ERP流程图初稿ritafeng.ppt

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1、组织与组织与 权责权责公司设定公司设定商品商品BOM期初数据期初数据多角贸易多角贸易海关系海关系统统订单销售订单销售分销分销系统系统客户关系客户关系CRMMPS排程排程原料原料MRPMRP2 自制自制/委外委外品质管品质管理理BI系系 统统联产品联产品系统系统MRP2制程制程SFC库存管库存管理理成本系成本系统统进口系进口系统统采购进采购进货货应付系应付系统统现金管现金管理理会计总会计总帐帐应收系统应收系统海关海关系统系统发票管发票管理系统理系统现金流现金流量表系量表系统统人事薪资人事薪资固定资产固定资产ERP系系统主流程主流程图实施实施MPS不实施不实施MPSMPSMRP原料规划系统原料规划

2、系统采购计划转采购单采购计划转采购单预进货日期别逾期未进货预进货日期别逾期未进货警示版警示版厂商别逾期未进货警板厂商别逾期未进货警板品号别逾期未进货警板品号别逾期未进货警板采购员别逾期未进货警板采购员别逾期未进货警板品号别逾期未进货警板品号别逾期未进货警板订单转采购单订单转采购单请购单转采购单请购单转采购单采购单独立输入采购单独立输入采购进货单采购进货单输入输入采购进货检验采购进货检验输入输入品号厂商、税别、价格品号厂商、税别、价格设定设定厂商币别、税别、税率厂商币别、税别、税率设定设定币别及汇率设定币别及汇率设定币别及汇率设定币别及汇率设定采购单输入维采购单输入维护护无采购进货单无采购进货单

3、输入输入无采购进货无采购进货验收输入验收输入进货折让单进货折让单输入输入进货退回单进货退回单输入输入品质管理系统品质管理系统生产成本管理系统生产成本管理系统应付管理系统应付管理系统库存管理系统库存管理系统税务申报系统会计管理系统会计管理系统品号别逾期未进货警板品号别逾期未进货警板注（注（1）进货折让单不影响）进货折让单不影响库存库存注（注（2）备品可在采购单的）备品可在采购单的栏位体现栏位体现 月加权单位计算作业月加权单位计算作业 传票批次抛转传票批次抛转ERP采购进货系统采购进货系统免检免检基本资料建立基本资料建立产品颜色代号产品颜色代号产品图片资料产品图片资料产品品类代号产品品类代号产品包

4、装资料产品包装资料产品其它制造特征产品其它制造特征客户出口港客户出口港客户出口港运费资料客户出口港运费资料客户贸易条件客户贸易条件客户收款条件客户收款条件客户基本资料客户基本资料产品客户价格资料产品客户价格资料报价单输入报价单输入订单输入订单输入产品图稿设计管制维护产品图稿设计管制维护实施制程实施制程SFC的的MRP2系统系统有限产能基础有限产能基础APS无限产能基础无限产能基础MPS不实施制程不实施制程SFC的的MRP2系统系统PackingList销货单确认销货单确认销货单或销货单或Invoice输入输入库存管理系统库存管理系统各角度订单角度各角度订单角度销货统计表销货统计表各角度订单客户

5、各角度订单客户/产品利润分析表产品利润分析表各角度订单逾期各角度订单逾期位交货警示看板位交货警示看板各角度订单生产各角度订单生产进度控制看板进度控制看板PackingList产产生作业生作业订单核准订单核准生管产能交期核生管产能交期核查查生管产能交期核生管产能交期核查查生管产能交期核生管产能交期核 查查生管产能交期生管产能交期核核 查查品管出货检品管出货检验验销货单销货单Invoice核准核准销货退回单销货退回单输入输入销货折让单销货折让单输入输入应应收收账账款款系系统统发发票票管管理理系系统统ERP订单销货管理系管理系统是否是否实施生产排程管理是否实施生产排程管理 ERP库存管理系存管理系统

6、采采购购进进货货系系统统制制令令及及委委处处系系统统订订单单销销售售系系统统库库存存管管理理系系统统采购进货单输入采购进货单输入采购进货单输入（免检）采购进货单输入（免检）无采购进货单输入无采购进货单输入无采购进货单输入（免检）无采购进货单输入（免检）采购进货单输入采购进货单输入厂内完工单输入（免检）厂内完工单输入（免检）厂内完工单验收输入厂内完工单验收输入委外完工单输入（免检）委外完工单输入（免检）委外完工单验收输入委外完工单验收输入委外完工单退回输入（免检）委外完工单退回输入（免检）销货退回单输入销货退回单输入存货借出、借出还入单输入存货借出、借出还入单输入存货借入、借入还出单输入存货借入

7、、借入还出单输入来料收料输入（检验、免检）来料收料输入（检验、免检）库存调拨出入库、其他出入库输入库存调拨出入库、其他出入库输入库存调整加减项单输入库存调整加减项单输入厂内领料单输入厂内领料单输入厂内退料单输入厂内退料单输入委外领料单输入委外领料单输入委外退料单输入委外退料单输入销货单输入销货单输入无订单销货单暂输入）无订单销货单暂输入）库存月结作案库存月结作案盘点工作底稿产生作业盘点工作底稿产生作业传票自动抛转作业传票自动抛转作业现有库存明细表现有库存明细表盘点工作底稿盘点工作底稿会计总帐系统会计总帐系统盘盈亏差异分析表盘盈亏差异分析表盘点资料输入盘点资料输入盘点单盘点单低于安全库存量警低于

8、安全库存量警示表示表库存缺料明细表库存缺料明细表库存周转率分析表库存周转率分析表库存库存A B C分析表分析表库存呆滞天数分析库存呆滞天数分析表表库存异动明细表库存异动明细表其它出入库汇总表、其它出入库汇总表、明细表明细表进销产销存服报表进销产销存服报表存货成本计算表存货成本计算表存货成本与市价孰低评存货成本与市价孰低评估表估表会计各存货子科目（原会计各存货子科目（原料、成品）明细分析表料、成品）明细分析表盘点资料更新作业盘点资料更新作业库存加项调整单库存加项调整单（盘盈时）（盘盈时）库存减项调整单库存减项调整单（盘亏时（盘亏时）库存月结作业库存月结作业成本系统成本系统仓库代仓库代号名称号名称

9、仓库属仓库属性性仓库管仓库管制码制码单据输入及程式权责划分单据输入及程式权责划分库存余额计算及库存报表库存余额计算及库存报表 库存盘点管理库存盘点管理前端串联系前端串联系统示意统示意品类代号建立品类代号建立ERP产品制程与品制程与BOM表表资料管理料管理仓库代号建立仓库代号建立生产线代号建立生产线代号建立材料品号输入材料品号输入半成品品号输入半成品品号输入转档汇入转档汇入手动输入手动输入品号材料整批修改替换作业品号材料整批修改替换作业材料用量整批修改作业材料用量整批修改作业制制程程代代号号建建立立成品成品/半成品品号输入半成品品号输入产品生管产品生管BOM表输入表输入产品制程产品制程BOM表输

10、入表输入品号厂商加工单位资料建立品号厂商加工单位资料建立品号厂商制程加工单价格资料建立品号厂商制程加工单价格资料建立产品研发产品研发BOM输入输入 产品制程模组确认产品制程模组确认手动输手动输入而来入而来替代件代码、品名、数替代件代码、品名、数量量插件位置插件位置制程标准人时制程标准人时/标准机时标准机时制程标准人时制程标准人时/标准机时分摊标准机时分摊 BOM表变更通知单表变更通知单单阶、单阶、多阶、多阶、尾阶尾阶材料材料用量用量一览一览表表原料原料MRP系统系统单阶、单阶、多阶、多阶、尾阶尾阶材料材料用途用途一览一览表表单阶单阶标准标准成本成本表表单阶、单阶、多阶、多阶、制程制程标准标准成

11、本成本表表单阶、单阶、多阶、多阶、制程制程BOM表表MRP展BOM作业简单版、进阶版MPS展BOM作业APS系统展BOMMRP2制零委外系统 展BOMMRP2制程SFC系统展BOM依完工单或制程日报表倒冲领料作业MPS排程系统排程系统MRP2制造管制造管理理抛转而来抛转而来功功能能性性栏栏位位抛抛转转而而来来串串联联 MRP材料需求材料需求规划划MRP2系统系统订单输入订单输入/核准核准制令单维护制令单维护/核准核准MPS排程系统排程系统生产排程维护生产排程维护订单销货系统订单销货系统订单输入订单输入/核准核准请购单输入请购单输入/核准核准订单输入订单输入/核准核准请购转采购单作业请购转采购单

12、作业订单转采购单作业订单转采购单作业订单转采购计划作业订单转采购计划作业生产排程转采购计划作业生产排程转采购计划作业单阶产品制程单阶产品制程BOM表资料表资料制令用料转采购计划作业制令用料转采购计划作业尾阶产品尾阶产品BOM表资料表资料订单转采购单计作业订单转采购单计作业库存系统库存系统请购单输入请购单输入/核准核准厂商不良率排厂商不良率排行看板行看板品号不良率排品号不良率排行看板行看板逾期未进货看逾期未进货看板板进货验收资料输入进货验收资料输入进货单资料输入进货单资料输入采购单输入采购单输入/维护维护采购计划维护采购计划维护请购单输入请购单输入/核准核准币币别别、汇汇率率设设定定厂厂商商国国

13、别别税税别别税税率率设设定定品品号号厂厂商商币币别别价价格格设设定定品品号号安安全全库库存存量量设设定定品品号号进进货货前前置置天天数数设设定定品品类类采采购购员员资资料料设设定定公公司司价价格格政政策策设设定定品品号号现现有有库库存存量量维维护护品品号号最最低低采采购购量量设设定定采购计划转采购单作业采购计划转采购单作业采购进货系统采购进货系统情况一情况一情况二情况二情况三情况三情况四情况四情况五情况五情况六情况六情况七情况七情况八情况八品管理系统品管理系统不良原因统计不良原因统计表表免免检检检验检验MRP材料需求材料需求规划情况注解划情况注解情况一：（生产型）依订单购料情况一：（生产型）依

14、订单购料情况二：依制令单购料情况二：依制令单购料情况三：依生产排程单购料情况三：依生产排程单购料情况四：（贸易型情况四：（贸易型 ）依订单购料）依订单购料情况五：三角贸易或多角贸易采购情况五：三角贸易或多角贸易采购情况六：材料大宗采购情况六：材料大宗采购情况七：间接生产用料采购情况七：间接生产用料采购情况八：资产或其它用品采购情况八：资产或其它用品采购MRP2制造制造资源源规划（厂内制令划（厂内制令/委外制令系委外制令系统）MPS排程系统排程系统委外退回委外退回/折让输入折让输入生产排程维护生产排程维护/确认确认订单输入订单输入/维护维护实施制管理实施制管理SFC的的MRP2流程流程生产排程转

15、制生产排程转制令单作业令单作业订单转制令单作订单转制令单作业业完工验收完工验收输入输入生产完工生产完工输入输入生产日报生产日报表输入表输入厂内领料厂内领料单输入单输入厂内制令输厂内制令输 入入/维护维护委外验收委外验收输入输入委外完工输入委外完工输入委外领料单输委外领料单输入入委外制令输入维委外制令输入维护护厂内重工制令厂内重工制令委外重工制令输入委外重工制令输入制令用量转采购计划作业制令用量转采购计划作业良品仓良品仓特采仓特采仓废品仓废品仓不良品仓不良品仓销货退回输入销货退回输入品管系统品管系统应付帐款系统应付帐款系统 库存管理系统库存管理系统成本管理系统成本管理系统MRP原料需求规划系统原

16、料需求规划系统采购进货系统采购进货系统品号生产线代号设定品号生产线代号设定品号自制品号自制/委外委外/外购码外购码品号厂商加工单位设定品号厂商加工单位设定品号标准工时品号标准工时/检时设定检时设定各角度逾期未完工警示看板各角度逾期未完工警示看板各角度生产完成率警示看板各角度生产完成率警示看板各角度不良率统计看板各角度不良率统计看板各角度原因分析各角度原因分析实施实施MPS免检免检免检免检不合格不合格不实施不实施MPSMRP2制造制造资源源规划（制程划（制程SFC管理系管理系统）MPS排程系统排程系统下制程转下制程转单输入单输入生产排程维护生产排程维护/确认确认订单输入订单输入/维护维护不实施制

17、管理的不实施制管理的MRP2流程流程生产排程转制生产排程转制令单作业令单作业订单转制令单作订单转制令单作业业完工验完工验收输入收输入充工单充工单输入输入上制程转上制程转单输入单输入厂内厂内制程制程制令制程制令制程输输 入入/维护维护委外验委外验收输入收输入制程验收输制程验收输入入委外委外制程制程重工制令重工制令输入输入制令用量转采购计划作业制令用量转采购计划作业良品仓良品仓特采仓特采仓废品仓废品仓不良品仓不良品仓销货退回输入销货退回输入品管系统品管系统应付帐款系统应付帐款系统 库存管理系统库存管理系统成本管理系统成本管理系统MRP原料需求规划系统原料需求规划系统采购进货系统采购进货系统品号生产

18、线代号设定品号生产线代号设定品号自制品号自制/委外委外/外购码外购码品号厂商加工单位设定品号厂商加工单位设定品号标准工时品号标准工时/检时设定检时设定各角度逾期未完工警示看各角度逾期未完工警示看板板各角度生产完成率警示看各角度生产完成率警示看板板各角度不良率统计看板各角度不良率统计看板各角度原因分析各角度原因分析实施实施MPS免检免检免检免检不合格不合格不实施不实施MPS制程领制程领料输入料输入委外领委外领料输入料输入委外退回委外退回折让输入折让输入委外完委外完工输入工输入重工重工不良不良重工重工合格合格废品入库废品入库ERP品品质管理系管理系统制令制令检验 制程制程检验采购设定及统计资料采购

19、设定及统计资料 退料检验退料检验 厂内检验厂内检验 委委外安工检验外安工检验 厂内制程厂内制程 委外制程委外制程 来料检验来料检验 出货检出货检验验 退货检验退货检验采购系统采购系统制令系统制令系统 制程管理系统制程管理系统库存系统库存系统 订单销售系订单销售系统统进货单输入进货单输入完工单输完工单输入入制令委外制令委外完工输入完工输入制程转移单制程转移单制程委外制程委外完工输入完工输入来料收料来料收料输入输入销货单输销货单输入入销退单输销退单输入入进货验收收输入入完工完工验收收输入入制令委外制令委外完工完工验收收输入入制程制程验收收单输入入制程委外制程委外完工完工验收收输入入来料收料来料收料

20、验收收输入入出出货验收收输入入销售退回售退回单输入入进货验收单进货验收单完工验收完工验收单单制令委外制令委外完工验收完工验收单单制程验收单制程验收单制程委外制程委外完工验收完工验收单单来料收料来料收料验收单验收单出货验收出货验收单单销退单销退单进货验收报进货验收报告告完工验收完工验收报告报告制令委外制令委外完工验收完工验收报告报告制程验收报制程验收报告告制程委外制程委外完工验收完工验收报告报告来料收料来料收料验收报告验收报告出货验收出货验收报告报告销退报告销退报告品号验收码设定品号验收码设定单据验收码设定单据验收码设定公司抽样标准设定公司抽样标准设定品类抽样标准设定品类抽样标准设定检验大类设定

21、检验大类设定检验项目设定检验项目设定品类检验项目设定品类检验项目设定不良原因大类设定不良原因大类设定不良原因代码名称不良原因代码名称设定设定品号别不良率排行品号别不良率排行榜（进货、委外）榜（进货、委外）品号别不良率（委品号别不良率（委外、完工、生产）外、完工、生产）厂商别不良率排行厂商别不良率排行榜（进货、委外）榜（进货、委外）不良原因统计不良原因统计 表表库存管理系统库存管理系统ERP固定固定资产系系统资产基本基本资料料 资产异异动管理管理 资产管管理理报表表 资产折旧管理折旧管理 盘点管理点管理资产类别资产类别输入输入资产资料资产资料输入输入资产期初资产期初数据开帐数据开帐输入输入资产其

22、它资产其它资料输入资料输入资产采购资料输入资产采购资料输入资产采购资料输入资产采购资料输入资产修善资料输入资产修善资料输入资产重估资料办输资产重估资料办输入入资产出售资料输入资产出售资料输入资产报废资料输入资产报废资料输入资产移转资料输入资产移转资料输入资产外送资料输入资产外送资料输入资产退回资料输入资产退回资料输入资产类别对照表资产类别对照表新增资产明细表新增资产明细表资产修缮明细表资产修缮明细表资产重估明细表资产重估明细表资产出售明细表资产出售明细表资产报废明细表资产报废明细表资产移转明细表资产移转明细表资产外送明细表资产外送明细表资产退回明细表资产退回明细表资产异动退回表资产异动退回表资

23、产统计汇总表资产统计汇总表资产分布明细表资产分布明细表资产盘点底稿资产盘点底稿资产盘点资料输入资产盘点资料输入资产盘盈盘亏表资产盘盈盘亏表资产盈亏更新作业资产盈亏更新作业财产卡财产卡折旧分摊作业折旧分摊作业折旧维护作业折旧维护作业资产传票抛转作业资产传票抛转作业新增抛转新增抛转采购抛转采购抛转折旧抛转折旧抛转修缮抛转修缮抛转重估抛转重估抛转出售抛转出售抛转报废抛转报废抛转部门资产折旧明细表部门资产折旧明细表资产折旧汇总表资产折旧汇总表财产（目录）明细财产（目录）明细表表部门资产明细表部门资产明细表ERP发票管理系票管理系统来源来源单据据输入入权责划分划分 应付付产帐及事后修正及事后修正 进项发

24、票票处理理 销项发票票处理理 应收立收立帐修正修正 来源来源单据据输入入采采购购系系统统制制令令或或制制程程委委外外系系统统应应付付帐帐款款系系统统应应付付立立帐帐作作业业采购进货验收采购进货验收输入输入采购进货输入采购进货输入(免检免检)无采购进货输无采购进货输入入无采购进货输无采购进货输入免检）入免检）进货退回输入进货退回输入进货折让输入进货折让输入委外完工单验委外完工单验收输入收输入委外完工单验委外完工单验收输入（免检）收输入（免检）委外完工退回委外完工退回输入输入委外完工折让委外完工折让输入输入预付款资料输预付款资料输入入应付款资料输应付款资料输入入租金、佣金、保险费、租金、佣金、保险

25、费、劳务费、其它费用类劳务费、其它费用类应应付付修修正正作作业业委委外外应应付付立立帐帐作作来来委委外外修修正正作作业业进项发票输进项发票输入入销项发票输入销项发票输入厂商开立发厂商开立发票明细表票明细表客户别开立帐客户别开立帐发票明细表发票明细表厂商未开立厂商未开立发票明细表发票明细表客户别未开发客户别未开发票明细表票明细表厂商已开发厂商已开发票未付款明票未付款明细表细表厂商已开发票厂商已开发票未收帐款明细未收帐款明细表表产生媒体申报资料作业产生媒体申报资料作业统一发票明细表统一发票明细表营业税申报表营业税申报表11电子发票列印电子发票列印每月销货发票登记输入每月销货发票登记输入应应付付修修

26、正正作作业业应应付付修修正正作作业业销售单销售单INVICE输输入入销货退回销货退回单输入单输入销货折让销货折让单输入单输入预收款资料输入应付款应付款资料输资料输入入应应付付修修正正作作业业应应付付修修正正作作业业租金、佣金、保险费、租金、佣金、保险费、劳务费、其它费用类劳务费、其它费用类是否电子自动开立发是否电子自动开立发票系统设定票系统设定ERP现金管理系金管理系统零零用用管管理理现现金金 管管理理会会计计管管理理银银行行存存款款管管理理零用金资料输入零用金资料输入零用金付款报销零用金付款报销零用金请款单零用金请款单零用鑫输入核准零用鑫输入核准 a零用金明细表零用金明细表支出证明单输入支出

27、证明单输入b收入证明单输入收入证明单输入c付款冲帐单输入付款冲帐单输入f 预付款输入预付款输入h 应收帐款系统应收帐款系统 收款冲帐单输入收款冲帐单输入g预收款单输入预收款单输入i会计管理系统会计管理系统 会计传票自动抛转作会计传票自动抛转作业业 a b c d c f g h I j 传票批次过帐传票批次过帐作业作业应付帐款系统应付帐款系统现金现金/零用金零用金/银行科目银行科目/应收、应收、应付票据科目明细分类表应付票据科目明细分类表应收票据兑现作应收票据兑现作业业 d现金对话框输入现金对话框输入票据对计框输入票据对计框输入银行存款对话框银行存款对话框输入输入银行存提款输入银行存提款输入j

28、 预计收支项目输预计收支项目输入入资金预估明细表资金预估明细表资金预估汇总表资金预估汇总表会计月计作业会计月计作业应收票据托收作应收票据托收作业业银行存款月结作银行存款月结作业业银行存款月结作银行存款月结作业业收现明细表收现明细表付现明细表付现明细表现金及银行存款现金及银行存款收支表收支表应付票据兑现作应付票据兑现作业业 e其它现金支其它现金支出需求出需求收款冲帐单以外收款冲帐单以外现金收入情形现金收入情形币别汇率资料建立币别汇率资料建立银行存款帐号建立银行存款帐号建立收付款冲款代号建收付款冲款代号建立立对应会计科目建立对应会计科目建立单据资料建立单据资料建立基本资料建立项目基本资料建立项目订

29、订单单管管理理系系统统应收收帐款款/应收票据管理系收票据管理系统来源来源单据据输入入权责划分划分 应收立收立帐修正修正/基本基本资料料 收款冲款收款冲款单输入流程入流程 应收月收月结作作业应收收报表表销货单销货单Invoice输入输入 a销货退回单输销货退回单输入入 b销货折让单输销货折让单输入入 c预收款资料输预收款资料输入入 d应收帐啼资料应收帐啼资料输入输入 e发票管理系统发票管理系统应收帐款立帐应收帐款立帐作业作业收款冲款单输收款冲款单输入入 f应收月结作业应收月结作业应收修正作应收修正作业业现金现金 管理系统管理系统 应收帐单确认应收帐单确认付款名目确认付款名目确认基本资料建立基本资

30、料建立银行代号建产银行代号建产银行帐号建立银行帐号建立对应会计科目对应会计科目建立建立币别汇率建立币别汇率建立收款名目代号收款名目代号建立建立客户收款条件客户收款条件建立建立销销货货退退回回单单号号选选定定销销货货折折让让单单号号选选定定应应收收款款单单号号选选定定票据资料对话票据资料对话框输入框输入应收票据资料应收票据资料维护维护应收票据批次应收票据批次托收作业托收作业应收票据批次应收票据批次兑现作业兑现作业 g现金管理系统现金管理系统会计管理系统会计管理系统单据单据a b c d e f g传票传票自动抛转已过帐作业自动抛转已过帐作业 应收帐款汇总表应收帐款汇总表应收帐款异动明细表应收帐款

31、异动明细表客户应收帐龄分析表客户应收帐龄分析表帐款逾期未收警示板帐款逾期未收警示板客户对帐单客户对帐单客户收款明细表客户收款明细表应收票据异动明细应收票据异动明细应收票据月报表应收票据月报表未兑票据明细表未兑票据明细表托收票据明细表托收票据明细表应收帐款明细分应收帐款明细分类帐类帐应收票据明细分应收票据明细分类帐类帐佣金、权利金、租金、其他佣金、权利金、租金、其他票据票据现金现金存款存款退回退回折让折让预收预收其他其他应付票据资应付票据资料维护料维护应付票据批应付票据批次兑现作业次兑现作业 n应付付帐款款/应付票据管理系付票据管理系统来源来源单据据输入入权责划分划分 应付及事后修正付及事后修正

32、 付款冲款付款冲款输入入过程及基本資料建立程及基本資料建立 应付月付月结作作业应收收报表表采采购购系系统统制制令令制制程程委委外外系系统统发票管理系统发票管理系统 采购进货输入采购进货输入a 采购进货输入采购进货输入(免检免检)b无采购进货单输入无采购进货单输入c 无采购进货单输入无采购进货单输入（免检）（免检）d进货退出单输入进货退出单输入e进货折让单输入进货折让单输入f委外完工单输入委外完工单输入g委外完工单输入（免委外完工单输入（免检）检）h委外完工退回输入委外完工退回输入i委外完工折让输入委外完工折让输入j预付款资料输入预付款资料输入k应付帐款资料输入应付帐款资料输入l租金租金/佣金佣

33、金/保险费保险费/劳务费劳务费/其他费用类其他费用类应应付付立立帐帐作作业业应应付付修修正正作作业业委委外外应应付付立立帐帐作作业业委委外外应应付付修修正正作作业业应付帐款月结应付帐款月结作业作业付款冲帐单输付款冲帐单输入入m应付帐款汇总表应付帐款汇总表应付帐款异动明细表应付帐款异动明细表厂商应付帐龄分析表厂商应付帐龄分析表逾期未付款警示看板逾期未付款警示看板厂商应付对帐单厂商应付对帐单厂商付款明细表厂商付款明细表应付票据易动表应付票据易动表未兑现应付票据看板未兑现应付票据看板应付票据月报表应付票据月报表应付票据列印应付票据列印支票付款签回联列表支票付款签回联列表银行名称建立银行名称建立存款种

34、类建立存款种类建立银行帐号建立银行帐号建立对应会计科目建对应会计科目建立立币别汇率建立币别汇率建立付款冲帐名目代付款冲帐名目代号建立号建立厂商付款条件建厂商付款条件建立立H1现金现金H9银行存款银行存款H12银行存款银行存款H4进货退回进货退回H5进候折让进候折让H3预付转入预付转入应付冲销应付冲销单号确认单号确认付款名目付款名目确认确认现金管理系现金管理系统统 票据对话框票据对话框输入输入会计管理系统会计管理系统 a b c d e f g h I j k l m n 单据自动单据自动抛转传票过帐作业抛转传票过帐作业应付帐款明细分类帐应付帐款明细分类帐应付票据明细分类帐应付票据明细分类帐退退回回单单据据确确认认折折让让单单据据确确认认预预付付单单据据确确认认