2023年出纳岗位工作内容（5篇）.docx

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1、2023年出纳岗位工作内容（5篇） 第一篇：出纳岗位工作内容 出纳岗位工作内容 一、出纳人员的责任 1、登记银行及现金日记账 2、办理货币资金的收付 3、填制、审核相关凭证 4、保管库存现金、有价证券、空白票据及相关印鉴 二、出纳人员的权限 1、管好、用好货币资金 2、参与货币资金支配定额管理权限 3、维护财经纪律、执行财会制度、抵抗不合法收支和弄虚作假行为 三、出纳工作日程 1、上班第一时间，清点现金、银行存款、有价证券及其他宝贵物品 2、向领导及会计主管请示资金支配支配 3、列明当天应处理事项、分清轻重缓急、根据工作时间合理支配 4、按依次办理各项收付款业务并实时登记相关日记账 5、当天下

2、班前应将全部的收付款单据交于会计编制记账凭证 6、因特殊事项or状况造成工作未完成的，应列明未尽事项留待次日优先办理 7、按时发放工资、奖金等 8、根据单位需要每天or每周报送出纳报告 9、每月终了三天内出纳应对其保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点、按依次进行登记核对 10、当天下班前进行账实核对，必需保证现金实有数与日记账总账相符；收到银行对账单的当天进行核实，使银行存款日记账总账与银行对账单在进行余额调整后应当相符 11、当天下班前出纳应整理好办公用品、及保险柜、保管好各种空白支票、不得随便乱放、保持办公场所整齐、无资料遗漏or乱放现象 其次篇：出纳岗位工作内容 出纳岗位工作

3、内容 1 每月4-7号、14-17号、24-27号编制上报旬资金预算，24-27号编制上报月 资金预算1-3号、11-13号、21-23号编制上报旬资金预算执行。21-23号编制上报月资金预算执行。上报时间不能拖延。资金预算编制程序遵守项目规定。 2依据公司财务平安管理规定办理银行取现金、转账等业务，刚好从银行领取 回单。 3开具现金支票、转账支票时根据领导批复的支票领用审批表开具支票，填写 密码。支票填写完毕交由审核人进行支票填写金额等内容审核，审核无误盖财务专用章和印鉴个人名章。支票领用审批单经办人、支票根由支票领用人签字，项目内部经办人在支票登记本上签字，登记本上相关内容填写齐全。 4

4、粘贴报销单据前要对单据合理性、合法性、规范性进行审核，必要时要查 看选购支配单、发票真伪区分审核没有问题的单据进行粘贴。计算报销单粘贴单据金额，填写报销单项目内容要齐全，交由经办人签字。 5对于有资金预算、签字齐全的单据予以报销，有特殊状况签字不全的刚好找 相关人员签字，款项收付后在原始凭证上盖收付讫章。对于没有资金预算的单据视状况酌情处理，或经办人补预算手续或请示领导后在予以报销与否的处理。 6对报销完的单据、签发完的现金支票、转账支票每天刚好登记记账凭证，交 由审核人员刚好审核，审核无误每天打印现金银行日记帐电子版，现金日清月结，每天盘点现金余额并登记现金盘点表。 7管理银行帐户各种业务，

5、刚好报送银行帐户报表信息。银行日清月结。每月 最终一天询问银行存款余额，刚好向银行索要对账单，下月初编制上月的银行存款余额调整表。 8保管保险柜钥匙和保险柜密码，银行开户管理文件及印鉴资料。保守财务事 务隐私，不对外不对不相关人员探讨财务报销相关事宜。 9加强业务学习，向全面会计工作的娴熟状态而努力。 第三篇：出纳岗位主要工作职责及内容 财务各岗位主要工作职责及内容 一、出纳岗位： 岗位职责： 1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2、负责银行结算业务，按时精确核对各类银行帐务，刚好清算未达帐项。 3、按规定购置、保管和存放支票、现金、票

6、据，刚好盘点登记，保证帐实、帐证相符。 4、刚好驾驭公司资金状况，确保资金收付的精确性及平安性，严禁开出空头支票。 5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违背国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、刚好核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。 8、限制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。 工作内容： 1、收取各业务员上缴的现金销售款： 1、收取现金，做好当面清点手续，留意是否有假币。 2、逐笔清点。比照相关原始单据，如送货单，核对

7、现金，觉察问题刚好与当事人核实。 3、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。 2、办理各类付款业务： 1、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫戳记。 2、办理网银转账付款业务时，应刚好与收款方联系，确认款项收讫。 3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，刚好办理相应的银行进帐业务。 4、刚好核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。 5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。 6、做好月末结帐对帐工作，每月30

8、日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成缘由，跟踪解决。 9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。 10、完成财务经理交办的其他工作。 第四篇：会计及出纳岗位工作内容 财务部和综合办公室 日常基本工作内容 1、审核原始凭证工作-检验发票数额抬头是否正确以及校验真伪-核算支出金额是否正确 2、现金支票、转账支票的开具和保管 4、逐笔核对款项来源，填写收费通知单，若收到现金需到银行办理存款业务。 5、报销各类费用需要填写内部明细账，审核及签字。 6、去银行支取备用金，每日登记现金日记账和银行日记账，登记总账和分类账，将账目按个人进行汇总、每日做好日常的现金

9、盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏，每日核对银行、每周至少一次去银行拿各类凭证和回单，和公司银行日记账进行核对，调整银行已付公司未付，银行已收公司未收以及各类未达账项。 9、每周定期或不定期进行至少一次现金盘点业务，出具现金盘点表，对账，做到账实相符，账证相符，账账相符。、购置办公用品，办理入库手续，领用时填制领用登记表，办理办公用品出库手续 11、月末，对本月各类支出进行科目汇总以及划分出个人明细，结账盘库，若有盘盈或者盘亏进行缘由分析并核对原始凭证找到缺漏。 12、逐笔登记现金账，银行账，应收应付往来账，费用支出，收入账等明细分类账 13、其他项目收款 ；收到除货款以外项

10、目的支票，汇票-填写进账单-回单-登记票据 14、工资核算和发放：每月核算并制造员工的基本工资以及其他浮开工资单，填制银行转账支票，出具工资明细单，打入每位个员工工资卡上 15、审核合同，确认收入，开具发票和收据 16、固定资产统计、折旧和盘点 17、统计项目应收款项和已收款项，催促余款 18、月末计提营业税金、教化经费、工会经费、城建税、固定资产折旧等税费 19、月末财务结账，进行科目汇总，将本月发生的各类费用以及各类收入依据会计科目进行汇总，并且编制会计报表等资产负债表 20、定期定时到银行和社会保险中心，拿取各类保险或其他费用扣缴单，将个人缴纳明细和公司缴纳明细核算出，并开具证明 21、

11、纳税申报，每月定期进行营业税，城建税，教化附加税，印花税，个人所得税提交员工工资明细及身份证号和企业所得税等税务的申报结算业务并供应财务报表。 22、每月定期领取或更换发票，汇总已开具发票并与税务专管员核对。 23、月初依据会计准则的各类会计科目结转并建立新账 24、将固定资产单独核算，复印并且存档被资质评审时报送材料 25、收集并整理入职人员的学历证复印件，身份证复印件，履历表等人事档案进行备案 26、定期不定期进行办公用品购置，办理入库入账出库等手续，为领导及同事办理紧急选购业务 27、定期或者不定期对办公用品进行库存盘点，依据上一周期员工领用登记表的物品及数量逐个统计入账，并制造办公用品

12、库存盘点表。 28、负责员工合同社会保险以及工程项目资料的整理归档事务 29、负责公司劳动人事，绩效考核，等人力资源的工作 30、负责公司人才需求拟定支配，员工聘请，离职等各类手续 31、依据公司的管理制度，审核各类合同文案，以及往来行文的呈批，驻办，催办工作。 32、负责公司的日常接待业务 33、负责公司车辆钥匙以及车辆车况，里程，等出差状况备案 34、定期或不定期为公司车辆办理加油卡充值等保养业务 35、定期或不定期办理各类印刷业务 36、公司办公仪器故障检修以及协调工作，和定期不定期加墨保养业务 37、公司出差或者会议办公室需要进行材料和仪器的准备，充电，保养等业务 38、公司节假日、员

13、工福利支配活动 39、办公室的区域保洁工作 40、按时完成领导交给的其他工作，协作完成各部门进行有助于公司进展的其他工作 第五篇：出纳岗位工作 一出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。 一、现金和银行 1.办理现金支出，审核审批有据。严格依据国家有关现金管理制度的规定，必需经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才运用现金方式支付。 收付款后，加盖“收讫、“付讫戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要刚好送交银行。不得以“白条抵充现金

14、，更不得随便挪用现金。假如觉察库存现金有短缺或盈余，应查明缘由，根据状况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的隐私，保管好钥匙，不得随便转交他人。 2.办理银行结算，规范运用支票。严格依据银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。 收到支票需刚好填写支票进帐单并送银行，不行延期送票。 办理汇款，留意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事务。 签发支票时应注明收款单位、用处、金额、日期，并经财务经理签批后方可运用。如因特殊状况确需签发不填写金额的转账支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用处、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记

15、簿上签章。对于填写错误的支票，必需加盖“作废戳记，与存根一并保存。严格限制签空白支票。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。 3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调整表，做好后交给会计。 二、记帐和报表 1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要刚好与银行对账单核对。对于末达账款，要刚好查询。要随时驾驭银行存款余额。 登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调整表。每星期要填报资金收入及支出的明细表。 2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金状况。