2023年出纳人员的职责.docx

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1、2023年出纳人员的职责 第一篇：出纳人员的职责 出纳人员的职责 1.树立良好的职业道德和高度责任感，认真执行财务政策，遵守财经纪律，做好支票、现金及账簿的管理。 2.严格执行现金管理制度和银行结算制度，库存现金不能超过银行核定限额，禁止白条顶库、挪用、坐支现金，不得用公款垫付私事开支。办理现金收付业务，认真审核报销单据，对涂改凭证，虚假冒领的行为，应刚好报请领导处理。 3.不予受理手续不完好或不真实、不合法的开支，支出凭证必需有经办人、证明人签章，领导审批后方予支付。刚好办理现金及银行存款的收付，并分别加盖现金付款、转账、附件等印鉴，因公借款要经领导审批并刚好催办结算，每月按时向会计移交现金

2、、银行存款收付凭证并编制“原始凭证移交表。 4.运用订本式日记账，应逐日登记现金，银行存款日记账，一切收支全部入账，做到登记规范，书写工整，更正符合规定。每月与银行对账，做到日清月结，核对精确，账款相符，自觉接受会计的监督和指导。 5.编制工资花名册等有关现金收、付的自制或原始凭证。刚好驾驭公司员工工资调整状况，保证发放精确无误。 6.肃穆财经纪律，严守财务隐私，加强出纳档案管理。银行存款对账单与现金、银行存款日记账一并交会计存档。 7.出纳人员管理的印章必需妥当保存，严格按规定用处运用。向会计领用空白收据和空白支票，用后刚好注销处理。 8.加强政治和业务学习，不断提高自身素养和业务实力。 9

3、.认真完成领导交办的工作。 其次篇：出纳人员职责 出纳人员职责 一、严格执行现金管理条例和银行结算制度规定，库存现金不能超出银行核定限额，禁止白条顶库和挪用，坐支现金。 二、刚好解缴各项收入，办理现金及银行收付手续，负责登记现金日记帐簿和银行账款，做到账页清晰，书写工整，更正符合规定，保证日清月结，核对精确、帐款相符。 三、不得自行支付手续尚未完备的款项，收付款的凭证必需经复核人员或会计签名，有经办人经手，领导批准签阅后方给办理支付。 四、负责开据或审核专用票证，保证做到款到开单，手续齐全移交会计入帐。 五、必需加强现金支票，转帐支票，专用票证，收款收据，有价证券的保管，严禁借用转让、严守机密

4、，杜绝遗失。 安富石燕完小 第三篇：出纳人员工作职责 出纳人员工作职责 1、办理现金收付和银行结算业务，严格依据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必需经过主办会计、单位领导审核方可办理。 库存现金不得超过银行核定，超过部分要刚好存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得随便挪用现金。 严格限制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用处名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票刚好收回注销，必需加盖“作废的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。 2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔

5、记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调整表，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要刚好查询办理结算。 要随时驾驭银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。 银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。 3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺，要保守保险箱密码的隐私，保管好钥匙，不得随便转交他人。 4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必需严格管理，专 设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。 5、对原始发票必需具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数

6、量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。 6、对于发放给个人的工资酬劳超过个人所得税法规定的要刚好地计算所得税。 7、认真学习发票管理方法银行法等法规，提高业务水平和专业水平。 第四篇：出纳人员工作职责 出纳人员工作职责 一、办理现金收付和银行结算业务，负责现金的提取、发放、报销和银行结算凭证签发、解行; 二、依据会计制度、审核原始凭证、贷记现金和银行存款日记账，刚好编制“银行存款余额调整表。做到凭证合法、记账刚好、账款相符; 三、保管库存现金和各种有价证劵; 四、做好支票的购置、登记和注销工作; 五、关心会计做好会计档案的整理工作; 六、遵守会计法和有关企业会计制度; 七、遵守职业道

7、德，做到廉洁奉公，坚持原则，实事求是，热忱服务。 第五篇：出纳人员工作职责 出纳人员工作职责 一、宣扬贯彻执行党和国家有关方针、政策、法令和各项行政事业财务规章制度。 二、负责管理本单位现金出纳业务，发放职工工资、福利费、各项规定的津贴等国家规定的对个人的其它支出。 三、依据规定标准，组织和实施各项现金收支，做到收入有帐、有据，并出具正式的统一收据。 四、严格遵守现金运用范围，依据规定存取现金，不准私搞“小金库，不准以个人名义将公款私存。 五、精确、刚好登记现金日记帐、银行帐、日清月结，经常清点库存，做好与银行的对帐工作，做到帐帐相符。 六、严格履行报帐手续，对手续不全，开支不合理的单据不予报

8、帐，整理好各种报销单据，定期与会计结帐、对帐。 七、保管好本单位购置的各种有价证券，做到帐卷相符；坚持勤俭办事的原则，负责本单位办公用品的购置，发放和保管。 八、遵守银行的结帐制度和现金管理制度，接受银行、上级单位和其他有关单位及本单位内审和会议的监督、检查并照实反映状况。 会计人员工作职责 一、按国家会计制度规定，按时记帐、算帐报帐。做到手续完备、内容真实、数字正确、帐目清楚，帐实相符。 二、酷爱本职工作，依据规定编制预算、决算，精确刚好做好各项财务报表。 三、管理好学校经费收支，严格遵守财经纪律和制度，订正不正之风。 四、审核各项收支凭证，刚好结算记帐，做到开支合理，帐目清楚，觉察问题刚好汇报。保管好帐簿凭证，刚好整理，装订保存。 五、加强财产物资管理，建立和健全财产物资入帐、发放保管制度，做到帐物相符。 六、办理银行结转业务也可由出纳办理。 七、对上级机关刚好审计、财税、物价、银行部门来了解财务会计工作，要负责供应有关资料，照实反映状况。 八、关心出纳做好工作。