，是公司重要的岗位。主要负责对公司的材料仓、成品仓进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。 2、辅导、组织、授权仓管员开展工作。依据公司的政策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物

25、资的平安流淌。 3、管理仓管员的内容必需包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必需有重量记录如公斤，觉察有问题的材料或产品入库应要求入库人改正并刚好向上级报告。 4、监督和检查仓库物品的收、发、存记录，要求材料仓和成品仓账本、货物卡、实物必需相符，在工作流程上辅导和培训仓管员。 5、检查仓库5S工作的状况。 6、对仓库作业流程、岗位责任、规则制度的编制提出看法。 7、组织按月定期的盘点工作，刚好向相关部门提交盘点结果。 8、对仓库物料存量实行ABC分类法，设定库存量的凹凸限制，定期检查实物存量与凹凸限的差距状况。 二原料仓仓管员岗位职责 1、在仓库主

26、管的领导下开展工作。遵守公司的各项制度，依据仓库领料制度执行领料手续。 2、监督搬运工工作，制止野蛮装卸。 3、负责原料仓平安保管。有责任制止违背仓库防火平安的行为。 4、负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关入库、出库单，登记账本，做到账、卡、物相符。 5、仓库依据5S要求进行管理，报表管理、文件数据管理。 6、原料仓领料规程、管理制度的编制或提出修订看法。 7、检查入库的原料品名、规格、型号、数量、外包装是否符合要求、有没有缺斤少两，有没有货不对办，有没有劣质材料、并刚好通知质检员检验质量，对不要求的材料要求退货或说明缘由不予入库，并刚好向仓库主管反映状况。 8、做好原料的状态

27、标识。能区分及熟记各种原料的代号并驾驭库存物品的特性，合理支配摆放区域。 9、发货执行“先入先出、按单发放的原则。加强与车间的沟通。 10、刚好整理库存物品，保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序，搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作，觉察问题刚好解决。随时留意物品质量、有效期限，如有问题刚好向仓库主管反映。 11、监控物品库存数量，负责向上级递交需要补货的原料，做到刚好、精确。 12、在非当班时间，有需要时，须回厂收、发货。 13、每月定期盘点，按时上报相关表册。 14、听从工作支配，完成上级交给的各项临时任务。 三成品仓仓管员岗位职责 1、在仓库主管领导下开展工作。严格遵守、认真实行公司的方 针

28、政策和各项规章制度。严格遵守仓库平安制度，认真执行仓库管理方法。 2、督导搬运工工作，制止野蛮装卸。 3、负责本仓库平安生产，有责任制止违背仓库防火平安的行为。 4、负责本仓库保密管理、5S推行、资产管理、文件数据管理。 5、负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关单据、账卡，保证账物相符。 6、每天早上将库存数上报仓库主管。 7、对进出仓产品的数量负总责。 8、成品进仓时，检查产品的完好性。对污渍、破损的产品停止入库、并刚好向仓库主管反映。 9、加强与各有关部门的沟通，保证收发货的刚好。 10、刚好整理库存物品，保证仓库物品摆放整齐，保持仓库的环境卫生。 11、成品库存数量异样应刚

29、好通知专案部门。 12、在非当班时间，有需要时，须回厂发货。 13、每日做好出入库的记帐工作。每月定期盘点。 14、负责协调本仓库与包装发货组之间的工作，出现问题刚好上报。 15、听从工作支配，完成上级交给的各项临时任务。 第七条 账载错误处理 (一)账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，状况严峻者，应层呈财务经 理议处。 (二)账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由干脆主管签报财务经理议处。 第八条 赔偿处理 财、物料管理人员、保管人有以下状况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额： (一)对所保

30、管的财物有盗卖、掉换或化公为私等假公济私者： (二)对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者： (三)未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。 第九条 本方法制定后，报财务经理核准后实施，修改时亦同。 第五篇：会计仓库库存表格 会计仓库库存表格大全-24个文件 支出证明单 借款单 询价单 盘点人员编组表 盘点表 盘点统计表 盘点盈亏报告表 盘点盈亏报告 固定资产报废/报损申请审批表 选购申请单 选购台帐 订货单 退货单 寻价单 坚持选购申请单 替代品选购审批表 X年X月选购支配 供应商撤点书 供应商质量档案 候选供应商审批表 质量保证协议 供应商调查表 供应商调查表内

31、容 选购申请单 产品质量不良本钱估计表 产品质量本钱计算表 预付款统计表 应收款统计表 服务部代发邮件传真登记单 商场申购单 选购限制书 营利支配审批书 存款单 库存积压物资处理审批表 入库单 库存商品月周转速度统计表 滞件/滞车处理表 出库号码单 入库号码单 库存盘点表 产品库存日报 库存数量帐 产品库存月报 资产估算申报明细表材料、产成品类 资产估算申报明细表在产品 销售预算表一 意料现金收入计算表表二生产预算表三 干脆材料选购预算甲产品表四干脆材料选购预算乙产品表五意料现金支出计算表表六干脆人工预算表七制造费用预算表八意料现金支出计算表表九产品本钱预算甲产品表十产品本钱预算乙产品表十一期末存货预算表十二销售费用预算表十三管理费用预算表十四 销售费用意料现金支出计算表表十五现金预算表十六意料损益表表十七意料资产负债表表十八意料财务状况变动表表十九缺货报告 关键物资报告表 入库单 物品损益单 收货单 库存盘点表 设备折旧统计表 申付单 收货单 物品领用单 提现登记单 替代品选购申请单 退货清单 应收帐款限制表 应收帐款明细表 应收帐款帐龄分析表 应收帐款票据日报表