2023年采购制度管理规定.docx

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1、2023年采购制度管理规定 选购制度管理规定 一、目的加强选购业务工作管理，做到有章可循，预防选购过程中的各种弊端，降低选购本钱，提高选购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司全部物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的选购。 三、职责 3.1市场部根据销售订单编制销售支配并下发相关部门。 3.2生产技术部根据市场部销售支配，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务选购申请及支配的编制。 3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存平安定额，编制选购支配，报经总经理批准后组织

2、选购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购和办公用品日常修理申请支配。 3.5设备工程部根据公司固定资产投资支配、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的选购、固定资产修理以及零星修理制造所用备品备件选购支配。 3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 _分管副总负责权限内的选购审批和超出权限的选购初审，总经理负责生产经营选购、固定资产购置、修理等支配的审批。 3.8财务部负责日常选购的价格审查，负责对价值_万元以上的选购组织或上报集团公司进行招标。 3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设

3、备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及修理等劳务的验收。 3.10各选购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、选购作业操作规程 4.1物资选购的支配、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产支配、实际需要以及库存状况每月_日前报次月的选购支配，报分管经理审核。 4.1.2经分管副总初审后的月度选购支配报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份选购支配或超出支配的临时选购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 _对价值超过_元以上的办公用品及_元以上的配件、设备、仪器

4、、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署看法报总经理审批后实施。 4.1.5选购支配或申请应列明选购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用处等。 4.2选购比价 4.2.1选购部门在选购前须将选购支配或申请，交财务部进行比价;在提交选购支配或申请的同时，选购部门应对新选购物品供应至少_家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队供应的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。 4.2.2价值在_万元以上的修理、服务等劳务、_万元以上的单台(套)设备的选购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;_万元以上的必需实行招标方式选购。 _对常用大宗原辅材料实行招标比价选

5、购，公司根据市场行情每年至少实行_次招标，确定选购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观缘由所致选购价格上涨，并且选购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必需经过总经理办公会探讨同意后才能执行。 4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品选购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对选购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。 _全部选购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。 4.3选购实施及物资验收 4.3.1公司的选购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行选购。 4

6、.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用支配结合库存物资的数量编制选购支配，报分管副总批准后执行。 4.3.3供应部门根据批准的选购支配组织选购，除零星选购外，批量选购业务必需先与供货方签订选购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，选购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济惩处等项条款。在选购合同有效期内，若因市场行情发生较大转变时，经过总经理批准可以与供货商签订调价协议，并报请财务部门备案。 4.3.4选购物资运到本公司时，先由供应部门比照核对选购支配，经确认无误后开具请验单交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件

7、允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。 4.4结算 4.4.1选购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的选购项目必需索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。 4.4.2无论是现款选购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开选购付款申请单，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。 4.4.3财务部在对选购物品结算付款时，应当认真审核请购单、选购合同、选购支配单、选购付款申请单、入库单、发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制

8、度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。 4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必需认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。 五、责任 5.1不按规定程序未经审批选购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额担当。 5.2经审批的选购支配和申请，负责选购的部门和人员应在规定选购期限内选购到位，因没有人到责任不能按时选购而影响正常经营的，没觉察查实一次罚款_元，给公司造成损失的按确定损失额的_%。 5.3未经比价即进行选购的，选购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由选购人员

9、自行担当。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致选购价格明显过高;经查实后选购人员担当相应损失，损失额在_元以上的责令其下岗。 5.4物品运用部门(车间)必需根据生产支配、生产管理实际需要，认真依据_条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，选购部门有权拒绝选购。选购支配及申请必需由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报选购支配，造本钱公司流淌资金运用奢侈的，按照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。 5.5供应部门在确保品质的前提下，必需充分考虑市场转变和库存本钱等因素，制定大宗物品的选

10、购方案，落实供货单位。并对选购物品的品质、货款结算平安负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关选购人员负有无条件的清收责任。 5.6财务部必需认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不刚好向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，赐予相应的经济和行政处分。 5.7验收部门必需对全部运抵本公司的选购物品，按照选购合同规定的质量要求进行质量检验。若觉察品质不符时，必需刚好报告选购部门(必要时干脆报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，赐予相应的经济和行政处分。 5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库选购物品的数量负责。若觉察数量不符时，应当刚好向有关部门报告(必要时干脆报告总经理)，同时妥当保管该批选购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本方法规定操作，造成入库数量短缺、超支配选购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。 六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。