2023年出纳会计岗位职责及规章制度.docx
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1、2023年出纳会计岗位职责及规章制度 第一篇:出纳会计岗位职责及规章制度 出纳会计岗位职责及规章制度 岗位职责: 1、出纳人员必需依据全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定,设置和运用会计科目。 2、报销凭证:出纳人员人员要认真审核原始凭证,必需盖有填制单位的公章(或填制人签名或盖章;日期;经济业务内容;大小写金额必需相符;同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违背国家规定的,应拒绝办理,内容不全手续不完备等过失,所附票证与报销金额不符,以及书写不规范等,均应退回补填,更正或重填,遇有伪造单据,涂改凭证,虚报冒领款项的行为,应刚好报请领导处理。 3、凭证编制:根据原台凭证刚好填制凭证,记账凭
2、证必需附有原始凭证结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清洗、工整、不得潦草。会计凭证应当刚好传递,不得积压。记账凭证必需具有:填制凭证的日期;凭证编号;经纪业务摘要;会计科目;金额;所附原始凭证张数;填制人盖章或签名,收款和付款记账凭证还应当由出纳人员盖章或签字。记账凭证应当连续编号。 4、银行记录:出纳人员要依据规定设置银行存款日记账、现金日记账,接受订本工账簿。启用账簿应封面上写明单位名称和账簿名称并填写启用表。登记账簿要按要求进行记录,做到数字精确、摘要清楚、登记刚好、字迹工整。如记录发生错误,不得涂改,挖补。刮擦或用药水去除字迹,要依据会计基础工作规范要求进
3、行更正。现金日记账薄银行存款记账要逐日结出余款并与库存现金核对无误。 5、票据管理:娴熟驾驭各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关,发票填制完好,真实,作废时应当加盖,“作废戳记连同存根一起保存,不得撕毁,发票运用完,必需妥当保管,以备检验。 6、支付现金,可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取,不得以本单位的现金收入中干脆支付即坐支。 7、单位从开户行提取现金的,应当写明用处,由本单位财务负责人签字盖章,予以支付。 8、账户管理:不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金,不准单位之间互相借用现金,不准谎报用处套取现金,不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;不准交单位收入
4、的现金以个人名义存入银行,不准保存帐外公款即小金库。 9、每月要按时交纳水电等各项费用。规章制度: 1、遵守会计法及公司规章,严格办事,热忱服务。 2、费用报销:充分发挥财务的监督职能,尤为选购部的营销费用报销等,不管任何人,不得违章。 3、监督收款:主动关心经营部主管,督查业务人员收催款,落实到人。 4、保证库存现金的日清日结,月末应编制银行存款金额调整表,以保证银行日记账账实相符。租费现金必需送至银行,不准坐支,造成损失责任自负。 5、严禁挪用公款,一经觉察送交司法部门追究法律责任。 6、严格保密财务信息,未经主管领导批准,不得向任何人泄露。否则一经查实轻者罚款200元,重者辞退。 其次篇
5、:出纳会计岗位职责 出纳会计岗位职责 1 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。.每天工作日结束前,刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐证、帐帐相符。 3.严格执行现金管理制度和结算制度,根据医院规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必需经过主管人员、公司领导审核同意,方可办理。 4.根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必需填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清晰、工整并正确运用会计科目。 5.根据帐务处理需要,刚好将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。协作会计人员做好工资的发放工作
6、;做到刚好精确,不得无故延误。 6.负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制银行存款余额调整表。 7.刚好清理帐目,催促因公借款人员刚好报帐,杜绝个人长期欠款。 8.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 9.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及有价证券,对于现金和各种有价证券,要确保其平安和完好无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必需严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。 10.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,
7、不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一样。 11.严格执行医院保密规定,未得到院长同意,不泄露有关财务数据。 12.根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款状况。 13.根据公司领导的需要,编制各种资金流淌报表。 第三篇:出纳会计岗位职责 出纳会计岗位职责1、2、3、4、5、6、认真执行财务现金管理制度。严格执行库存现金限额,超过部分必需刚好送存银行。严格执行财务管理制度,禁止坐支现金和白条入账。严格支票管理制度,按制度规定程序运用支票。严格审核各类财务收支凭证。主动协作有关银行的结算管理规定,刚好做好对账、报账工作。 7、留意保守社区财务隐私,未经社区主任批准
8、不得向外界肆意透露。 8、完成社区主任及其他领导交办的各项临时性工作。 第四篇:会计 出纳岗位职责 会计 出纳岗位职责 岗位名称:会计出纳 隶属部门:装饰公司财务 干脆上级:财务部门经理 干脆下级:无 本职工作: 执行财务部经理下达的任务。 工作内容和目标:、关心领导搞好日常管理共组。在日常工作中按照公司的财务管理制度为原则。要敢于坚持原则,监督资金运用执行状况要查漏补缺,如觉察问题刚好申报领导订正处理。、原始凭证是会计做账的合法根据,严格审核原始凭证,凡不符合手续的凭证一律退回,根据合法的凭证根据合理运用会计科目与账户填制记账凭证并计入有关账户。做到账帐相符、账款相符,正确反映经营成果。 3
9、、负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,加盖预留银行印章。 4、负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,盖预留银行章后,负责刚好送交银行。 5、负责根据客户供应的转账支票填制进账单负责送存银行。 6、负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。 7、负责刚好到英航取回结算票据交主管会计处理。 8、负责对美誉的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 9、负责现金、银行定期存款存单、宝贵物品的管理。 10、负责现金日记账逐笔登记,根据记账平淡编制现金报表,并经过主管会计审签。每月月最终一日盘点库存现金,觉察过失查找不过月,对不按现金
10、刮泥规定进行盘点清查而照成的资金损失,由个人负责赔偿。 11、不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条顶替库存现金,不为其他单位、部门用支票套取现金。 12、负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票运用必需按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 13、负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,刚好编制“银行存款余额调整表,做好未到达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地界首财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。 14、主动协作领导加强会计核算,财务审核监督,当好领导参谋。 15、保持与金融部门及业
11、务单位良好的关系。 16、负责纳税事宜。 17、负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。 18、负责法人章的保管及运用管理。 19、完成领导交办的其他工作。 第五篇:出纳会计岗位职责 综合部各岗位职责说明 出纳员岗位职责 1.做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。 2.每天工作日结束前,刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写奖金日报表,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。3.严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必需经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。 4.根据审核
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