2023年行政事业单位出纳工作内容及职责（范文大全）.docx

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1、2023年行政事业单位出纳工作内容及职责（范文大全） 第一篇：行政事业单位出纳工作内容及职责 行政事业单位出纳需要娴熟运用办公软件、金碟等财务软件，具备良好的统计实力和财务分析实力，能够从相关数据中觉察和解决问题;以下是我细心收集整理的行政事业单位出纳工作内容及职责，盼望对你有所关心，假如宠爱可以共享给身边的挚友喔! 行政事业单位出纳工作内容及职责11、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表; 2、录入选购付款申请单，核对单位、账户、金额，付款胜利后在erp里面下账; 3、依据规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单/领款单，支出现金; 4、中信银行、交通银行

2、、兴业银行全部收款导入到认领平台; 5、每月月底资金预算上报; 6、月末核对金蝶和银行余额，不一样与要找出造成差异的缘由; 7、审核收取的承兑汇票是否符合要求，审核需接受承兑汇票付款方式的货款支付单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符，审核无误后进行承兑汇票的书转让; 8、将质管交来的选购入库单整理装订存档; 9、领导交办的其他临时性工作。 行政事业单位出纳工作内容及职责2 1.负责公司资金的收收业务，登记现金日记帐，刚好编制资金日报表并进行邮件报送; 2.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符; 3.办理现金及银行存款的收支帐务录入ERP系统并进行核对; 4.能够娴熟编

3、制银行余额调整表及日常领导交待的其它业务; 5.娴熟运用财务软件及常及办公软件; 6.各月凭证整理装订; 行政事业单位出纳工作内容及职责31、一般工作人员职位，关心上级执行一般的不需较多工作阅历的任务; 2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 3、凭证录入; 4、关心会计做好各种帐务的处理工作; 5、负责掌管小额现金; 6、完成上级交给的其它事务性工作 行政事业单位出纳工作内容及职责4 负责日常公司收支工作(网银付款 开票 审核票据 等) 每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务 负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据，并与之核对往来账 关心完成全部财务相关报表以及物流相关文

4、档，做好统计资料及归档 负责对接仓库进销存的账目管理，并给供应链供应相应的生产支配建议; 负责供应链经理支配的行政事务工作 负责商务经理支配的行政事务工作 行政事业单位出纳工作内容及职责51、负责日常现金、支票的收与支出，刚好登记现金及银行存款日记账; 2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的精确性; 3、根据销售单据开具增值税一般或专用发票; 4、开具销售清单、负责票据(清单及回单)的整理与分类和保管工作; 5、定期盘点库存; 6、完成领导交办的各项工作; 行政事业单位出纳工作内容及职责61、资金收付(含银行承兑汇票、外汇付款及外汇平台操作) 2、员工日常报销审核及发放、员工工资

5、发放 3、登记现金日记账及银行日记账，制作相应记账凭证 4、月末现金账及银行账核对 5、_购领、开具及登记 6、增值税_认证 7、领导支配的其他工作 行政事业单位出纳工作内容及职责71、负责各类支付付款项目支配内或经批准的支配外付款，统筹各类业务的付款工作; 2、负责对内、对外账户开立、销户、运用等管理工作; 3、协作内部及外部机构的审计工作; 4、负责日常收付和银行结算业务，负责日记账反馈;负责日常现金/银行账对账。 5、负责执行公司资金调度指令，关心账户资金管理。 6、关心会计做好各种账务的处理工作; 7、协作各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。 行政事业单位出纳工作内容及职责 其次

6、篇：出纳岗位主要工作职责及内容 财务各岗位主要工作职责及内容 一、出纳岗位： 岗位职责： 1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2、负责银行结算业务，按时精确核对各类银行帐务，刚好清算未达帐项。 3、按规定购置、保管和存放支票、现金、票据，刚好盘点登记，保证帐实、帐证相符。 4、刚好驾驭公司资金状况，确保资金收付的精确性及平安性，严禁开出空头支票。 5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违背国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、刚好核对

7、现金及银行日记帐，确保帐实相符。 8、限制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。 工作内容： 1、收取各业务员上缴的现金销售款： 1、收取现金，做好当面清点手续，留意是否有假币。 2、逐笔清点。比照相关原始单据，如送货单，核对现金，觉察问题刚好与当事人核实。 3、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。 2、办理各类付款业务： 1、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫戳记。 2、办理网银转账付款业务时，应刚好与收款方联系，确认款项收讫。 3、办理有关

8、收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，刚好办理相应的银行进帐业务。 4、刚好核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。 5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。 6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成缘由，跟踪解决。 9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。 10、完成财务经理交办的其他工作。 第三篇：出纳工作内容 出纳工作内容 虽然各个单位的特点不同，其资金运动也各有其特殊性，但只要有货币资金的收付，就要有出纳。出纳工作

9、的目的就是让单位的钱“来得清清楚楚，用得明明白白，因此，出纳人员的工作内容主要有： 1.货币资金收支的核算 出纳核算工作包括两个方面：一是日常收支业务的办理；二是上述收支业务的帐务核算。 日常收支业务包括现金的收支；银行存款结算业务的办理；负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章；发票的开具；其他与货币资金有关的行政事宜。收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记帐凭证的编制；现金日记帐、银行存款日记帐、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记；出纳日报表、银行存款余额调整表的编制等。 2.货币资金收支的监督 货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资

10、金收支的平安，必需对其实施有效的监督。出纳监督是根据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵抗不合法的收支和弄虚作假的行为。一名合格的出纳人员，应当保证所经手的货币资金收支业务合法、合理，爱惜单位的经济利益不受侵害。 出纳工作的岗位责任 出纳人员的工作内容涉及到多方面的经济利益，必需有具体的岗位责任对其行为进行规范和约束，而出纳人员也应在明确工作任务和岗位责任的基础上，保证出纳工作的质量。 1.严格执行现金管理制度和银行结算制度 1管理库存现金。驾驭每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应刚好送缴银行。如发生超库存罚款时，如因出纳未刚好将超额

11、现金存入银行造成的，由出纳人员负责。2不准违背现金管理规定，从银行套取现金支出。也不准转帐支票向职工支付奖金、奖品的方法，躲避现金管理的监督。3不准以“白条抵充库存现金，不准贪污挪用现金。4随时驾驭银行存款余额，不准签发超过银行存款余额的空头支票。出纳人员开出空头支票发生的罚款，由出纳人员负责，情节严峻的要追究责任。不得签发远期支票，套取银行信誉。 5出纳人员不得将空白支票交给其他单位或个人签发。6不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算业务。不得多头开户，躲避经济监督。 2.负责办理现金收支和银行结算业务 1根据会计审核人员签章的收付款凭证，经出纳人员复核后，才能办理现金收支及银行结

12、算业务。复核主要是核对原始凭证和记帐凭证的会计事项是否一样，金额是否相符，内容是否真实、合理，复核无误后再办理付款手续。 2收付款业务办理完毕，要刚好在收付款凭证上签章，并加盖“收讫或“付讫戳记，防止重付或漏付。3开错的支票，必需加盖“作废戳记，连同存根或其他联页一起保存。支票遗失，应马上向银行办理挂失手续，并通知有关单位共同防范结算风险的发生。 (4)对重大开支项目，如固定资产更新创建、安装工程款的支出等，须经会计主管人员、总会计师或单位领导审核后，再办理付款手续。 (5)涉及外汇的，应依据国家外汇管理和结构汇制度的规定及有关文件办理外汇收支业务。 3.负责登记现金、银行存款日记帐，并编制日

13、报表1根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如觉察短缺或溢余，应马上查找缘由，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人担当损失。2银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月份终了，应刚好编制“银行存款余额调整表，使帐面余额与对账单上的余额调整相符。出现未达账项，要刚好查询调整。对于现金收支业务和银行收支业务较多的单位，领导或有关管理部门需要驾驭每天现金和银行存款状况的，还应于每天终了，根据现金日记帐和银行存款日记帐编制现金、银行存款日报表，以刚好反映现金和银行存款的收、支、存状况。3加强内部牵制制度，出

14、纳员除自行填制向银行提取现金或从银行存入现金的收付款凭证外，不得填制其他会计事项的收付款凭证，也簿得兼办收入、费用、债权、债务等帐簿的登记、核对和会计档案保管工作，确保贯彻钱账分管原则。 4.负责保管库存现金、各种有价证券、各种支付、结算凭证、空白收据有关印章和其他宝贵物品 1妥当保管库存现金及各种有价证券，确保平安。要留意管好保险柜金库钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随便交付他人。对保险柜及存折等的密码，应保守隐私。2妥当保管好空白支票、空白收据、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、注销手续。3妥当保管支票专用章、财务章，各种印章必需严格按用处运用。4核对外埠存款，并刚

15、好清理结算或收回。 5对上级领导部门，以及财政、税务、审计、银行、工商部门来单位了解状况、检查工作，要负责供应有关资料，照实反映，不弄虚作假。 第四篇：出纳主要工作内容 1、主要工作内容如下： 1核对受理员传递过来的专用报销凭证、收入结报凭证、财政拨款单、有关业务单位托收单等与机内生成凭证是否一样。 2审核受理员运用的会计科目是否正确，专户核算是否按规定的要求方法、程序进行。单位特殊业务核算是否符合实际状况。 3核对受理凭证的张数与机内的附单张数是否一样，帮助检查原始凭证的完好性、真实性、合法性、精确性，并对会计凭证进行分类整理。 4对核对无误的专用报销凭证和机内凭证审核签章，对非现金结算方式

16、的业务，依据报账员填写的业务单位、开户银行和账号与受理员开据的付款通知书逐一核对，核对无误后刚好通知银行付款。对于现金结算方式的要核应付款金额与专用报销凭证金额是否一样，如在审核时觉察错误，要刚好通知受理员进行修改，修改精确后再签章转入报账员专用账户。 5每天上午、下午下班前将分单位、按依次整理好的原始凭证分别存放，同时整理好网银回单，每天下班前将审核后的记账凭证刚好登账，每周打印出记账凭证，同原始凭证放在一起按依次整理后办理移接交。 6根据托收协议，凭托收单在单位银行存款余额内刚好开具付款通知办理水费、电费、电话费、公积金、社会保险等的托收业务。 7每月8日前，根据工资管理员转入的工资发放子

17、系统凭证，由受理员核对审核后生成子系统单据，并开具由会计核算中心特地制作的一式四联内部转账付款通知单，复核员将各单位工资单与机内单据进行核对无误后，将款刚好转入会计核算中心过度账户，再由中心根据各单位在不同银行的开户，将相应的款项转入各银行。 8刚好办理医保金、代扣代缴的个人所得税业务。 2、现行复核工作存在的缺陷： 1整个工作中，用于复核业务的时间相对较少，大部分的时间都用在打印记账凭证和网银回单及原始凭证的多次重复顺号整理。 2付款监督环节太少，稍有不慎就会出现付款错误。 3有时受理科与复核科的政策理解及把握难以统一，有待以后的进一步沟通。 4凭证的平安性难以得到保障，由于凭证传递存在时间

18、差，网银回单当天不能拿到等缘由，多天的凭证都放在放开式的办公场所，其平安性确实让人担忧。 第五篇：出纳工作内容 初当出纳 岗位认知|现金管理|银行账户|票据结算|报销核算|外汇业务 岗位认知MORE出纳工作内容及流程 出纳员的职责 出纳工作由他人短暂接替如何交接 出纳人员离岗时的工作交接 出纳的日常工作内容 出纳的付款程序 出纳的收款程序 出纳工作的具体流程 现金管理 MORE 出纳送存现金的流程 出纳对资金收入的管理 备用金的管理制度 现金支出管理的要点 出纳管理现金的方法 出纳送存现金应留意的事项 出纳送存现金的流程 银行账户 MORE 银行账户的分类与运用 如何变更资本项目外汇账户 企业常用银行存款账户的开设 外汇账户的开设和年检 银行对账单的用途 撤销银行账户所需的资料 什么是银行预留印鉴