2023年出纳现金工作流程.docx

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1、2023年出纳现金工作流程 第一篇：出纳现金工作流程 出纳工作流程 一、现金收付业务 一现金收入 1、银行提取现金： 出纳根据当天实际付款业务需要，经财务总监批准，前往银行填制现金支票提取现金，提现必需由车辆随行，必要时由办公室派人陪伴。 2、收到客户或其他相关人员交来现金： 出纳凭收款根据收取现金，款项收取后开出收款凭证，内容包括：收到款项来源、日期、人民币大小写金额、备注注明业务类型：货款、罚款、退款、押金、废品，出纳签字并加盖财务章。将收据按联次分别转交。 收到销货款后，应审核销货发票、销货单的一样性，是否有经办人签字及总经理签订的价格。 二现金支出 出纳付款时，先审核领款人填制的领款凭

2、证，款项用处、金额及是否有经办人、财务科长、部门经理、总经理签字。总经理出差的需在单据注明电话已请示，注明请示人及请示时间，总经理回公司后现金核算人员补签字。项目齐全后方可办理付款。 1、费用报销 出纳审核费用单据、发票签字是否齐全、发票金额真实、内容完好、有无涂改、是否过期、区分发票真伪。差旅费：审核发票日期与出差人员在办公室备案考勤日期是否一样，出差人员所报车票与来回行程是否一样，实际出差天数与所乘交通工具动身时间到返回时间是否相符。多人同时出差的必需指定专人报销费用，避开重报发生。办公费、款待费：审核有无非生产性物质购置小组的支配签字，款待费是否按规定就餐。 2、原料、物料、土建、设备、

3、工资等支付一般不通过现金支付，特殊状况现金支付的 原料、物料：审核计量通知单、商品验收单、购进发票一样性，计量通知单是否有经办人签字及总经理签订的价格。 土建、设备：审核工程支配总经理、财务总监、工程负责人、经办人签字是否齐全，与会计帐未付工程款的余额是否一样，比照工程合同金额是否相符，是否存在工程质量纠纷，无误后根据领导人批示付款。 工资：审核领款人与工资表上姓名是否一样，确认公司是否有其人，领款人在工资表上签字后方可付款。 3、个人借款 出纳审核借条内容真实、精确、完好后付款。个人借款于业务结束后或出差返回后5日内报销。 4、现金存入银行 现金收款送存银行，由车辆随行，必要时由办公室派人陪

4、伴。 全部现金收付款，双方应当面点清。在清点过程中觉察短缺、假钞等状况由出纳负责退回交款人。每日终了，现金核算人员根据当天收付款记录编制资金日报表，如有不符应马上查明缘由改正。 三现金盘点制度 出纳每月盘点库存现金。盘点库存现金的步骤： 1.在进行现金盘点前，应由出纳将现金集中起来存入保险柜，必要时加封。企业 现金存放部门有两处或两处以上者，应同时进行盘点。 2.出纳已办妥现金收付手续的收付款凭证逐笔登记现金台账，根据现金台帐结出 现金帐面余额。 3.盘点保险柜的现金实存数，同时编制“库存现金盘点报告表，分币种面值列 示盘点金额。 4盘点金额与现金台账余额、会计帐现金余额进行核对，如有差异，应

5、查明缘由，并做出调整，长短款未查明缘由的，出纳负责。 二 银行业务 1、出纳必需严格依据资金审定的用处支配支出，凡是实际用处与审批不符或审批手续不全的，不予付款。 2、出纳必需依据公司业务授权体系和财务审批制度规定的程序和权限进行资金申请、支付。越权审批的业务，不得支付。 4、出纳必需拿到原始单据或审批手续的文件，才能支付相关的结算款项。 5、出纳不准签发没有资金保证的票据或远期支票；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据。 6、出纳严格根据票据法和中国人民银行公布的支付结算方法办理各种收支业务，不准签发空白支票、空头支票和超过银行存款余额的付款票据。 7、出纳必需在每个月未核对当月

6、的银行对账单，并编制银行存款余额调整表；对于调整的事项必需查证原始凭证；对于调整不符的事项应查明缘由，并刚好向公司财务负责人汇报。 8、出纳保管好印章、严格按规定用处运用印章；签发支票所用印章不得全交出银行会主一人保管；银行预留印鉴由银行会计、财务部负责人分别保管，印鉴运用要符合公司相关管理规定。 9、公司指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一次 三原始单据移交 出纳将收付款项，每日逐笔登记现金台帐、银行台帐后，将全部原始单据签字后移交主管会计签收。 其次篇：现金出纳岗位职责及流程 现金出纳岗位职责及工作流程 一、现金岗位职责 (1)认真贯彻执行中华人民共和国会计法和各项企业会计制度。 (2

7、)严格遵守现金管理制度，正确进行现金收支的核算，监督现金运用的合法性与合理性。保证库存现金不得超过限额，不准坐支，不准挪用，不准白条抵库现金。 (3)严格依据现金管理规定和程序，审查各种报销或支出的原始凭证，根据手续完备的原始凭证进行现金收付款业务，对违背财务制度规定或计算有误的凭证，拒绝办理报销手续。 (4)设置并登记“现金日记账，结出每日余额，与财务软件账面数进行核对；按日盘点库存现金，并与账面数进行核对，做到日清月结。 (5)加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行平安制度，认真保管好现金和各种印章。 二、现金出纳岗位工作流程 1、现金收款流程: 根据会计开具的收据收款检查收据开具的金额

8、正确、大小写一样、有经办人签名在收据发票上签字并加盖财务结算章将收据第联或发票联、抵扣联、出门证联等给交款人凭记账联登记现金日记 账将收据第联或发票记账联传相应岗位签收制证会计主管稽核。 2、现金付款流程: 每天上午按用款支配经会计主管审核开具现金支票银行出纳盖印鉴、会计主管稽核并盖印鉴 通知厂办派车且保安人员随从提取现金提现凭单转费用核算岗制证登记现金日记账会计主管稽核。 下午视库存现金余额送存银行通知厂办派车且保安人员随从现金存银行存款凭单转费用核算岗制证登记现金日记账会计主管稽核。 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一样检查并催促领款人签名据记账凭证金额付款在原始凭证上加盖“现

9、金付讫图章登记现金日记账会计主管稽核。 第三篇：现金出纳岗位职责 1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度，严格操作规程及交接手续,确保资金平安。 2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作，真正做到账实相符，资金入行精确率达100%。 3.对网点的拨款单要刚好、精确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员，严格实行交接手续。 4.负责资金的收缴和现金存银行，并同银行工作人员清点现金，保证资金的完全人账，并刚好将回单交会计入账。 5.要妥当保管好自己分管的保险箱钥匙，严禁横传运用。 6.严格遵守平安保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等状况。 7.完成领导交办的其他工

10、作。 第四篇：现金出纳岗位职责 现金出纳岗位职责 一、办理现金收付结算业务 一、严格依据国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必需经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫、“付讫戳记。 二、库存如今不得超过银行核定的限额，超过部分要刚好存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得随便挪用现象。 二、登记现金日记账 一根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金日记账，当日的收支款项当日必需入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有过失，要刚好查询处理

11、。 二出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。 三、保管库存现金和各种有价证券 对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得随便转交他人。 四、保管有关印章、空白收据 一出纳人员所管的印章必需妥当保管，严格依据规定用处运用。 二对于空白收据必需严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。出纳员岗位职责 1、出纳员要树立全局观念，遵纪遵守法律，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。 2、严格执行国家现金管理方法，严密手续，爱惜现金平安，防止丢失、被盗。 3、办理一切现金收付、银行存款收付、存款和

12、现金、银行存款日记帐和登记工作。每日向会计提交现金和银行存款日报表，做到日清日结。 4、负责收款处的现金、支票收缴工作，随时核对现金和银行余额；每天报销的现金刚好到位，每日库存不得超过银行核定的限额。不得坐支，不得以白条抵充库存限额，不得随便挪用现金。 5、办理各项收付业务，认真审查原始单据，觉察问题刚好反馈，妥当解决。抵抗不合理的开支，保证会计凭证的真实性、合法性、完好性。对已支付的现金单据加盖“付讫戳记。 6、每日核对库存的现金和账目，并接受有关部门和领导不定期地检查。 7、驾驭银行的各种付款方式，填写各种银行存款、电汇等凭证，并根据银行收付款凭证，刚好登记银行日记帐，数字精确、内容明白。

13、 8、不签发空白支票，如因特殊状况确要签发无金额的转帐支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用处、签发日期、规定的金额、并由领用人在专用登记簿上签字，建立健全支票领用、签字、等制度。 9、支票遗失时，马上向银行办理挂失手续，对于填写错误的支票要加盖“作废戳记，与存根一起保存。 10、每月14日时发放职工工资、资金等，25日左右发放职工夜班津贴和监工工资，并经常与人事科和有关部门联系、互相监督、避开漏洞。出纳员岗位职责 1、出纳员要树立全局观念，遵纪遵守法律，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。 2、严格执行国家现金管理方法，严密手续，爱惜现金平安，防止丢失、被盗。 3、办理一切现金收付、银行存款

14、收付、存款和现金、银行存款日记帐和登记工作。每日向会计提交现金和银行存款日报表，做到日清日结。 4、负责收款处的现金、支票收缴工作，随时核对现金和银行余额；每天报销的现金刚好到位，每日库存不得超过银行核定的限额。不得坐支，不得以白条抵充库存限额，不得随便挪用现金。 5、办理各项收付业务，认真审查原始单据，觉察问题刚好反馈，妥当解决。抵抗不合理的开支，保证会计凭证的真实性、合法性、完好性。对已支付的现金单据加盖“付讫戳记。 6、每日核对库存的现金和账目，并接受有关部门和领导不定期地检查。 7、驾驭银行的各种付款方式，填写各种银行存款、电汇等凭证，并根据银行收付款凭证，刚好登记银行日记帐，数字精确

15、、内容明白。 8、不签发空白支票，如因特殊状况确要签发无金额的转帐支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用处、签发日期、规定的金额、并由领用人在专用登记簿上签字，建立健全支票领用、签字、等制度。 9、支票遗失时，马上向银行办理挂失手续，对于填写错误的支票要加盖“作废戳记，与存根一起保存。 10、每月14日时发放职工工资、资金等，25日左右发放职工夜班津贴和监工工资，并经常与人事科和有关部门联系、互相监督、避开漏洞。 医院出纳岗位职责5提要：不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金；严格限制签发空白支票，如因特殊状况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准 源 自物管学堂 医院出纳岗

16、位职责5 出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登记和稽核、会计档案管理。 (一)办理现金收付和银行结算业务 严格遵守现金管理暂行条例和银行结算制度，根据稽核人员审核签章的凭证，复核办理款项收付，并在付款凭证上加盖“付讫戳记。 不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金；严格限制签发空白支票，如因特殊状况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准，支票上应写明收款单位、款项用处、签发日期、规定限额等，并有领用人在登记簿中签章。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对填写错误的支票必需加盖“作废戳记，与存根一并保存，支票遗失要刚好办理挂失手续。要随时驾驭银行存款余额，严禁签发空头支票

17、，以防出现银行透支。 严禁出租、出借银行账户，严禁任何单位或个人利用本单位银行帐户套取现金。 每日收缴门诊、住院处现金、支票，认真复核，具体核对票据和收入日报表，使之与交款金额完全相符。 (二)刚好登记现金和银行日记账，编制出纳日报表 碳据已办理完毕的凭证，按依次逐笔登记现金和银行存款目记账。库存现金要日清月结，每日编制出纳收支日报表。银行存款账面余额要刚好与银行对账单核对，未达账项要刚好查询、清理。 出纳人员不得编制银行余额调整表。 (三)负责保管库存现金 现金要确保平安和完好，觉察长短款，刚好向财会负责人汇报，查明缘由，按有关规定处理。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得随便转交他人代管。要

18、遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金要刚好存入银行。 (四)保管有关印章和空白支票 出纳人员所管印章必需妥当保管，严格按规定用处运用。签发银行结算凭证运用的各个印章，不得由出纳一人保管。对空白支票必需严格管理，专设登记簿登记，并认真按规定办理领用、注销手续。 医院财务报销制度4 医院财务报销制度4提要：内容要齐全台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要精确，大、小写要一样，涂改无效 文章来源自 房地产 e网 医院财务报销制度4 1、对原始单据的一般要求： 发票必需是发票联和报销联，用复写纸或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作

19、报销单据。 内容要齐全台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要精确，大、小写要一样，涂改无效。 印章要齐全须有收款单位公章或收款专用章及收款人签字章；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。 从外单位取得的原始单据，因保管不善，被盗、遗失、后果自负，不予受理。 2、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由分管院长书记签字后，财务处方可付款。财务处每月统计各院级领导报销审签的费用向院长汇报。 3、差旅费报销单，须用蓝黑墨水笔填写数人一起，要有结算人，负责人的签章。 4、购置仪器、设备、材料等各种物品，由设备科、后勤按支配统一购置，各运用科

20、室不得自行购置。在特殊状况下，必需自己购置时，须经院领导批准，由设备科、后勤验收入库。 5、临时工的工资，由组织人事科填制临时工工资花名册，有领酬人、经手人、院领导的签章。 6、各科室的加班费、夜班费、放射费等酬劳的报销，每季度由科室负责人填写有关单据，交院办审核后，有分管副院长签章，方可报销。 第五篇：现金出纳工作总结 现金会计主要是涉及到现金或者是银行账户的财务类工作，下面是由出国留学网整理的现金会计个人工作总结，欢迎阅读。 从2023年7月到如今，我的现金会计工作已干了5个月了。 五个月以来，从刚起先对这项工作的担忧，到如今把这份工作干的游刃有余。我阅历了一个自我的不断突破和不断学习的过

21、程。 记得第一次接受现金会计工作时，我既是兴奋同时又有些担忧。兴奋的是以书记为一把手的党支部、村委会对我的信任和认可，担忧的是怕自己干不好。因为我高校是学法律的，自知对数字很不敏感，平日里电话号码都记不住，自己都不会理财。因为我不宠爱数字，上学时有意没有选修财务会计这门课程，想着今后也不会干会计(毕业时找工作，自己想着只要不干会计其他工作我都能接受)。所以，我一点儿财务学问都不懂。可书记说：“你既然来了基层熬炼，就应当什么都得学!这对你今后也有好处。我心想“是呀，不会就学呗。 于是，我向镇经管站借了相关财务会计书籍，利用晚上起先自学，平日里向村书记和镇经管站的师父学习，学习如何及现金日记帐、如

22、何报票、如何标编号、如何写申请、如何开支票和银钱收据? 一、现金日记帐 由于交接工作，大队的现金日记帐一段时间没有记录了，于是我去镇经管站抄数据起先重新记帐。还记得刚起先学及日记帐时，我不会记，书记说他教我。我就看他添了一页，然后皱着眉头，说声不对，然后在那页写上“作废二字，就这样，只见他记了一页，有作废，来回共作废了三张。我一下懵了。然后他叫来了老会计(9年前干过)，他也试填了一页，书记一看，说不对，想来想去说了声“我知道了就又起先填，然后说“这就对了!然后露 出得意的笑容。然后对我说“小聂，你看，收入记借方，支出记贷方，记时字写小点儿，占方格的一半，记错了划了好改我看看，说知道了。我清晰地

23、记得那天下午从2点半“折腾到6点，现金日记帐最终学会了。 二、原始票据 由于如今村级财务统一由镇里托管中心托管，我村每个月都有3000元备用金，备用金就用于日常开支，于是我负责审核原始票据，有时，因为大队干部忙，一疏忽，拿回来的票据书写不全或有误或是只拿了收据，这我就得认真审核，看客户名称、看大小写是否正确、是否加盖公章、觉察问题刚好处理，审完确认无误后让书记、主任和经手人签字理财小组盖章，然后我给这些发票编上号，并计入日记帐，快到3000元我就去镇里报一次票。年底，村里现金流淌量大，几乎每天都得去镇里报票。 三、银钱收据 银钱收据主要用于大队的各项收入，分三联，分别用于留底、做收据和入账。我

24、村有个集贸市场，每次去集上收的市场管理费、大队出租房屋所得的房租费及镇、县里拨的各项专项款和补贴及各种商业活动收入都要填写银钱收据，几百、几千、几万、几十万不等。我定期拿着现金和银钱收据去镇托管中心入帐。 四、申请 大队今年首生态村建设，村里各项工程比较多，过年过节的海的给村民发米、油、肉、护林员、保洁员工资等也是一个不小的数目，这些都需要单独写申请，写申请前先做好预算，让大队干部签上字我再找理财小组签字去镇里找主管领导签字去托管中心领支票去银行取钱。这个过程中最费时的是：找理财小组签字，因为他们有时不在家，我就得这儿找找，那儿找找;假如申请超过年初预算，还得找村民代表签字，我就只能一家家、一

25、户户地找村民代表签字;最终还有去银行取钱，有时遇到村民赶集的日子，那队一排就是十几米? 五、现金支票 有的申请数额大点儿，镇托管中心会开转帐支票，这就需要我再开一张现金支票，记得刚起先时不会开支票，去了银行、工作人员指导我如何正确填写支票，年月日怎么写、大写尽量往前写，公章怎么盖会盖得更清楚、进帐单如何填写?如今，这些票据我都能一次填写正确无误。 六、付工程款 今年村里工程比较多，改厕款、水泥款、砂料款、路灯款、绿化款、大小工工资等等从3万、5万、9万、15万不等的现金一笔笔从我的手中支付出去。保洁员、护林员、管水员工资一份份从我手中领走。在发放工程款过程中，我做到认真细致，需要几天才能发放完

26、的工程款，我做到每天结算一次。有些村民白天不在家，下午我就吃下班会儿给村民把工资发了。在发放工程款过程中，未发生一次过失。看着他们拿到自己应得的钱，我心里也轻松了许多。 七、收现金 今年收现金，主要是协作政府的养老保险和合作医疗工作。收的都是村民的钱，记得那次收了65000元的养老保险钱，拿着现金去镇社保所交，去了之后，工作人员说是停电了印钞机不能用，让我其次天再拿来。于是我把这些钱又拿回大队，点好数锁在保险柜后回家的。其次天一早我就拿着这些钱又来到社保所。工作人员一边用印钞机一边点数，说是少540元。我说不会啊，我都数过好多遍了。我当时一下懵了，心想，这一路，钱应当不会掉啊。而他们说待会儿还

27、有事，要出去，让我先回去找找，是不是拉那儿了，惊慌得我当时也没好好点钱，急急忙忙赶回大队，保险柜、柜子、连垃圾桶都翻遍了，那天中午我都没吃好饭，下午他们办公了，我又去了社保所，想着自己垫付呢。可这时，当我细致一点钱。对啊，65000元不少。原来上午他们把60张10元，应当是600元记成60元了。当时我的心如释重任，以下轻松了很多。紧接着，年底村民缴纳的合作医疗款很顺当缴纳给了医疗所? 八、我的日记帐 为了便利工作。我自己准备了一个日记帐，记好每天的现金进出状况，每次去托管中心要办的事(报多少钱的票、写多少钱的申请、入多少钱的帐)，重点是每项申请的支出状况，以便更清楚地对帐、查帐。 除了以上这些

28、工作，我坚持每月和托管中心对以下帐，跟银行对一下银行存款，至今没有觉察不对帐现象。 通过这几个月的现金工作，首先让我了解了更多的财务学问。其次，熬炼了我认真负责的看法，培育了我细心、谨慎的习惯。最终，让我更加坑定自己因为我年轻，所以没有什么不行以!在今后的工作中，我会更加精益求精。篇二：xx年财务出纳工作个人工作总结 xx年财务出纳工作个人工作总结 今年以来，在公司领导的正确领导下以及同事们的大力支持和主动协作下，本人以遵纪遵守法律、认真学习、扎实工作的原则；以勤勤恳恳、兢兢业业的看法，较好的完成了各项财务收、付、转等业务，现将一年来的主要工作状况简要总结如下： 一、爱岗敬业、坚持原则，树立良

29、好的职业道德 在工作中能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，具有剧烈的责任感和事业心。以新会计法为根据，遵纪遵守法律，遵守财经纪律，认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，听从组织支配，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平常工作繁琐，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。 二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作 在一年时间里，个人始终坚持把工作放在严谨、细致、求实上，认真负责、脚踏实地的工作，在实际过程中主要做了以下工作： 1、严格依据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结合有关财务制度对审核无误的会计凭证，办理现金和银行收付款业务； 2、根据会计人员供应的根据

30、，刚好与银行相关部门联系，井然有序地完成了公司员工的工资、补助、奖金及其它等发放工作； 3、付款时，严格执行各项财务手续，严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章，对手续不全的项目不付款； 4、付款后，分别在收付款凭证上加盖“收讫、“付讫的戳记。月末对凭证等资料整理完好后装订成册； 5、根据已经办理完毕的收付款凭证，按依次逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额，做到账实相符、日清月结； 6、库存现金未超过规定的限额，如超过的部分，当日都已刚好送存银行； 7、妥当保管好了库存现金、各种有价证券、网上银行u盾以及保险柜钥匙等重要物品； 8、其它日常事务性工作等。 三、全面加强学习，努力提高

31、自身综合素养 根据业务需要充分利用业余时间，加强对财务业务学问的学习和培训。伴随我国会计制度、法规的不断完善，新的制度、新的准则对会计人员供应更高质量的会计信息提出了要求，提高自身的专业素养成为必定。只有在工作中不断积累阅历，在学习中丰富学问，认真把握会计制度等相关政策，才能为行业财务管理水平提高打下基础。通过会计人员接着教化培训，更进一步学习了新会计准则及相关制度，使自身的会计水平和业务学问得到了更新和提高，适应如今的工作要求，并为将来的工作做好准备。 回顾过去一年的工作，自己感到仍有不少缺乏之处，在新的一年里我必需在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作实力和工作效率得到提高，在以后的

32、工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司全体员工一起共同进展！篇三：2023年出纳工作总结及2023年上半年工作支配 2023年出纳工作总结及2023年上半年工作支配 转瞬间，我来*公司已经一年半了，在这期间担当出纳一职，工作事项涉及到*及其子公司*公司和*公司，这三个公司主营的业务不同，所涉及的事项也有所不同，工作过程中，在完本钱职工作的的状况下不断地学习，同时也渐渐地提高了自己的各项水平。随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的相识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。我的工作内容可以说既简洁又繁琐，而且对工作质量要求特殊高，可以说不

33、容出一点过失，对每项工作我都必需精确、细心、耐性地要求自己刚好完成。出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问，要严格遵守并执行公司财务制度，认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守有关财务工作的各项制度，需要理论与实践相结合才能将工作做好。 在过去的一年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 1、依据公司规定执行每周二、周四出账，出账前与各部门核实资金运用状况，根据公司资金状况，与银行相关部门联系，填写精确的单据提备用金。 2、主动协作部门人员收取公司各项款项，并刚好存入银行。 3、必需保证手续齐全后付款，如遇到特殊状况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事

34、后刚好补签票据，手续齐全的票据刚好转交会计做账。 4、出账后整理全部请款、报销及往来结算票据，刚好登现金及银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并每日报各银行账户流量日报表，每周五给相关领导发放电子日记账，刚好反馈资金信息。 5、出账后核对库存现金及银行存款，做到账账、账实相符。 6、与银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理，日常刚好取回各银行账户回单，每月初取上月各账户对账单。 7、每月与银行对账单、会计账对账，并编制各账户余额调整表，刚好处理手中未达帐项，做到账账、账实相符。 8、每月与主管会计盘点现金，并出具现金盘点表。 9、根据行政人事部供应的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工

35、资发放工作。 10、根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作。 11、每月扎账后，将凭证按规定整齐装订入册。 12、协作资金预算主管领导做好融资相关工作。 13、妥当保管好库存现金及保险柜钥匙。 14、妥当保管公司的财务印鉴银行备案的私章、各类支票及有价票据，并做好印鉴和票据的运用及领取的登记工作。 15、完成领导临时支配的事项。 我的工作一方面是与现金打交道。我每天都会接触到大量的现金，一部分是提取的日常备用金；另一部分是用户部交来的暖费收入。这些虽然都是现金，但它们的用处却不同，必需严格依据精确的用处、方式按时提取及刚好交存银行，不得坐支，不得以“白条抵充现金，更不得随便挪用现

36、金，同时还要维护个人平安和公司的利益不受到损失的意识。 我的工作另一方面是与银行打交道。每天业务较多，我几乎每天都要去银行办理业务。在这期间，我驾驭了银行各种付款方式和单据填制，并与各银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理；同时能与各银行相关人员搞好关系，然后在办理业务时给自己节省了很多的时间。另外，在协作资金预算主管领导做融资相关工作时，根据资料所需时间，与相关领导沟通，然后查阅、准备、整理相关资料。在这过程中，在领导和同事的指导下，我严格要求自己，驾驭工作技巧，能尽快完成相关工作。 在日常工作中，出纳工作看似简洁，但是特殊繁琐，并且还要与相关部门相关人员进行沟通，而且经常关心其他部门办理

37、紧急事项。在与领导沟通后，渐渐的转变了工作方式及看法，缩短了完成日常琐事及关心工作的时间。这一年的工作，也是我将理论转化为实践的一个过程。在完本钱职工作的状况下，主动协作同事之间的工作，在同事们的指导和关心下使我学到了很多工作中的学问，而且还参加过中税网的一次关于excel在财务中的运用学习，这些在工作中都得到了很好的运用，同时也提高了工作效率。 工作以来，我始终坚持要求自己做到耐性、谨慎、认真的对待工作，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。作为一名财务人员，特别需要在制度和人情之间把握好分寸。做好出纳工作首先要酷爱它，要有严谨细致的工作作风和职 业道德。其实这也是对我个人素养及人格的考验。

38、 在工作之余，我经常反思自己工作中的缺乏之处。一方面是，我性子比较急，总是盼望能尽快将工作提前完成，这简洁使我忽视一些微小环节上的问题；另一方面是，学问面还不够宽，学习还不够深刻、系统，还有待接着努力学习，工作方法还有待接着学习改善。 基于这一年的工作及自己工作中存在的缺乏，对2023年上半年的工作支配如下： 1、在微小环节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真尽责的完成日常基本工作。 2、我将加强学习，在理念、理论和学问等各方面更新和进步，不断提高自己各方面的水平，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力，做好自己的本职工作，进一步提高工作效率。 3、我将进一步增加

39、工作的创建性，擅长在繁重的工作中磨炼意志，增长才能。打破长期形成的心理定势和思维定势，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。 4、盼望领导能给我们供应更多的学习机会。 总之，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服缺乏，找准工作的突破口，更好的完本钱职工作。在此，我也特殊感谢领导和各位同事在工作和生活中赐予我的关切和支持。我信任2023年将在充溢、喜悦、收获中度过。篇四：出纳工作年终总结(最新,给力)年终总结 转瞬间我们送走了2023年迎来了崭新的2023年，回顾这1年来的工作状况，还是收获颇丰，作为单位出纳,我

40、在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一现金业务 本人严格依据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出过失，能够确保做到现金的收支精确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一样，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，刚好性。 二银行业务 日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用处是否一样，认真填写银行结算凭证，

41、保证金额填写精确，认真审查收款结算凭证的真伪性，刚好驾驭银行存款余额状况，逐笔序时认真登记全部帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并催促未达帐项刚好入帐。 三其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，觉察现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。刚好回收整理各项回单、收据，刚好将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计供应的根据，刚好发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算发票上必需有经手人、审核人、审批

42、人签字方可报帐，对不符手续的发票不付款。识和丰富的实践阅历。作为一名普一般通的员工，我的工作是再一般不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关切和大力支持，实行各种灵敏多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和全部我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力为公司,盼望对公司能有所奉献。我想，一般的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应当去实现我的志向和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平凡。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我确定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习

43、，从去年的工作中认真吸取阅历，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的看法为公司的进展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也诚心期盼领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上关心我，我会尽力为公司的进一步进展和壮大发挥自己应有的作用。 最终，我再一次诚心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我信任我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的盼望！篇五：出纳 工作总结报告 出纳工作总结报告 财务是一个公司的核心部门，在企业的诞生、成长与进展中起着至关重要的作用。x年x月我有幸被公司录用，在这几个月的学习和工作中，我对财

44、务有了更进一步的渗透，对公司有了浓郁的情感，作为公司的出纳,我在收付、反映、监督三个个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一现金业务 按会计制度的规定，设置并掌管现金日记账、银行存款日记账和其他货币资金明细账，进行总分类核算。并按现金管理规定的范围运用现金，严格依据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，以及现金日记帐登记等业务，能够确保做到现金的收支精确无误，反映各项货币资金的收付结存状况；保证现金日记账日清月结，账款相符，严格遵守核定的库存现金限额，做到不随便“坐支；不以“白条抵充库存现金；保证了现金工作的精确性，刚好性。对不真实、不合格和违背

45、会计制度的收支业务，不予受理。 二银行业务 日常与银行相关部门保持联系，根据公司需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了员工日常报销。按照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用处是否一样，保证金额填写精确，刚好驾驭银行存款余额状况，逐笔序时认真登记全部帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并催促未达帐项刚好入帐。每月末刚好与各个银行核实账目单往来明细及结余，保证银行存款的内部帐目精确无误。对 1 于我公司两个账户的账目原始单据做到分名、分类归放，分别记录现金及银行存款日记账目，保证账目清晰，往来明确。 三其他工作 首先从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度。根据会计供应的根据，刚好发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核报销单必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐，对不符手续的