2023年汽车4S店财务流程.docx

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1、2023年汽车4S店财务流程 第一篇：汽车4S店财务流程 浙江长兴力恒汽车销售服务有限公司文件 浙力汽 三、整车款、备件款等用款申请流程 1.斯柯达厂家支付相关款项(含其他专营店调拨车辆)部门申请填写用款申请单部门总监审批财务总监审核 总经理审批财务部支付 2、零部件、机油、养护品、精品、美容产品等合作单位支付货款总经理授权额度范围内A以上附件我司不担当任何形式的库存，以月度零售数额隔个月支付即A月货款在A+2月支付B零售数量及金额核对流程：用款部门制表-用款部门总监审核-财务总监审核-总经理审批C支付流程：供货单位根据核对后额度开票用款部门填写报销单含附件部门总监审核财务总监审核财务部支付总

2、经理审批 3、超总经理授权额度支付流程供货单位根据核对后额度开票用款部门填写报销单含附件部门总监审核财务总监审核财务部支付上一级领导审批总经理审批附件：合法增值税专用发票、经批准的销售数量及金额明细表注：以上产品原则上为固定供货单位供货，须签订供货协议，协议及价格清单须在公司财务部备案。 四、差旅报销流程 1、出差申请流程出差人填写出差申请表含附件部门总监审核行政部审核总经理审批 执行出差财务留存，有需要可领取备用金附件：如是厂方要求，附厂家工联单 2、报销流程出差人填写差旅费报销单含附件部门总监审核行政部审核财务总监审核财务部支付总经理审批附件：合法票据财务部审核时，留意与出差申请单核对地址

3、、日期、住宿交通标准等是否一样，确认无误后签字 3、超总经理授权额度申请流程 3、总经理出差申请流程总经理填写出差申请表含附件附件：如是厂方要求，附厂家工联单上一级领导审批执行出差 4、总经理差旅费报销流程总经理填写差旅费报销单含附件财务总监审核上一级领导审批财务部支付附件：合法票据、经批准的出差申请表 五、办公用品、低值易耗品、劳保用品，车间用品由车间自行选购 1、申请流程部门提出申请填写物品选购清单部门总监审核行政部审核总经理审批行政选购车间用品车间选购 2、报销流程部门填写通用报销单含附件部门总监审核财务部审核总经理审批财务部支付 附件：物品选购清单、合法票据增值税专用发票、入库单、领用

4、清单 3、食堂费用报销流程 1、米、调味品等报销流程行政部填写报销单含附件财务总监审核总经理审批财务部支付 附件：清单、合法票据 2、菜类物品报销流程食堂工作人员填写报销单含附件行政部审核财务总监审核总经理审批财务部支付附件：清单 六、市场费用 1、常规广宣申请流程市场部提出申请填写广宣支配表执行财务报备总经理审批广宣支配表涉及内容：投放媒体、频次、价格、来电/店客户信息获知渠道百分比，意料来电/店批次 报销流程部门填写通用报销单含附件部门总监审核 财务总监审核总经理审批财务部支付 附件：经批准的广宣支配表、合法票据、实际实施效果表含来电/店实际批次，电台/电视播出证明 录音带/光盘、报纸原件

5、 2、制作物申请流程含营销活动物品及礼品选购需求部门提出申请填写物料制作清单含附件部门总监审核关爱总监审核总经理审批市场部制作注：制作物申请流程公司授权关爱总监确定权限，在1000元含1000元额度以内，由关爱总监签字审核即可执行选购制作，超过授权额度，由总经理签字审批后执行；附件：厂家要求工联单 报销流程部门填写通用报销单含附件部门总监审核 财务总监审核总经理审批财务部支付 附件：物料制作清单包含运用部门签收单、合法票据增值税专用发票 3、车展等集客活动申请流程市场部提出申请填写用款申请单含活动方案、附件执行财务报备总经理审批附件：受益部门、市场会签方案含活动形式、活动数据效果意料，所需费用

6、报销流程部门填写通用报销单含附件部门总监审核 财务总监审核总经理审批财务部支付 附件：市场部、受益部会签活动总结实际效果达成数据状况、合法票据、经批准的活动方案注：以上项目公司赐予总经理确定的授权额度，若费用金额超过授权额度，申请及支付须经上一级领导批准 后方可执行。 七、固定资产 1、申请流程运用部门提出申请填写物品选购清单 部门总监审核行政部审核总经理审批行政部选购 2、报销流程行政部填写通用报销单含附件部门总监审核财务部审核总经理审批财务部支付 附件：批准表、固定资产签收表、合法票据增值税专用发票注：以上项目公司赐予总经理确定的授权额度，若费用金额超过授权额度，申请及支付须经上一级领导批

7、准后方可执行。 八、工资发放流程 各部门制表含绩效方案、绩效信息汇总行政部供应考勤、日常行为规范、考核等相关数据各部门总监确认财务部汇总审核财务部支付总经理审批注：各部门绩效方案必需 备注： 1、财务审核内容为各收费明细的金额是否在各级别人员的授权范围内； 2、各岗位权限必需在更新后 十四、收款流程 服务顾问开具结算单含派工单工时费超权限收银审核收款服务总监审批工时费超权限总经理审批备注：1.收银审核内容：零部件价格是否与系统销售价格一样，工时收费金额是否在各级授权范围内，零部件不予以打折销售；2.保险车辆以定损单金额为准，如是协议保险公司，以合作协议的打折折扣为准；3.工时费打折权限，服务顾

8、问为八折，售后总监为七折，以上折扣均需在结算单上说明折扣缘由并签名。4.按流程授权签字缺失，财务部不能予以收款开票； 十五、商品车、试乘试驾车、公务用车、抢修车修理流程 修理前台开具派工单责任部门主管签字责任部门送修总经理审批售后服务部修理 其次篇：汽车4s店流程 当前汽车4S店的经营现状分析 1、汽车4S店完全是汽车厂家的附庸，基本没有言语权 2、没有自身的品牌形象 3、完全靠汽车品牌吃饭 4、经营本钱过高，利润低 5、专业的人才队伍素养不高，团队不稳定。 经营对策及思路 针对上述分析，相关的经营思路及对策如下： 1、保持服务团队的稳定性，一个优秀的服务人员的流失，会将公司的顾客带走，这对公

9、司是一个莫大的损失，公司要从员工的待遇、培训晋升、激励制度等方面服务好员工，汽车4S店要树立“只有公司服务好自身的员工，员工才会服务好本公司的顾客的理念来打造服务团队的稳定性。 2、加强客户关系管理，挖掘客户资源，建立客户关系管理系统和相关的管理制度及执行力，做好顾客由销售客户刚好转化为售后客户，对客户做到刚好有效的“一对一服务，对客户做到有效的沟通和管理。 3、本钱和费用的严格限制 要在全员中树立本钱观念，将本钱和费用的限制指标化，干脆到相关责任人，同时建立相应的激励政策，将本钱与费用的限制与员工的奖金建立必定的联系。 4、服务顾问团队的建设 服务顾问团队的水平干脆关系到店的修理业务量，要从

10、服务看法、专业水平、产值、接车台次等方面制定相关的激励政策，提高服务顾问的主动性和业务水平。 5、打造修理明星工程师 始终以来汽车业界将重心关注于汽车销售，业内新闻媒介针对汽车销售人员的各种评比活动层出不穷，而汽车修理方面这些年来始终处于冷落的地位，近几年针对汽车修理方面的投拆日趋增长，因此首先打造4S店的修理明星工程师，向顾户展示优质的修理技术和服务水平，有助企业的美誉度的提升，消除客户的顾虑，促进店内修理量的稳步增长。 6、加强修理站相关管理制度的执行力 修理站的管理制度，厂家都有详尽的规定，但制度的执行力则不尽相同，特别是修理站，要向顾客呈现本店的服务、技术水平，修理站必需将定置管理、看

11、板管理、工艺流程、质量监控、工具及物料管理等方面按要求融入到日常经营活动中，使之成为修理站的行为习惯，这样顾客才能感受到修理站井井有条、工作有节奏，心中自然放心。 7、打造自身的服务品牌 当前单个4S店要想突破厂家的限制，打造自已的品牌形象确实很困难。必需在汽车后市场方面作文章，从公司的进展的战略角度考虑可筹建快修保养美容加装的连锁经营体系，以连锁加盟方式在广州市内建立连锁店，在整个汽车产业链中就市场竞争趋势而言，汽车售后服务修理保养是最重要的环节。企业要炼就和拥有强大的竞争实力就必需要建立自有品牌的快修保养美容加装连锁经营体系。这是汽车服务型企业做大做强的基础，是塑造企业自身形象参与竞争永立

12、于不败之地的关键点。 建立快修保养美容加装连锁经营体系可分为二个层次，第一层次是加盟连锁店，为客户供应就近服务，主要负责保养和常见小问题的处理及简洁的汽车美容。其次层次是美容加装修理中心店，主要是大件加装及“疑难杂症的修理专家会诊。只有在快修保养美容加装的连锁经营体系基础上，才有可能确保企业的整车销售、零部件销售等等业务的稳定进展。 在奥克斯等家电企业宣布退出汽车“整车制造业之后，投入风险相对较小的汽车电子产品成为家电企业进军汽车产业的风向标。据悉，康佳已经把汽车电子定位为集团的战略性业务。紧接着创维也建立了两条生产线，能自行开发30余种车载多媒体产品。 有一点不行忽视，尽管目前康佳、TCL、

13、创维等家电企业以及中兴、华为、京华、三诺、国微等大批知名企业都在主动进驻汽车电子市场，但国产汽车电子产品难以进入汽车整车制造领域却也是一个事实。 政府也在左右着这些家电企业的动作。今年1月初，国家发改委、商务部对外公布了外商投资产业指导书目2023年修订，汽车电子装置制造被列入了新增加的激励类外商投资书目。 此后，北京、天津、深圳、长春、上海等地政府均对汽车电子行业虎视眈眈，汽车电子行业基地的争夺正在上述几大城市间绽开，而深圳市发改局编制的深圳市汽车电子产业进展规划已通过专家评审，并提出2023年汽车电子类产品产值突破300亿元，重点培育2到3家企业的目标。 国内企业的技术瓶颈新市场的利益蛋糕

14、确实够大，但是进入的门槛也着实不低，目前我国的汽车电子产品技术含量总体不高，处于下游低端阶段。“什么也不缺，缺的就是技术，我们目前最大的瓶颈就是技术。国内某企业负责汽车电子事务的领导如是说。 中国汽车业普遍存在的问题是核心技术实力缺乏。由于在汽车电子技术上积累的缺乏，以及本身汽车产业的落后，设计实力低下，技术水平低，使得目前国产汽车电子产品几乎难以进入汽车整车制造领域。 本钱优势仍将成为中国家电厂商在汽车电子业内立足的关键，随着汽车价格的不断下降，找寻新的电子产品，以便有效降低本钱，也正成为整车厂的一大愿望，目前这正是我们一个绝佳的机会。 国内某家电企业的老总对将来汽车电子产品市场机会进行分析

15、时说：“与当年的彩电一样，虽然如今不少技术和几乎全部的前装市场都限制在国外企业手中，但是随着整车厂本钱需求的涌现，国内企业今后会有大量机会的。 第三篇：汽车4S店财务核算 汽车慢慢成为了群众消费品，所以这个行业自然对4S店会计的需求也与日俱增。4S店的主要核算业务大体分为：整车销售、精品销售、配件销售、保险理赔、售后修理、保修保养费用等。看起来这些比一个企业简洁，但看到版里好多人问询4S店会计核算的相关问题，就觉察很多人其实特殊需要这方面的阅历。坐坐姐姐回答了很多，但是因为以前的帖子沉了下去比较难找，微微也没有这方面的亲身阅历，所以今日做一个以往的汇总探讨，就将以前大家问的问题集合了起来。盼望

16、有这方面阅历和见识的挚友来谈谈：4S店会计核算的流程和相关业务。 1.4s店涉及哪些工商税务、收入支出？ 解答： zsl8989：:汽车4S店有整车销售和修理保养收入，支出就是对应的购车、零配件、工资等，增值税，车辆购置税、营业税、所得税，及附加税金 来这里坐坐：4S店 就是指汽车的销售，配件的销售，售后服务修理，信息服务等四个项目集中一起 的 汽车销售公司，至于核算，有属于增值税的也有属于营业税的，还有混淆行为的，所以核算必需分清楚。 2.三年前买的汽车 ,因帐上没钱，始终没入账，如今可以入吗？比较合理？ 解答： rose_123456:可以作为调账来处理。 百晓生：调帐的话，就要涉及以前损

17、益调整，你就当做当年入的得了，不然又要涉及税，还要和税务打交道，能免则免了。 3.汽车销售公司的临时牌照费怎样入账？我们是汽车销售公司一般纳税人，向顾客受的临时牌照费一般是50元怎样入账呢？我司给顾客开张收据，然后将收据付后。 解答： awangml：挂其他应付款，付的时候转出去。 斐雯：价外费用，交增值税，雨中的大连：办个卡存里，不走到帐内，但尽量不给客户开收据。 4.主管部门无偿借给我单位运用的车，车辆年检费怎么入帐。户名主管单位 解答： TOPHAPPYKING:假如有借用协议是可以入账的。 Wodeqidai:没有借用协议的话，假如这项费用又要在公司帐上报销，那就让车主与公司签订一份车

18、辆借用协议，则其开销就可计入企业的费用了，但不能做为企业的固定资产 Wmm:即使有了协议，年检和保险费用也不能计入企业的费用 这就要说到汽车销售公司的特殊性了.总体来说,4S店以销售整车为主,修理为辅,因此属于商业企业,财务处理也按商业企业的来核算.商业企业的本钱核算是很简洁的,只包括商品进价.而单就修理来说,是托付加工行为,属于工业企业范畴,工业企业本钱核算包括材料费和人工费和相关的帮助费用.我们为了简化核算,可以按商业企业本钱结算方式来核算,即只算商品和原材料进价.当然了,假如计算修理本钱时把工时算在里面也无可厚非.本人觉得修理本钱的核算大可不必如此烦琐,但还是视公司管理需要而定吧.4S店

19、的修理配件入“库存商品科目(为便利与整车区分开来,也可用“原材料科目进行核算).一般4S店的收入和本钱分二块(整车和修理) 修理本钱也就是所谓的材料费.为简化核算,可每月月末根据出库单汇总结转一次.修理材料本钱按加权平均法来计价.有谁在汽车店做财务？我们是一级汽车代理商，日常业务包括，整车的销售和配件的销售和汽车的修理，其中有索赔和保养的问题，请教有谁做过同行业或类似行业的财务，索赔和保养等的日常业务是怎么处理以及会计核算是怎样的呢？ 一、整车销售 1、预付车款 借：预付账款 贷：银行存款 2、收到选购发票 借：库存商品 应交税费应交增值税进项税 贷：预付账款 有些厂家会将折扣、银承贴息等开到

20、发票上，但是有些厂家会单独在厂家设立虚拟账户，所以还要针对你企业的状况做这块的账务处理 3、销售 1收到预收款： 借：银行存款 贷：预收账款预收车款 其他应付款代收款项代收客户验车费和购置税及保险费 2开具机动车发票： 借：预收账款预收车款 贷：主营业务收入汽车销售收入 应交税费应交增值税销项税 3代客户缴纳保险费和购置税： 借：其他应付款代收款项 贷：库存现金 4代客户付保险费一般保险费都是和保险公司联网，假如客户自己有银行卡可以干脆刷卡，假如没有就需要用公司的卡刷，公司可以去开户行办理商务卡： 借：其他应付款代收款项 贷：银行存款 4、结转销售本钱 借：主营业务本钱汽车销售本钱 贷：库存商

21、品 二、精品销售 1开具增值税发票 借：预收账款预收车款 贷：主营业务收入精品装饰收入 应交税费应交增值税销项税 2结转装饰本钱 借：主营业务本钱精品装饰本钱 贷：库存商品 三、配件销售 1配件购入 借：库存商品配件 应交税费应交增值税进项税 贷：银行存款 2配件销售 借：应收账款 贷：主营业务收入配件销售收入 应交税费应交增值税销项税 3结转配件销售本钱 借：主营业务本钱 贷：库存商品 四、保险理赔 1一般关于保险公司理赔修理先挂账 借：应收账款*保险公司 贷：主营业务收入修理收入 应交税费应交增值税销项税 2保险公司回款保险公司回款其中有部分款是退三者的修理费 借：银行存款 贷：应收账款*

22、保险公司 其他应付款退三者修理费 3退三者修理费 借：其他应付款退三者修理费 贷：库存现金 4结转修理本钱 借：主营业务本钱修理 贷：库存商品配件 应付职工薪酬 五、售后修理 1收到预收修理款 借：银行存款 贷：预收账款预收修理款 2开具修理发票 借：预收账款预收修理款 贷：主营业务收入修理收入 应交税费应交增值税销项税 3结转修理本钱 借：主营业务本钱修理本钱 贷：库存商品 应付职工薪酬 六、保修保养费用 1发生保修保养费用 借；应收账款厂家 贷：主营业务收入配件销售收入 工时收入 应交税费应交增值税销项税 2收到厂家确认电传文件 借：预付账款 贷：应收账款厂家 请教:在2023汇算清缴后,

23、(因弥补2023亏损)而在2023年退回企业的企业所得税款怎么做账? 在2023年三季度上缴所得税款10000元，上缴时所做分录如下: 计提: 借:所得税费用10000 贷:应交税费应交所得税10000 结转: 借:本年利润10000 贷:所得税费用10000 借:利润支配-未支配利润10000 贷:本年利润10000 注:因预知当年利润(2023)须弥补以前亏损,所以未提取盈余公积。在2023年税务局退回税款后,我怎么做账? 假如不涉及递延所得税，退回时做如下分录： 借：银行存款 贷：以前损益调整 然后再结转以前损益调整科目： 借：以前损益调整 贷：未支配利润 第四篇：汽车4S店财务核算 有

24、谁在汽车店做财务？我们是一级汽车代理商，日常业务包括，整车的销售和配件的销售和汽车的修理，其中有索赔和保养的问题，请教有谁做过同行业或类似行业的财务，索赔和保养等的日常业务是怎么处理以及会计核算是怎样的呢？ 一、整车销售 1、预付车款 借：预付账款 贷：银行存款 2、收到选购发票 借：库存商品 应交税费应交增值税进项税 贷：预付账款 有些厂家会将折扣、银承贴息等开到发票上，但是有些厂家会单独在厂家设立虚拟账户，所以还要针对你企业的状况做这块的账务处理 3、销售 1收到预收款： 借：银行存款 贷：预收账款预收车款 其他应付款代收款项代收客户验车费和购置税及保险费 2开具机动车发票： 借：预收账款

25、预收车款 贷：主营业务收入汽车销售收入应交税费应交增值税销项税3代客户缴纳保险费和购置税： 借：其他应付款代收款项 贷：库存现金 4代客户付保险费一般保险费都是和保险公司联网，假如客户自己有银行卡可以干脆刷卡，假如没有就需要用公司的卡刷，公司可以去开户行办理商务卡： 借：其他应付款代收款项 贷：银行存款 4、结转销售本钱 借：主营业务本钱汽车销售本钱 贷：库存商品 二、精品销售 1开具增值税发票 借：预收账款预收车款 贷：主营业务收入精品装饰收入 应交税费应交增值税销项税 2结转装饰本钱 借：主营业务本钱精品装饰本钱 贷：库存商品 三、配件销售 1配件购入 借：库存商品配件 应交税费应交增值税

26、进项税 贷：银行存款2配件销售 借：应收账款贷：主营业务收入配件销售收入 应交税费应交增值税销项税 3结转配件销售本钱 借：主营业务本钱 贷：库存商品 四、保险理赔 1一般关于保险公司理赔修理先挂账 借：应收账款*保险公司 贷：主营业务收入修理收入 应交税费应交增值税销项税 2保险公司回款保险公司回款其中有部分款是退三者的修理费 借：银行存款 贷：应收账款*保险公司 其他应付款退三者修理费 3退三者修理费 借：其他应付款退三者修理费 贷：库存现金 4结转修理本钱 借：主营业务本钱修理贷：库存商品配件应付职工薪酬 五、售后修理 1收到预收修理款 借：银行存款 贷：预收账款预收修理款 2开具修理发

27、票 借：预收账款预收修理款 贷：主营业务收入修理收入 应交税费应交增值税销项税 3结转修理本钱 借：主营业务本钱修理本钱 贷：库存商品 应付职工薪酬 六、保修保养费用 1发生保修保养费用 借；应收账款厂家 贷：主营业务收入配件销售收入 工时收入 应交税费应交增值税销项税 2收到厂家确认电传文件 借：预付账款 贷：应收账款厂家 请教:在2023汇算清缴后,(因弥补2023亏损)而在2023年退回企业的企业所得税款怎么做账? 在2023年三季度上缴所得税款10000元，上缴时所做分录如下: 计提: 借:所得税费用10000 贷:应交税费应交所得税10000 结转: 借:本年利润10000 贷:所得

28、税费用10000 借:利润支配-未支配利润10000 贷:本年利润10000 注:因预知当年利润(2023)须弥补以前亏损,所以未提取盈余公积。在2023年税务局退回税款后,我怎么做账? 假如不涉及递延所得税，退回时做如下分录： 借：银行存款 贷：以前损益调整 然后再结转以前损益调整科目： 借：以前损益调整 贷：未支配利润 第五篇：汽车4S店财务工作总结 汽车4S店财务工作总结 本我4S店在以销售、售后、市场三大部门为主力，通过一年的坚持不懈，己将我们东风风神S30及H30品牌汽车的销量从零市场提升到2000台以上，随着我省本品牌汽车保有量的上升，为我公司后期的运营打下坚实的基础。而财务部的工

29、作主要是围绕销售和售后做好日常的整车收款、售后修理结算收款、本钱费用核算，以及日常经营的财务收支及管理等工作。 一、财务核算和财务管理工作 1、财务核算工作是财务部大量的基础工作，资金的结算与支配，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，这些工作每天随着经营工作的绽开相对较为繁重。做为财务人员我们除上述工作外，每月按时按质完本钱公司税务的纳税申报工作，以及每月为公司领导做好本公司财务状况和各项财务报表及费用分析，让公司领导能随时撑握本公司的一切销售及财务信息。 2、搭建财务核算体系实行会计电算化。年初我部门和金碟财务软件公司取得联系，在一周时间内快速完成了胜和公司财务软件的数据初始化

30、工作，以及以前大量的数据录入工作，为2023年的财务电算化工作打下良好的基础。实行财务电算化，使财务人员从繁杂的手工记账工作中解脱出来，大大提高了工作效率及财务数据的精确性。 3、推动财务信息化管理。本我部门施实了网银工作及网上发票认证和申报工作。一方面我们先后开通了民生银行、浙商银行、工商银行等网银系统，实现足不出户便能进行资金收付工作，高效便捷。另一方面因为我公司是增值税一般纳税人，每月增值税票必需去国税局进行增值税票进项认证工作，这也是每个增值税一般纳税人必做的工作。但由于东风厂家每月月底统一开票，而厂家距我公司距离较远，势必造成发票不能在当月到达我公司致使我公司进项发票不能刚好认证，而

31、影响纳税工作。针对这一问题我部门在本申办了龙山税友的网上发票认证及网上申报系统，通过学习如今我们在本公司便能正常实行认证和申报工作，胜利率和正确率为100%，此项工作的三大好处： 1、解决了厂家发票滞后而给我公司造成的不能当月刚好认证进项发票而多缴大额税款，为增值税抵扣扫清障碍，节省了运营本钱。 2、解决了财务人员反复去税务局认证发票而占用的有效工作时间。 3、削减了每次去税务局的汽车燃油费及汽车磨损。 4、胜利进行资金运作。本通过努力我们取得了武汉招商银行1000万的授信额度，众所周知4S店的整车销售主要是资金的管理、销售的统计、库存的核实与厂家返利的核对等工作。而整车选购的资金来源主要有两

32、部分：一部分是自有资金，一部分是三方协议的贷款资金。三方协议的贷款资金是由厂家、经销商、银行签订的贷款协议，经销商以20%的自有资金和80%银行贷款资金从厂家购车，80%的银行贷款资金以车合格证质押给银行，经销商还银行贷款后银行将合格证归还于经销商。 每做一次贷款，财务人员得核算我们做多少贷款合适？还要根据自身状况给厂家和银行报订车支配，质押在银行的合格证我们得做台账，登记车架号，发动机号，车辆型号，车辆价格等一系列信息，以保证质押在银行的合格证与4S店库存信息动态保存一样。 在客户订车时，假如存在是银行质押的合格证，财务人员就得在客户订车的第一时间来计算赎证所需资金，第一时间和银行预约准备换

33、取合格证，在最短的时间内给银行办款赎回质押合格证，以免时间拖延给客户带来不便。 在实际管理中三方协议的贷款资金进行限制和管理比较难，运用过程中更要留意资金的周转率，资金在途时间的长短，存货的周转速度以及与厂家订购车辆的类型及型号、企业融资实力的强弱等，要针对自身状况量力而行，使资金状况到达最优。而以上资金运作的胜利归属于财务部各人员在做了大量的基础工作和财务经理的精确推断和决策。本我们三方协议贷款金额高达2000万元，而资金本钱仅为7.9万元，很大程度缓解了我公司的资金压力。 二、处理公司内部和外部财税关系 财务部除要认真负责的处理公司内部财务关系外，还与各主管税务机关，开户银行保持良好的税企

34、银企关系，以便公司在需要时能够得到以上相关部门的关心和指导。 三、能关心其它各部门工作 财务部除了干好自己的本职工作外，能主动协作其它各部门工作，国庆车展赐予销售部门极大的支持，8月初期和售后部门协作实行了一年一度的售后备件、设备及工具盘点工作，刚好指出问题赐予解决问题的建议。财务部最大的精神就是团队协作精神，我们坚信，我们在关心别的部门的同时，势必会换回同等的协作，如此产生连锁的良性循环，我们财务部每位员工也都在不断的学习与部门，领导之间的有效沟通，公司的机构分布就像一张网，每个部门看似独立，事实上它们之间存在着必定的联系，所以我们信任精神可以营造环境、而环境可以铸造团队的精神。 以上为胜和公司财务部2023年的主要工作，虽然我们花了大量的时间和精力在力求工作的尽善尽美，但在实际工作中却还存在很多需要改善和缺乏的地方，如我们应在做好基础财务工作的同时提高财务管理意识，为公司的整个营运管理供应更多有用的财务分析和见议，为公司管理层供应与决策有关的相关财务数据和信息。我们全部财务部人员将再接再厉，为公司的进展尽自己最大的努力！ 财务部 2023年1月22日