2023年医院出纳员岗位职责.docx

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1、2023年医院出纳员岗位职责 第一篇：医院出纳员岗位职责 职责一：医院出纳员岗位职责 一、在科室负责人领导下，做好银行存款、库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行及库存现金日报，做到帐款日清月结。 二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。 三、做好各种有价证券、收据的购置、保管、收据存根的回收保管工作。 四、按规定统一管理银行帐户。 五、按时编制工资名册和发放工资。 六、负责全院报帐及会计原始凭证的审核工作。 七、与违背现金管理制度行为作斗争。 八、正确刚好、全面地反映货币资金的收、付、存状况，做到帐款帐帐相符，保证货币资金的平安。 职责二：医院出纳员岗位职责 1.

2、货币资金的收付刚好登账，日清月结。 2、计算机文字处理.严格执行交待手续各种收据存根的回收保管工作。 3.保证货币资金的平安刚好存入银行，保证库存现金不超过银行规定的限额。 4.刚好清理未达帐项月末核对银行对账单，编制余额调整表。 职责三：医院出纳员岗位职责 1.在院领导和财务经理的领导下，严格执行国家有关现金管理和银行结算制度。 2.负责全院的现金和转帐票据的收付工作，当日收入的现金和转帐票据，要在当天下午五时前送存银行，不得积压；对于收付的现金要当面点清，支票和其它票据要认真填写，并要谛视填写的正确性。 3.做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借账户，严禁开具空头支票和远期支票。 4

3、.严把资金流出关，对于应付款或员工报销的付款，要认真审查有关领导是否签字，付款内容是否合理合法，对于有关领导未签字的付款，一律拒绝付款。 5.负责编制有关银行存款、现金科目的会计分录;对于分管的现金日记帐和银行日记帐，每天要根据凭证做好登记，日清月结，月末结出余额。季末作出银行对帐单调整表，对未达帐款要查明缘由。 6.每天要根据现金、银行发生额，编制资金流量日报表，经财务经理审核以后报送院长、董事、集团公司财务。 7.财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交他人代办，遇有特殊状况离岗，经部门领导批准后支配他人交接，8.严格遵守现金管理制度和支票运用规定，库存现金按规定限额执行，特殊状况也

4、要妥当保管好，不得挪用现金，不得白条顶库。 9.严格执行外汇管理规定，不得私自套换外币和外汇兑换券，不得违章代办兑换手续.10.负责与银行和外汇管理部门联系，并办理有关结算事宜，担当出国人员外汇领取的兑换手续。 职责四：医院出纳员岗位职责 一、严格执行库存现金限额制度超过限额部分必需刚好送存银行，不得坐支现金，不得用白条抵押现金。取送款要留意平安，避开发生意外。确保资金的平安 二、未经医院领导审批不得擅自借款给职工，并不得超过规定限额付款。同时必需根据经办人签字、会计审核、上级领导审批的手续齐全的凭据付款，做到票款两清。 三、严格执行报销制度，报销手续必需齐全，没有领导审批不予受理。按规定把好

5、资金支出关。 四、办理现金收付和银行结算业务。建立健全的现金日记帐，严格审核现金收付凭证。同时必需刚好登记现金日记帐，核对收入、支出、余额，做到帐目相符，日清月结。 五、严格执行支票管理制度，编制支票运用记录，并妥当保管。 六、刚好取回并处理银行单据，做好银行日记帐的登记与核对工作。 七、协作会计做好各种帐务处理。月底会同会计核对现金余额和银行存款余额，做到帐帐相符。 八、根据规定管理好发票，监督业务人员做好已开发票的回款工作并妥当保管空白发票，如有意外应刚好向上级领导汇报。 九、严守医院财务及经营机密，不得随便泄露。 十、认真完成医院领导交付的其他工作任务。 其次篇：出纳员岗位职责 1.严格

6、依据国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行复核，刚好办理款项收支及存款手续。 2.库存现金不得超过银行规定限额，每日刚好存款;严禁以白条子抵充库存现金和随便挪用现金。 3.精确刚好登记好现金和银行存款账目，每日核对银行对账单，做到日清月结。 4.严格按支票管理规定办理支票结算业务，限制签发空内支票,支票须经馆长同意方可签发；保管好库存现金、印鉴及空白票据。 5.严格执行财务审批制度，一切经费支出必需有合法凭证，经馆长同意签发后，方可根据报销。 6.做好会计凭证和会计档案装订、归档工作。 7.保持室内外卫生。 第三篇：出纳员岗位职责 出纳员岗位职责 1、认真执行会计法以及国家相关的法律、规章和

7、制度，严格执行公司的各项规章制度。 2、严格依据国家有关现金管理和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务。 3、登记现金和银行存款日记账。 4、严格限制库存现金，不得超过核定的限额，超过部分刚好存入银行，不得“坐支、不得以“白条抵充库存现金。 5、要刚好驾驭银行存款余额，严格限制签发空白支票，不准签发空头支票，将银行账户出租、出借给其他单位或个人办理结算。 6、保管库存现金和各种有价证券，确保其平安和完好。如有短缺负责赔偿，保守保险柜密码的隐私。严格管理空白票据。专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。 7、单位财务印鉴应平安管理，不得由出纳一人保管，票证与印鉴执行分开保管制度。 会计岗位职

8、责 1、认真执行会计法以及国家相关的法律、规章和制度，严格执行公司的各项规章制度。 2、负责本单位的全部收支的会计核算，各类资产的会计核算，负责编制本单位各种财务报表。 3、负责按规定刚好申报、缴纳各种税款。 4、负责向本公司股东会、董事会报告财务状况。 第四篇：出纳员岗位职责 出纳员岗位职责 1、在部长领导下，依据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；刚好根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。 2、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符

9、、帐款相符、帐帐相符，觉察过失刚好查清更正。 3、认真审查临时借支的用处、金融和批准手续，严格执行市县内选购领用支票的手续，限制运用限额和报销期限。 4、正确编制现金、银行的记帐凭证，刚好传递给财务登帐。 5、协作对应收款的清算工作。 6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，依据费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 7、负责刚好、精确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 8、负责妥当保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 9、负责掌管项目财务保险柜。 10、完成财务部长临时交办的其他工作。 第

10、五篇：出纳员岗位职责 出纳员岗位职责 1、依据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；刚好根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。 3、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，觉察过失刚好查清更正。 4、认真审查临时借支的用处、严格执行选购领用支票及汇款手续，限制运用限额和报销期限。 5、正确编制现金、银行的记帐凭证，刚好传递给财务登帐。 6、协作对应收款的清算工作。 7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，依据费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 8、核算人事部供应的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。 9、负责刚好、精确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 10、负责妥当保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 11、负责掌管公司财务保险柜,完成领导临时交办的其他工作。 黑龙江天宏食品设备有限公司