2023年集团财务工作计划.docx
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1、2023年集团财务工作计划 第一篇:2023集团财务工作支配 2023集团财务工作支配 2023集团财务工作支配 财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对本钱的支配限制、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出,保证财务物资的平安;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 XX年全球金融危机时刻警示着我们,在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度
2、: 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、平安法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。 2、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,互相协作的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督智能。 3、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各分管会计的职责,制定相应的制度,如对应收款的监督,应制定相应的规定,对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度。 4、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进行核算,为公司节省每一笔支出,从一角一元做起。在对
3、各种原料的发票接收方面,认真做好本职工作尽自己的实力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作,认真完成每月的报税工作。 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节省本钱、削减开支做好每一项工作,对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,关心领导做好决策工作。 6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;主动协作公司其他部门接受集团公司的考核及检查。 在新的一年里,力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作,用最优的人力配置争取最大的经济效益,以节省本钱
4、为思路提高资金运用价值;以提高员工素养、工作效率为工作目标,从思想上抓紧、行动上落实、制定完好的工作支配,学习好的工作阅历和精神,落实各项规章制度,努力做好财务工作。为公司的良好进展尽到最大的职责。 2023集团财务工作支配 财务部紧紧围绕集团公司的进展方向,在为全公司供应服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以本钱为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在xx年做了大量细致的工作: 财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职
5、责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金支配的支配,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的刚好性、精确性。 在经过两个月的用友erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了用友erp项目销售管理、选购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平
6、常统计和销售时觉察的问题和缺乏进行了改良和完善。如:设置“存货调价单,使油品的销售价格依据即定的流程规范操作;设置一般选购订单和特殊选购订单,规范一般选购业务和特殊选购业务的操作流程;在协作资产部实物管理部门对全部实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。 根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了本钱核算方案,合理确认各项收入额,统一了本钱和费用支出的核算标准,进行
7、了医院的科室本钱核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格限制费用。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行状况,每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标的完成状况,关心各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。 由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也转变不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面刚好与客户对账,加强销售货款的刚好回笼,在资金支配上,做到公正、透亮,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与支配,合理地协作资金部支配融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营进展的有序进行。 财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行
8、状况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部限制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间刚好性、数据精确性、报表格式规范化、完好性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析供应了牢靠、有用的信息。 财务部紧紧围绕集团公司的进展方向,在为全公司供应服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以本钱为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在xx年做了大量细致
9、的工作: 平常财务部通过开展定期或不定期的沟通会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按确定的财务规则、程序有效地运行和限制。 为了规范财务行为,协作年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的xx年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用刚好追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对xx年的帐务处理做了预审,对审计和自查中觉察的问题刚好地进行了整改,降低了涉税风险。 财务部组织了两批财务人员培训与阅历沟通会,对整个财务系
10、统做了工作总结和预期的工作支配展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组探讨,刚好解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部限制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务学问。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深化的沟通。增加了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的沟通、合作与团结。 根据xx年经营目标和各项本钱核算指标的实现状况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理依据企业制定的经营目标、进展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、限制、协调、考核为内容建立起一整套科学完好的指标管理限制系统。在xx年数据和以
11、前年度各项经营数据的基础上制定了xx年度各单位的本钱费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,盼望通过“分散权力,集中监督来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。 2023年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体进展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面接着做好工作: 1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。 2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行状况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月精确刚好地供应预算执行状况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。 3、协作集团总部进
12、行收入、本钱、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的限制、执行力度,不能超支的绝不超支。 4、加强资金管理,统一调配,根据集团总部资金部的工作支配支配,调控好各项经营用资金。 5、接着完善各项财务管理制度和内部限制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、选购与付款内限制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评方法等。 6、加强财务人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评方法,逐步提高财务人员的专业学问、技能和职业推断实力。 其次篇:集团的财务工作支配 财务部紧紧围绕集团公司的进展方向,在为全公司供应服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务
13、管理和战略管理的角度,以本钱为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在xx年做了大量细致的工作: 一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金支配的支配,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职
14、工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的刚好性、精确性。 二、以实施用友erp软件为契机,规范各项财务基础工作 在经过两个月的用友erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合本集团公司实际状况着手进行了用友erp项目销售管理、选购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平常统计和销售时觉察的问题和缺乏进行了改良和完善。如:设置“存货调价单,使油品的销售价格依据即定的流程规范操作;设置一般选购订单和特殊选购订单,规范一般选购业务和特殊选购业务的操作流程;在协作资产部实物管理部门对全部
15、实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。 三、制订财务本钱核算体系,严格限制本钱费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了本钱核算方案,合理确认各项收入额,统一了本钱和费用支出的核算标准,进行了医院的科室本钱核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格限制费用。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行状况,每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标的完成状
16、况,关心各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。 四、资金调控有序,合理限制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也转变不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面刚好与客户对账,加强销售货款的刚好回笼,在资金支配上,做到公正、透亮,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与支配,合理地协作资金部支配融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营进展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行状况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务
17、管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部限制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间刚好性、数据精确性、报表格式规范化、完好性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析供应了牢靠、有用的信息。 第三篇:财务集团 财务公司管理制度 集团财务公司管理的宗旨是:强化财务管理职能,健全财务制度,规范财务行为,严明财务法纪,充分调动集团公司个成员单位两个方面的主动性,通过预算管理手段,科学、合理、高效的运作资金,实施目标本钱管理,实现增收节支,提高经济效益之目的。 集团财务管理的
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