2023年餐厅收银工作流程.docx

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1、2023年餐厅收银工作流程 第一篇：餐厅收银工作流程 餐厅收银工作流程 1.根据服务员开具的点菜单，酒水单，当班收银需在点菜单的各联签名，交服务员再审核点菜单，酒水单的价格是否符合规定价格； 2.刚好开单，正确录入单号，服务员工号，桌号，人数及各类消费内容，输入完毕后再复核一次，无误做暂记； 3.检查输入后的暂记帐号有无漏输； 4.如客人需要添加菜时服务员新开点菜单，操作按以上程序操作，退菜需有发菜单人员签字方可受理修改帐单; 5.客人需要结帐时快速打印帐单，结算时要对支付方式加以说明，确认后打出帐单，收银时要唱收唱付，找零精确； 6.营业款解缴： 7.每班下班前须打印交班审核表，点清结帐客人

2、款项； 8.编制手工报表，应记单位来宾帐要清晰，明白，精确； 9.交班手续清楚，无任何责任事故。 其次篇：餐厅收银工作流程 餐厅收银工作流程 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台叼是滞记录齐全，如记录不全则退回服务员，服务咒开点菜单一式四联，第一联给收银员录入电脑、其次联厨房、第三联传菜、第四联服务员，酒水单：第一联吧台留存，其次联收银员，第三联服务员。 2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并刚好精确的录入电脑。点菜单的号码不要录入，以便审核。若没有收银员签字，厨房有权拒绝出菜品。 3、收银员需熟记各类菜式的编码。 4、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问

3、其价格，再录入电脑作临时加菜，并记录在交班本上。 5、遇到客人退菜或退酒水，应让服务员开退单并由餐枯主管级以上人员签字，方可操作。 6、如收银员操作失误造成退菜或酒水，应由收银主管级以上人员签字，方可操作。 7、以上两种状况缘由须在帐单上注明。 8、当点菜单人数、台号记录齐全后，起先正式输入菜单，首先将客帐单叼码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时运用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量按照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。(三)结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、其次联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打

4、印出暂结单，请客人签字认可，然后凭帐单与客人结帐。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员帐结后，将其次联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。 (1)、客房挂帐：如客人要求挂入房帐内，首先请客人出示房卡，查看该房间客人可挂帐余额。若来宾在总台帐户内的余额的所消费金额内，总台收银员可以办理挂帐并报明收银员姓名，客人房号及消费金额，如可挂帐应请客人在帐单上签字认可。(2)、外来挂帐：与酒店有协议可结外来挂帐的，必需按协议所规定的有效签单人签字方可挂帐；如无协议客人要求挂帐的、必需请

5、经理级以上人员签字做担保方可。 2、8、结帐时客人出示实惠卡或者厅面管理人员赐予客人打折要求打折时，厅面人员应将实惠卡或者管理人员签名和两联帐单交收银员按程序办理打折，假如厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不赐予办理。 11、宾馆总经理、副总经理款待客人或销售部人员，经领导批准款待客户时须运用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 第三篇：餐厅收银的岗位职责和工作流程 餐厅收银的岗位职责和工作流程 1、职务：收银员 2、报告对象：收银主管 3、督导联系部门：各部门 4、岗位职责： 4、1、完成各收银点的收银工作； 4、2、时刻牢记酒店的服务宗旨，“来宾至上，服务第一。接待客人时留

6、意有礼，有节； 4、3、接到结帐时规定在2分钟内精确打印收费帐单、发票，刚好精确收取客人应付费用，在收帐结帐中做到快、准、不错收，不漏收； 4、4、每日收入现金必需切实执行“长缴短补的规定，不得以长补短，觉察长款或短款必需照实向领导反映； 4、5、主动协作各点各部门稽查原帐单及当班营业款项和金额，如有过失需刚好查找，直到正确为止。如遇逃帐刚好协作部门追寻； 4、6、上下班照实做好交接工作，遇到结帐高峰时应主动关心当班收银做好收款工作； 4、7、不向无关人员泄露有关餐厅营业状况，资料及数据;4、8、投款时填写投款袋姓名、部门，金额。，投款需要有稽核或主管作证，并请证人在投筒款登记表上签字; 5、

7、岗位素养要求： 5、1、资格：一年以上收银工作以历，熟识收银的日常运作程序； 5、2、品质；忠诚于酒店，文明待客，热忱周到，敬岗爱业； 5、3、学问结构 5、3、1、文明程度；具有中专以上学历，财会毕业证优先； 5、3、2、语言实力：驾驭一般话，思维清晰； 5、3、3、自然条件：男好不限，年龄1825岁，身体健康，品貌端正； 6、工作流程： 6、1、根据服务员开具的点菜单，酒水单，当班收银需在点菜单的各联签名，交服务员再审核点菜单，酒水单的价格是否符合规定价格； 6、2、刚好开单，正确录入单号，服务员工号，桌号，人数及各类消费内容，输入完毕后再复核一次，无误做暂记； 6、3、检查输入后的暂记帐

8、号有无漏输； 6、4、如客人需要添加菜时服务员新开点菜单，操作按以上程序操作，退菜需有发菜单人员签字方可受理修改帐单;6、5、客人需要结帐时快速打印帐单，结算时要对支付方式加以说明，确认后打出帐单，收银时要唱收唱付，找零精确； 6、6、营业款解缴： 6、6、1、每班下班前须打印交班审核表，点清结帐客人款项； 6、6、2、编制手工报表，应记单位来宾帐要清晰，明白，精确； 6、6、3、交班手续清楚，无任何责任事故。 第四篇：餐厅收银工作流程共 餐厅收银管理规范流程 目的 加强餐厅收银标准化作业。适用范围 适用餐厅营业点收银操作管理。收银员岗位职责 01执行餐厅主管的工作指令并报告工作。熟识各种菜品

9、的价格，做好餐厅的收款工作；02负责客帐转房帐的结帐工作； 03负责编制收银日报表电脑打印并确保帐单、交款单与收银员日报表一样；04负责当班的发票及备用金正确，按时解交营业款项，认真做好交接班手续和状况记录；05认真做好重要票证、备用金的保管、存取及交接班手续工作。06做好设施设备维护保养工作和环境卫生。收银员工作流程及要求 4.1 排班表的编制 餐厅营业点收款员排班表是根据各餐厅的营业时间编制的，营业点收款员按照排班表准时上岗工作。4.2 上班前准备工作 4.2.1 营业点收款员按照排班表的班次，于上岗前到收银办公室签到，由餐厅主管监督执行，并编报考勤表。 4.2.2 餐饮收银员上班前需到总

10、台收银处，领取相应吧台的钥匙、备用金，并在“备用金领用寄存本中“领用钥匙栏里签字确认。4.2.3 收款员与主管一起清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必需办理周转金交接手续，并在收款员周转金交接登记簿上签字。4.2.4 领取该班次所需运用的客账单及发票，检查账单及发票是否顺号，如有缺号、短联时，应马上退回，检查营业设备是否正常。下班时将未运用的账单及发票办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅客账单由主管负责管理。 4.2.5 打开收款机检查前一天夜间审计是否清机，各种数字反映是否零位。 4.2.6 检查日期、时间是否正确，如有日期不对或不准时，应通知主管进行调查，并检查色带、纸带是

11、否足够。 4.2.7 涉刚好价的海鲜价格变动是否有价格变动通知单。 4.2.8 查阅营业点收款员交接记事本，了解上班遗留问题，以便刚好处理。4.3 正常操作工作程序 4.3.1 根据客人点菜要求，餐厅服务员开具点菜单传递给餐厅收银台。餐厅收银员首先检查点菜单上的人数、台号、品名、数量是否记录齐全，海鲜是否注明斤两。4.3.2 根据记录齐全的点菜单及酒店单，一式四联，加盖收银章签字，第一联作发票或帐单记帐联附件也是餐厅收银收款的根据，二、三、四联返还服务员，一联作为厨房及吧台出品根据，一联作为传菜间上菜凭证。一联服务员留底。4.3.3 厨房和酒吧一律凭收款员盖过章的点菜单及酒水单出品食物、酒水，

12、并据以核销及核算。如有误应当在当班解决，核对一样为止。4.3.4 凭酒水单出品酒水的营业点，须在下班前，根据收银员供应的有关数据进行出品数核对，如有误应当场确认，不能解决的，其次天报日审进行处理。 4.3.5 收银员根据盖章点菜单输入收银系统并对收银系统中的人数、台号、品名、单价、数量一一确认，尤其是加单的人数不要重复、也不要少计算。帐单中的“其他收入要在收银报告中手写注明具体收费内容。 4.3.6 作废或修改已入收银系统的点菜单或某一品名时应由相关人员说明作废或调整缘由，并签上姓名，由有餐厅主管以上签字确认。修改单和作废单两联交收银员送财务部审计审核。 4.3.7 当服务员报结帐时，收银员应

13、快捷打印好帐单。 4.3.7.1消费帐单的建立，它是特地用来记录客人即付消费或挂帐消费等信息的记录凭证。内容包括：日期、品名、数量、单价、收银签名等。消费帐单必需要求联号，这是严格消费帐单管理的措施之一，是有效防止帐单丢失、撕毁、作弊等状况发生的内部限制手段。 4.3.7.2 消费帐单的冲减和作废：是指对已记入或收取的消费额进行更改，其缘由主要有三方面：一是由于服务员或收银工作过失引起；二是由于服务质量而引起的正值投诉；三是由于后补给客人的实惠或折扣而产生的冲减业务。不管是冲减或作废的帐单，必需有有效人签批。 4.3.8 帐单结算 餐厅结帐单一式三联：第一联为收银联、其次联为客人联，第三联财务

14、联。4.3.8.1 现金结算 当服务员把客人付的现金和帐单一同上交收银时，收银员应马上找现金金额，根据帐复核钱款数。在帐单上盖“现金收讫印章。将其次联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。4.3.8.2 信誉卡结算 当客人出示信誉卡要求付款时，收银员要认真核实该卡：是否合同期内、有效期限内；有无伪造涂改、裂痕的迹象等；超过限额要授权，号码写单上；取发卡行签购单购单刷卡，正确填写金额，把卡联给持卡人。 4.3.8.3 支票结算 收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完好清晰，一般印鉴是一个财务章一个私章。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本酒店不接受私

15、人支票，如由经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人担当一切责任。 4.3.8.4 挂住客帐挂房帐 客人消费后要求挂帐，收银员应请客人出示房卡或钥匙卡，或者是授权单，并电话询问前台是否可以挂帐。在帐单上写明房号，并请客人签名确认，第一联交前台放入相应帐户。 4.3.8.5 挂单位帐挂协议帐 由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续，收银员首先查看该单位消费协议，消费额不得超协议规定的限额，帐单上的签字权限和协议权限一样，单位名称清楚，核对后两联帐单都交收银员处理。 4.3.8.6 代金券是酒店的一种促销方式，验证代金券为本酒店所发，无涂改迹象，且在运用期限内。留意：不行兑换现金，

16、并且严格执行代金券的运用规定。 4.3.8.7 宴请免单也是一种结算方式，一般都有宴请审批单随帐单存放没有宴请审批单，则要求该领导在帐单上签名确认，并注明缘由。4.3.8.8储值卡客户在消费后依据实际的消费金额输入正确密码进行刷卡抵扣，客户在有储值卡卡号的帐单上签字确认消费金额，账单一式两份，一联留存交财务部，帐单副件由客户保存。收银员严格按酒店储值卡手册要求执行。 4.3.8.9 结帐时客人出示实惠卡或者厅面管理人员赐予客人打折要求打折时，厅面人员应将实惠卡或者管理人员签名和两联帐单交收银员按程序办理打折，假如厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不赐予办理。 4.3.9 客人用餐结帐的种

17、类 4.3.9.1 散客用餐结帐 a接到消费单后，立即盖章个人小印章并逐一输入电脑； b单据与电脑进行核对，确保输入不漏、不重、不错； c在电脑中选择结帐方式，随时打印帐单结帐。 4.3.9.2 团队用餐结帐 a接到销售部下的用餐通知单、要熟记团队名称、人数、标餐、用餐时间、签字权限人等； b把用餐通知单业务单同点菜单服务员开具上的菜单核对； c把菜式的数量输入在电脑并核对，留意核准名称、数量； d要电脑中选择结帐方式，随时打印帐单结帐； e请签字权限人在帐单上签名确认。 4.3.10 信誉卡 信誉卡结算按银行规定操作 4.4 发票及作废账单管理 4.4.1 发票管理 4.4.1.1各收银网点

18、由经理负责发票保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的 页 号折开，并注明作废字样，同时在发票管理软件中做作废处理。 4.4.1.2 填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。 4.4.1.3 核销发票时觉察存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要担当由此而产生的一切经济损失。 4.4.1.4 丢失发票要刚好以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。 4.4.2 作废账单管理 收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必需由领班以上签名证明注明作废缘由。如事后觉

19、察有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人担当，同时还要追究销毁单的缘由。 4.5 收款结束前的准备工作 4.5.1 检查是否有应回而未回的账单，反映应回而未回账单数量及金额。 4.5.2 打印各种报表，反映该餐厅该班次接待来宾人数、该班次营业收入、该营业点该班次现金来宾挂账，外来客签单及信誉卡金额。 4.5.3 用该班次所运用的来宾账单填写支配记录表，把客账单按依次排列起来，依次填写，防止丢单。 4.5 下班时现金及账单交接程序 4.5.1 现金交接程序 4.5.1.1 营业点收款员编制报表完毕后，将所收的现金分类，在现金袋上分别填写，然后将现金装入袋内，要求内装现金与现金袋上记

20、录金额一样，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续，在收款人的监督下将现金袋放入保险柜中。保险柜设置在总台，全部现金袋统一投递至总台收银处，并在现金投递记录薄做好登记。 4.5.2 客账单交接程序 4.5.2.1 客账单在办理交接时分为两类，一类是以运用的，将已运用的账单按依次号排好，用客账单支配表捆好，放到指定位置，供夜间审计员审核之用；另一类未运用过的，要检查一下与已运用过的客账最终一张是否连号，无误后办理退还手续。在餐厅收款客账单领用登记簿的退回处签字，下班次接着运用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未运用的客账单退回，并办理退回签字手续。 4.7 收款员临时替班

21、交接程序 收款台通常为一个人当班，但早、中、晚用餐时间一般要由主管临时替班，建立严格的交接手续特别重要，替班时首先读一份截止某一时间的报告，将已收到的现金进行一次小结，核对后留出确定用量的周转金交给替班人员，将其余的现金装入袋内封好，交替班人代管。待收款员回岗后，再读一份截止某一时间的报告，两个报告之差就是替班人员应收现金额，经清点无误后交给该班收款员。收银员需上交的单据 餐厅收银财务交账的原始单据：1点菜点、酒水单2交班报表3营业收入缴款单4发票运用登记表用物资内部调拨单改用5税控机打印发票明细表6结账单、挂账单账单粘贴方式从上到下：登记单、汇总账单、杂项单7POS消费单 8大堂吧手工单和打

22、印账单9储值卡账单10收回的代金券、体验券 押金条核销：用完一本核销一本，连号不缺页交回财务，客人遗失的办理手续签字。备用金管理 为了满意收银点的日常找零、退还押金，各收银点可领取确定金额的备用金。备用金由部门经理负责日常管理。当班收银从经理处领用备用金运用，本班结束后，转交下一班收银接着保管运用。备用金严格遵守交接班当面点清及签收制度，交接不清，记录不详，在发生损失时，由交接双方共同担当全额赔偿责任。备用金应严格依据指定用处运用，不得挪作他用，不得以白条抵库，否则，视情节追究责任。财务部对备用金的保管、运用状况定期抽查，觉察问题由收银员负责。收银现金管理规定 7.1 收银员要认真做好现金及各

23、种票据的收付、保管工作以保证酒店财产平安，对现金的进 出、必需要有进出马上清点的习惯。个人款项不得带到工人岗位，放在酒店指定地方，如违背本规定，由此造成的后果由收银员个人担当。7.2 一切营业收入不得坐支，任何人不得将收入的现金私自挪用或存放，也不得将营业收入 现金用任何借给任何部门或个人。 7.3收银员必需保证酒店全部收入款项收取，对于折扣手续不全、少输漏输，少收漏收造成损失的，由相关经手收银员全额赔偿。 7.4 因工作责任心不强，疏忽、马虎，造成现金丢失、被盗，应追究当事人责任，并赔偿损 失，例如、：收银员有事要离开工作岗位，确定要锁好抽屉，钥匙顺手带。7.5 全部营业数据信息保密，未经答

24、应任何人不得私自查询。 第五篇：餐厅收银主管的岗位职责和工作流程 餐厅收银主管的岗位职责和工作流程 1、职务：餐厅收银主管 2、报告对象：财务部经理 3、督导：各餐厅收银员 4、联系部门：各部门 5、岗位职责： 5、1、检查各收银岗的收银员是否准时到岗、是否做好每日的收款准备工作，认真处理工作中出现的问题，并刚好向上汇报； 5、2、建立收银员的个人档案，将每位收银平常的各方面表现记录下来，每月进行评估，奖勤罚懒； 5、3、不定期突击检查收银员的备用金，并将抽查结果记录下来，月底进行汇总作为评估的参考； 5、4、合理支配员工上下班时间和班次，以便于在缺人的状况下灵敏调动，不至于影响工作。遇有员工

25、放年假、补休等状况，主管必需顶班或对班次进行调整； 5、5、开展培训工作，针对平常工作上出现的问题，刚好处理方法和餐厅收银工作程序等进行具体讲评，并定期进行检查和考核； 5、6、亲热与餐厅联系，针对存在的问题进行整改； 5、7、每日检查稽核交班记录，并签署看法，催促稽核处理末了事项，遇有问题向领导汇报； 5、8、不断完善现行的收银、稽核制度。 6、上岗条件： 6、1、三年以上高星级酒店财务工作，具有大专以上文化程度； 6、2、语言实力较强，会一门外语； 6、3、责任心强，有确定的组织协调实力。 7、工作流程： 7、1、每日准时到岗； 7、2、9点之前到各营业点抽查收银员仪容仪表，交班记录并签名

26、或盖章； 7、3、查看各餐厅营收状况，翻看原始单据有无收银漏单现象； 7、4、10点查看团队应收报表，收取各签单单位挂帐单，检查签单金额是否与应收款报表相符，挂帐单上是否有签单单位名称，有效签单人签字。对于签有合同的旅行社、散客单位检查房价是否正确，业务单是否完好，根据审核无误的帐单对应列出各单位应收款明细表，月末装订成册； 7、5、11点与酒店出纳核对应收款到帐状况，刚好结清已到账单位款项，列出末到帐单位名称与对方单位取得联系并发出催款通知，做到月月对帐、月月清帐； 7、6、列出长达3个月末到帐单位名称，说明末到帐状况，刚好上报销售部经理和财务经理； 7、7、下午2：30分根据前台的用房统计表查看南方航空用房数和入住人数，同时记录末用餐人数，每月与餐饮部进行核对，刚好上报财务经理； 7、8、月末检查团队应收收款报表有无挂“餐饮部“销售部“消遣部帐单，刚好催要款项到位，对末催回部分列出经办人名字 上报财务部、人力资源部，并从当月工资中扣回款项； 7、9、月末跟催销售部做出协议单位佣金单与网络公司回扣单，刚好审核交财务总监审批； 7、1记录平常发生的突发事务及收银员工作中出现的日常问题进行分析，并于收银员例会上进行解析。