2023年出纳岗位职责（★）.docx

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1、2023年出纳岗位职责（） 第一篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责 一、依法按章办公，认真学习和贯彻执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守会计法的规定，严格执行国家公布的会计基础工作规范、内部会计限制规范和会计档案管理方法等有关财务会计工作的各项制度。 二、现金管理工作，按规定设置现金记帐，收付现金刚好逐笔登记，做到账款相符，严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应刚好存入银行。 三、存款管理工作，按规定设置银行存款记账，做好银行存款、取款和结算工作，并刚好逐笔登记，编制银行存款余额调整表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调整相符。 四、票据管理工作，按规定做好银行结算票据的登记、领购、

2、填制、保管、回收工作。 五、印章管理工作，严格按规定管理财务印章，妥当保管公司财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。 六、资金管理工作，严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购置国债等业务，确保资金平安；严禁挪用公款和白条抵库。 七、完成领导交办的其它工作。 榆林石化集运有限公司 其次篇：出纳岗位职责 1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品选购工作。 2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收；一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周一、三、五上午。 3.收入现金应当当日交存银行，不得迟交；保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果

3、自负。 4.按时、按规定做好校内内一切收费工作。 5.严禁挪用支票现金、白条抵库；严禁白条报销。 6.必需随时驾驭银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。 7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。 8.必需认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。 9.每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。 第三篇：出纳岗位职责 1.依据财务制度的规定，办理好预算内、外(包括食堂)资金的收付工作和日常的报销手续，刚好处理好暂收款项。做好基建和工会的出纳工作。 2.做好学校工资、岗位津贴、职务补贴及嘉奖等发放工作和公积金的支取、转入、转出的工作。 3.做好教职工I

4、C卡的制作、出售、登记工作，以及搭伙费收取工作。 4.按规定设置银行日记账，做到日清月结，精确无误。 5.严格审核各种报销和支出凭证。对凭证不实，手续不全者，在做好宣扬说明工作的状况下，应拒付。如有违背制度的开支，有权拒付，并刚好向领导汇报。 6.认真执行银行结算制度和货币管理制度,加强银行支票管理，不得签发空头支票，不坐收现金。运用支票必需填审批单，经有关领导签字后才能运用。 7.加强存款和现金的管理。遵守现金管理制度，按时正确做好现金支付工作，刚好核对银行存款，做到账款相符，对库存现金要逐日盘点。库存现金不得超过银行核定的数额,留意保密工作，不该讲的不讲。 8.每天下班前，严格检査保险箱的

5、上锁状况，拨乱号码，妥当保存好销匙，并按规定开启报警装置。 9.加强学习，不断提高业务水平。与会计人员保持亲热的联系，做到互相支持，主动配 合，对师生服务，做到一视同仁，看法亲善。 10.完成分管领导和校长布置的其他工作。 第四篇：出纳岗位职责 A岗 1、在处长和分管副处长的领导下开展工作； 2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度； 3、负责拟订工作支配、工作目标； 4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作； 5、负责依据规定管理和运用本级银行票据、收款收据，办理银行结算； 6、负责登记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及有关账簿，觉察异样状况，刚好报告； 7、

6、负责保管支票财务运用人员印章； 8、完成处领导交办的其他工作。 B岗 综合管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。 第五篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责 一、工作职责描述： 1、报销入卡：每月其次个和第四个周一至周三收集、整理报销单据，每月其次个和第四个周五办理报销入卡。新员工第一次报销需要将身份证及银行卡正面复印到一张A4纸上，交予财务存档。出纳人员做好报销明细后给财务经理审核，再录入网银汇款信息。 2、银行相关业务：开具支票、开具电汇单据、网银汇款、提取现金、存款入行、支票入行，从银行领取相关回单。 3、网上银行操作员U盾的保管及网银相关业务的管理与操作。 4、每月编制银行余额调整表。

7、5、每月末盘点现金并编制明细表，出纳和会计签字确认。 6、每日查看银行和现金日记账余额，每月结账后与各独立账户对帐；并保管好各独立帐户的银行对账单存档备查。 7、保管现金、支票；办理与银行相关变更等事宜。 8、办理资信证明、保函、外汇业务、银行汇票等。 9、每月员工工资的发放。 10、保管公司的增值税专用发票和一般发票及税控盘。依据开票申请单开具发票，认真核对项目号和合同名称、开票信息、金额、税额、发票类型等。购置发票，开具发票后都要刚好在发票登记簿上登记。 11、随时解答员工询问问题如发票合理性、报销单签字等事宜。 二、工作中留意事项： 一、支出： 1、在给员工报销款项时，留意领款人签字和日

8、期，谁签领款人记入谁的备用金。报销完毕的单据刚好扣上“银行付讫或“现金付讫字样。 2、支票、电汇等付款：开好支票或电汇完毕后通知经办人来财务部取支票或者电汇详单。开支票时需要刚好登记支票登记簿，作废支票单独保管，需要与支票登记簿一一对应。开支票时留意日期和密码等经办人领取时再打印。电汇付款时，留意：收款单位，账号，开户行，金额。 二、收款： 1、从银行取回单据，项目收/付款单据交给会计登记合同收款记录，银行报销电汇回单与相应的报销凭单黏贴整齐后交予会计记账；其他单据如利息单等根据推断编制凭证。 2、收到项目现金或支票时，要求经办人与收款人同时在收入凭单上签字确认，并刚好存入银行，以防坐支。 三、报销： 1、初审报销单：总经办、技术部、财务部、研发部、选购部、市场部、工程部须经各部门负责人审批签字才可拿到财务部门报销审核；一般状况下经办人和领款人保持一样。 2、认真核对发票日期、公司名称、内容与金额等信息，不允许收据白条作为报销原始凭证，如发票抬头与公司名称不符或者金额与报销单金额不一样，以及跨年的发票，财务有权拒绝报销。 三、领导支配的其他事宜。