2023年结算员年终个人工作总结.docx

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1、2023年结算员年终个人工作总结 第一篇：结算员年终个人工作总结 结算员年终个人工作总结 结算员年终个人工作总结 光阴如梭，一挤眼2023年又将成回想当时，初来公司，对于结算员的工作概念完全不懂，领导让我跟着老同事进行了一个多月的学习，学会了如何运用甲骨文系统，如何与供应商对账，如何与同事沟通，如何处理异样等等。真的特殊感谢我身边的同事！阅历一个月的学习后，我起先负责委外选购业务对账，申请付款等方面工作，以下是我个人的工作总结！ 一、本年度工作回顾 我是今年7月份到公司工作的，8月下旬正式接手结算员工作，由于自身没有接触过结算相关方面的工作，一切从零起先，一边学习业务学问，一边自我摸索，遇到业

2、务方面的难点和问题，就请教其他有阅历的老同事，慢慢的在工作方面取得了良好的效果。首先我的工作内容主要有以下5点： 1.负责月初与外协事业部供应商进行月度对账 2.负责月度报表，并提交给行政组 3.负责收取发票，进行检查，录入，并提交发票到财务 4.月度付款支配的收集并将付款手续提交给财务 5.编制索赔单，跟催索赔款，索赔到账后开收据，系统核销索赔款 从8月份接手发票业务后，截止2023年12月底，本人一共处理发票数量为2205份，发票金额共计625776997.4元。 月份 供应商数量 发票金额 8月 433 110712244.8 9月 460 132987047.8 10月 413 147

3、765143.5 11月 473 102453325.7 12月 426 131859235.6 表1：发票接收明细 从上表可以看出，平均每月接收发票数量为441份。发票金额月均1个亿。在处理发票的过程中觉察，总结了有以下3个问题： 1：发票中开的税率与结算单上的税率不符 2：发票上纳税人识别名与发票专用章上的识别名不一样 3：发票上收款人、复核两处有时为空白 通过与财务部门的同事沟通学习后，了解到以上3点问题必需刚好处理，并且要对供应商进行严格要求发票的开具。本人也对发票票面学问有了确定的了解，在后期处理发票中也有了确定的关心。 依据财务部门要求，每月的发票接收截止日为20号。20号后我就要

4、起先收集付款支配了并在25号前将支配计较给财务。 表2：2023年8-12月付款支配金额对比图 上表是我接受付款支配工作后的一个简易数据说明图，可以看出选购员每月提交支配的总金额都在一个亿上下。在收集付款支配时，由于供应商数量较多，选购员提交的支配与实际支付货款的金额有些差异，支配只能是一个或许的数据，每月提交给财务是为了便利公司备款，具体支付月结货款还是要以实际付款的金额为准。 除了收取发票和提交付款支配，我的日常工作还有处理索赔。由于接收索赔工作较短，还有事业部的索赔暂未接收，日常处理的就是一些需要提前支付货款需要扣点索赔，以及月初1号在系统里录入承兑改电汇的30家供应商扣点索赔。索赔类型

5、项目 退货索赔 外购索赔 委外索赔 现金折扣 合计 索赔数量 2 223 90 100 415 索赔金额(元)17202.62 481006.42 75243.26 1855810.9 2429263.2 表3：2023年10-12月索赔明细表 上表的数据显示2023年10-12月份索赔共计为2429263.2元。外购索赔居多，索赔缘由大部分为产品质量不合格，超期比较严峻进行罚款，供应商协作度不够等等，其次是现金折扣，现金折扣中少数是由于需要提前支付货款等缘由进行扣点索赔。退货索赔的缘由是供应商不合作了或供应商改名了，进行一个货款的结算。 月度报表以及月度供应商对账也是我每个月需要按时完成的工

6、作。 二：未达标工作项目的缘由分析 在处理这些工作时也会经常遇到难处理的问题，下面我就简要分析下2023年度工作中碰见的问题。2023年工作问题与处理方法 2023年工作中处理问题 处理方法与建议 1.索赔问题：供应商的货款经常由于索赔的未交的缘由导致系统提不了付款，以至于可能会延期付款。 每周工作日的最终一天在群消息中发布即将到期的索赔明细，通知选购员刚好催缴供应商的索赔款，并在每周例会上汇报索赔状况。 2.发票问题。经常由于时间问题收到问题发票，导致供应商货款延期。 建议： 选购员手上不要囤积发票，来票后就给到我这边，这样可以尽早检查，若是觉察有问题可以尽早退给供应商，就不会导致由于发票缘

7、由延期供应商货款。 3.付款支配。由于时间缘由，付款支配都很匆忙的交给财务，导致付款支配经常漏提，影响财务做备款支配。 建议：选购员尽早提交付款支配，便利有足够的时间来检查，做到尽量不影响财务备款。 三：下年度工作开展规划及建议 来坚朗公司的工作的5个月，在采供中心这个大家庭里，我学到了很多，首先相识了很多知心的挚友，他们在工作中，生活中都很好的照看我。在工作中，得到了同事的关心，学会了如何开展自己的工作，如何运用软件系统，如何走工作流程等等。但是在自我身上还是有很多缺乏之处，需要加强训练，因此，在明年的工作中我需要做到以下4点： 1有支配的做事。每周的工作内容需要提前做好支配，这样在处理工作

8、中就不会忙手忙脚。 2在工作中要多问、多总结，边学习边实践，不断提高自我的业务水平，加强与对接的业务部门的沟通，遇到问题大家一起解决。 3.多了解公司产品，有空多去车间看看产品的生产过程，了解产品的属性，需要用到的物料，需要耗费的时间等，只有加强了解，才能对公司有进一步的相识。 4.向代理人或其他同事学习。可以利用空余时间学习如何定价，如何下单项选择购，如何与供应商沟通，从事业部下单到货物入库需要走的具体流程等，多学习，多稳固自己,完善自己。 以上是我个人的年度工作总结，俗话说：“点点滴滴，造就非凡，在以后的工作中，我将不断积累阅历，接着加油，将工作实力提高一个新的台阶，感谢。 其次篇：结算员

9、工作指南 结算员工作指南 一、工作岗位 岗位名称：结算员1 干脆上级:结算组组长 岗位职责：负责指定品牌的安装与修理，以及保内修理的回访及账务管理。 1、贯彻公司的经营宗旨与服务理念。 2、安装费用及修理费的收支管理。 3、安装卡的账实的核对与管理。 4、每天收单完毕后未完工信息的核对与整理。 5、每月负责月底安装工资核算 考核要求： 1、负责全部分管品牌的安装与修理结算工作，做到日清日毕。交单状况未每日跟踪的10元/次 2、负责厂家安装费用的结算，要账账相符，账实相符，否则该安装卡结算员负责 3、负责分管品牌的修理费用结算，(修理费，路费的)结算，不能漏结，错结或不结，否则自行担当该修理单所

10、结算的费用。并10元/次 4、负责保内修理的回访工作，根椐厂家要求录入系统，否则10元/单 5、负责月底安装工资的审核与核对，按规定时间上交全部安装报表给财务，否则20 元/次 6、负责安装工的满足度统计。否则10元/次 7、熟识驾驭各厂家结算动态，分晰透厂家结算政策，提高结算质量。否则10元/次。 8、遵守公司的公司员工守则以及售后部日常考核，如有违背按公司要求负激 励； 结算员工作指南 一、工作岗位 岗位名称：结算员2 干脆上级:结算组组长 岗位职责：负责指定品牌的安装与修理，以及保内修理的回访及账务管理。 1、贯彻公司的经营宗旨与服务理念。 2、安装费用及修理费的收支管理。 3、安装卡的

11、账实的核对与管理。 4、每天收单完毕后未完工信息的核对与整理。 5、每月负责月底修理工资核算 6、每月负责售后部总收支报表 考核要求： 1，负责全部分管品牌的安装与修理结算工作，做到日清日毕。交单状况未每日跟踪的10元/次 2，负责厂家安装费用的结算，要账账相符，账实相符，否则该安装卡结算员负责 3，负责分管品牌的修理费用结算，(修理费，路费的)结算，不能漏结，错结或不结，否则自行担当该修理单所结算的费用。并10元/次 4，负责保内修理的回访工作，根椐厂家要求录入系统，否则10元/单 5，负责月底修理工资的审核与核对，按规定时间上交全部安装报表给财务，否则20 元/次 6，负责统计技术员修理收

12、入的毛利报表、技术员保内任务报表、总收支报表。否帽10 元/次。 7，熟识驾驭各厂家结算动态，分晰透厂家结算政策，提高结算质量。否则10元/次。8，遵守公司的公司员工守则以及售后部日常考核，如有违背按公司要求负激 励； 结算员工作指南 一、工作岗位 岗位名称：结算员3 干脆上级:结算组组长 岗位职责：负责海尔系列产品安装、修理的结算与回访管理，负责全部安装与保外修理的回访管理。 1、贯彻公司的经营宗旨与服务理念。 2、负责海尔系统的全程跟踪与处理。 3、负责海尔安装与修理费用的结算管理。 4、负责全部安装产品和保外修理的回访管理。 5、每月负责售后部全部报销费用的台账管理。 6、完成上级交办的

13、各项临时任务。 考核要求： 1、负责全部分管品牌的安装与修理结算工作，做到日清日毕。交单状况未每日跟踪的10元/次 2、负责海尔厂家安装费用的结算，要账账相符，账实相符，否则该安装卡结算员负责 3、负责海尔系列的修理费用结算，(修理费，路费的)结算，不能漏结，错结或不结，否则自行担当该修理单所结算的费用。并10元/次 4、负责安装与保外修理的回访工作，分品牌根椐厂家要求进行回访，否则10元/单 5、每月对售后报销台账进行整理与核对。否则10元/次 6、熟识驾驭各厂家结算动态，分晰透厂家结算政策，提高结算质量。否则10元/次。 7、遵守公司的公司员工守则以及售后部日常考核，如有违背按公司要求负激

14、励； 配件管理员工作指南 一、工作岗位 岗位名称：配件管理员 干脆上级:结算组组长 岗位职责：负责全部厂家配件的申领与收发，跟踪与处理及增值服务。 1、负责全部厂家配件有支配的申领选购并刚好进行入账处理，2、负责管理技术员配件的发放与核销。账目清晰可查。 3、负责每月对配件进行实物盘查与押金核对。 4、负责售后引进增值服务的源材料选购 5、完成上级交办的各项临时任务。 考核要求： 1、统筹管理售后部配件收发流程，每天每月账目清晰，要账账相符，账实相符。否则20元/次 2、每月制定配件销售支配，完成销售任务。否则10元/次。 3、实地考查家电售后服务的增值项目，胜利引入可行性增值产品。否则10元

15、/次 4、跟踪技术员申领的每一个配件的进度，因配件不到位引发的各类投诉，惩处20元/次 5、每月月底上交配件销售毛利报表给结算组进步行统计。否则20元/次。 6、遵守公司的公司员工守则以及售后部日常考核，如有违背按公司要求负激励； 第三篇：材料结算员岗位职责 材料结算员兼库管员岗位职责 1、做好各种副材的购入台账记录、消耗台账记录及副材结算工作 2、负责每月23日前向财务部报仓库材料收、发、存汇总表 3、应根据生产需用状况确定各种机配件、材料的库存量，刚好填写请购单 4、对购回物资认真办理入库手续并按规范支配事宜的储存场所，进行分类、标识 5、严格执行领料制度，根据领料单发放物资，应遵循先入后

16、出制度 6、每月对库存物资进行一次盘点 7、完成领导交办的其他工作 摘自拌和厂岗位职责 第四篇：结算员职责 公司结算员的工作职责 一、结算员基本要求和工作职责(一)结算员的基本要求 1、结算员由各单位确定一名熟识国家有关财经法律、法规，具备确定的财会业务学问，驾驭本单位报销制度、审核权限等规定的人员担当一般应由单位出纳员担当。 2、具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，秉公办事，不徇私情。 二结算员的工作职责 这个岗位职责主要应当是催收往来账款，刚好结算货款。保证流淌资金的充盈及完好，降低坏账损失。 1、负责办理本单位资金收入的报结业务； 2、负责办理向下级单位拨付资金的报结业务； 3、负

17、责办理日常经费支出及专项支出的报销业务； 4、驾驭公司资金状况，刚好汇报上级部门。 二、结算员工作程序 负责商品的货款结算及应付账款的日常核算工作，定期收付增值税发票，审核发票，与供应商对账后，精确办理收付款手续。 1、核对公司的商场合同扣点及费用。 2、核对开增值税发票金额刚好精确报给会计。 3、对公司所开增值税发票进行审核对方单位的开户名称、账号、开户行其中开户名称应与出具发票单位名称一样，并刚好送到各大商场。 4、定期装订商场结算单、工资单、银行对帐单等，妥当保管和存档。 5、关心出纳作好工资、奖金的核对及发放工作。 6、月末核对银行存款日记账与总账是否相符，核对银行存款日记账与银行对账

18、单是否相符，编写银行余额调整表。 7、月末核对现金日记账与总账是否相符，做到日清月结，帐实相符，账账相符；月末进行库存盘点，与总账金额相符，依据审计要求供应库存现金盘点表。 8、对员购现金及代金卷的核对管理，月末出员购汇总表。 9、次月汇总应收帐款状况，并制定汇总表。 10、月末汇总付现金商场费用表格并报给统计。 11、关心他人做好本部门的其他各项工作，严格遵守公司的各项规章制度，认真完成领导支配的其他任务。 第五篇：经典财务结算员个人简历 姓名：个人简历网 目前所在： 天河区 年龄： 3户口所在： 茂名 国籍： 中国 婚姻状况： 未婚 民族： 汉族 培训认证： 未参加 身高： 174 cm

19、诚信徽章： 未申请 体重： kg 人才测评： 未测评 我的特长： 求职意向 人才类型： 一般求职 应聘职位： 会计：，出纳员：，统计员： 工作年限： 职称： 无职称 全职 可到职日期： 随时 月薪要求： 2000-3500 盼望工作地区： 广州，工作阅历 纵横天地电子商旅服务有限公司起止年月：2023-09 2023-01 公司性质： 股份制企业所属行业：服务业 担当职位： 财务结算员 工作描述： 负责江苏省配送商机票的结算，跟会计对账，建立各种报表等 离职缘由： 深圳景光物流有限公司起止年月：2023-02 2023-07 公司性质： 私营企业所属行业：交通/运输/物流 担当职位： 财务 工

20、作描述： 应收、应付、代收货款、做账、建表；处理异样等等 离职缘由： 饮食不习惯 金源虾苗场起止年月：2023-08 2023-09 公司性质： 私营企业所属行业：农林牧渔 担当职位： 会计实习 工作描述： 记账等 离职缘由： 回校 志愿者阅历 教化背景 毕业院校： 广州华南商贸职业学院 大专获得学位: 毕业日期： 2023-07 专 业 一： 会计电算化 专 业 二： 起始年月 终止年月 学校机构 所学专业 获得证书 证书编号 2023-09 2023-07 广州华南商贸职业学院 会计电算化 会计从业证 44000001130349 2023-09 2023-07 广州华南商贸职业学院 会计

21、电算化 毕业证 2023-06 2023-06 广州华南商贸职业学院 会计电算化 珠算证 07582 2023-07 2023-09 广州华南商贸职业学院 会计电算化 计算机等级 *53 2023-07 2023-07 广州华南商贸职业学院 会计电算化 电算化证 *0 2023-12 2023-03 广州华南商贸职业学院 会计电算化 英语等级 *242 2023-07 2023-09 广州华南商贸职业学院 会计电算化 驾照C证 语言实力 外语： 英语 一般 粤语水平： 良好 其它外语实力： 国语水平： 良好 工作实力及其他专长 在高级会计师何细啤教授的真帐实操教学下，我已娴熟地驾驭了会计学基本

22、原理，填制原始凭证、记账凭证、登记账簿、编制报表等。具备财务软件的实际操作实力和手工做账，在税务和财务管理方面具有确定理论学问。 ？ 而且有在会计协会担当财务法规副部长，主动参加校内外活动，特别是有关于会计的活动，如点钞竞赛，珠算竞赛等，并获得优秀奖。 娴熟运用OFFICE软件，如WORD，EXCEL ？ 财务和会计专业学问扎实，能够在实践中结合并灵敏运用 自我评价 本人是会计电算化专业的学生、预备党员。为人性格稳重，责任心强，思想上主动要求上进，拥有扎实的专业基础，和对会计行业有深厚爱好。 本人曾多次参加社会实践和学校组织的会计实训，有较多的实践阅历。在校期间，有担当过学院里面的市同乡会会长，学院会计协会财务法规部副部长，班里的生活、劳动、组织委员，在任职时工作认真和细心，对工作的适应实力和参与实力较强，工作和任务能够准时高质量地完成。