2023年现金出纳年终总结.docx

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1、2023年现金出纳年终总结 第一篇：2023年现金出纳年终总结 2023年现金出纳年终总结 2023年现金出纳年终总结怎么写，以下是我细心整理的相关内容，盼望对大家有所关心! 2023年现金出纳年终总结一 *年在全行员工劳碌惊慌的工作中又接近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有无所作为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的进展做出奉献。现将全年的工作状况向全行职工作以总结： 今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经慢慢饱满，准备更名挂牌，起先新的征程。

2、然而，假如要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务实力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主子翁精神，在工作中不推、不等、不靠，主动主动的完成自己的本职工作。我部始终坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大过失事故。 我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工并事假都严格依据规定刚好请假。 在平安防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务刚好上报;随时提高警惕，杜绝诈

3、骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋进展。 今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，干脆关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺当的通过考试，带着员工们利用工作之外一切所能利用的时间，主动准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。 有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为关心这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相沟通思想，一起钻研考试的命题，接受实力快的同志，耐性的给其他同

4、志讲解。表达出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温和。考试接近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不行以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。 在接近年终的最终一季，市行“新百日会战的各项指标下到达支行，支行下到各科部。我部全部职工都在第一时间主动的行动起来，协作行里完成各项指标。虽然“新百日会战所大力宣扬的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就始终办业

5、务的客户宣扬新产品。尤其是“得利宝业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的奉献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再埋怨任务繁重，而是把“新百日会战当成一个活动去主动的参与。 这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多阅历，当然也有很多教训。我们始终重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成确定程度的影响。所以，我部一旦

6、接到上级部门的个别业务操作变更通知就刚好的组织员工学习，削减核算过失。 1、服务上还达不到要求，有时看法生硬，不运用文明用语。 2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够认真细致。 以上是我部xx-xx年全年的工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的全部成果都只代表过去，全部教训和缺乏我们每个人都牢记在心，努力改良。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们信任“点点滴滴，造就非凡。有今日的积累，就有明天的辉煌。 2023年现金出纳年终总结二 转瞬间，20XX年即将过去。展望将来，我对公司的进展和今后的工作充溢了信念和盼望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，我把参加工作以来

7、的状况总结如下： 我是XX年X月调入XX公司财务科，至今任职半年多时间，负责出纳工作。初入公司，我的工作一切都是从零起先。由于入职时间较短、业务不熟识，日常的工作量已经基本饱和，我时常会主动加班，保证刚好将工作保质保量完成。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的关心指导下，从不熟识到熟识，我慢慢摸清了工作中的基本状况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。而随后我的努力，更是加速了因为我中途来到这个项目由不熟识到熟识的过程，使我能更好、更有效的投入到工作中去。通过这段时间的工作和学习，我深知出纳工作首先要有足够的耐性和细心，不能出任何过失，在每次报账的

8、时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，刚好编制银行余额调整表，并做好和会计账的对账工作。 在公司工作的这段时间里，我学习并积累了以下几个方面的阅历和收获： 1、只有摆正自己的位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适应新的工作岗位; 2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态; 3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责; 4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好; 5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短，才能不断提高、取得进步。 在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的

9、领导，认真学习党的重要思想，深化把握其精神实质。我主动参加思想政治学习，提高自己的政治理论水平和综合素养，并在实际工作中，根据自身岗位特点，切实做好本职工作。通过学习，进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和谐相处。增加了在思想上、政治上同党中心保持高度一样的自觉性，提高了对进展是第一要务的相识，有效地增加了工作的系统性、预见性和创建性。 1、关心财务负责人做好财务工作支配，以预算为根据，主动限制本钱、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前支配、事中限制、事后总结反馈的财务管理体系。 2、实抓应收账款及往来帐的管理，预防呆账，

10、削减坏账，保全项目的经营成果。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予指责指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历;努力学习，不断提高自己的专业学问和业务实力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌进展而努力奋斗。 其次篇：现金出纳岗位职责 1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度，严格操作规程及交接手续,确保资金平安。 2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作，真正做到账实相符，资金入行精确率达100%。 3.对网点的拨款单要刚好、精确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员，严格实行交接手续。 4.负责资金的收缴和现金存银行，并同银行工作人员清点现金，

11、保证资金的完全人账，并刚好将回单交会计入账。 5.要妥当保管好自己分管的保险箱钥匙，严禁横传运用。 6.严格遵守平安保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等状况。 7.完成领导交办的其他工作。 第三篇：现金出纳岗位职责 现金出纳岗位职责 一、办理现金收付结算业务 一、严格依据国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必需经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫、“付讫戳记。 二、库存如今不得超过银行核定的限额，超过部分要刚好存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得随便挪用

12、现象。 二、登记现金日记账 一根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金日记账，当日的收支款项当日必需入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有过失，要刚好查询处理。 二出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。 三、保管库存现金和各种有价证券 对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得随便转交他人。 四、保管有关印章、空白收据 一出纳人员所管的印章必需妥当保管，严格依据规定用处运用。 二对于空白收据必需严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。出纳

13、员岗位职责 1、出纳员要树立全局观念，遵纪遵守法律，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。 2、严格执行国家现金管理方法，严密手续，爱惜现金平安，防止丢失、被盗。 3、办理一切现金收付、银行存款收付、存款和现金、银行存款日记帐和登记工作。每日向会计提交现金和银行存款日报表，做到日清日结。 4、负责收款处的现金、支票收缴工作，随时核对现金和银行余额；每天报销的现金刚好到位，每日库存不得超过银行核定的限额。不得坐支，不得以白条抵充库存限额，不得随便挪用现金。 5、办理各项收付业务，认真审查原始单据，觉察问题刚好反馈，妥当解决。抵抗不合理的开支，保证会计凭证的真实性、合法性、完好性。对已支付的现金单据加盖“

14、付讫戳记。 6、每日核对库存的现金和账目，并接受有关部门和领导不定期地检查。 7、驾驭银行的各种付款方式，填写各种银行存款、电汇等凭证，并根据银行收付款凭证，刚好登记银行日记帐，数字精确、内容明白。 8、不签发空白支票，如因特殊状况确要签发无金额的转帐支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用处、签发日期、规定的金额、并由领用人在专用登记簿上签字，建立健全支票领用、签字、等制度。 9、支票遗失时，马上向银行办理挂失手续，对于填写错误的支票要加盖“作废戳记，与存根一起保存。 10、每月14日时发放职工工资、资金等，25日左右发放职工夜班津贴和监工工资，并经常与人事科和有关部门联系、互相监督、避

15、开漏洞。出纳员岗位职责 1、出纳员要树立全局观念，遵纪遵守法律，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。 2、严格执行国家现金管理方法，严密手续，爱惜现金平安，防止丢失、被盗。 3、办理一切现金收付、银行存款收付、存款和现金、银行存款日记帐和登记工作。每日向会计提交现金和银行存款日报表，做到日清日结。 4、负责收款处的现金、支票收缴工作，随时核对现金和银行余额；每天报销的现金刚好到位，每日库存不得超过银行核定的限额。不得坐支，不得以白条抵充库存限额，不得随便挪用现金。 5、办理各项收付业务，认真审查原始单据，觉察问题刚好反馈，妥当解决。抵抗不合理的开支，保证会计凭证的真实性、合法性、完好性。对已支付的现

16、金单据加盖“付讫戳记。 6、每日核对库存的现金和账目，并接受有关部门和领导不定期地检查。 7、驾驭银行的各种付款方式，填写各种银行存款、电汇等凭证，并根据银行收付款凭证，刚好登记银行日记帐，数字精确、内容明白。 8、不签发空白支票，如因特殊状况确要签发无金额的转帐支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用处、签发日期、规定的金额、并由领用人在专用登记簿上签字，建立健全支票领用、签字、等制度。 9、支票遗失时，马上向银行办理挂失手续，对于填写错误的支票要加盖“作废戳记，与存根一起保存。 10、每月14日时发放职工工资、资金等，25日左右发放职工夜班津贴和监工工资，并经常与人事科和有关部门联系、

17、互相监督、避开漏洞。 医院出纳岗位职责5提要：不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金；严格限制签发空白支票，如因特殊状况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准 源 自物管学堂 医院出纳岗位职责5 出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登记和稽核、会计档案管理。 (一)办理现金收付和银行结算业务 严格遵守现金管理暂行条例和银行结算制度，根据稽核人员审核签章的凭证，复核办理款项收付，并在付款凭证上加盖“付讫戳记。 不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金；严格限制签发空白支票，如因特殊状况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准，支票上应写明收款单位、款项用处、签发日期

18、、规定限额等，并有领用人在登记簿中签章。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对填写错误的支票必需加盖“作废戳记，与存根一并保存，支票遗失要刚好办理挂失手续。要随时驾驭银行存款余额，严禁签发空头支票，以防出现银行透支。 严禁出租、出借银行账户，严禁任何单位或个人利用本单位银行帐户套取现金。 每日收缴门诊、住院处现金、支票，认真复核，具体核对票据和收入日报表，使之与交款金额完全相符。 (二)刚好登记现金和银行日记账，编制出纳日报表 碳据已办理完毕的凭证，按依次逐笔登记现金和银行存款目记账。库存现金要日清月结，每日编制出纳收支日报表。银行存款账面余额要刚好与银行对账单核对，未达账项要刚好查询、清理

19、。 出纳人员不得编制银行余额调整表。 (三)负责保管库存现金 现金要确保平安和完好，觉察长短款，刚好向财会负责人汇报，查明缘由，按有关规定处理。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得随便转交他人代管。要遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金要刚好存入银行。 (四)保管有关印章和空白支票 出纳人员所管印章必需妥当保管，严格按规定用处运用。签发银行结算凭证运用的各个印章，不得由出纳一人保管。对空白支票必需严格管理，专设登记簿登记，并认真按规定办理领用、注销手续。 医院财务报销制度4 医院财务报销制度4提要：内容要齐全台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要精确，大

20、、小写要一样，涂改无效 文章来源自 房地产 e网 医院财务报销制度4 1、对原始单据的一般要求： 发票必需是发票联和报销联，用复写纸或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。 内容要齐全台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要精确，大、小写要一样，涂改无效。 印章要齐全须有收款单位公章或收款专用章及收款人签字章；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。 从外单位取得的原始单据，因保管不善，被盗、遗失、后果自负，不予受理。 2、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由分管院长书记签字后，财务处方可付款。财

21、务处每月统计各院级领导报销审签的费用向院长汇报。 3、差旅费报销单，须用蓝黑墨水笔填写数人一起，要有结算人，负责人的签章。 4、购置仪器、设备、材料等各种物品，由设备科、后勤按支配统一购置，各运用科室不得自行购置。在特殊状况下，必需自己购置时，须经院领导批准，由设备科、后勤验收入库。 5、临时工的工资，由组织人事科填制临时工工资花名册，有领酬人、经手人、院领导的签章。 6、各科室的加班费、夜班费、放射费等酬劳的报销，每季度由科室负责人填写有关单据，交院办审核后，有分管副院长签章，方可报销。 第四篇：现金出纳工作总结 现金会计主要是涉及到现金或者是银行账户的财务类工作，下面是由出国留学网整理的现

22、金会计个人工作总结，欢迎阅读。 从2023年7月到如今，我的现金会计工作已干了5个月了。 五个月以来，从刚起先对这项工作的担忧，到如今把这份工作干的游刃有余。我阅历了一个自我的不断突破和不断学习的过程。 记得第一次接受现金会计工作时，我既是兴奋同时又有些担忧。兴奋的是以书记为一把手的党支部、村委会对我的信任和认可，担忧的是怕自己干不好。因为我高校是学法律的，自知对数字很不敏感，平日里电话号码都记不住，自己都不会理财。因为我不宠爱数字，上学时有意没有选修财务会计这门课程，想着今后也不会干会计(毕业时找工作，自己想着只要不干会计其他工作我都能接受)。所以，我一点儿财务学问都不懂。可书记说：“你既然

23、来了基层熬炼，就应当什么都得学!这对你今后也有好处。我心想“是呀，不会就学呗。 于是，我向镇经管站借了相关财务会计书籍，利用晚上起先自学，平日里向村书记和镇经管站的师父学习，学习如何及现金日记帐、如何报票、如何标编号、如何写申请、如何开支票和银钱收据? 一、现金日记帐 由于交接工作，大队的现金日记帐一段时间没有记录了，于是我去镇经管站抄数据起先重新记帐。还记得刚起先学及日记帐时，我不会记，书记说他教我。我就看他添了一页，然后皱着眉头，说声不对，然后在那页写上“作废二字，就这样，只见他记了一页，有作废，来回共作废了三张。我一下懵了。然后他叫来了老会计(9年前干过)，他也试填了一页，书记一看，说不

24、对，想来想去说了声“我知道了就又起先填，然后说“这就对了!然后露 出得意的笑容。然后对我说“小聂，你看，收入记借方，支出记贷方，记时字写小点儿，占方格的一半，记错了划了好改我看看，说知道了。我清晰地记得那天下午从2点半“折腾到6点，现金日记帐最终学会了。 二、原始票据 由于如今村级财务统一由镇里托管中心托管，我村每个月都有3000元备用金，备用金就用于日常开支，于是我负责审核原始票据，有时，因为大队干部忙，一疏忽，拿回来的票据书写不全或有误或是只拿了收据，这我就得认真审核，看客户名称、看大小写是否正确、是否加盖公章、觉察问题刚好处理，审完确认无误后让书记、主任和经手人签字理财小组盖章，然后我给

25、这些发票编上号，并计入日记帐，快到3000元我就去镇里报一次票。年底，村里现金流淌量大，几乎每天都得去镇里报票。 三、银钱收据 银钱收据主要用于大队的各项收入，分三联，分别用于留底、做收据和入账。我村有个集贸市场，每次去集上收的市场管理费、大队出租房屋所得的房租费及镇、县里拨的各项专项款和补贴及各种商业活动收入都要填写银钱收据，几百、几千、几万、几十万不等。我定期拿着现金和银钱收据去镇托管中心入帐。 四、申请 大队今年首生态村建设，村里各项工程比较多，过年过节的海的给村民发米、油、肉、护林员、保洁员工资等也是一个不小的数目，这些都需要单独写申请，写申请前先做好预算，让大队干部签上字我再找理财小

26、组签字去镇里找主管领导签字去托管中心领支票去银行取钱。这个过程中最费时的是：找理财小组签字，因为他们有时不在家，我就得这儿找找，那儿找找;假如申请超过年初预算，还得找村民代表签字，我就只能一家家、一户户地找村民代表签字;最终还有去银行取钱，有时遇到村民赶集的日子，那队一排就是十几米? 五、现金支票 有的申请数额大点儿，镇托管中心会开转帐支票，这就需要我再开一张现金支票，记得刚起先时不会开支票，去了银行、工作人员指导我如何正确填写支票，年月日怎么写、大写尽量往前写，公章怎么盖会盖得更清楚、进帐单如何填写?如今，这些票据我都能一次填写正确无误。 六、付工程款 今年村里工程比较多，改厕款、水泥款、砂

27、料款、路灯款、绿化款、大小工工资等等从3万、5万、9万、15万不等的现金一笔笔从我的手中支付出去。保洁员、护林员、管水员工资一份份从我手中领走。在发放工程款过程中，我做到认真细致，需要几天才能发放完的工程款，我做到每天结算一次。有些村民白天不在家，下午我就吃下班会儿给村民把工资发了。在发放工程款过程中，未发生一次过失。看着他们拿到自己应得的钱，我心里也轻松了许多。 七、收现金 今年收现金，主要是协作政府的养老保险和合作医疗工作。收的都是村民的钱，记得那次收了65000元的养老保险钱，拿着现金去镇社保所交，去了之后，工作人员说是停电了印钞机不能用，让我其次天再拿来。于是我把这些钱又拿回大队，点好

28、数锁在保险柜后回家的。其次天一早我就拿着这些钱又来到社保所。工作人员一边用印钞机一边点数，说是少540元。我说不会啊，我都数过好多遍了。我当时一下懵了，心想，这一路，钱应当不会掉啊。而他们说待会儿还有事，要出去，让我先回去找找，是不是拉那儿了，惊慌得我当时也没好好点钱，急急忙忙赶回大队，保险柜、柜子、连垃圾桶都翻遍了，那天中午我都没吃好饭，下午他们办公了，我又去了社保所，想着自己垫付呢。可这时，当我细致一点钱。对啊，65000元不少。原来上午他们把60张10元，应当是600元记成60元了。当时我的心如释重任，以下轻松了很多。紧接着，年底村民缴纳的合作医疗款很顺当缴纳给了医疗所? 八、我的日记帐

29、 为了便利工作。我自己准备了一个日记帐，记好每天的现金进出状况，每次去托管中心要办的事(报多少钱的票、写多少钱的申请、入多少钱的帐)，重点是每项申请的支出状况，以便更清楚地对帐、查帐。 除了以上这些工作，我坚持每月和托管中心对以下帐，跟银行对一下银行存款，至今没有觉察不对帐现象。 通过这几个月的现金工作，首先让我了解了更多的财务学问。其次，熬炼了我认真负责的看法，培育了我细心、谨慎的习惯。最终，让我更加坑定自己因为我年轻，所以没有什么不行以!在今后的工作中，我会更加精益求精。篇二：xx年财务出纳工作个人工作总结 xx年财务出纳工作个人工作总结 今年以来，在公司领导的正确领导下以及同事们的大力支

30、持和主动协作下，本人以遵纪遵守法律、认真学习、扎实工作的原则；以勤勤恳恳、兢兢业业的看法，较好的完成了各项财务收、付、转等业务，现将一年来的主要工作状况简要总结如下： 一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德 在工作中能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，具有剧烈的责任感和事业心。以新会计法为根据，遵纪遵守法律，遵守财经纪律，认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，听从组织支配，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平常工作繁琐，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。 二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作 在一年时间里，个人始终坚持把工作放在严谨、细致、求实上，认

31、真负责、脚踏实地的工作，在实际过程中主要做了以下工作： 1、严格依据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结合有关财务制度对审核无误的会计凭证，办理现金和银行收付款业务； 2、根据会计人员供应的根据，刚好与银行相关部门联系，井然有序地完成了公司员工的工资、补助、奖金及其它等发放工作； 3、付款时，严格执行各项财务手续，严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章，对手续不全的项目不付款； 4、付款后，分别在收付款凭证上加盖“收讫、“付讫的戳记。月末对凭证等资料整理完好后装订成册； 5、根据已经办理完毕的收付款凭证，按依次逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额，做到账实相符、日清月结； 6、

32、库存现金未超过规定的限额，如超过的部分，当日都已刚好送存银行； 7、妥当保管好了库存现金、各种有价证券、网上银行u盾以及保险柜钥匙等重要物品； 8、其它日常事务性工作等。 三、全面加强学习，努力提高自身综合素养 根据业务需要充分利用业余时间，加强对财务业务学问的学习和培训。伴随我国会计制度、法规的不断完善，新的制度、新的准则对会计人员供应更高质量的会计信息提出了要求，提高自身的专业素养成为必定。只有在工作中不断积累阅历，在学习中丰富学问，认真把握会计制度等相关政策，才能为行业财务管理水平提高打下基础。通过会计人员接着教化培训，更进一步学习了新会计准则及相关制度，使自身的会计水平和业务学问得到了

33、更新和提高，适应如今的工作要求，并为将来的工作做好准备。 回顾过去一年的工作，自己感到仍有不少缺乏之处，在新的一年里我必需在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作实力和工作效率得到提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司全体员工一起共同进展！篇三：2023年出纳工作总结及2023年上半年工作支配 2023年出纳工作总结及2023年上半年工作支配 转瞬间，我来*公司已经一年半了，在这期间担当出纳一职，工作事项涉及到*及其子公司*公司和*公司，这三个公司主营的业务不同，所涉及的事项也有所不同，工作过程中，在完本钱职工作的的状况下不断地学

34、习，同时也渐渐地提高了自己的各项水平。随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的相识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。我的工作内容可以说既简洁又繁琐，而且对工作质量要求特殊高，可以说不容出一点过失，对每项工作我都必需精确、细心、耐性地要求自己刚好完成。出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问，要严格遵守并执行公司财务制度，认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守有关财务工作的各项制度，需要理论与实践相结合才能将工作做好。 在过去的一年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 1、依据公司规定执行每周二、周四出账，出账前与各部门核实资金运用状况，根据

35、公司资金状况，与银行相关部门联系，填写精确的单据提备用金。 2、主动协作部门人员收取公司各项款项，并刚好存入银行。 3、必需保证手续齐全后付款，如遇到特殊状况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后刚好补签票据，手续齐全的票据刚好转交会计做账。 4、出账后整理全部请款、报销及往来结算票据，刚好登现金及银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并每日报各银行账户流量日报表，每周五给相关领导发放电子日记账，刚好反馈资金信息。 5、出账后核对库存现金及银行存款，做到账账、账实相符。 6、与银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理，日常刚好取回各银行账户回单，每月初取上月各账户对账单。 7、每月与银行对账

36、单、会计账对账，并编制各账户余额调整表，刚好处理手中未达帐项，做到账账、账实相符。 8、每月与主管会计盘点现金，并出具现金盘点表。 9、根据行政人事部供应的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作。 10、根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作。 11、每月扎账后，将凭证按规定整齐装订入册。 12、协作资金预算主管领导做好融资相关工作。 13、妥当保管好库存现金及保险柜钥匙。 14、妥当保管公司的财务印鉴银行备案的私章、各类支票及有价票据，并做好印鉴和票据的运用及领取的登记工作。 15、完成领导临时支配的事项。 我的工作一方面是与现金打交道。我每天都会接触到大量的现金

37、，一部分是提取的日常备用金；另一部分是用户部交来的暖费收入。这些虽然都是现金，但它们的用处却不同，必需严格依据精确的用处、方式按时提取及刚好交存银行，不得坐支，不得以“白条抵充现金，更不得随便挪用现金，同时还要维护个人平安和公司的利益不受到损失的意识。 我的工作另一方面是与银行打交道。每天业务较多，我几乎每天都要去银行办理业务。在这期间，我驾驭了银行各种付款方式和单据填制，并与各银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理；同时能与各银行相关人员搞好关系，然后在办理业务时给自己节省了很多的时间。另外，在协作资金预算主管领导做融资相关工作时，根据资料所需时间，与相关领导沟通，然后查阅、准备、整理相关

38、资料。在这过程中，在领导和同事的指导下，我严格要求自己，驾驭工作技巧，能尽快完成相关工作。 在日常工作中，出纳工作看似简洁，但是特殊繁琐，并且还要与相关部门相关人员进行沟通，而且经常关心其他部门办理紧急事项。在与领导沟通后，渐渐的转变了工作方式及看法，缩短了完成日常琐事及关心工作的时间。这一年的工作，也是我将理论转化为实践的一个过程。在完本钱职工作的状况下，主动协作同事之间的工作，在同事们的指导和关心下使我学到了很多工作中的学问，而且还参加过中税网的一次关于excel在财务中的运用学习，这些在工作中都得到了很好的运用，同时也提高了工作效率。 工作以来，我始终坚持要求自己做到耐性、谨慎、认真的对

39、待工作，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。作为一名财务人员，特别需要在制度和人情之间把握好分寸。做好出纳工作首先要酷爱它，要有严谨细致的工作作风和职 业道德。其实这也是对我个人素养及人格的考验。 在工作之余，我经常反思自己工作中的缺乏之处。一方面是，我性子比较急，总是盼望能尽快将工作提前完成，这简洁使我忽视一些微小环节上的问题；另一方面是，学问面还不够宽，学习还不够深刻、系统，还有待接着努力学习，工作方法还有待接着学习改善。 基于这一年的工作及自己工作中存在的缺乏，对2023年上半年的工作支配如下： 1、在微小环节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真尽责的完成日常基本

40、工作。 2、我将加强学习，在理念、理论和学问等各方面更新和进步，不断提高自己各方面的水平，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力，做好自己的本职工作，进一步提高工作效率。 3、我将进一步增加工作的创建性，擅长在繁重的工作中磨炼意志，增长才能。打破长期形成的心理定势和思维定势，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。 4、盼望领导能给我们供应更多的学习机会。 总之，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服缺乏，找准工作的突破口，更好的完本钱职工作。在此，我也特殊感谢领导和各位同事在工作和生活中赐予我的关切和支

41、持。我信任2023年将在充溢、喜悦、收获中度过。篇四：出纳工作年终总结(最新,给力)年终总结 转瞬间我们送走了2023年迎来了崭新的2023年，回顾这1年来的工作状况，还是收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一现金业务 本人严格依据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出过失，能够确保做到现金的收支精确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一样，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，刚好性。 二银行业务 日常与银行相关部门

42、联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用处是否一样，认真填写银行结算凭证，保证金额填写精确，认真审查收款结算凭证的真伪性，刚好驾驭银行存款余额状况，逐笔序时认真登记全部帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并催促未达帐项刚好入帐。 三其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，觉察现金金额不符，做到刚好

43、汇报，刚好处理。刚好回收整理各项回单、收据，刚好将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计供应的根据，刚好发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐，对不符手续的发票不付款。识和丰富的实践阅历。作为一名普一般通的员工，我的工作是再一般不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关切和大力支持，实行各种灵敏多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和全部我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力为公司,盼望对公司能有所奉献。我想，一般的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比

44、较平凡的工作岗位上，所以我更应当去实现我的志向和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平凡。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我确定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取阅历，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的看法为公司的进展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也诚心期盼领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上关心我，我会尽力为公司的进一步进展和壮大发挥自己应有的作用。 最终，我再一次诚心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我信任我们的公司明天会更好！而

45、我们也将收获无限的盼望！篇五：出纳 工作总结报告 出纳工作总结报告 财务是一个公司的核心部门，在企业的诞生、成长与进展中起着至关重要的作用。x年x月我有幸被公司录用，在这几个月的学习和工作中，我对财务有了更进一步的渗透，对公司有了浓郁的情感，作为公司的出纳,我在收付、反映、监督三个个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一现金业务 按会计制度的规定，设置并掌管现金日记账、银行存款日记账和其他货币资金明细账，进行总分类核算。并按现金管理规定的范围运用现金，严格依据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，以及现金日记帐登记等业务，能够确保做到现金的收支精

46、确无误，反映各项货币资金的收付结存状况；保证现金日记账日清月结，账款相符，严格遵守核定的库存现金限额，做到不随便“坐支；不以“白条抵充库存现金；保证了现金工作的精确性，刚好性。对不真实、不合格和违背会计制度的收支业务，不予受理。 二银行业务 日常与银行相关部门保持联系，根据公司需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了员工日常报销。按照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用处是否一样，保证金额填写精确，刚好驾驭银行存款余额状况，逐笔序时认真登记全部帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并催促未达帐项刚好入帐。每月末刚好与各个银行核实账目单往来明细及结余，保证银行存款的内部帐目精确无误。对 1 于我公司两个账户的账目原始单据做到分名、分类归放，分别记录现金及银行存款日记账目，保证