ACR培训幻灯片(zy).ppt

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1、易飞管理软件易飞管理软件应收管理子系统培训应收管理子系统培训(ACR)(ACR)部门：部门：浙江咨询部浙江咨询部讲讲师：师：陈陈 忠忠 云云 课课程程大大纲纲一、系统主画面一、系统主画面二、系统主作业流程二、系统主作业流程三、基本信息创建三、基本信息创建四、应收结账流程四、应收结账流程五、收款作业流程五、收款作业流程六、其他相关功能六、其他相关功能七、应收月结七、应收月结八、八、报表管理报表管理系系统统主主画画面面录入客户信息录入会计科目设置应收单据性质录入销售发票自动生成销售发票销货单销退单录入收款单应收账款明细表应收账款总账客户对账单客户账龄分析表回款分析表业务员账龄分析表销售发票明细表超

2、期账款明细表系统主作业流程系统主作业流程基本信息创建基本信息创建设置共用参数设置共用参数作业目的作业目的:期初上线时需期初上线时需设定应收现行年月和关帐年月设定应收现行年月和关帐年月 1.开票日期：自动生成销售发票时的依据2.付款条件：计算销售发票的预计收款日,预计兑现日录入客户信息录入客户信息基本信息创建基本信息创建基本信息创建基本信息创建设置应收子系统参数设置应收子系统参数此作业定义收款作业中经常会用到相关交易的会计科目此作业定义收款作业中经常会用到相关交易的会计科目 基本信息创建基本信息创建设置应收子系统参数设置应收子系统参数此作业定义坏账计提的方法、科目、坏账处理此作业定义坏账计提的方

3、法、科目、坏账处理/汇差调整的单别汇差调整的单别基本信息创建基本信息创建录入其他收支类型录入其他收支类型基本信息创建基本信息创建设置应收单据性质设置应收单据性质录入单据性质说明：录入单据性质说明：1 1，预开发票必须核对订单：若勾选，销售发票单身的来源为订单，若不勾选，为其他，可以为其他非销售行为的预开票。2，收款单必须实时核销：若不勾选，收款单单身不可输入对应发票信息，只允许通过到款核销作业统一处理。若勾选，收款单单头的收款金额必须与单身的核销金 额一致才允许。若收款部分核销，部分不核销，可设置多种收款单来实现。3，销货客户与发票客户可不同：针对预开发票与销售发票，若勾选，发票上的客户和销货

4、客户可不同。基本信息创建基本信息创建基本信息创建基本信息创建录入会计科目录入会计科目应应收收结结账账流流程程A 应收账款应收账款开票开票方式方式A 录入发票录入发票A 自动生成销售发票自动生成销售发票A 应收应收开票开票流程图流程图销货单销货单销退单销退单录入录入销售发票销售发票销售发票销售发票发票确认发票确认核准应收账款成立自动生成销售发票自动生成销售发票或或应收应收开票开票流程图流程图应收开票流程应收开票流程其他其他其他应收单其他应收单1.直接开票:一张销货单对应一张发票,适用随货付发票交易或出口业务2.按数量开票功能：一张销货单对应多张销售发票3.自动生成发票 3-1.依客户之订定开票区

5、间来汇总应收账款。如客户信息的开票日为每月25日,则该月份26日后交货者算次月账款，适用月结开立发票者 3-2.依公司开票规定，每月月底为应收账款结算日期，适用月结或期间开立发票者应收应收开票开票方式方式应收开票流程应收开票流程统一统一开票日开票日(结账日结账日)001-001-销货销货6/16/1005-005-销货销货6/286/28004-004-销货销货6/206/20003-003-销货销货6/186/18002-002-销货销货6/106/10统一开票区间为6/1-6/30发票发票6/30-6/30-销货单纳入销货单纳入001,002,003001,002,003,004,005,

6、004,005应收应收开票开票方式方式应收开票流程应收开票流程依客户依客户开票日开票日(每月每月2626日日)开票月份为开票月份为6 6 月（月（5/275/27-6/26-6/26）开票单开票单6/30-6/30-销货单纳入销货单纳入001,002,003001,002,003，004004应收开票流程应收开票流程应收应收开票开票方式方式001-001-销货销货6/16/1005-005-销货销货6/286/28004-004-销货销货6/206/20003-003-销货销货6/186/18002-002-销货销货6/106/10录入销售发票录入销售发票应收开票流程应收开票流程录入销售发票作

7、业说明录入销售发票作业说明1.销货单及销退单必须是审核后才可生成发票2.销/退货单分笔开票时请自行输入发票资料(自动生成销售发票不处理单笔，只处理整张单据未开票者)3.已存在发票的销货销退单不可修改4.开票日期不得小于账务冻结日期5，销售发票若为现结，发票审核时自动生成收款单，且该收款单不能进行撤审、修改、删除等动作，发票撤审时，该收款单自动删除。6，销售发票可红冲、冲减预开发票。应收开票流程应收开票流程录入其他应收录入其他应收应收开票流程应收开票流程录入其他应收作业说明录入其他应收作业说明1.处理非主营业务行为的其他应收帐款2.无现结、无红冲。应收开票流程应收开票流程应收开票流程应收开票流程

8、4.4.自动生成销售发票自动生成销售发票收收款款作作业业流流程程A 录入收款单录入收款单A 收款作业流程图收款作业流程图A 录入退款单录入退款单发票发票录入收款单录入收款单打印收款单打印收款单收款单确认收款单确认主管核主管核准准应收账款冲销款项类别有三种：款项类别有三种：1 1，销售发票，销售发票2 2，其他应收，其他应收3 3，冲减预收款，冲减预收款收款作业流程收款作业流程收款作业流程图收款作业流程图收款作业流程收款作业流程录入收款单录入收款单1.处理收款和预收款2，若收款单单据性质设置为不实时核销，单身无法输入信息；3，具有自动核销功能4，若非异币种核销，单头的原币实收金额必须等于单身实收

9、金额的合计，若有差异，不予通过。5，支持异币种收款核销，会比较单头的本币金额和单身的本币金额的合计，若有差异，提示是否记入汇兑损益。录入收款单作业说明录入收款单作业说明收款作业流程收款作业流程退款作业流程退款作业流程录入退款单录入退款单1.退款单单头退款来源为：应收单据和收款单；若退款来源为收款单，单身的款项类别为收款和预收款；若退款来源为应收单据，单身的款项类别为销售发票和其他应收。2，退款单必须核销，单头的退款金额必须等于单身的核销金额，同币种比较原币，异币种比较本币。录入退款单作业说明录入退款单作业说明退款作业流程退款作业流程其其他他相相关关功功能能A到款核销到款核销A 期收调汇期收调汇

10、A 坏帐处理坏帐处理A 应收应付对冲应收应付对冲A 应收转帐应收转帐坏帐处理坏帐处理设置帐龄分析区间设置帐龄分析区间坏帐处理坏帐处理计提坏帐准备计提坏帐准备说明：自动生成坏帐准备单数据说明：自动生成坏帐准备单数据 ，见维护坏帐准备金作业，见维护坏帐准备金作业 坏帐处理坏帐处理维护坏帐准备维护坏帐准备坏帐处理坏帐处理坏帐损失坏帐损失坏帐处理坏帐处理坏帐收回坏帐收回说明：坏帐收回的数据不会核销对应的发票帐款信息说明：坏帐收回的数据不会核销对应的发票帐款信息到款核销到款核销到款核销到款核销1.适用于收款时无法对应发票帐款信息的情况2.核销条件：同币种核销=y，原币到款金额=原币应收金额同币种核销=N

11、本币到款金额应等于本币应收金额，若不相 同，差额提示是否计入汇兑损益。3.核销后，相关信息自动回写到发票和收款单的核销状态：部分核销、未核销、已核销4.同币种核销=y，可用，否则不可用。到款核销作业说明到款核销作业说明到款核销作业流程到款核销作业流程维护核销明细信息维护核销明细信息说明：可以反核销说明：可以反核销应收转帐应收转帐1，功能：将A客户的帐款转移到B客户2，自动把所选择的单据先产生红冲单据，然后再生成转入客户的蓝字单据，预收款单对应的为退款单；3，自动生成的红字发票不能撤审、修改、删除动作，蓝字发票可以进行相关修改；4，应收转帐的转销类型有三种：应收款转销、其他应收款转销、预收款转销

12、5，若为预收款转销，生成A客户的退款单，退款单单身的款项类别为预收款，同时生成B客户的预收款单。应收转帐作业说明应收转帐作业说明应收转帐作业流程应收转帐作业流程应收账款月底重评价表应收账款月底重评价表自动调整应收账款汇率自动调整应收账款汇率维护应收账款调汇单维护应收账款调汇单应收历史调汇明细表应收历史调汇明细表录入录入币种汇率币种汇率期末调汇期末调汇期末调汇期末调汇-流程流程调汇前维护“调汇汇率”由自动调汇作业产生调汇前评估可能生成的汇兑损益调汇后查看汇兑损益期末调汇期末调汇-自动调汇作业自动调汇作业每月期末执行本作业进行调汇,可自动产生汇差调整单 应收应付对冲应收应付对冲4.4.应收应付对冲

13、应收应付对冲-录入客户供应商关系录入客户供应商关系应收应付对冲应收应付对冲4.4.应收应付对冲应收应付对冲-录入应收应付冲账单录入应收应付冲账单1.此作业本身是一笔收款单，冲销应收账款2.此作业审核时自动生成一笔付款单，冲销应付账款 应应收收月月结结A 重计客户每月统计帐款重计客户每月统计帐款A 维护客户每月统计帐款维护客户每月统计帐款A 应收账款月结应收账款月结应收月结应收月结1.1.应收账款月结应收账款月结1.执行此作业后产生应收系统月档2.应收现行年月自动+1 应收月结应收月结2.2.维护客户每月统计帐款维护客户每月统计帐款本信息由应收账款月结而生成,可查询客户每月各应付金额异动统计信息

14、。若信息有误时,可透过“重计客户每月统计账款”来重算 应收月结应收月结3.3.重计客户每月统计帐款重计客户每月统计帐款1.1.1.1.客户对账单客户对账单客户对账单客户对账单2.2.2.2.客户客户客户客户查账单查账单查账单查账单3.3.3.3.客户账龄分析表客户账龄分析表客户账龄分析表客户账龄分析表4.4.4.4.坏账发生及收回明细表坏账发生及收回明细表坏账发生及收回明细表坏账发生及收回明细表5.5.5.5.业务员账龄分析表业务员账龄分析表业务员账龄分析表业务员账龄分析表6.6.6.6.应收账款应收账款应收账款应收账款明细账明细账明细账明细账7.7.7.7.应收账款余额表应收账款余额表应收账款余额表应收账款余额表8.8.8.8.预计到期限预计到期限预计到期限预计到期限/超期账款明细表超期账款明细表超期账款明细表超期账款明细表9.9.9.9.回款分析表回款分析表回款分析表回款分析表10.10.10.10.应收账款月底重评价表应收账款月底重评价表应收账款月底重评价表应收账款月底重评价表11.11.11.11.应收历史调汇明细表应收历史调汇明细表应收历史调汇明细表应收历史调汇明细表12.12.12.12.欠款分析表欠款分析表欠款分析表欠款分析表报报表表管管理理谢谢谢谢!