2023年出纳会计工作总结（大全）.docx

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1、2023年出纳会计工作总结（大全） 第一篇：出纳会计工作总结大全 篇一：会计出纳工作总结范文 从被聘请进公司到如今，年末总结又来啦！我今日给出的是会计出纳工作总结。我在财务部担当出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，主动协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵看法。 一、主要工作状况 作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善

2、工作方式方法的同时,顺当完成如下工作： 1、现金业务 本人严格依据财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出过失,能够确保做到现金的收支精确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一样,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的精确性,刚好性。 2、银行业务 日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销.在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用处是否一样,认真填写银行结算凭证,保证金额填写精确,刚好驾驭银行存款余额状况,逐笔序时认真

3、登记银行存款日记帐.。 3、刚好清收违规投资,规范投资行为 根据银监部门和省联社清理违规投资的要求,加大了对违规债券和保险投资的清收力度,通过实行上门催收洽谈,电话追问和网上查询,托付出售等方式,刚好清收了申银万国万元国债和保险投资万元.目前仍有保险投资万元未收回,正接着与太平洋保险公司洽谈给付;亲热关注南方证券托管工作,债权一经确定,刚好清收南方证券万元国债投资.为规范投资行为,确保资金平安,高效运营,我部于今年十月制定了市农村信誉合作联社投资业务管理方法,规定了在银行间债券市场进行资金拆借,债券买卖,债券回购等投资业务行为.十月份以来,托付省联社在银行间债券市场购置债券万元,同时与省联社进

4、行短期资金拆放业务,提高了资金运用效益。 4、削减非生息资金的占比,加强应收利息的管理.截止11月末,我社应收利息帐面余额为万元,已超过银监部门的风险限制警戒线,我部根据实际状况,在主任室的要求下,坚持谁分片地区,谁负责清理的原则,对各网点进行跟踪催促,限期清理.截止11月末,应收利息余额为万元,意料年末将全面完成应收利息的清理工作。 5.廉洁自律,力树财会工作形象 财务工作是重点岗位工作,要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪,忠于职守.我始终坚持认真学习财务相关法规,坚持以自律为本,在实际工作中严格遵遵守法律纪,时刻以反面教材警示自己,不断强化廉洁自律意识,努力做到“自重、自省、自警、自励

5、,树立了财务工作者的良好形象,始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。 二、存在缺乏和下年度工作支配 1.存在缺乏 在公司领导的培育下和同事们的关心支持,无论是思想相识,还是工作能 力都有了进步,但差距和缺乏大有存在的.比方：一方面是学习的深度和广度还需要加强；另一方面是遇到困难强调客观缘由较多,没有充分发挥主观能动性 2.下年度工作支配 2023年已经到来,为迎接新一年的挑战,我给自己做了以下支配： 2、发挥协调功能.财务工作综合全局,协调各方,承内联外,对于职责内的工作确定要抓紧抓好,并且做到抓一件成一件,件件有交代,项项有落实,对于职责外的工作,也要义不容辞的担当起来,保证各项工作的全面

6、推动.实习工作总结 xx年x月被xxxxxxx公司录用，从事出纳兼文员工作，我们单位总公司位 于xxxxxx，分公司位于xxxxx，公司主要做的xxxxx.进入公司，我能够有机会跟 着财务部的姐姐学习学问,，我感到特别的荣幸。财务部的同事们都很好，,所以 我有信念把这份工作做好。 在这段时间里，我学到了很多东西，学到了很多会计方面的实践学问，同 时也学到了很多社会阅历。 下面我就这一段时间的工作做一总结： 工作的第一周我的主要工作是熟识公司的工作制度以及财务制度，我对公 司的业务流程内容有了确定的了解。在一周的时间里我熟识了公司的业务以及相 应的规章制度，并进行了出纳兼文员的交接工作。我的工作

7、除了出纳的工作外还 有兼办公文员的工作，每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。 作为一名出纳人员，首先应当对公司财务制度的有确定的了解，通过工作学习我 对出纳岗位的主要职责有了更深化的理解。出纳员的工作管理主要包括： 1、办理现金收入与支出。2，负责支票，发票，收据等的管理 3，登记现金，银行存款日记账并负责保管公司财务章 4，负责报销的工作。在工作中我也遇到了许多问题。下面是以后工作中应当留意的地方。 第一，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相 等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要当天存入银行。每天存入银 行的钱都要有“回单，所以要刚好的登记银行存款日

8、记账，并且要核对当天存入 银行的金额是否相等。 其次，本单位需要支付现金时，必需从库存现金备用金或开户银行支付，不 得从本单位的每天现金收入中干脆支付，即要做好收支两条线。每天必需在营业 终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要互相核对，做到日清日结，假如觉察账实不符应刚好查明缘由，并予以处理。 第三，如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要 用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹清晰、不能错漏，不潦草、涂改，写了 之后要登记领用支票的本子。 第四，填写收款收据时，必需要写清楚事情的发生，写完之后要给经手人签名，再拿给财务部负责人核对签名，然后把其次联撕给对方。 第

9、五，关于费用报销时，要写费用报销审批表，确定要写明费用的性质，写时要 工整，不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核，而且要经过董事长的 批准，才能赐予现金报销。 第六，保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据，未经发生业务不得填写。还有要保管好公司全部的印章，未经批准，不得拿给外人运用。 第七，需要借款时，各部门的负责人首先要先写借款单，确定要写明清楚，完后，确定要经过财务部负责人同意，还有董事长的同意,否则一律不能借款。第 八，公司每天发生收支业务时，都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银 行存款日记账。第九，我公司发放工资实行的是现金发放形式，首先我要把发放工资的金额单独 取出后，依

10、据工资表的应发放的员工支配好，然后和总金额进行核定，最终签字 后方可以发放工资。 第十，在工作中，我也学习了负责保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和 收据，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理及归档工作。更加重要的是 让我学到了在工作中细致，认真的工作看法。 通过这次实习，我对出纳的工作又有了进一步的了解，同时我也学到了很多 社会阅历，不过还有很多地方缺乏的，我会在今后的学习中不断的接着努力，改 掉自己一些不好的习惯，而且在这实习期间里我学了不少社会学问，工作看上去 是很简洁，但假如不细心还是不能胜任的。财务工作象年轮，一个月工作的结束，就意味着下一个月工作的重新起先，我宠爱我的工作，

11、虽然繁杂，琐碎，也没有 太多的新颖，但是作为公司的正常运作的命脉，我深深感到自己岗位的价值，同 时也为自己的工作设立了新的目标。由于财务工作是一项比较烦琐的工作,只有 认真，细致的对待，要有耐性，同时要加强日常工作管理，做好平安防范工作。才能把会计工作真正的做好。 最终，我就实习过程中的阅历和收获做一总结： 一只有摆正自己的位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适应新的工作 岗位。 二要主动的主动融入集体，处理好各方面的人际关系，才能在新的环境 中保持好的工作状态。 三只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。 四只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。 五只有保持心态

12、平和，“取人之长、补己之短，才能不断提高。 六主动参与，协作管理层开拓新的经济增点。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予指责指正。在今后的工 作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历，努力学习，不断提高自 己的专业学问和业务实力，戒骄戒躁，不断完善自我，以新形象，新面貌，为公 司的辉煌进展而努力奋斗。同时最终很想感谢财务部同事的关系和关心，你们 能够细心的指导和耐性的讲解给我听，我感到特殊的高傲，再次诚心的感谢你们。篇三：2023年财务会计个人工作总结范文两篇 最新2023年财务会计个人工作总结范文一： 2023年来，自觉听从组织和领导的支配，努力做好各项工作，较好地完成了

13、各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体状况，全年的财务会计个人工作总结如下： 2023年顺当完成的工作： 1、以认真的看法主动参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。 2、刚好精确的完成各月记账、结账和账务处理工作，刚好精确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。 3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。xx年学习方面和个人修养和综合素养的提升： 1、认真学习财经方面的各项规定，自觉依据国家的财经政策和程序办事。 2、通过报纸杂志、电脑网

14、络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。 4、努力钻研业务学问，主动参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。xx年中照旧存在的缺乏： 尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必需看到工作存在的缺乏： 1、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费劲气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思索，逐步到达事半功倍的的效果。 2、忙于应付事务性工作多，深化探讨、思索、认认真真的探讨条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度，没深度。 3、理论水平不高，当前社会财务会计

15、学问和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务学问和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础学问和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。 xx年严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作： 1、擅长总结，提出自己的看法和建议，为领导决策供应精确根据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结阅历，建立健全良好的工作机制。 2、不断学习、更新学问、转变观念、完善自我，跟上时代进展的步伐。2023年财务会计个人工作总结范文二： 转瞬间，xx年就过去了。展望将来，我对今后的工作充溢了信念和盼望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，我把工作状况总结如下： 主要阅历和收获 在学校的工作中，积累了许多

16、工作阅历，同时也取得了确定的成果，总结起来有以下几个方面的阅历和收获： (一)只有摆正自己的位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适自已的工作岗位； (二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；(三)只有坚持原则落实制度，认真理材管账，才能履行好财务职责；(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短，才能不断提高、取得进步。 确立工作目标，加强协作 财务工作像年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新起先。我宠爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是做为学校正常运转的命脉，我深深的感到自己岗

17、位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标： 1、做好财务工作支配，以预算为根据，主动限制本钱、费用的支出，并在日常财务管理中加强与管理处的沟通，提倡效益优先，留意现金流量、货币的时间价值和风险限制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前支配、事中限制、事后总结反馈的财务管理体系。 2、实抓应收账款的管理，预防呆账，削减坏账。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予指责指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历;努力学习，不断提高自己的专业学问和业务实力，以新形象，新面貌，为学校的辉煌进展而努力奋斗。 一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

18、财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从 其次篇：出纳会计工作总结 光荏苒，三个月的会计实习期很快就要过去了，从二年前选择学习会计专业到而今有机会走上会计岗位，缘于那份对会计工作的酷爱，过去的二年，虽然在学校学习到一些会计理论学问，但与实际工作相比还是有确定的差异，通过前期的会计从业资格学习和三个月的会计实际工作实习，使我对会计工作有了新的相识及理解。常言道：隔行如隔山，从一个行业跨入另一个行业，也算阅历了一段不平凡的考验和磨砺。我们每个追求进步的人，在一年的时间

19、里，在领导及同事们的关心指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素养、工作实力上都得到进一步提高，并取得了确定的工作成果，本人能够遵纪遵守法律、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的看法对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结阅历，发扬成果，克服缺乏，现将所学到的工作做如下总结。 1、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自由市局从事出纳工作以来，我严格依据中国人民银行规定的现金管理方法和财政部关于各单位货币资金管理和限制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我

20、坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符；月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的支付结算方法和财政部关于货币资金的内部限制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还留意与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票据的购置、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金平安问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调整表的编制，确保了单位资金的平安与会计核算的精确。XX年年6月至20

21、23年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金运用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。 2、深化学习会计法，主动参与会计基础规范工作。依据国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的缺乏，我协作处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣扬、说明工作。对于不熟识的同志，我亲自示范，直到到达要求为止；尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热忱关心。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家确实定，也使会计

22、基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。 3、立足本职，作好本部门其他工作的协作。我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理方法等内部限制制度等，认真把握经济事项的实质，作好会计基础核算工作；关心完成市公司各项税收的解缴；定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放；每月与结算中心往来帐的核对；以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，认真的作好每一项工作，为处内各项工作能顺当开展尽自己的努力。 4、认真学习企业会计制

23、度、新会计准则，主动参加会计人员后续教化。伴随我国会计制度、法规的不断完善，新的制度、新的准则对会计人员供应更高质量的会计信息提出了要求，提高自身的专业素养成为必定。只有在工作中不断积累阅历，在学习中丰富学问，认真把握会计制度和税收等相关政策，才能为行业财务管理水平提高打下基础。 在过去取得的成果的同时，我深知自己的进步相对于行业改革和进展的需要来讲还有不小的差距。在今后的工作中，我将进一步发挥自己的主动性，留意自身思想修养的提高，努力提高自己的业务工作实力，力争精彩完成自身工作和领导支配的任务，为公司的进展作出应有的奉献。 第三篇：出纳会计工作总结 自xx年入职公司至今已经六年多了，从管理处

24、的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络这个温和的大家庭学到了很多很多?“受人之托，终人之事我做到了。展望将来,我对公司的进展和今后的工作充溢了信念和盼望,为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，我把参加工作以来的状况作工作总结如下。 一、前期工作总结: 对于企业来说，实力往往是超越学问的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是实力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥实力、决策实力、创新实力、社会活动实力、技术实力、协调与沟通实力等。 第一阶段(xx年xx年)：初学阶段;xx年毕业之初，在无任何工作阅历、且对物业管理行业更是一窍不通的

25、状况下，我幸运的加入了“金网络雪梨澳乡管理团队，看似简洁的帐单制作日常收费银行对接建立收费台帐与总部财务对接，一切都是从零起先。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:，在各级领导和同事的关心指导下，从不会到会，从不熟识到熟识，我慢慢摸清了工作中的基本状况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业学问与沟通实力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会特殊被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通实力，同时在公

26、司内部的沟通也特殊重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，削减不必要的人工本钱。一方面，干中学、学中干，不断驾驭方法:积累阅历;另一方面，问书本、问同事，不断丰富学问驾驭技巧。 其次阶段(xx年xx年)：职业进展阶段： 这一阶段在接着担当雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步稳固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作阅历的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业学问。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作阅历整理成文字后逐点的与新人一起实

27、践，共同觉察问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。xx年底我又被调往公司新接管的“尊敬的villa管理处担当财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业学问，主动协作制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导确实定。 第三阶段(xx年如今)，职场提升阶段： xx年底，我被调往公司财务部担当出纳。出纳工作首先要有足够的耐性和细心，不能出任何过失，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作，刚好编制银行余额调整表，并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这干脆关系到员工个人的利

28、益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证刚好将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流淌较大，面对新人更需要耐性的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。xx年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并驾驭了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高快速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及的财务分析，刚好并动 态地驾驭管理处营运和财务状况，觉察工作中的问题，并提出财务建议，为管理处

29、负责人决策供应牢靠的财务根据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及尊敬的villa管理处的主管会计工作。 二、主要阅历和收获： 在网络工作的六年多时间里，积累了许多工作阅历，尤其是管理处基层财务工作阅历，同时也取得了确定的成果，总结起来有以下几个方面的阅历和收获：(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;(五)只有

30、保持心态平和，“取人之长、补己之短，才能不断提高、取得进步。 三、确立职业目标，加强协作。 财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新起先。我宠爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标： 1、以预算为根据，主动限制本钱、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，提倡效益优先，留意现金流量、货币的时间价值和风险限制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前支配、事中限制、事后总结反馈的财务管理体系。 2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，削减坏账，保全管理处的经营成果。 3、主动参预，协

31、作管理处开拓新的经济增长点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予指责指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历;努力学习，不断提高自己的专业学问和业务实力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌进展而努力奋斗。篇二：会计出纳实习工作总结篇三：xx年财务出纳工作个人工作总结 xx年财务出纳工作个人工作总结 今年以来，在公司领导的正确领导下以及同事们的大力支持和主动协作下，本人以遵纪遵守法律、认真学习、扎实工作的原则；以勤勤恳恳、兢兢业业的看法，较好的完成了各项财务收、付、转等业务，现将一年来的主要工作状况简要总结如下： 一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德 在工作中

32、能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，具有剧烈的责任感和事业心。以新会计法为根据，遵纪遵守法律，遵守财经纪律，认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，听从组织支配，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平常工作繁琐，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。 二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作 在一年时间里，个人始终坚持把工作放在严谨、细致、求实上，认真负责、脚踏实地的工作，在实际过程中主要做了以下工作： 1、严格依据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结合有关财务制度对审核无误的会计凭证，办理现金和银行收付款业务； 2、根据会计人员供应的根据，刚好与银行相关部门联

33、系，井然有序地完成了公司员工的工资、补助、奖金及其它等发放工作； 3、付款时，严格执行各项财务手续，严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章，对手续不全的项目不付款； 4、付款后，分别在收付款凭证上加盖“收讫、“付讫的戳记。月末对凭证等资料整理完好后装订成册； 5、根据已经办理完毕的收付款凭证，按依次逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额，做到账实相符、日清月结； 6、库存现金未超过规定的限额，如超过的部分，当日都已刚好送存银行； 7、妥当保管好了库存现金、各种有价证券、网上银行u盾以及保险柜钥匙等重要物品； 8、其它日常事务性工作等。 三、全面加强学习，努力提高自身综合素养 根据业务

34、需要充分利用业余时间，加强对财务业务学问的学习和培训。伴随我国会计制度、法规的不断完善，新的制度、新的准则对会计人员供应更高质量的会计信息提出了要求，提高自身的专业素养成为必定。只有在工作中不断积累阅历，在学习中丰富学问，认真把握会计制度等相关政策，才能为行业财务管理水平提高打下基础。通过会计人员接着教化培训，更进一步学习了新会计准则及相关制度，使自身的会计水平和业务学问得到了更新和提高，适应如今的工作要求，并为将来的工作做好准备。 回顾过去一年的工作，自己感到仍有不少缺乏之处，在新的一年里我必需在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作实力和工作效率得到提高，在以后的工作和学习中我还将不懈

35、的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司全体员工一起共同进展！篇四：会计出纳工作总结范文 从被聘请进公司到如今，年末总结又来啦！我今日给出的是会计出纳工作总结。我在财务部担当出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，主动协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵看法。 一、主要工作状况 作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽

36、的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺当完成如下工作： 1、现金业务 本人严格依据财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出过失,能够确保做到现金的收支精确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一样,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的精确性,刚好性。 2、银行业务 日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销.在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用处是否一样,认真填写银行结算凭证,保证金额填写精确,刚好驾驭银行存款余额

37、状况,逐笔序时认真登记银行存款日记帐.。 3、刚好清收违规投资,规范投资行为 根据银监部门和省联社清理违规投资的要求,加大了对违规债券和保险投资的清收力度,通过实行上门催收洽谈,电话追问和网上查询,托付出售等方式,刚好清收了申银万国万元国债和保险投资万元.目前仍有保险投资万元未收回,正接着与太平洋保险公司洽谈给付;亲热关注南方证券托管工作,债权一经确定,刚好清收南方证券万元国债投资.为规范投资行为,确保资金平安,高效运营,我部于今年十月制定了市农村信誉合作联社投资业务管理方法,规定了在银行间债券市场进行资金拆借,债券买卖,债券回购等投资业务行为.十月份以来,托付省联社在银行间债券市场购置债券万

38、元,同时与省联社进行短期资金拆放业务,提高了资金运用效益。 4、削减非生息资金的占比,加强应收利息的管理.截止11月末,我社应收利息帐面余额为万元,已超过银监部门的风险限制警戒线,我部根据实际状况,在主任室的要求下,坚持谁分片地区,谁负责清理的原则,对各网点进行跟踪催促,限期清理.截止11月末,应收利息余额为万元,意料年末将全面完成应收利息的清理工作。5.廉洁自律,力树财会工作形象 财务工作是重点岗位工作,要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪,忠于职守.我始终坚持认真学习财务相关法规,坚持以自律为本,在实际工作中严格遵遵守法律纪,时刻以反面教材警示自己,不断强化廉洁自律意识,努力做到“自 重

39、、自省、自警、自励,树立了财务工作者的良好形象,始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。 二、存在缺乏和下工作支配 1.存在缺乏 在公司领导的培育下和同事们的关心支持,无论是思想相识,还是工作能 力都有了进步,但差距和缺乏大有存在的.比方：一方面是学习的深度和广度还需要加强；另一方面是遇到困难强调客观缘由较多,没有充分发挥主观能动性 2.下工作支配 2023年已经到来,为迎接新一年的挑战,我给自己做了以下支配： 1、提高自身业务实力.在上级部门的正确领导下,勤奋学习,扎实工作,接着加强学习.深化学习实践科学进展观理论.同时认真钻研业务学问,虚心向身边的同事学习,不断充溢和丰富自己的会计业务学问

40、.要立足公司进展转变的新状况,多动脑筋、想方法、出方法,增加工作的主动性、预见性、创建性,为领导出谋划策,提出可行建议和工作预案,发挥参谋和助手作用,不断提高参与和决策实力.2、发挥协调功能.财务工作综合全局,协调各方,承内联外,对于职责内的工作确定要抓紧抓好,并且做到抓一件成一件,件件有交代,项项有落实,对于职责外的工作,也要义不容辞的担当起来,保证各项工作的全面推动.我的出纳总结 7月11日这天我正式走进柳州漓源财务室参与出纳工作，到目前为止已近两个月。在这将近两个月的时间里，我独立完成了8月份这月的出纳工作，从而也加深了我对出纳工作和财务工作的了解，以下是我对出纳工作的认知，收获和检讨，

41、工作总结及今后进展规划。 当我在公司里下定决心想做会计，期望能进财务室时，其实是受到确定的争议的。因为我之前说过，自己宠爱做销售，而且也确实在鲜肉部实践过。大家也因此不是很信任我能做好财务工作。但是不去做做怎么知道我能不能、行不行呢，所以我很感谢科长给了我这样一个机会。而且我苦苦学习了四年的学问，我想剔透了，我确实想好好实践并运用起来。既然我下定决心做财务工作时，我就是如此的坚决自己的选择，不退缩并做好了吃苦的准备，磨砺自己的性格。在担当着，外人不信任的压力时，我心里只有一个念想，更要去做成它。 带着这样一种心情我来到了柳州漓源财务室，起先了我真正的财务工作职业生涯，并为之努力。在郭会温顺的教

42、育和小琼姐比较严格的指导下，我目前基本能够独立做好出纳工作。而且在财务的熏陶下，我对财务工作也有了新的相识。我们的日常处理业务没有在学习时那样高深，但是却更细致，更繁琐，更深化。以下是我对目前出纳工作的的简洁认知，主要分为四个方面： 1、银行帐处理； 2、现金账处理; 3、报表填送； 4、其他与财务有关的日常事务，简洁介绍我的工作内容，工作收获，工作错误，并加以分析和订正，以及工作心得。 银行帐处理 工作内容：对于这一块，我目前主要做的就是，给经过经理和郭会签过字的付款单主要为大额付款预付单、预付审批单、支出证明单、现金报销单等，网上转账，然后盖戳，其次天去银行拿回单，将银行回单和我们付款单据

43、一一对应粘贴，然后登记到银行账簿上，将单据给会计输凭证，间或自己也做目前大部分的会做。月底时候，将银行帐与银行账簿核对，刚好找出问题所在，并完善；月初，将银行帐与kis、k3核对，觉察不对应时，刚好告知会计调整。另外，按时去银行发放公司员工的工资和各种福利奖金等。 工作收获：驾驭了出纳工作的最基本职能之一。 工作错误：虽然银行账处理比较简洁，但是在工作之初，我也犯过一些错 误。主要集中新业务往来上，登记新公司信息时： 1、没有意识看银行行别，而默认为农行，使当时打给桂林漓源交行的预混料款账号少了一个位数； 2、公司的名称出错，由搜狗默认了，而未检查出来，具体为“柳州华工机 电设备有限公司误为“

44、柳州化工机电设备有限公司； 3、发放工资时，转账支票金额填写错误，奢侈公司资源，我深感内疚。错误分析： 1、银行行别的错误，是我当时没有选择行别的意识，这说明我做事情不 够留意微小环节； 2、公司名称的错误，说明我被固定思维模式所套住，也没有刚好细心发 现错误。综合起来，就是我不够细心细致。 3、支票填写出错，外表缘由是在学校时学习过的东西已然忘掉，真实原 因是自己并未学到位，或者未参入实践。订正方式：我将我所犯工作错误都逐一记录到工作日志中，警醒自己确定要留意，同样的错误最好不要犯其次次，并且记在脑中。对于自己尚且不会的，要刚好向郭会和小琼姐请教，或者上网搜寻，削减出错，有空余时间也得多看书

45、补习。 工作心得： 1、我之所以没在已有往来客户的转账中出现错误，是因为我输完后会进行 公司名称、账号和金额的一一核对，而新客户出错，则是因为这这方面 关注检查的意识不够，不过明白了错误点在哪里，以后多加留意，定然 会使这方面的出错率很低，直至为0； 2、假如有时间的话，就将账簿上业务，填入电子表格中，然后将网上行交 易下载，与其对账，这样就可以减轻月底时对账压力； 3、利用有效时间，刚好补充自己不会的技能和学问。 现金账处理 工作内容：和银行账转账有点类似，就是将经过经理和郭会签字的单据主要为小额付款差旅费报销单、现金报销单、支出证明单等，赐予相对应的支付，这个用现金即可。日常业务主要包括报

46、销后勤和装卸工组长话费、卖出 和买回餐票、发放各种现金福利和报销其他各种费用等。同时要盘点现金，觉察现金缺乏时，刚好告知会计转账，出纳自己提现。另外，在k3和kis中进行现金日记账的登记，并与账本的相核对，做到对应。 工作收获：对现金比较敏感，同时也更加细致。 工作错误： 1、8月份，业务员报账时，现场比较混乱，多支付曾林20元，感谢 他人品好当场归还； 2、8月份月末，现金账的余额为负，这是一个严峻的错误。 错误分析： 1、多支付现金，外因是现场混乱，内因是，自己第一次报账，没限制好混 乱的现场，同时还是自己不够完全冷静、细致； 下次出现多支现金或许就没有这个运气，只能自己赔偿，关键是还是自 己工作没到位。 2、余额确定不能为负，要告知会计转账、提现，这点很重要。 订正方式：将错误记录在工作日记中，以示警醒。 工作心得： 因为有了现金账是比较繁琐而简洁出错的意识，所以始终都特别谨慎 和在意。 1、平安性。只要人意离开就会将日常运用小额现金放入保险柜，将放 有这种印章的抽屉锁好。这一点，我从来都不敢