2023年出纳员岗位职责新.docx

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1、2023年出纳员岗位职责新 第一篇：出纳员岗位职责新 出纳员岗位职责 一、岗位名称：出纳 二、干脆上级：部门主管 三、本职工作：负责公司出纳工作，完成领导交予的其他工作。 四、工作职责： 一严格执行国家的资金管理制度，贯彻国家票据法和有关结算制度及国家税务法规。 二认真执行公司各项规章制度和工作程序，听从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按 时完成工作任务。 三依据现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作，确保资金的平安、完好。 四严格审核外单位交来的各种支票、汇票、承兑等银行票据，精确无误填写各类票据并刚好送 交银行，做到当日票据当日送交银行，不得积压和拖延。 五严格审核各外

2、单位交来的缴款凭单，鉴别现金真伪无误，当面点清，精确收回各类营业款项 并刚好将当天销售收入送交银行。 六严格执行库存现金限额，超额的库存现金要刚好送存银行。不坐支现金，不得以白条抵库或 挪用。未经公司领导批准，不得将现金收入借给任何部门和个人，更不能随便挪用现金。 七严格保存现金支票，专设登记薄登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外 单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必需加盖“作废戳与存根一并保存，支票遗失要即时办理挂失手续。 八按规定管理公司备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项，并定期核对备用金，催促 员工刚好办理归还手续。 九建立健全出纳各种帐目，刚好序时登记现

3、金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结。定期 核对现金日记帐、银行存款日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符，如有短缺，责任自负。 十严格执行从银行提取现金的审批程序，金额较巨大或认为必要时应请求加派人员办理，确保 人身和财产平安。 十一刚好正确编制和发放公司员工工资、奖金、办理工资结算，编制现金记账凭证。 十二严格审核付款凭证和审批手续，刚好精确无误地办理各种应付款项。对违背财经纪律和不符 合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。 十三做好业务内会计资料的保管，协作会计主管做好整理与定期归档工作。 十四主动参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。 十五严格遵守公司各项规章制度，上班不擅离

4、职守，完成总经理交办的其他工作。十六参加建设主管部门组织的上岗证培训。 其次篇：出纳员岗位职责 1.严格依据国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行复核，刚好办理款项收支及存款手续。 2.库存现金不得超过银行规定限额，每日刚好存款;严禁以白条子抵充库存现金和随便挪用现金。 3.精确刚好登记好现金和银行存款账目，每日核对银行对账单，做到日清月结。 4.严格按支票管理规定办理支票结算业务，限制签发空内支票,支票须经馆长同意方可签发；保管好库存现金、印鉴及空白票据。 5.严格执行财务审批制度，一切经费支出必需有合法凭证，经馆长同意签发后，方可根据报销。 6.做好会计凭证和会计档案装订、归档工作。 7

5、.保持室内外卫生。 第三篇：出纳员岗位职责 出纳员岗位职责 1、认真执行会计法以及国家相关的法律、规章和制度，严格执行公司的各项规章制度。 2、严格依据国家有关现金管理和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务。 3、登记现金和银行存款日记账。 4、严格限制库存现金，不得超过核定的限额，超过部分刚好存入银行，不得“坐支、不得以“白条抵充库存现金。 5、要刚好驾驭银行存款余额，严格限制签发空白支票，不准签发空头支票，将银行账户出租、出借给其他单位或个人办理结算。 6、保管库存现金和各种有价证券，确保其平安和完好。如有短缺负责赔偿，保守保险柜密码的隐私。严格管理空白票据。专设登记薄登记，认真办理领

6、用、注销手续。 7、单位财务印鉴应平安管理，不得由出纳一人保管，票证与印鉴执行分开保管制度。 会计岗位职责 1、认真执行会计法以及国家相关的法律、规章和制度，严格执行公司的各项规章制度。 2、负责本单位的全部收支的会计核算，各类资产的会计核算，负责编制本单位各种财务报表。 3、负责按规定刚好申报、缴纳各种税款。 4、负责向本公司股东会、董事会报告财务状况。 第四篇：出纳员岗位职责 出纳员岗位职责 1、在部长领导下，依据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；刚好根据银行存

7、款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。 2、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，觉察过失刚好查清更正。 3、认真审查临时借支的用处、金融和批准手续，严格执行市县内选购领用支票的手续，限制运用限额和报销期限。 4、正确编制现金、银行的记帐凭证，刚好传递给财务登帐。 5、协作对应收款的清算工作。 6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，依据费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 7、负责刚好、精确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 8、负责妥当保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报

8、表等会计资料的整理、归档工作。 9、负责掌管项目财务保险柜。 10、完成财务部长临时交办的其他工作。 第五篇：出纳员岗位职责 出纳员岗位职责 1、依据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；刚好根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。 3、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，觉察过失刚好查清更正。 4、认真审查临时借支的用处、严格执行选购领用支票及汇款手续，限制运用限额和报销期限。 5、正确编制现金、银行的记帐凭证，刚好传递给财务登帐。 6、协作对应收款的清算工作。 7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，依据费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 8、核算人事部供应的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。 9、负责刚好、精确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 10、负责妥当保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 11、负责掌管公司财务保险柜,完成领导临时交办的其他工作。 黑龙江天宏食品设备有限公司