2023年财务部工作总结大全.docx

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1、2023年财务部工作总结大全 第一篇：财务部工作总结大全 2023年6月财务部工作总结 日子犹如流水一班，来去匆忙，回首间。半年的生活已静静消逝，记忆中的生活犹如老师说的那段“我们的历程，激烈过，欢乐过，也迷茫过，苦痛过，不管得失与失败，这点点滴滴共同见证着我们的成长，是我们一生不行缺失的财宝。 这学期学校的活动辟为多，就大型的活动就有十个左右，比方三月的“雷锋月，“五城同创，四月的“第十八届读书辩论赛，“荆州市图书馆读书节活动开幕式，五月的“五四升旗，重温入团仪式，“青春喜迎十九大，不忘初心跟党走的党团学问竞赛，“第32届湖北省青少年科技创新大赛机器人竞赛和“校内文化艺术节闭幕式等活动。我们

2、财务部似乎与这些活动都不相干，但校团委身为一个大家庭，干什么都要一起，老师常给我们说“要保持留有一颗团委的心，用心去感受生活，会有意想不到的收获，要有互惠共赢，互相合作的精神，大局意识和大局观念。 活动很多，但印象深刻的还是辩论赛，听到各个学院在场上滔滔不绝，坐在底下的我们都按耐不住了，也想上去试试一辨雌雄，每听到精彩部分都会激烈地为他们鼓掌。台上激烈，台下更激烈。其次就是查团会，每个学院的各个班级都很协作，有序的组织主题团会；五城同创的志愿者，那是最难忘，也是最有意义的，由于学校的支配，那次活动我没有去参加，那天下着大雨，小伙伴们照旧坚持打着伞，穿着雨衣出去做志愿者，哪怕是捡垃圾他们也是很兴

3、奋，因为他们是和自己最亲的小伙伴一起去做的，即使很艰辛，但也很快乐；“校内文化艺术节闭幕式是学校最大型的活动，动员了全校的同学，并且校领导，老师都参加了。看着台上徇丽多姿的表演，都是同学们和老师们经过一个月的排练出来的，假如没有小伙伴们的团结一心也是不行能做到的。 校团委是个大家庭，而每个部门都是大家庭中的小家庭，而我们部门也是小家庭中最融洽之一。 2023年6月13日 其次篇：2023财务部工作总结 2023年财务工作总结 时间如白驹过隙，2023眼看就要结束，回首一年来财务部的工作颇有感受。财务部一如既住地围绕公司本的工作支配开展工作，在为全公司供应优质服务的同时，认真组织实施了新的ERP

4、系统。2023年的整体工作，尤其是新的ERP系统组织实施工作也给部门带来了很大的压力，但在公司领导的支持下，财务部各级员工靠着应有的职业热忱和责任心，发扬团队合作精神，工作顺当地开展下去。进步是应当连续性的，可持续进展才是我们的追求。如今对这一年来的部门工作成果做一简洁的回顾和总结，以激励部门员工在2023创建新的进步。分述如下： 一、严格遵守财务制度，认真组织会计核算，做好基础工作。 千里之堤溃于蚁穴。会计核算是财务部的基础工作。为了做好这项工作。主要从以下几个方面进行。一是抓好团队，定岗定责。公司会计不含分公司会计定岗位28个共计28人。从审核原始凭证到会计记账凭证的录入再到编制财务会计报

5、表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金支配的支配，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都认真执行财务制度，实现了会计信息收集、处理和传递的刚好性、精确性，为事后监督变为事前限制打下坚实的基础；二是制定岗位职责，搞好优质服务。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出支配，并写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部监督，促进了沟通、合作与团结，并为 以岗定人考核制度打下基础；为公司相关部门供应所需的财务数据，为董事办、研发部、技术等部门全部拨款项目供应相关账务资料，保证项目顺当验收。三是保证岗在人在

6、，节假日不缺席。2023根据公司经营的需要，财务部在节假日、星期六日除了支配出纳室值班以外，又支配科室内轮番值班制度，并要求会计人员各个岗位业务都娴熟。保证公司一切业务正常有序开展。 二、在做好财务基础工作的同时，协作ERP系统上线工作。 一、前期准备工作。 1、自5月份起先，公司起先准备更换企业信息化软件系统ERP，财务部人员在保证日常工作正常进行的同时，抽出休息时间协作ERP项目组的日常调研工作，整理相关业务资料，将具体需求反馈给信息化项目组； 2、抽调财务部业务骨干作为关键用户，白天参加项目组的培训课程，晚上加班处理日常业务，做到培训和日常工作两不误； 3、财务部人员协作项目组做了大量的

7、业务数据测试工作，把测试过程中出现的问题刚好地反馈给项目组，刚好的做出修改，保证新系统能够完全满意公司的业务需求。 二、上线准备工作。7月份起先，财务部起先数据准备工作。 1、首先进行资产数据整理，公司固定资产数据有4000余条，全体财务部人员参与，周末不休，逐车间逐科室实地进行摸底核对，核对结果出来后，对觉察的问题再实地复核，最终汇总，历时一个月，保证了初始化数据的正确性； 2、新系统中财务模块测试完毕后，为了保证应收数据的精确性，对系统内五百多家商业单位的应收余额进行逐一地核对，保证每一家商业单位的每一笔发货和回款正确后，进行数据转移，由于前期对客户资料进行过整理，新系统的应收数据同老系统

8、存在大量的差异，需要进行逐一的双系统对账，经过十几天的昼夜奋战，最终将应收数据核对完毕。 为了保证新系统能够尽早上线，财务部人员加班加点，多次加班至凌晨2点左右甚至是通宵，周末节假日也不休，于9月中旬将全部数据核对完毕，上线胜利。通过数据核对过程中觉察了许多问题，对所遇到的问题进行梳理和归集，觉察公司日常业务工作存在的一些漏洞，修订固定资产管理制度等相关制度，规范了日常业务操作流程，为日后新系统正确高效运行打下了基础。 三、新老系统并行工作。9-12月份期间，新老系统并行，每个月除了在老系统进行账务处理以外，还要在新系统中处理，需要确保每一个数据的精确性，工作量比较大，财务部人员每个月底和月初

9、的十几天里，夜深人静的时候，财务部的办公室里照旧灯火通明，所做的一切都是为了保证新系统能够高效正确的运行。在原来的老系统中，财务系统与业务系统独立运行，并不关联，而在新系统中传递到财务部的信息与上游单据信息高度关联，对于所遇到的问题，财务部主动与各部门协调、沟通，梳理出流程，向项目组提交，最终将实施方案反馈至各部门，使新系统模块满意了我公司的日常业务需要，实现了当时的目标。 三、以实施ERP系统为契机，进一步加强管理，限制本钱费用。 一、总部仓库的管理。借助于新的ERP系统，加强仓库明细管理，一方面做到入、出库的基础数据刚好跟踪管理，保证帐实、帐 帐相符。另一方面加强人员管理，保证货物的畅通入

10、库和出库为生产和销售供应优质服务。在2023年，财务部觉察公司废品管理的缺乏，报请董事长成立了废品库，实现了废品专库、专人管理，并与此同时制定了废品招标投标规则、废品处理细则，盘活了资产，创建了价值，使公司资产效用实现最大化。到2023年公司废品收入多达326万元，是以前废品收入的10倍多。 二、应收账款的管理。2023年在应收帐款的管理过程中加入了风险管理与内部限制，本分两次对应收账款的余额进行了大规模的函证，其中80%已回函。年末将至，我们将对应收账款余额再次进行函证，并在明年初对两次函证结果进行清理，核对差额，尽快支配对账，将账目过失和死呆账降到最低； 三、费用报销的管理。今年财务部加强

11、的对发票的审核力度，通过税务局网站、12366税务询问热线，进行发票查询，杜绝假票入账，极大的提高了入账发票的质量。与此同时，加大对费用报销人员的费用报销、发票运用方面的培训，下发了关于发票报销的规定等通知。 四、分公司会计的管理。在分公司会计管理方面，今年突出了分公司会计的整个费用报销中的审核作用，充分发挥财务一线人员的监督作用，加大了对分会计费用审核、报销的培训工作，并逐步将分公司会计工作规范化，标准化。 五、推行全面预算。全面预算通过本钱费用预算，销售预算，生产预算、目标利润预算等一系列预算指标有效配置企业资源，提高 管理效果，实现企业目标。自10月份公司全面预算启动以来，财务部指定人员

12、主动学习EAS预算系统，通过调研分别规划了财务费用预算体系和销售费用预算体系，在对工作流程及业务实际状况理解的基础上设置了130多张表格，在设置预算表格的基础上对各个表格添加填表说明。并关心ERP项目组对销售系统，分公司会计及经理进行了三次培训。在执行和运作过程中出现诸多问题，也遇到一些阻力。不管有多大的阻力，财务部信任在公司领导的支持下，明后两年全面预算也会全面绽开。 六、加强服务工作。今年针对西峡、南阳两地办公，银行回单入账慢的问题，应收账款核算人员从网银下载回款记录，根据回款记录入账，随后再补贴回单的方法，虽然财务人员工作量有所增大，但入账时效得到大大提高，得到销售部和业务人员确实定。

13、四、盘活资金，游刃有余。 2023年公司工程建设项目所需资金较多，根据公司进展的需要，财务部做了如下几项工作： 一、针对短贷长投现象，在原有农发行新提取生产线4900万贷款和GAP中药材种植项目贷款5000万元的基础上，在西峡县中行申请金芪降糖浓缩丸项目贷款6500万元，调整贷款结构，削减到期调款的压力，降低了公司财务风险，增加了公司资金运用的灵敏性； 二、合理筹划，降低财务费用。2023年银行承兑汇票贴现利率不断上升，从年初的2.36%上升至12月份的6.5%，一是财务部根据贴现利率的凹凸，合理调整公司银行承兑汇票的持有量，二是主要利用 提前偿还未到期贷款，提前调整未到期贷款，今年在银行贷款

14、增加近2个亿的状况下，财务费用仅增加500万左右。 三、做好沟通，用活承兑票据。刚好与选购部、设备科等部门和客户进行友好协商，在不影响双方正常业务的状况下，用承兑票据支付货款。回收的承兑做到付款尽量付期限长的，短期的到期刚好在银行发托收，充分考虑承兑汇票资金本钱，尽可能的降低本钱，多利用，少贴现，节省了财务费用。 四、根据集团公司经营方针与支配，合理地支配融资进度与额度，选择相对合理的长短期贷款结构，在保证生产经营所需的同时，削减企业财务风险。 五、充分利用公司资源，用足用活实惠政策。主要有以下几项：通过县市扶贫办，在省扶贫办争取扶贫贴息款50万元；利用农发行的利息票，通过县、市、省农业综合开

15、发办申请贴息129万元；子公司中药材公司享受增值税和所得税实惠节省税金600余万元。 通过以上几种方式，集团公司实现了以资金为纽带的综合调控，促进了集团公司生产经营的有序进展。 五、探讨政策，合理避税，提高公司竞争力 随着我国经济的不断进展，市场竞争异样激烈，税务本钱作为企业一项重要的经营本钱，对公司竞争力有着较大的影响。愚昧者偷税，糊涂者漏税，精明者避税，如何成为一名精明的避税者，成为财务部人员不懈的追求。本我们立足公司实际，钻研税法，探讨新政，主动进行税务筹划，取得了较好的效果。其一，主动申报减免税资料，争取公司利益。2023年主动运用相关政策使公司节省土地运用税200余万元。 其二，充分

16、利用公司“龙头企业的优势资源，争取税收实惠和低息贷款。一是通过中药材进展公司给公司节省税务本钱将近600余万元；二是利用国家政策性银行农业进展银行支持“第三批国家农业产业化重点龙头企业的机遇，在此行贷款2亿多元，为企业进展供应了资金保证。 其三，自2023年1月1日起，由生产型增值税转为消费型增值税，对于此项政策的实施，财务部在与各部门沟通时，主动宣扬此项政策，尽可能索取增值税专用发票，为企业节省税收。2023年购进设备增值税进项抵扣将达190万元之多，此项将为公司节省税收190余万元。 其四，利用新税法享受高新技术企业的税收实惠。2023年实施新企业所得税法以来，通过学习，留意到新法及其实施

17、细则对企业研发等支持力度加大，涉及范围更广，因此，我们时刻关注高新技术企业认定方法的细则出台，在九、十月份根据河南省高新技术企业认定管理实施细则组织财务部相关人员比照要求，加班加点复印会计资料，完善相关手续，相关材料整理两纸箱，最终能赶在十一月份通过其次批高新技术企业认定，此项目从2023年起我公司企业所得税由25%降为15%。通过学习高新技术企业认定方法的细则，比照要求在主管税务机关备案，2023年已享受高新技术企业所得税税款减免实惠395万元，意料2023年可享受所得税税款减免实惠400万元。 其五，在南阳酒剂车间国公酒的销售中，在财务部和卧龙区领导 的努力下，利用政策，免除部分税费，20

18、23年共计97万元。自我公司高新技术企业的认定结果出来后，关于酒剂车间享受所得税减免问题，刚好与南阳市卧龙区地税分局多次沟通，主动准备备案资料，2023年使酒剂车间享受所得税税款减免达187万元。 其六，今年完成了A级诚信纳税企业税务复查工作，确保了我公司A级诚信纳税证书的连续，完成了市地税的高新技术企业的复查工作，为以后接着合法享受国家政策，降低企业税务本钱，增加综合竞争力奠定了基础。 在作好税收筹划的同时，财务部利用公司资源，作好与税务局及相关机关的沟通工作，实现了节税与树立公司形象的双赢战略。 六、对涉税业务进行自查，做到事前限制，防微杜渐。 为了规范财务行为，结合多年来各级主管部门的稽

19、查与审计工作状况，财务部制定了不同岗位互相审核的内部限制制度，通过全年的执行，会计信息质量得到了进一步提高，对审核中觉察的问题刚好整改，将涉税问题歼灭于萌芽之中，事后进行了沟通，提高了会计人员的职业技能。 在税务工作中我们克服困难，通过主动学习，刻苦钻研。顺当完成并通过了企业所得税纳税清缴等工作。 通过对税务筹划的学习，在地税局起先所得税汇算清缴工作之前，严格账务管理，按新产品、新技术、新工艺申报“三新进行加计150%税前扣除，2023年节省税款100万元，意料2023年可为公司节省税 8 款110万元左右。并且娴熟驾驭了财政局、税务局各项报表的填制工作，提高了纳税申报工作的质量。 七、做好项

20、目申报，为企业进展添砖加瓦 我公司属于“农业产业化国家重点龙头企业和国家“扶贫龙头企业的双龙头企业，根据国家相关政策，刚好做好监测材料的填报工作。利用相关的农业贴息政策刚好准备好相材料为公司争取多种贴息款项。2023年11月，通过县林业局，我们主动申报林业贷款贴息项目，申报胜利后，将为公司争取到近100万元的贴息资金。 综上所述，财务部圆满的完成了2023年的工作任务。任重而道远。我们要接着发扬团结协作，勇往直前的作风。把每项工作都落到实处。为公司的进展做出自已应有的奉献。 财 务 部 2023年12月25日 2023年财务工作支配 2023年，为实现公司的各项生产经营任务和总体进展目标，财务

21、部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面接着做好工作： 1、做好2023规划和2023经济活动分析工作，刚好提出为实现本公司生产经营支配的财务限制可行性措施或建议。 2、不遗余力地抓好项目贷款、贴息、财政补贴等工作。保持灵敏 嗅觉，苦练内功，加强学习，利用公司内外部一切可利用的资源，积累后劲，提高企业整体竞争力。 3、为更好地加强资金管理，统一调配，根据公司的工作支配支配，做好本公司融资中心的对各子公司资金统收统支，按公司贷款结购合理进行资金调整，转变贷款保证方式，细化贷款管理工作。2023年支配削减融资规模，部分到期贷款，不再续贷，如若资金相对宽松将进一步偿还银行到期债务，并削减对外担保

22、，在保证生产经营所需的同时，削减企业财务风险，降低公司经营本钱。 4、争取EAS协同工作平台投入运用，保证银企业互联正常运用，接着完善EAS系统与航天金穗接口和纯销模块，实现数据共享，信息一样，防止开票信息录入二次人为失误，为公司完成2023年销售目标不遗余力奉献力气，为销售收入的统计明细化供应技术保障；协作ERP项目二期生产模块、预算模块的实施。 5、接着做好ERP全面预算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，刚好反映，以求得到刚好解决，并留意与子公司、分公司、本公司各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。 6、在过去的2023年里，财务部已经按国家企业会计准则的要求进行新ERP系

23、统财务模块上线。根据上线中觉察的问题，2023接着制定和完善各项财务管理制度和内部限制制度细则，保证已上线项目正常运行和ERP二期项目顺当上线。在几年来公司绩效考核的基础上，摸索适合会计人员的岗位考评方法等。 7、加强会计人员的业务学问、企业会计准则和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评方法，逐步提高会计人员的专业学问、技能和职业推断实力。在2023年尽量做到人人都得到一次学习机会，实力得到提高，为企业搞好财务人员队伍建设。 8、平常财务部通过开展每月一次的沟通会，解决上月工作中出现的问题，布置下月的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按确定的会计规则、程序有效地运行和限制

24、。 9、搞好部门协作，提高服务水平。主动主动与销售部、市场部、法律事务部等部门协作，加强终端考核，力求EAS销售模块得到最有效的应用。加强与行政人事部、生产技术部、质量管理部、车间等部门沟通与合作，进一步搞好企业财务管理工作。 财务部 2023年12月25日 第三篇：财务部工作总结 工作总结 2023年是我公司加入南方大家庭的其次年，也是我派到公司主管财务工作的其次个年头.一年来在各级领导的领导下，在公司各部门的支持下，通过财务部全体人员的共同努力完成了上级财务部和各级领导交办的各项任务，现就本人在一年来的主要工作和明年的工作思路向各位领导和同仁作简要汇报: 一、2023年工作简要回顾 1、加

25、强财务队伍建设，实现新老交接 由于南方水泥与原徽石管理模式发生根本性的转变，原有财务人员无法适应管理等多种因素影响先后离职。针对老财务人员的不断流失新进人员业务又不熟识的现状，通过刚好组织学习南方水泥的相关财务核算学问和管理制度，到其他兄弟企业财务学习等多种方式，培育符合南方水泥要求的合格财务人员，实现了新老财务人员的平稳过渡，为2023年财务一体化的系统上线奠定了基础。 2、完成NC总帐的升级平稳上线 由于我公司是2023年南方新收购的企业,收购前后财务管理模式发生天翻地覆的转变,财务人员又发生流失造成财务队伍不稳定,经与区域财务领导沟通确定2023不上NC总帐,在2023干脆上NC总帐升级

26、版。在接到上级财务部门的指示后，我刚好组织财务人员提早学习NC相关学问并组织关键人员到常山南方蹲点现场学习，最终在年初平稳上线NC总帐升级版，实现NC总帐核算常态化，完成了财务一体化的关键节点。 3、完成NC库存物资的平稳上线 由于我公司岗位人员少及公司对NC库存物资上线重视缺乏等缘由的影响，在2023年正式启动了NC库存物资系统后觉察很多现实问题没有解决，造成NC库存物资系统与NC总帐不能对接造成财务核算无法正常进行。在南方财务一体化进程中由于我公司一个节点出现问题将干脆影响整个南方的数据汇总，在分析我公司NC库存物资系统上线中的现状后我提出分两步走的方案解决：第一步首先要求财务人员加班加点

27、用最原始的手工结帐方式进行材料核算以不影响区域财务报表的上报，同时通过查找具体问题把问题落实到系统的每个关键 通过NC库存物资QQ平台逐个解决。其次步在基本解决各个问题后进行物资与财务的对接。最终在经过全体节点人员的前后2个月的努力下在4月底实现了NC库存物资系统的平稳上线。 4、完成NC资金系统的上线 资金系统上线中我吸取了NC库存物资系统上线的阅历教训，在思想上加以高度重视提早落实支配。启动上线之前就刚好组织财务人员共同探讨作出合理的支配，上线启动后亲自与相关操作人员参加大区的培训，对培训的要点进行消化，根据我公司的财务岗位设置状况进行合理的分工，最终在大区规定的时间进度内平稳的完成了上线

28、。 5、协调完成资源综合利用换证退税工作 2023年12月公司32.5水泥资源综合利用退税证书到期后,我主动与县经信委等有关部门联系,在得知审批政策的主管部门确定为休发改委后,就在申报的第一时间与发改委办事人员取得联系启动了公司的资源利用申报工作。期间到县国税局开具托付掺渣检测的证明，联系确定检测机构，主持接待发改委、市国税局等相关部门组成的现场检查组进行取样、检查，指导公司行政部准备相关申报书面资料，最终在6月份取得了资源综合利用复审证书。在9月份将公司上半年的资源综合利用退税额107万元全部退到位，意料公司本年可享受退税310万元。 6、加强与税务部门的沟通，防范税务风险。 4月8日休宁县

29、国税局稽查局对我公司2023、2023涉税状况进行稽查。由于在整个稽查过程中公司领导和财务部门高度重视，主动做好与税务人员和老股东代表进行沟通，对各方在税务政策上的理解偏差进行多次的探讨沟通。最终较好的完成了税务稽查，使收购交接前的涉税问题得到了妥当的处理。 5月初公司被安徽省国税局抽中税务评估单位，派出三人小组对我公司进行为期一周的评估检查。在检查中提出要公司供应南方收购的相关资料等，因涉及收购的很多机密问题，总部明确提出与检查人员做好沟通说明不要供应。在接到指示后，我一边从央企收购很规范不会有税务问题及供应收购资料审批程序困难、时间很长等方面入手与检查人员进行沟通尽 量拖延，同时通过县国税

30、局领导做检查组的工作，最终劝服检查人员放弃了要求。同时对涉及老股东的税务问题刚好组织老股东代表与检查人员进行座谈，最终对相关涉税问题作出了妥当的处理圆满的完成了检查任务。 7、加强融资管理，为公司经营供应资金保证 在区域财务审计部的大力支持下，加强融资渠道的开发，减低融资本钱、为公司正常的运营供应资金保障。在进入利率上调通道资金短缺的背景下，主动与徽商银行黄山分行不断沟通反复做工作在1月份取得了700万元的一年期固定利息贷款。在授信1200万元贷款到期之际，在银根不断收缩的恶劣融资环境下，加强与徽行相关人员沟通取得了银行的大力支持，徽行已基本同意赐予我公司2023年1800万元授信贷款额度，具

31、体手续正在办理中，目标在归还到期的500万元贷款后争取在12月底取得不少于800万的贷款。 二、2023年工作简要支配 1、根据上级财务部门的统一部署接着做好财务整合一体化的各项工作。 2、加强财务人员培训，提升财务队伍整体素养，适应管理整合的需要。 3、与各业务部门通力合作，提升财务管理水平，为提升公司的整体管理水平当好参谋。 4、接着加强融资渠道的开发，争取新增贷款600万元，在本地银行贷款规模到达1800万元，为公司的进展供应资金保障。 毛恭飞 2023年12月4日 第四篇：财务部工作总结 更多精彩范文点击主页搜寻 财务部工作总结 公文 回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门

32、经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地协作了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，刚好精确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成果。当然，在取得成果的同时也还存在一些缺乏，下面我一一向各位领导和同仁汇报： 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都娴熟驾驭了财务软件的应用与操作，财务核算顺当

33、过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节省了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 财务部始终人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们刚好1 更多精彩范文点击主页搜寻 为各项内外经济活动供应了应有的支持。基本上满意了各部门对我部的财务要求。公司资金流量始终很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、细致、严谨的工作作风,各项资金收付平安、精确、刚好，没有出现过任何过失。全

34、年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用完自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理睬计凭证2179张，精确无误地出具各类会计报表多数。 制度属于企业的硬性管理，任何胜利的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当时的三两人到今日的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用限制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部

35、除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达本钱单位的任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本财务部友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作 更多精彩范文点击主页搜寻 资金对于企业来说，就如“血液对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的状况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司进展的

36、要求，为确保资金运用单位各项工作的顺当开展，与总公司一起筹划、合理支配调度资金。同时财务部还全面担当了8月份起先的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺当进行，刚好偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的胜利运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是接着树立了东方公司“AAA资信企业的良好形象。 自项目启动以来，始终有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足进展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期到达积累企业信誉的目的。我部于3月5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收

37、集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务学问。 三、全力关心招商工作 招商是本的重中之重，招商政策的优劣与否干脆关系到公司的生存和进展。财务部关心公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价3 更多精彩范文点击主页搜寻 格，出台各项招商政策和调动招商主动性和主观能动性供应财务参考。 由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成果。根据财务统计数据截至1

38、2月31日，门店销售：297个、住房销售262个，成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款2023万元，资金回收率为82.62%；预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率53.25%。在这5个月中，财务部和招商部同心同德，加班加点，尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。 时间飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比方在资产实物性管理

39、的建章建卡上，在各项经营费用的限制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在刚好精确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也觉察公司的基础管理工作比较薄弱；日常本钱费用支出比较随便；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应当是2023年财务管理要重点思索和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思索和改良的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规4 更多精彩范文点击主页搜寻 范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不

40、断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的进展，与各位共同进步，与公司共同成长。 感谢各位对我本人及财务部的支持，感谢大家。 公文 第五篇：2023工作总结_财务部 财务部工作总结 2023年已经过去，在这一年中感觉特殊繁忙，在孙总的正确领导下，财务部管理着爱协林热处理系统北京有限公司、爱协林工业炉工程北京有限公司的全部财务核算、纳税申报和统计工作，一、财务核算工作： 1、熟识并娴熟驾驭用友财务软件，用友财务软件是2023年5月起先运用的，在2023年，因是刚起先运用不熟识，对查账、汇总等许多功能都不能很好的运用，2023年中，经过参加用友公司的培训，用友公司的技术人员上门服务，打电话询问等方

41、式，财务部人员已能较娴熟地驾驭用友财务软件的运用，便利了财务核算工作。 2、爱协林热处理系统北京有限公司共有客户427户，供应商615户，本年和客户或供应商对账86户次；公司内部和物流部、用户服务部核对预收、预付账款两次，单独核对预付账款346户，处理调整账务57笔；核对配件预收账款34户，调整账务39笔；和进出口部核对进口账款，调整账务多笔，已将2023年以前账目理清；因许多客户和供应商和我公司有着多年的合作关系，许多账是以前连续滚下来的，有的经手人也已调离，又有爱协林热处理系统北京有限公司和爱协林工业炉工程北京有限公司的关系所在，所以每查一笔，都要翻阅以前的多张记账凭证，耗费大量时间，财务

42、部和物流部、用户服务部共同协作，已基本理清了往来账款，并处理了多笔死账。 3、理顺和唐山天捷、亚捷的关系，使每笔付款有合同，有付款手续，每月核对往来账款并相符。 4、逐项办理爱协林工业炉工程北京有限公司的销户工作，核对往来账款，办理转移协议，争取在销户前尽量清户，现地税销户已于2023年9月办理完毕，国税和出口退税正在办理中 5、全年做记账凭证约3400份，装订约284册，记账凭证是会计财务核算的基本根据，是对原始凭证的归集、汇总，对经济业务的具体记录，每张记账凭证都要经过对原始凭证的粘贴、审核、录入、打印，最终装订成册并归档，完好的记录了企业的经济业务。 6、管理全部合同约400多个的收款、

43、欠款工作，随时登记并作出欠款统计报相关人员，全年向客户发出催款通知的传真90多份，并随时为各催款人员供应付款状况。 7、负责公司的全部收付款工作，仅爱协林热处理系统北京有限公司对外支付款项外地1346笔，本地1032笔，共计2378笔，每笔都要填写汇款单，本地支付即要填写支票，又要填写汇款单，是双份的工作，汇出款后要将汇款单复印并传真给工厂；收款约1017笔，每笔都要认真登记，并将配件款的收款通知单复印，将设备的首付款和发货款写出书面通知传给工厂本钱管理部，全年流转金额收、付各达数亿元，每天至少去银行一次，有时要2-3次。 经手银行承兑汇票437份，每份转让或托收都要背书，而且要相当认真，不能

44、填错，本年没有发生过填写错误。 8、为公司做银行理财7次，取得理财利息181069.87元。 9、到财政局办理企业扶持资金、企业领导班子嘉奖资金，和技术中心共同办理网上申请中小企业进展资金，每项都要填报若干页报表。 10、接待会计师事务所年终预审及终审两次，爱协林总公司财务总监及奥地利德勤会计师事务所审计两次，每次都要加班，经常到晚上八、九点，班多夫集团公司负责报表人员协调报表工作一次，进行2023年技术开发费及高新技术产品收入审计一次。 11、聘请中澳逸仙国际商务询问公司审计和询问，关心完成和奥地利总公司报表的对接。 12、每月完成财务报表并按时报出，向财政局报出企业税收完成状况表，非国有企

45、业主要指标表，每个公司要报财政年报表5张。 13、向奥地利总公司报表月报时6个表，季度时9个表，奥地利的会计制度和中国不一样，还要重新进行调整后再报，而且时间特殊惊慌，压缩了我们按税务规定应报报表的时间，每月都要加班向奥地利报表。 13、完成和艾玛应泰公司的拆分工作。 二、纳税申报工作： 1、2023年5月31日前，完成了2023年的企业所得税汇算清缴工作，报送企业所得税汇算清缴申报表共56页；完成了爱协林热处理系统北京有限公司企业所得税享受高新技术企业税收过渡实惠政策的备案申报工作，报送备案材料约30页，并取得批准，取得退税368.2万元。 2、全年开一般发票280份，增值税专用发票1140

46、份，且每份销售设备的增值税专用发票都要登记、邮寄并且给客户打电话询问是否收到并记录，实现销项税额8122.5万元，逐份认证增值税专用发票全年约4000多份，平均每月近400份左右，认证进项税额5771.3万元，实际缴纳增值税2444.39万元。 3、本年做增值税专用发票增量两次，由原购75份增到160份，基本能够保证需求，到税务局购置发票原来75份时，每月要去三次，增量到125份时，要去五次，再加上纳税申报、分红完税等事项，平均每月要到昌平国、地税务局9次以上，最多的一个月去了14次。 4、每月按时进行纳税申报：纳税申报表共约66张包括增值税申报表、出口退税申报表、重点税源监控表、财务报表等，到公司的分管国税所进行窗口申报，对地税进行网上申报，每季度要增加企业所得税申报表，每年要报土地税土地运用费房产税、车船税、印花税申报表，企业所得税要进行汇算清缴，报送企业基本财务指标状况表。每次都能按时报出，没有迟报现象，根据企业纳税状况和各项纳税申报工作，我公司被连续几年评为纳税A级企业，这和财务部的办税工作是分不开的。 5、完成了高新技术企业享受实惠政策的减免税2023年的备案工作，如今等批复。 6、完成纳税A级企业的复核工作，填表若干份，填写几年的资料。 7、两个公司都被抽中参加全