2023年出纳人员的岗位职责.docx
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1、2023年出纳人员的岗位职责 第一篇:出纳人员的岗位职责 第一,出纳人员办理每一笔收付业务的根据,必需根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。kba中南选矿网 kba中南选矿网 其次,出纳人员办理每一笔收付款业务前,必需坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。kba中南选矿网 kba中南选矿网 第三,出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额,不得超过,随时驾驭银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对,要刚好编制“银行存款余额调整表,kba中南选矿网 使账面余额与银行对账单上的余额,按规定调整后相符。对未达账款,要刚好查询,并催促有关人员刚好处理。kba中南选矿网 kba中南选
2、矿网 第四,对于重大的开发项目,如更新改造项目等,须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后,方可办理付款手续。kba中南选矿网 kba中南选矿网 第五,为了确保平安,企业向银行提取或存入银行现金时,应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时,除由工资核算员关心外,还应实行相应的平安措施。kba中南选矿网 kba中南选矿网 第六,对保险柜的密码要确定保密,对保险柜的钥匙要妥当保管不得丢失,不得随便交给他人。kba中南选矿网 kba中南选矿网 第七,不得将现金出纳工作随便交代人代管,如确因故需要离开岗位时,须由会计主管人员指派他人代管,但交接手续双方必需清楚。kba中南选矿网 kba中南选
3、矿网 第八,现金和银行出纳员运用的各种专用章,包括支票印鉴、“现金收讫、“现金付讫、“银行收讫、“银行付讫章都要妥当保管。为了分清责任,支票印鉴章kba中南选矿网 应由室主任保管或专人保管。kba中南选矿网 kba中南选矿网 第九,出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网 kba中南选矿网 第十,对库存现金和各种有价证券如国库券、地方债券、企业债券等以及外币的保管,确保完好无缺,如有短缺应负赔偿责任。 其次篇:出纳人员岗位职责 财务科出纳具体工作职责 一、出纳员负责现金、支票的保管工作,要做到收有记录,支有签字; 二、现金业务要严格依据财务制
4、度和现金管理制度所要求的办理,对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付; 三、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录刚好、精确、无误、帐款相符。 四、支票签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必需填写用处、限额,除特殊状况需填写收款人。应定期监督支票的收回状况; 五、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、精确,并经领导批准后签发,不得随便办理汇款或转帐; 六、收付现金双方必需当面点清,防止发生过失; 七、银行收付款日记帐,根据收付凭证,按时逐日登记,不得拖拉; 八、银行转来的收入款项应刚好到银行拿取进帐单,按时传递刚好
5、登记银行日记帐; 九、每月终了汇总现金收付款、银行收付款的收支状况,编制资金报表,报送处领导; 十、每日做好日常现金盘存工作,杜绝白条抵库,做到帐款相符; 十一、按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调整表,随时处理未达帐项。 十二、银行帐户的年审,每年进行一次,并办理年审资料; 十三、主动响应处党委和党支部组织的各项活动和政治学习,按时完成领导交给的其他任务; 十四、参与处理组织的各项义务劳动,如植树造林、防洪等,清扫室内外卫生及规划区的卫生,在冬季主动清扫办公室门前和家属区道路积雪。 十五、按规定报送信息、下基层检查。 十六、按要求三公经费政务公开。 十七、加强平安防意识,负责保管好库存现金
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- 关 键 词:
- 2023 出纳 人员 岗位职责
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