2023年会计、出纳岗位职责.docx

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1、2023年会计、出纳岗位职责 第一篇：会计、出纳岗位职责 六、会计员岗位责任制 一、负责保管合作社财务专用章，按规定运用印章；对不按规定运用合作社财务专用章而造成的损失，担当经济和法律责任。 二、负责按会计法、农夫专业合作社财务会计制度和国家有关政策建立账目，进行会计核算，确保会计信息的合法性和真实性。 三、负责编制合作社会计报表，包括资产负债表、损益表、财务状况变动表、财务状况说明书和盈余支配表，按月定期供应会计信息。 四、负责财务档案的整理、装订、分类立卷归档，并确保财务档案的平安和完好。 五、负责定期核查账表及帐目明细，盘查合作社物资、货币资金等，确保账证、账表、账账、账款和账实“五相符

2、。 六、负责拟定合作社本钱限制标准，进行本钱核算及合作社的其他财务工作。 七、负责为每个成员设立成员账户，精确记录该成员的出资额、量化为该成员的公积金份额和该成员与本社的交易量额。 八、严格执行财会制度，对不符合制度规定的开支有权拒绝入账，有权反映财务上存在的问题。 七、出纳员岗位责任制 一、认真执行会计法、农夫专业合作社财务会计制度，遵守国家法律法规和财经制度，忠于职守，坚持原则。 二、严格公私分明，严禁公款私存，不得贪污、侵占和挪用合作社资金。杜绝因私借款。白条抵库、库存现金发生短缺，由出纳员自负，因公借款或临时经手集表达金收付的人员，应在办完公事后五天内结清账目，前账不清，后账拒付。 三

3、、认真审核原始凭证，坚决抵抗乱开支行为，对不符合财务制度规定和没有事由、经手人、证明人、审批人的开支拒绝支付。对超越审批权限的开支票据，要退回去补办手续。 四、刚好登记现金、银行存款日记账，做到账款相符。日清月结，收付款凭证不跨月保管，账款核对无误后向会计员结账并填报出现现金存款结报单。 五、坚持库存现金限额制，刚好把收到的资金和超库存限额的现金存入银行，保证资金的平安。 六、主动主动催收各类应收款项，保证合作社资金刚好回收。 七、按财务制度规定范围，运用好收款收据，运用完后，刚好向会计员结报交还存根，入档保管，做到领交手续齐全。 八、做好营销统计、合同管理等工作。 其次篇：出纳会计岗位职责

4、出纳会计岗位职责 1 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。.每天工作日结束前，刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐证、帐帐相符。 3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据医院规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必需经过主管人员、公司领导审核同意，方可办理。 4.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清晰、工整并正确运用会计科目。 5.根据帐务处理需要，刚好将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。协作会计人员做好工资的发放工作；做到刚好精确，不得

5、无故延误。 6.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调整表。 7.刚好清理帐目，催促因公借款人员刚好报帐，杜绝个人长期欠款。 8.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 9.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 10.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵

6、顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一样。 11.严格执行医院保密规定，未得到院长同意，不泄露有关财务数据。 12.根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。 13.根据公司领导的需要，编制各种资金流淌报表。 第三篇：出纳会计岗位职责 出纳会计岗位职责1、2、3、4、5、6、认真执行财务现金管理制度。严格执行库存现金限额，超过部分必需刚好送存银行。严格执行财务管理制度，禁止坐支现金和白条入账。严格支票管理制度，按制度规定程序运用支票。严格审核各类财务收支凭证。主动协作有关银行的结算管理规定，刚好做好对账、报账工作。 7、留意保守社区财务隐私，未经社区主任批准不得向外界肆意透露。

7、 8、完成社区主任及其他领导交办的各项临时性工作。 第四篇：会计 出纳岗位职责 会计 出纳岗位职责 岗位名称：会计出纳 隶属部门：装饰公司财务 干脆上级：财务部门经理 干脆下级：无 本职工作： 执行财务部经理下达的任务。 工作内容和目标：、关心领导搞好日常管理共组。在日常工作中按照公司的财务管理制度为原则。要敢于坚持原则，监督资金运用执行状况要查漏补缺，如觉察问题刚好申报领导订正处理。、原始凭证是会计做账的合法根据，严格审核原始凭证，凡不符合手续的凭证一律退回，根据合法的凭证根据合理运用会计科目与账户填制记账凭证并计入有关账户。做到账帐相符、账款相符，正确反映经营成果。 3、负责根据审核过的支

8、票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，加盖预留银行印章。 4、负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，盖预留银行章后，负责刚好送交银行。 5、负责根据客户供应的转账支票填制进账单负责送存银行。 6、负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。 7、负责刚好到英航取回结算票据交主管会计处理。 8、负责对美誉的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 9、负责现金、银行定期存款存单、宝贵物品的管理。 10、负责现金日记账逐笔登记，根据记账平淡编制现金报表，并经过主管会计审签。每月月最终一日盘点库存现金，觉察过失查找不过月，对不按现金刮泥规定进行盘点清查

9、而照成的资金损失，由个人负责赔偿。 11、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条顶替库存现金，不为其他单位、部门用支票套取现金。 12、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票运用必需按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 13、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，刚好编制“银行存款余额调整表，做好未到达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地界首财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。 14、主动协作领导加强会计核算，财务审核监督，当好领导参谋。 15、保持与金融部门及业务单位良好的关系。

10、16、负责纳税事宜。 17、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。 18、负责法人章的保管及运用管理。 19、完成领导交办的其他工作。 第五篇：出纳会计岗位职责 综合部各岗位职责说明 出纳员岗位职责 1.做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 2.每天工作日结束前，刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 4.根据审核无误的收、付款原始凭

11、证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清晰、工整并正确运用会计科目。要妥当保管会计凭证，应按编号依次，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 5.根据帐务处理需要，刚好将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证，协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到刚好精确，不得无故延误。6.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调整表。 7.刚好清理帐目，催促因公借款人员刚好报帐，杜绝个人长期欠款。8.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 9.保

12、管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 10.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一样。 11.负责编造学期和每月的现金支出支配，分清资金渠道，有支配的领取和支付现金。 12.根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。 13.刚好精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完好的原始凭证。 14.根据公

13、司领导的需要，编制各种资金流淌报表 会计人员岗位职责 1.负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字精确、书写整齐、登记刚好、帐面清楚。 2.负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 3.关心经理编制并执行全院预算。4.认真审核原始凭证，对违背规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格驾驭开支范围和开支标准。负责限制财务收支不突破资金支配，费用支出不突破规定的范围。 5.财务机关检查工作时，要负责供应资料和反映状况。 6.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面对经理汇报财务状况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。 7.月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整

14、理清楚，分类排列，以便查阅妥当保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。 8.关心出纳作好工资、奖金的发放工作。 9.负责掌管财务印章，严格限制支票的签发。 10.期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。 11.加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行财务管理方面的平安制度，确保不出平安问题。 12.严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款 13.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理看法，实行清理措施。 14.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收

15、付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。 15.负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算精确、内容完好、说明清楚。 16.保守本公司的商业隐私，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界供应和泄露公司的会计信息。 17.每月负责公司各项目本钱费用的收集工作，认真检查本钱核算的原始数据，保证其精确性。 18.认真执行财务规定，按财务制度进行本钱核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的精确、规范。 19.会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施方法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定

16、手续制度，明确责任。 20.各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明缘由，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。 21.加强税务学问的学习，为公司合理避税供应可操作性方案 仓库管理员岗位职责 1、严格执行入库手续，材料入库时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单、材料支配一样。 2、入库材料应分类堆放整齐，杜绝担忧全因素；并标识清楚。材料入库后应刚好入账，精确登记。 3、领用材料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。 4、材料出库按领料单发货，手续不全

17、不予发货；如遇特殊状况，则须获得领料部门主管同意后方可发货，事后由领料人补领料单。领用材料发货后应刚好登记台账。 5、仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，做到帐物一样。为使仓库库存货帐相符，必需做好日常盘点和月末盘点工作。 随时了解仓库储备状况，有无储备缺乏或超储积压、呆滞和不需要现象发生，并刚好上报。 6、仓管人员入库验收要检查其质量数量，对不合格产品坚决不收或予以退货；材料入库后应刚好出具临时收料单交予供货方。 做好防火、防盗、防爆工作并保持库内及库外整齐、整齐；定期检查存货，防止存货不能运用。 7、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接运用电器。 8、上下班前应做好门、窗、电、水开关工作

18、；仓管人员要按时上下班，遵守公司各项制度，严禁脱岗；如遇工作忙需延长时间，仓管人员要无条件听从。仓管人员要妥当保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业隐私；如不履行自己的职责，对公司财产造成的损失，公司有权追究其经济责任；状况严峻的，追究其法律责任。 9、仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交，必需逐项点收；如有短缺，必需限期清查，方可移交，移交双方及上级主管人员签字确认。 仓库管理员工作流程 1数量验收 1.1确认供应商,核对供应商送货清单的型号、数量、品名是否与物料申购单一样，不一样的第一时间和选购人员进行核对，并查明缘由待确认OK后方可收货。1.2对来料数量较大的按大件全点、小件10

19、-35%的比例进行数量核查并做好抽查标识，对于来料经较宝贵的要做到数量全部清点精确，对小件物品必需用电子称称数量，对有差异状况刚好上报并做好记录。 1.3全部来货来料必需在数量清点完成后,供收双方共同确认状况下签单收货，数量异样签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。 2、品质验收 2.1仓管员数量验收完成后,应第一时间将送货单交送于IQC进行材料检验 2.2仓管员必需对检验结果进行跟踪跟进,待检验完成后，IQC在送货单上签字并在货品上贴IQC质量确认标识，确认后方可入仓 2.3对检验不合格的必需跟进处理结果,如须退货立即由文员出退货单,仓管员通知选购退货状况,并跟进退货时间至退回 3.入仓

20、3.1检验合格后支配物料刚好按相应位置及物料特性选择合理的摆放方式摆放整齐 3.2对入仓物料第一时间做好标识卡做好记录,标识卡要注明品名、料号、来货时间及供应商和实际入仓数量。物料标识卡必需置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录4.物料的保管 4.1全部物料入仓后必需按仓位、区域、包装方式将物料摆放整齐，挂好物料标识卡 4.2物料发放后须进行整仓、归位整理、减卡 4.3全部物料必需做到平安维护、和保管 4.4对于在仓库存放半年以上的呆滞物料应每月刚好统计,上报处理 4.5仓库内必需保持通风,做好防火、防盗、防潮 4.6仓库人员于下班离开前应确保仓库的平安 5.发料 5.1仓管员须认真

21、核对物料发放指令(发料单)、发料单是否一样，如有不相符应刚好反馈相关人员确认后方可发料 5.2发料时必需有物料员及仓管员双方对数量确认无误,共同在领料单上签字确认 5.3发料时必需按先进先出的原则发放物料 行政人事助理岗位职责 1.负责协调公司人员的聘请工作通过网上聘请、人才市场的现场聘请会等，应聘人员的预约、接待、面试;2.员工入职手续办理，员工劳动合同的签订、续签与管理;3.公司内部员工档案的建立与管理;4.负责转正员工社保的购置 5.负责与公司各部门的协调工作，做好信息的上传下达，对各部门的反映刚好反馈;6.负责公司各部门的行政后勤类相关工作;7.负责全体员工考勤核对以及工资的核算;8.负责部门一些日常行政事务，协作上级做好行政人事方面的工作;9.负责制定、监督及执行企业管理规章制度、行政人事管理制度以及工作流程； 10.负责组织每周管理经营会议，并在会议结束后撰写会议纪要 11.负责关心各部门进行人员聘请工作，包括聘请流程、面试记录与筛选举荐等;12.负责离职员工的离职手续，包括公司物品、宿舍钥匙、更衣柜钥匙、出勤核算、离职表、合同解除等;13.负责管理劳动合同以及各类人事行政文档;14.负责公司5个员工宿舍管理； 15.其他突发事务的处理.