2023年出纳人员岗位职责.docx

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1、2023年出纳人员岗位职责 第一篇：出纳人员岗位职责 财务科出纳具体工作职责 一、出纳员负责现金、支票的保管工作，要做到收有记录，支有签字； 二、现金业务要严格依据财务制度和现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付； 三、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录刚好、精确、无误、帐款相符。 四、支票签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必需填写用处、限额，除特殊状况需填写收款人。应定期监督支票的收回状况； 五、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、精确，并经领导批准后签发，不得随便办理汇款或转帐

2、； 六、收付现金双方必需当面点清，防止发生过失； 七、银行收付款日记帐，根据收付凭证，按时逐日登记，不得拖拉； 八、银行转来的收入款项应刚好到银行拿取进帐单，按时传递刚好登记银行日记帐； 九、每月终了汇总现金收付款、银行收付款的收支状况，编制资金报表，报送处领导； 十、每日做好日常现金盘存工作，杜绝白条抵库，做到帐款相符； 十一、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调整表，随时处理未达帐项。 十二、银行帐户的年审，每年进行一次，并办理年审资料； 十三、主动响应处党委和党支部组织的各项活动和政治学习，按时完成领导交给的其他任务； 十四、参与处理组织的各项义务劳动，如植树造林、防洪等，清扫室内外卫

3、生及规划区的卫生，在冬季主动清扫办公室门前和家属区道路积雪。 十五、按规定报送信息、下基层检查。 十六、按要求三公经费政务公开。 十七、加强平安防意识，负责保管好库存现金、各种空白支票、电汇票据等有价票据的平安管理工作。 其次篇：出纳人员岗位职责 出纳人员岗位职责 一、严格遵守会计人员职业道德，爱岗敬业，优质服务，坚 持原则，依法办事，保守单位商业隐私。 二、严格遵守国家及本单位有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误的记账凭证刚好办理收付款项。做好现金、银行收付凭证的保管、传递、交接工作。 三、刚好登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，保证 账证相符、账款相符、账账相符，觉察过失刚好

4、查清更正。 四、库存现金不得超过核定限额，不得坐支、挪用现金，不 得“白条抵库。 五、妥当保管库存现金、有价证券、银行结算票据，银行预 留印鉴个人名章，确保平安完好无缺。 六、完成领导交办的其他各项工作任务。 第三篇：出纳人员岗位职责 出纳人员岗位职责 总则： 为了提高本公司经营运作，加强财务人员的日常规范，公司确定确立经济责任制，完善各种规章制度，加强财务业务管理和绩效考核。 一、工作范围下： 1、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。 2、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到精确无误。 3、刚好根据收付款凭证依次登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要刚好

5、与银行对帐单核对，对 未达帐款要刚好查清，如有退票要刚好追回。 4、严格限制签发空白支票，因特殊状况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用处、签发日期，对外不签发空头支票。 5、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，刚好支付购货款。 6、加强现金管理，保证现金平安。现金付款必需当场点清，现 金库存必需按规定限额存放，保险箱钥匙必需随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。 7、借用公款必需按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。 8、离开办公场所，顺手关闭抽屉、门窗等，确保平安。 9、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和 责任感，勤奋敬业、钻研

6、业务，保守公司隐私。 10、妥当保管各类票据，精确开具各类原始凭证，对凭证编制符 合财务核算原则负责。 11、每月月末编制银行存款余额调整表，对企业结算帐户与企 业开户银行余额一样负责。刚好、精确完成各类报表的编制和 上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。 12、刚好完成公司领导、部门布置的临时任务。 二、行政人员绩效考核制内容 1、月度薪资结构 =底薪 + 绩效工资。 2、底薪部分为员工辞退补偿计算根据。 3、岗位津贴已完本钱职岗位职责为标准，没完成按1%2%扣罚。 4、办公室文员：底薪基本工资为1400元，绩效工资为200-600 元。 5、依据岗位职责的完成程度和执行力双向考核。 本

7、规定从发布之日起生效，以上内容盼望各个部门充分合作。 第四篇：出纳人员岗位职责 出纳人员岗位职责： 1、在国家规定的现金开支范围内运用现金：支付给职工的工资奖金、津贴，支付给个人的劳动酬劳，各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出，结算起点以下的零星支出，银行所规定的支付现金的其他支出。 2、严格遵守核定的库存现金限额，超过核定的限额，必需介入银行，不得自行保存。 3、依据规定，收入现金必需开给交款人正式收据。从银行提取现金，应写明用处，有财务负责人签字盖章，支付现金应取得合法的原始凭证。 4、对原始凭证进行审核，包括凭证的名称、填制凭证的日期、经办人员签名或盖章，经济业务内容和金额等

8、，原始凭证不得涂改，觉察原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或更正；对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对弄虚作假、严峻违法的原始凭证不予受理，同时应刚好向单位领导报告。 5、刚好办理现金收支的账户处理，必需单独设立现金日记账。出纳人员应每天核对现金库存，做到日清月结，不得作制，不准白条抵库，每天编制记账凭证输入电脑，保证账款相符。 6、办理银行存款的收付业务，逐笔依次记银行日记账，并解除当日的存款金额。月度终了时，银行日记账余额要与银行对账单相符。如有未达长，应编制“银行存款余额调整表。 7、不准签发空头支票和远期支票，不准出租、出借银行账户，不准公款私存。遵守银行结算制度和现金管理制度，接

9、受银行和上级单位的监督。 8、出纳员开出的收据，必需在帐上反映或在收据存根量上登记入帐的凭证号。 9、保守保险柜的隐私，保管好钥匙。各种有价证券应登记造册，要确保平安无缺，如有短缺，负责赔偿。 10、因故调动或离职应办好移字手续，并由总务主任负责监交。 第五篇：农村信誉社出纳人员岗位职责 1.依据国家银行规定和信誉社会计、出纳制度及出纳操作程序，办理现金的收付、整点以及损伤票币的兑换工作。 2.根据市场货币和流通业务往来需要,定期向开户银行编报现金收支支配，做好现金供应和回笼工作。 3.做好库存现金的限额管理工作，刚好上解超限额库存现金和损伤残币，做到资金合理占用。 4.做好库房管理，严格管理现金、金银、外币和有价单证及现金运输，确保确定平安。 加强柜面监督，做好反假币、反破坏人民币和同作奸犯科行为作斗争工作，维护财经纪律。