2023年财务部出纳岗位职责（合集5篇）.docx

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1、2023年财务部出纳岗位职责（合集5篇） 第一篇：财务部出纳岗位职责 财务部出纳岗位职责 1、上班第一时间，检查现金、有价证券及其他宝贵物品。 2、列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理支配。 3、如有特殊状况，应向有关领导及会计主管请示资金支配支配。 4、严格执行现金管理制度和结算制度，保证现金收付的正确性和合法性。根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 5、按上述程序办理各项资金收付业务，除酌留一部分必要的备用资金外，需把当天收到的现金送存银行，不得坐支现金。 6、当天下班前，要完

2、成日记账的登记。登记日记账之前，要审核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时，应分清现金日记账还是银行存款日记账，避开张冠李戴。每日结出各日记账余额，以便随时了解单位资金运作状况，合理调度资金。 7、.当天下班前，出纳员应刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对账实核对，必需保证现金实有数与日记账、总账相符。收到银行对账单的当天，出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实，使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调整后相符。 8、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清晰、工整并正确运用会计科目。要妥当保管会计凭

3、证，应按编号依次，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 9、根据帐务处理需要，刚好将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到刚好精确，不得无故延误。 10、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调整表。 11、刚好清理帐目，催促因公借款人员刚好报帐，杜绝个人长期欠款。 12、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 13、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺，如有短缺，

4、要负赔偿责任，对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 14、负责编造每月的现金支出支配，分清资金渠道，有支配的领取和支付现金。 15、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。 16、刚好精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完好的原始凭证。 17、.因特殊事项或状况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理。 18、根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。 19、每月终了3日内，出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，并按依次进行登记核对。 20

5、、根据公司需要，完成领导布置的其他工作。 出纳业务处理程序 收款程序 出纳部门收入现金，须凭现金收入传票(包括视同现金收入传票的各项凭证)收款，其程序为： 1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖“收款日戳并盖私章。2.如需签发或发还各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记“号码牌号数(号码牌应与传票加盖骑缝私章)后，将“号码牌交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。3.将收款后的传票依序登记于：(1)现金收入帐。 (2)现金收入日记帐后，传票及附件递交有关部门办理。各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回“号码牌(应留意有无涂改)，凭此交付信托单或凭证等。

6、付款程序 出纳部门付出现金，须凭现金支出传票(包括视同现金支票传票的各项付款凭证)办理。1.凡付款传票，均须按照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。 2.出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号(每日自第一号依序编列)依序登记于：(1)现金支出帐。(2)现金支出日记帐。 3.在传票及附件的凭证上加盖“付款日戳及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回“号码牌(应留意号码有无涂改)并询明金额无误后，即照付现款(包括支票)。 4.凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。 票据的处理 收受票据应留意事项： 1.

7、凡与业务无关的票据不得收受。 2.如非本人票据应请客户亲自背书，如属指名票据应请抬头人加盖印章。 3.收受的票据面额较应缴纳款项为多时，在未兑现以前不得找还，其差额应于兑现以“暂收款项科目处理后退还。 4.营业部门各经办员(包括外勤职员及出纳员)收到票据时，应马上在票据左上角画横线二道，并在收入传票摘要栏注明收票日期、票据号码、付款行库、金额及到期日。 出纳事务 (一)券币的整理： 1.收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎，其方法如下： (1)各种面额的券币均应分别整理，同一面额每100张为1扎，每10扎为1捆。(2)每扎应用纸签条封，每捆应加贴封，注明年月日。(3)同一面额未满100张的钞券

8、，得以50张折摺封扎。(4)各扎各捆经收人员应加盖私章。 (5)各种硬币，同一面额每50枚为1卷，每1000枚为1袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。2.经手点钞人员对其所签封的券币负责。顾客以当面点清为限，钞票一经离柜，全部封签即属无效。(二)其他事项： 1.现金的提存： (1)往来行库的票据及现金提送，应派适当人员充任，金额较巨或认为必要时应加派人员办理。 (2)每日营业终了时，除酌留一部分充为次日营业开时必要的支付资金外，全部款项应尽量送存行库。2.库存： (1)现金库存除现款外，其他一切票据、借据或取款凭条均不能抵充。营业终了结帐后，如有经收(付)的款项应办妥次日收(付)款手续，经各级主管

9、人员核章后连同传票一并保管。 (2)每日库存现金，须与“现金库存表所载金额相符，如有不符时应马上报告主管，并应于当日查明不符缘由，如确属无法当日查明时，应以暂收款或暂付款科目整理，次日再接着调查。3.银行存款的印鉴： 银行存款的印鉴为有权签章人员印鉴(签章、职章、私章)及副署人员印鉴(会计科长、出纳员的印章)。 其次篇：财务部出纳岗位职责 1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。 2按规定收付现金，保证现金平安。 3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。 4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。 5按规定装订凭证，保证装订质量。 6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。 7根据月

10、资金支配刚好向财务申请资金，以保证足够的流淌资金。 8根据要求签发内部转帐支票，超过1万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。 9刚好送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，刚好领取各种回单。 10月终刚好调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。 第三篇：财务部出纳岗位职责 财务出纳岗位职责 1、依据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财物账，设置“银行存款日记账出纳员依据业务发生依次每日进行逐笔登记。 3、出纳员定期将公司银行存款面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调整表，公司会计

11、签字后报公司财务经理批阅。 4、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账；刚好根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。 5、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、收款相符、账账相符，觉察过失刚好查清更正。 6、认真审查临时借支的用处、金融和批准手续，严格执行市区内选购领用支票的手续，限制运用限额和报销期限。7、8、9、正确编制现金、银行的记账凭证，刚好传递给财务登帐。 协作对应收款的清算工作。 严格审核报销单据、发票等原始凭证，依据费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 10、核算人事部供应的薪

12、金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。 11、负责刚好、精确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 12、负责妥当保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 13、负责掌管公司财务保险柜。 14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需刚好存入银行。 15、公司任何人员不得出租，出借公司银行账户。 16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表.17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导供应银行存款余额状况

13、。 18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单，经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必需具备经办人、收款单位名称、款项用处的收据。 19、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 20、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，觉察过失查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。 21、不超限额保存现金，不私借，挪用公款，不用开支单据和“白条顶替库存现金，不为其他单位，部门用支票套取现金。 22、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位

14、和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票运用必需按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 23、负责现金、银行存款帐的对账工作，做到账款相符，、账账相符，刚好编制“银行存款余额调整表，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成。定期不定期地接受财务会计对现金、银行账的抽查。 24、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。 25、完成公司领导临时交办的其他工作。 第四篇：财务部出纳岗位职责 出纳员是依据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付

15、的正确性和合法性。 其次条 每天工作日结束前，刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清晰、工整并正确运用会计科目。要妥当保管会计凭证，应按编号依次，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 第五条 根据帐务处理需要，刚好将在手单据整理移交会计主

16、管编制记账凭证。.协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到刚好精确，不得无故延误。 第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调整表。 第七条 刚好清理帐目，催促因公借款人员刚好报帐，杜绝个人长期欠款。 第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙

17、，不得转交他人。 第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一样。 第十一条 负责编造学期和每月的现金支出支配，分清资金渠道，有支配的领取和支付现金。 第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。 第十三条 刚好精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完好的原始凭证。 第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流淌报表。 1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。 2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款

18、。 3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期依次登记现金、银行日记帐。妥当保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。 4、严格遵守现金管理制度，收到现金刚好解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票刚好精确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调整表。 5、按时做好职工工资发放工作。 6、完成领导交给的其他任务。 第五篇：财务部出纳岗位职责 财务部出纳岗位职责 一、负责公司资金的管理工作。 二、根据审核无误的付款单据和发票，负责现金支付和签发支票。 三、根据国家银行账户管理和结算规定，执行票据法规定，运用支

19、票必需按规定要素填写。 四、负责办理公司银行存款、取款和转账等结算业务；负责分公司在上级公司财务部收、付款转账业务。 五、负责公司ORACLE现金模块的操作，负责现金、银行存款账户的核对工作，做到账款相符、账账相符。 六、按期编制银行余额调整表，刚好清理银行未达帐项，防止呆账项形成。定期、不定期地接受财务负责人、总账会计对现金、银行账的抽查。 七、负责现金、银行支票、有价证券、印签、发票和收据的管理工作。 八、负责每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，觉察过失刚好查找并解决问题。 九、不准超限额保存现金，不准私借、挪用公款，不准用开支单据和“白条顶替库存现金，不准坐支现金，不准为其它单位、部门用支票套取现金。 十、负责公司发票的购置、领用、开具和缴销；负责发票税控盘的申报工作；负责依据发票序号登记发票明细表。 十一、负责依据上级公司财务部要求的其它有关发票事宜的工作。 十二、负责公司社会统筹保险和公积金等的缴纳工作。 十三、负责现金、银行存款、银行调整表等资料的整理、装订、归档工作。 十四、完成上级交办的其它工作。