2023年财务主管工作心得.docx

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1、2023年财务主管工作心得 第一篇：2023年财务主管工作心得 会计出纳工作管理制度是企业最基本的财务管理制度，不管一个公司是多么小，倘如没有这些制度，其财务状况势必一塌糊涂。下面我给大家带来2023年财务主管工作心得精选，盼望能关心到大家! 2023年财务主管工作心得精选1 回顾一年的工作，我们的公司阅历了一个不平稳的一年。作为财务部的一名主管，我知道自己的工作的重要性。我知道公司财务方面的工作做的不好，有我的的责任，我是第一责任人。可能我没有带着好全部的员工去协调好全部的工作，没有尽到一个主管该做的责任。在接下来的一年里，我坚信我会尽我的努力去管好我的部门，理好财，将服务企业与我们好好连接

2、起来，加强管理，实现的价值。现总结如下： 一、过去的一年中，财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜 比方融资手续的办理，公司证照的变更、年检、办理，与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务烦多，往往重视了这头却忽视了那头，没能全方位地进行管理，虽然事务能完成，但总体上未能刚好给总经办带来有用的可支配的各种信息，使得总经办的选择总是迟后于发生的现实问题。 二、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难 通过主动参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教化培训以及查阅税务资料，探究税收稽核的重点等，顺当通过了_年增值税缴纳工作。通过学习培训，提高了每月纳税申报工作的质量，并且娴熟驾

3、驭了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作。 三、分公司财务工作 分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析限制，日常费用开支趋于正常，各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进行，分公司财务人员也能主动协作财务工作，但在分公司的限制上没有实地进行过内审，下一步的工作中将支配定期到分公司进行全面账务审查。 四、在实际工作过程中 我们部门时时与销售部颜洪、罗应府进行沟通，销售部门都完全协作做好当中存在的问题，财务也完全协作了销售部做好了财务部门应做和不应做的，使两部门之前的连接越来越紧密。销售部门，特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严峻错

4、误，将销售价款少写，后来查账时财务部出纳已将全款收回，未给企业带来损失。在刘会琴的认真学习下，使装饰部财务核算及财务管理正常地开展，装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确，各往来业务，本钱费用均能精确核算，但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通，使工作更能有序地开展。 五、财务部主要现状 1、业务阅历缺乏、业务不够娴熟，都是初涉或非专业人员，另外就是本身的事务烦多，这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端，2、对日常办公应用软件各功能不驾驭。 3、专业胜任力不强。 4、但能主动协作处理各方面财务工作及财务部其他事项。 5、对于公司债权债务的清理催收力度不够大。 6、未刚好进行财务核算，不

5、能刚好供应公司经营成果及财务状况，未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进行的分析评价会议，未深化开展公司财务的分析评价、觉察经营活动过程中的弊端。 7、公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理，特别是流淌性的货币资金，但在过去一年里没有对公司的资产进行严格的管理，没有特地的制度进行约束，形成了一种随便性的做法，但商品车辆财务部门指定由何媛媛全面进行管理，监督公司商品车收发数量的完好性、完好性，另外：公司应指定特地人员对公司的商品车负责。 8、公司各种档案未能健全地进行管理。 六、一份耕坛一份收获 针对存在的问题，特别是公司出纳现金帐的账款不符，严峻影响了整个报表的真实性、精确性，让我切切实实看

6、到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任人，我负有不行推卸的责任。_年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上，使财务工作刚好、精确、有效、有用地完成，工作支配如下： (1)争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度，并在实际工作过程中有力地执行;部门职责明确分工，加强责任考核，做到奖罚分明，另一方面对财务人员工作重新组合搭配，进行高效有序的组织; (2)针对出纳帐账款不符的事宜，接着加强业务沟通力度与检查监督力度，并制定公司货币资金管理制度，全方位全过程进行监督管理; (3)加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用; (4)加强核算与各大项费用限制的力度，充分发

7、挥财务的核算、监督公司经营活动与选择信息的功能; (5)搞好财务分析，为领导供应有效的参考根据，为企业决策和管理供应有力的财务信息支持; (6)加强债权债务的管理力度，加强应收账款及垫付款项的清理催收工作，缩短资金占用时间，削减公司资金占用本钱，合理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动; (7)、充分开展财务沟通会议，随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改良，努力影响财务部职员主动参与公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价; (8)、接着并充分与各部门、分公司财务部沟通学习，使整个财务工作的开展更加紧密有序进行。 七、思路确定出路，行动确定结果 今后财务部

8、开展工作的思路是：以进展的理念进行工作，根据公司的具体状况及公司领导将公司在整个市场中的定位转变，不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。 2023年财务主管工作心得精选2 _年年在公司班子的大力支持下，我带着宽阔财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的奉献。 一、圆满完成了国家审计署现场审计工作 在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、刚好协调，保障了审计工作的顺当进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，

9、以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，刚好化解现场审计阶段觉察的问题10余项;二是根据公司审前工作会的部署，刚好支配和要求三省公司和机关各处室比照内限制度严格自查，整改不合规范事项200余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的32个审计记录，马上组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、细致探讨，反复探讨、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理说明。 通过“严格、扎实、细致、周密的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。 二、财务信息化建设取得新突破 在核算体系改革方面，以“推动财务

10、和资产系统上线为重点，组织本部及三省业务骨干，主动学习财务系统的各项管理和操作程序，主动变更核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺当实现了_和_系统的并行。并行后的财务核算工作量本钱增加，在本来人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透亮度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。 在零售费用定额管理方面，我们主动推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段始终处于板块水平，得到了板块的认可，并托付我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发胜利，意料_年一季度在销售系统

11、全面上线，为销售公司全面贯完全本钱进展战略、创新本钱限制手段、实现管理向基层延长奠定了坚实的基础。 在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动限制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险供应了便利、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。 三、资金、资产管理实力稳步提升 在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核为重点，确保全年无重大资金平安事故。一是持续推动银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途

12、资金，保障了资金平安，截止_年年底实现上门收款的加油站座数到达1241座，同比增加147座，上门收款率到达87%，同比提高2个百分点，比_年提高73个百分点;pos机刷卡结算金额为_亿元，同比增长_倍;清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满意生产经营需要的最低限度内。二是主动实行资金平安稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均到达60%，并根据板块关于开展加油站资金专项检查的通知要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，觉察和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任

13、务，得到了西藏公司督察组的高度评价。 2023年财务主管工作心得精选3 时间飞逝，转瞬间20_过去了，对我而言，这一年的工作是最难忘，印记最深的一年。工作单位的转换，连带着工作思想，方法等一系列的适应与调整，带给我很大的压力和挑战，但在压力中也得到了收获和快乐。在领导的指导与支持下，同事的亲热协作下，作为财务主管的我圆满的完成了自己的各项工作任务同时也很好地协作了其他部门的工作。 一、办理公司各项初始登记手续 作为一个新成立的公司一切都要从头起先，办理银行开户，验资，办理税务登记等，这些是我既熟识又生疏的工作，我在办理的过程中遇到了很多问题和困难，经过多方询问，和不懈的努力最终圆满完成。 二、

14、建立财务帐套 领导从公司进展的角度考虑，确定启用比用友财务软件更先进和规范的金碟财务软件，我根据财务管理及房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要，设计了一套较为科学、完好的会计核算科目体系，制定了具体的二级和三级明细科目，及帮助核算、项目核算帐，首次启用了固定资产核算系统，在较短的时间内，完成了难度较大的全部帐套初始化工作。并根据公司内部业务的需要，印刷了统一的粘贴单，收据，借款单等常用单据。 三、建立健全各项财务制度流程 制度化管理是企业进展的基础，建立一套科学、完好、好用性强的规章制度，是规范财务管理及核算的基础，公司成立初期我和主管领导一起根据会计法、企业财务准则和企业财务通则及相关法

15、律法规，结合公司的实际状况及经营特点，经过反复探讨、探讨、起草了宇都公司的，会计核算管理方法，内部会计限制制度与经济业务审批流程等制度。对资金的收支，个人借款的管理，实物资产的管理，会计核算原则等都做出了具体的规定和流程。 四、认真执行财务会计制度，提高财务信息质量 会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。在日常的工作中，我严格遵守国家财务会计制度、税收法规、公司的各项制度，认真履行会计的工作职责。审核原始凭证、录入记账凭证，计提各项税费，申报纳税、上缴税款，编制资金收支支配并审核支出，刚好精确的编制财务会计报表，为领导决策和进行财务分析供应全面、牢靠的信息。 五、

16、加强自身建设，提高工作实力 随着社会经济的快速进展，会计准则和税收政策都在不断的更新，因此领导多次组织学习，让我们能刚好驾驭新学问，政策，法规。我们由原民营企业会计核算变为国有企业会计核算，在政策和制度方面有很多区分，所以把这方面的内容也作为学习的重点，使我们在工作中能尽快的转变角色。同时对于公司所制定的各项规章制度也进行了系统的学习。 总结过去是为了更好地面对将来。在过去的这一年里，虽然没有轰轰烈烈的战果，但也算阅历了一段不平凡的考验和磨砺，收获了许多专业学问和工作阅历。在新的一年里公司将进行小白桥建设项目的实施，首先要进行困难的拆迁工作。在当前的经济形式下，难度可想而知，这对宇都公司的每一

17、个人都是一种考验，我要发扬团队精神，主动协作拆迁人员的工作。在拆迁过程中，向老百姓发放补偿金是比较重要的一个环节，所涉及的现金发放额较大，我们在发放过程中要主动与其他部门沟通，核对数据、支配流程，做到平安，精确、刚好，为拆迁工作的顺当进行做好服务。同时我会更加努力学习各项财务学问，钻研会计业务，提高会计核算水平，加强自己在税务法规、规避财务风险方面的学习，加强房地产开发企业相关学问的学习，进一步增加自己的的工作实力，在企业的项目实施中更好的发挥会计的核算、监督、服务职能，为宇都公司的进展壮大做出奉献。 2023年财务主管工作心得精选4 财务部负责公司各项财务管理。根据年初的工作要求，在公司领导

18、的部署和领导下，以及相关部门同仁的大力支持协作下，遵守财务制度，做好本钱、帐务及资金运作等各项管理，与公司内、外各相关部门主动沟通，努力供应精确优质的财务服务。20_年，财务部工作开展较好，具体方面如下： 1、严格执行国家法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保精确、刚好报送会计资料。 2、负责审核原始凭证，做到原始凭证内容精确完好，内部自制的原始凭证，做到审批和签字手续齐全，如觉察问题刚好订正。 3、按时编制记帐凭证，做到日事日清。对于编制好的记帐凭证刚好传递给审核人进行审核，对于审核有误的凭证，刚好更正。 4、刚好登记帐薄，总帐与各明细帐、日记账刚好核对，做到精确无误。 5

19、、按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流淌资金，强化资金风险意识，合理支配资金需要量。 6、每月月末结帐，精确计提各项费用和应交税金，确保足额解缴(次月12日前完成报税)。 7、负责编制月度、季度、年度的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，刚好精确对内、外部门供应财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制不同部门需要的报表。 8、关心行政部门定期做好资产、物资等清查盘点工作。 9、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符状况，刚好清理公司内部人员的备用金。 10、负责整理保管好票据及各种财务资料。 11、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥当保管并归

20、档。 12、监督和分析企业的财务收、支状况，刚好反馈变动因素和实际存在问题，当好领导的参谋。 按时完成领导交办的其他工作。 有人说，税收会计最辛苦;税收会计最不适合年轻人。面对这些，_选择了做坚毅的铁锚。因为，她知道，会计是个讲究阅历的职业，只有税收会计才能更全面表达一个年轻人的挑战，在工作中，她虚心向老同志学习，留意视察，独立思索、勤奋工作，不断地学习保证跟上企业进展的步伐，不断地充溢自己，驾驭最新的会计准则，税法法规，法律学问及相关经济动态。利用自己所学内容，对企业的进展方向作出正确的推断，给企业的生产与实际制定出良好的税务支配，为企业创建更多的财宝。 销售会计_做事认真。在工作中能够熟识

21、应用k3软件、Z_YS进销存和E_CEL。精确无误记录客户往来帐目，每天刚好为生产、销售、财务供应专业、精确的数据。月末刚好为销售员核算销售报表和提成;年终做好领导需要的销售统计分析和返利工作。看法好而且有耐性，在销售部树立良好的形象! 2023年财务主管工作心得精选5 降低公司运行本钱和产品生产本钱，提高产品质量，增加企业效益为目标，深化生产经营一线。 一、认真做好部门日常基础管理工作 1、切实加强了本部门职工的思想政治学习，刚好精确地传达了公司确定、决策、规定等，并认真学习落实。使大家能自觉遵守公司的规章制度，处处以公司大局为重，维护了公司的利益和形象。 2、依据公司财务收支支配，做好财务

22、收支登记工作，认真编制公司财务收支状况表。 3、加强公司预算管理工作。定期不定期地对公司财务预算(支配)执行状况，进行检查、考核，并对执行中存在的问题刚好提出整改看法，按年度编制公司财务预算执行状况报告。 4、严格依据公司印鉴管理运用规定，管好、用好了财务印鉴，确保公司资金的统一调度支配运用，有效地保证了资金的平安运营，提高了资金运用效率。 5、协作财务部门一道做公司财务核算管理和税收管理工作。 6、加强自身业务学问学习，进一步提高了业务水平及工作效率和办事实力。先后参加了会计人员接着教化培训、企业所得税培训等。 二、深化生产经营工作实际，协作生产单位做了一些工作 1、按公司支配，定期不定期地

23、到公司各单位了解生产经营及财务运营状况。在工作中以资金管理和物流管理为基础，以本钱限制为核心，参与生产经营过程，并将有关状况刚好与生产单位勾通。 2、主动协作关心生产单位财务部门，进一步建立和完善内限制度，特别是生产本钱、费用的限制和考核，理顺基础财务管理、会计核算工作。 2023年财务主管工作心得精选 其次篇：财务主管工作主要内容专题 财务主管工作主要内容 1，指定会计政策 2，指定财务工作守则 3，培训会计人员 4，了解生产过程 5，月度报表 6，支配资金支配等诸支配 7，建立考核标准及监督考核 8，税务设计 9，结合企业战略支配财务支持 0，日常各种审核 财务主管应留意的外部环境 1，工

24、商税务 2，政府主管 3，银行 4，供应商 5，审计师 6，总部 第三篇：财务主管工作标准 财务主管工作标准范围 本标准规定了财务主管工作内容与要求。 本标准适用于公司财务主管。工作内容与要求 2.1应熟识国家财务政策、税务政策。 2.2熟识公司融资渠道。 2.3严格遵守国家财政政策、法令，接受上级业务部门指导监督，对企业全部财务活动负责。 2.4根据公司质量方针、目标，经营支配，编制年、季、月财务本钱支配，流淌资金运用支配，专项基金运用支配，并负责支配的检查、考核、分析，定期或不定期向总经理汇报支配执行状况。 2.5依据国家财政政策、法令，审核企业收入和支出，刚好上交税金，折旧及其他应交款项

25、。 2.6合理地支配运用流淌资金、专用基金，严格驾驭结算资产和银行各种贷款。 2.7有支配地组织企业全部财务人员进行政治业务学习，提高财务人员素养。 2.8定期召开财务分析会，探讨、探讨工作，做好部门岗位经济责任的考核工作。3 检查与考核 按工作内容与要求由总经理进行考核。 第四篇：财务主管工作岗位职责 文章标题：财务主管工作岗位职责 一财务主管的工作职责 企业的持续存在是以不断赚取业务利润为基础的，企业能否持续经营下去，取决于盈利实力大小及由此所确定的财务状况好坏和市场竞争实力大小。现代企业会计功能不仅仅表达在计算企业利润多少，更表达在意料规划支配获得更多盈利的目标和方案，以及实现方案的限制

26、手段。 1.制 定本企业会计制度 财务主管根据国家财经法规会计制度和其他法规政策，结合本单位实际状况，主持起草本单位具体会计制度及实施方法，科学地组织会计工作，并领导、催促会计人员贯彻执行。 2.组织领导财会部门工作 财务主管要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格依据本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务主管还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务主管有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止作奸犯科行为的责任。 3.充当高层领导的财务管理助手 财务主管要

27、作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导供应经济意料和经营决策的根据。财务主管要参与经营决策，主持制定和考核财务预算。财务主管还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。 4.加强日常财务管理和本钱限制 企业会计要经常驾驭货币资金收支结存状况和和种有价证券、短期投资的市场变动，按期编制各种长、短负债的偿债支配；开展全面预算管理，严格限制财务收支；组织有关部门和会计岗位人员按期汇合、计算和分析本钱限制状况，加强本钱限制和管理，向高层领导提出本钱限制分析报告和本钱支配。 5.保证按时纳税及应交利润 财务主管应负责依据国家税法和其他规定上，严格审查应交

28、税金、应交利润和其他应交款项，催促有关岗位人员刚好办理解交手续，做到按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。 6.负责定期财产清查 财产清查制度是企业财经制度的一个内容，财务主管的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改良管理方法。财务主管还要根据管理当局确定，按经营管理要求，关心有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。 7.搞好财务部门人力资源管理 建立政治、业务学习制度，组织财务部门人员学习政治、业务，不断提高财务部门的整体素养。 二、财务主管的素养要求 财务管理工作既是一门科学，也是一门技术，作为单位的财务主管，要做好这项工作，

29、必需具备较高的业务素养与较强的工作实力。业务素养中又包括道德修养、文化素养以及身体素养等各个方面。 1.良好的职来道德 财务主管作为现代企业核心部门的领导人，良好的职业道德是做好财务工作的关键。具体表如今以下4个方面。 1客观公正财务主管的目标应和企业财务组织的目标一样。一方面为企业的各利益相关者供应财务信息；另一方面为企业提高经济效益而抓好企业的管理工作。这就要求财务主管要坚持客观、公正的原则，严格遵守各项财经法律、法规，在财务管理工作中，坚持原则，廉洁奉公。 2对企业忠诚对企业的忠诚主要表如今：除履行法律责任外，不得汇漏工作过程中所获得的任何机密资料；视企业利益高于个人利益，不做任何不利于

30、企业进展的事情；自觉维护企业形象，为企业进展出谋划策。 3忠于职守敬业爱岗、忠于职守，是财务主管必需恪守的规范。作为财务主管这样一个特定的工作岗位，必需自觉、认真地履行各项职责，切实做好财务管理工作。要有剧烈的事业心和责任感，不擅权越位，不掺杂私心，不渎职。 4不断提高业务水平作为企业财务部的负责人，财务主管要加强业务学习，钻研财务管理的新技术，尤其是要加强对财务意料、计量模型以及计算机数据管理等学问的学习，不断提高业务水平和工作实力，切实担负起财务管理的职责，为企业的进展出谋献策。 2.完备的业务学问与技能 随着经济技术的进展，各种法规和制度也在不断创新，作为人个财务主管，要不断给自己“输血

31、，学习新的学问。通过不断丰富学问，才能保持确定的职业实力水平，才能依据法律、法规的要求约束自己的行为，才能合理组织企业的财务管理工作。 1财务主管要具备确定的经济学学问 财务工作是在确定的经济环境下进行的，只有驾驭这些学问，财务主管才能较好把握宏观经济对企业经营的影响。 2财务主管必需娴熟驾驭并运用财务学问 财务主管进行财务管理活动的信息来源于会计账目和会计报表，只有驾驭了丰富的专业学问地，才能对各种信息进行正确的分析和决策。 3财务主管还应驾驭与专业有关的各项财经法律、法规 各 第五篇：财务主管工作流程 财务主管工作流程 十一、主管岗工作流程 (一)月末结转及提取相关税金 1、结转当月地方小

32、税 查询当月应交税金各地方小税的明细账*编制相应的会计分录将其转平 借：管理费用房产税土地运用税车船运用税 贷：应交税金应交房产税应交土地运用税应交车船运用税 2、结转当月增值税 (1)结转当月增值税 查询当月应交税金中应交增值税的明细账*编制相应的会计分录将其转出 借：应交税金应交增值税销项税额 应交增值税转出多交增值税 贷：应交税金应交增值税进项税额 应交增值税已交税金本年数 应交增值税已交税金出*税 应交增值税转出未交增值税 (2)转出当月未交或多交的增值税 根据当月应交税金应交增值税各明细账计算出其贷方余额同借方余额的差额编制相应的会计分录将差额转出 借：应交税金应交增值税转出未交增值

33、税 贷：应交税金未交增值税 或如下： 借：应交税金未交增值税 贷：应交税金应交增值税转出多交增值税 3、计提当月主营业务税金及附加 查询以及计算出当月增值税额的应交数和主营业务收入*根据计算出的金额编制相应的会计分录 借：主营业务税金及附加 贷：应交税金应交城建税 其他应交款应交教化附加 应交堤防税 应交平抑物价 应交教化进展基金 4、计提当月所得税 按应付税款法根据本月的利润总额扣除不需要纳税项目计提当月的所得税，财务主管工作流程。 借：所得税 贷：应交税金应交所得税 (二)复核会计凭证 将出纳岗传来的涉及现金的凭证以及全部核算岗传来的不涉及现金的凭证统一进行逐个复核*将已复核的会计凭证按凭

34、证号依次清理整齐 (三)编制以及出具会计报表 将全部已经过人工复核的会计凭证在微机的账务系统进行逐个复核*再盖上“法定代表人.财务总监.财务部门负责人三章*再将会计报表下发给其他各相关部门和单位并要求在发文签收本上签下接收人的姓名和日期 注：每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发，工作总结财务主管工作流程。 (四)编制以及出具会计报表附注 将各核算岗供应的相关资料收齐*在财务系统内部下发 注：每月的财务会计报表附注应在下月的15日之前出具。 (五)编制快报 依据国资公司财务部下发的快报要求先编制表样*再传真到国资公司财务部 注：每月的快报应在当月最终一天下

35、班前予以传出。 (六)编制财务分析报告 每季末待财务报表出具之后向相关核算岗收集财务分析报告所需资料和信息*向部长请示后下发相关人员 注：3月和9月为季度财务分析.6月和12月为半年和财务分析;每季的财务分析报告应在下月的20日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。 (七)编制现金流量意料表 每季度过后应将上季度编制的现金流量意料表与资金实际发生数予以核对*向部长请章后下发相关人员 注：现金流量意料表应在下一季度起先月份的25日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。 (八)收集员工考核资料 当月月初将员工月度考核表下发给财务部(除部长外)各员工*交部长考核 注：员工月度考核表应在下

36、一个月8日之前收齐。 (九)管理性工作 1、严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度，复核会计凭证，保证会计核算质量。 2、在制定内部会计核算以及财务管理制度的方面提出创建性建议。 3、关心部长加强公司财务会计管理工作，统一规范财务行为。 4、关心部长有效实施对各会计岗位的考核，以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。 5、不定期组织本钱核算小组或各会计核算岗位的阅历沟通以及业务沟通等小型的座谈会，不定期组织旨在提高财务管理核算的工作检查及阅历沟通。 6、妥当管理好财务会计部日常的琐碎小事。 7、主动完成领导交办的其他工作。 (十)工作要求 1、熟识公司各类财务管理制度。 2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的连接工作。 3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。