2023年费用报销申请书).docx

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1、2023年费用报销申请书) 第一篇：费用报销申请书) 费用报销申请书范文(精选多篇) 住院费用报销申请书 一、门诊、门诊慢性病及住院医疗费用的报销地点、时间为： 赭山校区 地点：赭山校区医院二楼215室 时间：每月15日、每月21日 上午：8：3011：30 下午：14：3017：00 花津校区 地点：花津校区医院二楼保险理赔办公室 时间：每月16日、每月22日 上午：9：0011：30 下午：14：3017：00 说明： 1、如遇节假日，报销日期自动往后顺延至节假日后的 在选购完成当天连同发票、入库单、运用人签收的附件三天内报销。 第六条员工市外出差费用报销手续 员工出差前应填写出差申请单，

2、如需借支差旅费，同时填写“借款凭证，一并由各部门经理审批，出差申请单一联交行政部记录考勤，出差回来后，填写差旅费报销单以此为附件。预支差旅借款审批后到财务部办理。 借款出差人员回公司后，3天内应 按规定到财务部报帐，报帐后结欠金额或3天内不办理报帐手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣除。 差旅费应每出差一次报销一次，不允许把几次出差汇总报销，也不允许把市内出差与外地出差汇总报销。几个人一起出差的，由指定负责人一起报销，并列明消费明细及名单。 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付，如有特殊状况需总经理批准方可报销。 第七条员工市内出差的交通费报销手续： 全部市内出差的员工，出差的市内交通

3、费除出租车费外实报实销；公交车票除二人及以上同行外均不得连号。如因工作需要或客观缘由确需乘坐出租车的，在出租车发票反面写清缘由，需经总经办批准后方予报销。 市内出差填写费用报销单，按天填单，一单一审，并由总经办根据外出登记表确认；全部车票必需真实、 26 合理、合法，凡查出属不实的，一律不得报销。超出标准的，报总经理批准。 员工市内出差的，返回后可于1-2个工作日内报销。 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。 财务部有权对有异议的出差费用向员工出差居住地酒店等干脆查询，如有虚假行为公司将按情节轻重惩处。 第八条 应酬款待开支报销手续 全部送礼费、业务款待费的运

4、用必需事先支配上报，填写业务款待申请单，并经部门经理批准，假如是超标的，由总经办批谁，在财务部设置的有关登记本上逐项登记，对在外因公事务需要未能提前登记的，应以电话方式 请示有关负责人，待批准后执行。但在回来后必需补补填业务款待申请单，否则，不得报销。 刚好填写费用报销单，并注明款待的客户姓名、事由、电话等信息， 27 将相关票据粘贴附后，交部门经理审核，财务部复核，总经办核谁后予以报销。对于超标的，由报销人自负。借支的交回多余现金，否则，财务部有权从其工资中扣回。 报销时，送礼费、款待费不允许和其他费用混报，应单独填报。全部报销单据票必需是真实、合理、合法的，凡查出属不实的，一律不得报销。业

5、务款待费标准按：接待一般来客的标准每人每餐约30元，陪伴人员一般不超过三人；接待高层次来客的标准由总经办另定； 第九条车辆运用费用的报销手续 此项费用包括汽油费、修理费、停车费、路桥费。 报销时列明起始地，停车地，总经办根据里程数及用车记录等进行复核，并据此在报销单签字确认。 车辆修理前提出书面报告，说明缘由和意料费用，报销时列明具体修理项目清单，总经办根据车辆修理状况复核，并签字确认。 28 第十条货运及邮寄资料费用报销： 货物运输费用接受本公司和货运单位月结的，员工本人不得报销该项费用；平常零星发货的运输费用，由员工本人代垫的，在办完托运手续，取得正式合法报销单据，填写费用报销单后，由本部

6、门经理审核，财务部复核后报销。应由对方公司担当的运费或因对方公司缘由造成的运费，公司不予报销。 文件、发票等邮寄费由部门指定专人每月统一报送财务部审核后报销。需取得正式邮寄报销票据，填写费用报销单实报实销。 需办理备用金手续的，必需按照以下规定： 1、具有规定的用处，期限及限额；、在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金 或支票进行零 星选购的七天内报销；通过银行汇款进行预付 款的二十天内报销。、以上各项支出，原则上前款不 29 清，后款不借。、对违背规定用处和不符合开支标准的支出，财务不予报销。 第四章内部费用管理 第十一条财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。 公司员工因

7、公借款，必需办理借款申请单。会计根据内容填写完好、审批手续齐全的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必需在付款凭证上签字。 公司预付款项，必需根据合同或协议办理付款申请单，经财务部门审核并报总经理批准后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。 第十二条 财务部加强对原始费用凭证的审核 全部费用支出均需取得真实、有效的发票，杜绝用白条、收据代替发票的状况。 费用的报销程序上由报销人所属 30 的部门经理负责审核其真实性,财务部负责审核其票据的合法性及是否依据规定的程序和标准报销；将不符合真实性和超标超限的票据报送总经理批准。 各种发票、收据必需符合中华人民共和国发票

8、管理方法和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必需盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必需有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必需加盖单位公章，其中办理收 款业务的要加盖本单位财务专用单。 对原始凭证的技术性要求： 凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必需相符。自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。 第十三条 本制度由英泰格电子科技公司总经理办公室制定并负责说明。第十四条、本制度从2023年7月14日起执行。 31 附件一：报销费用表单 出差申请单 差旅费报销单 业务款待申请单 外出登记表 办公

9、用品申请单 附件 二、员工差旅费报销标准。 1、员工出差分 “长途和 “短途两种，即当天能来回的为 “短途，出差时间在一天以上的为 “长途。 2、出差地点区分为一线城市；二，三线城市，港澳地区三种。 一类区：一线城市 二类区：二，三线城市。 3、出差住宿费报销标准： 职务二类区一类区港澳台地区 一般人员80/天150/天总经理批准 主管工程级130/天200/天400hkd /天 部门经理级200/天280/天500hkd/天 总经理级250/天350/天600hkd/天 32 4、出差补助标准 员工本市内出差、短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。 长途出差补助标准： 总经理级：100元/天

10、部门经理：60元/天 主管级别：40元/天 一般员工：30元/天 5、员工出差交通费报销标准 长途出差:由公里数来定 , 并由部门经理批示，假如达不到乘坐飞机的标准，有特殊状况需乘坐飞机的需事先经过部门批准，否则，不予报销。 员工在出差地尽量乘坐公共交通工具，正常状况下，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。如因工作需要或客观缘由确需乘坐出租车的，在出租车发票反面写清缘由，需经总经理批准后方予报销。、短途出差不享受住宿补助。 7、长途出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的 33 助 50%领住宿补 34 其次篇：费用报销申请书 费用报销申请书 一费用申请书 公司领导： 陈某、陈

11、某、李某、蔡某4人已于2023年7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成果及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整￥：6066.00，特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。 特此申请！ 申请人：陈某 费用报销申请书 二敬重的公司领导： 我于20XX年3月9日到公司上#from支配在嘉怡华庭项目部部门，主要工作内容是：管理12幢的工程进度、质量、平安以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和催促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联系，从而产生大量的电话费用，现申请报销，恳请公司的有关领导能赐予审核批准！ 申请人： 日期： 费用报销申请书 三公司

12、领导您好： 我办公室已经完成对 _ 工程师的接待，现_已经回城动身地点：_目的地：_车票_元大写：_已经由综合办公室代支付给_本人，现申请领导赐予报销，请领导审批为荷。附：_联系方式： 电话：_ 申请部门：_ 20XX年3月2日星期六 申请书： 第三篇：报销培训费用申请书 关于记录员、编录员培训及相关 费用申请书 公司领导： 陈某、陈某、李某、蔡某4人已于2023年7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成果及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整￥：6066.00，特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。 特此申请！ 申请人：陈某 二O一二年十一月十五日 第四篇：门诊

13、医疗费用报销申请书(范本) 1. 单证代码:000000Q00271 报案号:PING AN ANNUITY INSURANCE COMPANY OF 团体门诊医疗保险理赔申请书索赔申请指引： 1、“的选项为必填项。为家属进行申请时，才需要填写家属资料。 2、请清楚、完好、正确地填写员工或家属资料家属如为未成年人无身份证号码请填写诞生日期。 3、每次门诊需分栏填写，员工与家属同时索赔时请分别填写本申请书。 4、费用类别填写：1-疾病门诊费用、2-生育费用、3-体检费用、4-医务室费用、5-意外门诊费用、6-其他。 5、索赔时请供应医疗收据原件，医疗费用清单及门诊病历、相应检查报告等理赔申请资料

14、复印件；原始单据如需退 还请同时供应复印件,如未供应恕不退还；理赔申请填写收据金额时请扣除挂号费、工本费、煎药费等非理赔费用。 6、相应理赔申请资料请按诊治日期、诊治依次依次装订在本申请书后，勿粘贴。 7、必需填写索赔收据数量、收据金额的合计数。 8、退件后再次申请理赔时请重新提交全部资料。保险索赔员工或家属资料(必需照实填写):保单号码GP05001000755969员工姓名员工编号家属姓名-性别固定电话公司名称男 女深圳华法商品检定有限公司诞生年月-证件号码手机号码证件号码工作部门-身份证 护照 军官证、士兵证 港澳台回乡证或台胞证 诞生证 户口本 驾驶证 证件类型 联系地址 省/直辖市

15、市 区/县 室邮政编码家属性别男 女诞生年月 身份证 护照 军官证、士兵证 港澳台回乡证或台胞证 诞生证 户口本 驾驶证 证件类型 如需更改本次理赔金转账账号,请正确填写以下信息:开户行名称户名账号上述账号仅适用于本次理赔金转账 本人授权平安养老保险股份有限公司将保险赔偿金干脆划入上述银行账户,并同意负责因非平安养老保险股份有限公司缘由导致转账不胜利的后果。其他个人信息(可选填):婚姻状况: 已婚 未婚 教化水平: 电子邮件: 学历 邮箱第一联 由平安养老保险股份有限公司留存医疗帐单资料:被保险人填写(理赔申请人)诊治日期费用类别收据数量分割单数量收据金额病因保险公司填写核赔金额备注合计其他医

16、疗资料：医疗费用清单/处方病史资料份 病理/血液/影像报告份保险服务人员签收: 签收日期: 年 月 日理赔受理人员签收: 签收日期: 年 月 日被保险人及连带被保险人家属声明： 本人声明上述填写内容，及本人供应的一切资料均完全属实,如有虚假不实或隐瞒状况,本人情愿担当由此产生一切法律后果。本人全部个人资料,仅限平安集团及其认为业务必要而托付的第三方为本人供应高质量的客户服务之用。平安集团及必要第三方对本人的个人信息负有保密义务。同时本人授权任何医院或其他知情机构或知情人士向平安养老保险股份有限公司供应与本次理赔申请有关的一切资料包括但不限于病历、司法鉴定材料等。申请人签名:申请日期: 年 月

17、日 第五篇：费用报销 费用报销 日常费用主要包括公司电费、水费、办公室租金、公车加油费/过路费、差旅费、电话费、交通费、办公室日用品、业务款待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 费用报销流程：费用报销人报销申请填制费用报销单-由出纳审核单据、数据等方面要求-报销人部门负责人或上级主管确认签字-公司老板或托付授权人审批签字侧重真实、合理性等方面负全责-出纳复核并履行付款。1.报销时效要求：原则上各项单据或费用必需在发生结束后依据正常规定的流程操作，每周-报销人员把报销单据汇总至出纳，当月发生当月取得并当月报销。2.单据整理要求：报销人在报销前必需事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后依据确定的标准清晰精确的粘帖在费用报销单的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。3.费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必需取得合法的凭证。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的状况下不能随便签字。