2023年物流出纳员工作职责及内容.docx

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1、2023年物流出纳员工作职责及内容 第一篇：物流出纳员工作职责及内容 物流出纳员工作职责及内容 工作职责： 1、现金收入保管； 2、欠单单据保管； 3、回数追索。 工作内容： 1、核对司机回数单、销售单、退货单、回瓶单并收取现金； 2、审核与保管欠单，并列出流水账其次天9点之前上交财务部； 3、备用金管理； 4、全部单据和仓库进销存报表上交应收会计，并作交单记录； 5、应收款管理，发货登记，回数追索，异样状况汇报。 6、监督执行车辆放行条。认真审核跟单员填写的外来“车辆放行条，核实确认后，在“车辆放行条上盖章并签字。 新入职员： 日期： 其次篇：财务出纳员工作职责及内容 财务出纳员工作职责及内

2、容 出纳岗位定义： 出纳员是指：依据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行收付、结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。岗位职责： 1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2、负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的登记的工作，并做到日清月结，刚好清算未达账项，编制银行余额调整表。 3、负责现金收付，并在每天工作日结束前，刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写现金金日记账，做到账实、账表、账证、账账相符。 4、负责报销已审批的费用报销单。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违背国家规定或有误差的，

3、要拒绝办理报销手续。 5、遵守公司现金管理制度，库存现金不得超过规定的限额，不坐支，不挪用，不得用白条顶库，保持现金与账面一样。刚好驾驭公司资金状况，确保资金收付的精确性及平安性，严禁开出空头支票。 6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、按规定购置发票，保管各种有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保其完好与平安。 具体工作内容： 1、收取各业务员上缴的现金销售款： 1、收取现金，做好当面清点手续，留意是否有假币。 2、逐笔清点。比照相关原始单据，核对现金，觉察问题刚好与当事人核实。 3、确认款项、单据总额，并清点无误。开具收据，连同原始单据送交会计进行

4、账务处理。 2、办理银行转账的收款业务，填写相关的收款凭据。每天通过网银发出当天的收款纪录，刚好与业务员确定相关的到账信息。 3、办理各类付款业务： 1、接到手续完备的单据，以现金或银行转账方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫戳记。 2、办理网银转账付款业务时，应刚好与收款方联系，确认款项收讫。并定期到银行打印汇款回单。 4、每周清算与各校区核对交叉往来款项。 5、刚好清查现金、核对银行存款余额，保证账实相符。 6、月末做好结账对账工作，负责现金、银行存款的发生额与当期各项收入进行核对，查明差额的形成缘由，跟踪解决。 7、刚好公司员工个人借支，催促因公借款人员刚好报账，杜绝个人长期欠

5、款。 8、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。 9、发放员工工资，缴纳各种税款。 10、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务账薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。、广州市XXXX有限公司 2023年12月11日 第三篇：出纳员工作职责 1.认真学习和严格执行各项财经法规和政策，管理好现金，记好账，做到日清月结，做到传票、日库存现金不超过规定数额。 2.报销票据时，应先由领导审批签字，然后由会计审核并对票据上的金额、数量、单价、公章、现钞等核对无误方能支付款项，不经领导批准，不得将公款私借予任何人。 第四篇：出纳员的工作内容 出纳员的工作内容 出纳的日常工作主要包括货币资金核算、

6、往来结算、工资核算等三个方面的内容。 1.货币资金核算。日常工作内容有： 1办理现金收付，审核审批有据。严格依据国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫、“付讫戳记。 2办理银行结算，规范运用支票。严格限制签空白支票。如因特殊状况确需签发不填写金额的转帐支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用处、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必需加盖“作

7、废戳记，与存根一并保存。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。 3认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要刚好与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调整表，使帐面余额与对帐单上余额调整相符。对于末达帐款，要刚好查询。要随时驾驭银行存款余额，不准签发空头支票。 4保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要刚好存入银行。不得以“白条抵充现金，更不得随便挪用现金。假如觉察库存现金有短缺或盈余，应查

8、明缘由，根据状况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的隐私，保管好钥匙，不得随便转交他人。 5保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必需妥当保管，严格依据规定用处运用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。 6复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格依据销售合同和银行结算制度，刚好办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门刚好处理。 A现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。若收到假币予以没收，由

9、责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊状况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 B 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避开张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支

10、票，不得随便乱放。 4、公司账务章平常由出纳保管。 C报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明缘由或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊缘由，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销 第五篇：财务出纳员工作职责 一、根据财务规章制度

11、把好收款、付款第一关。 二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入刚好入账。 三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支现金。 四、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。 五、刚好办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调整表。 六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。 七、妥当保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，精确、刚好发放职工工资。 八、热心为业务处中心、公司服务，既坚持原则，又耐性细致，热忱周到。 1、遵守

12、国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德； 2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关； 3、确保收入刚好入账； 4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款； 5、刚好办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调整表； 6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符； 7、妥当保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙； 8、精确、刚好编制各种需要发放的表格； 9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐性细致，热忱周到； 10、完成领导交办的其它临时工作 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票

13、、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销。 五、员工工资的发放。 a现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支

14、.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊状况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 b 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避开张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随便乱放。 4、公司账务章平常由出纳保管。 c报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明

15、人是否签字。若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明缘由或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊缘由，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销 出纳岗位的职责是什么 出纳岗位的职责一般包括： 1办理现金收付和结算业务； 2登记现金和银行存款日记账； 3保管库存现金和各种有价证券； 4保管有关印章、空白收据和空白支票。 出纳员三字经 出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；心情好，看法谦。取现金，当面点；高警惕，出平安。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。