现金管理系统.pdf

《现金管理系统.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《现金管理系统.pdf（188页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 金蝶 K/3 V12.1 现金管理系统 用户手册 金蝶 K/3 V12.1 现金管理系统 用户手册 版权声明版权声明 本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司 2009 年 10 月 -1-前前 言言 感谢您使用金蝶 K/3 V12.1 现金管理系统用户手册。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的现金管理系统使用，主要包括以下内容：?系统总述?操作建议?详细的操作流程?系统的功能和特点?系统设置 在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及

2、编写约定。读者对象读者对象 本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶 K/3 产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶 K/3 系统架构、MS SQL SERVER 知识和阅读金蝶 K/3系统技术文档。相关信息来源相关信息来源 您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息 如果您需要及时了解金蝶K/3 产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http:/ 根据

3、企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训 金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务 -2-金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法-金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务 我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM 服务 借助客

4、户关系管理系统（金蝶 EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP 服务支持 金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的 CSP 服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心 通过客户呼叫中心服务（Call Center），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务 针对企业个性化的需求，我们提供量身定制服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。1

5、0.便利服务 金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务 我们和其他 IT 领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。-3-12.版本升级服务 版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。金蝶金蝶 K/3 产品设计思想产品设计思想 金蝶 K/3 以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划

6、、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶关于金蝶 金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企

7、业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与 IT 技术的完 -4-美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个 WINDOW

8、S 版财务软件；第一个纯JAVA 中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的 ERP 系统金蝶 K/3的缔造者，同时金蝶 K/3 还是中国中小型企业 ERP 市场中占有率最高的企业管理软件。2004 年 10 月，金蝶正式对外发布了新一代产品金蝶 EAS 4.0(KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。金蝶 EAS 构建于金蝶自主研发的商业操作系统金蝶 BOS 之上，面向中大型企业，采用最新的 ERP管理思想和一体化设计，有超过 50 个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商

9、务的应用集成。编写约定编写约定 通用格式约定通用格式约定 格式 意义 宋体 正文。下划线 输入信息。斜体 提示信息。图形界面格式约定图形界面格式约定 格式 意义“”窗口名称。普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。窗体中的选项。连续选择菜单及其子菜单或树状结构。键盘操作约定键盘操作约定 格式 意义 键 1 键盘上的键名。键 1+键 2 在键盘上同时按下两个键。鼠标操作约定鼠标操作约定 格式 意义 单击 按下鼠标左键点击某一对象。双击 连续两次鼠标左键打开某一对象。右击 选中某一对象按下鼠标右键。拖放 按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。-5-特别标志特别标志 格式 意义 温馨

10、提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明流程图图例说明 本手册中的主要业务流程均采用 EPC（Event-driven-Process Chain）图进行描述。EPC 全称 Event-driven-Process Chain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC 方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结

11、构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC 模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC 图中涉及到的元素说明如下表：名称 图标 定义 示例 事件 事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收 到 原 始凭证 功能 功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证 组织单元 组织单元描述了企业的大体结构。财 务 部 会计 信息、物料、资源对象 信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目 流程路径 流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航

12、）。凭 证 处 理流程 -6-逻辑操作符 逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“”：表示“且”的关系。控制流 控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流 信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配 资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈意见反馈 感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)2661501

13、6 K/3 产品管理部产品管理部反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。-1-目目 录录 第 1 章 系统概述.1 1.1 系统结构.1 1.2 系统特点.2 1.3 应用流程.4 1.4 模块结构.5 第 2 章 系统维护.7 2.1 基础资料维护.7 2.2 系统初始化.7 2.3 系统设置.14 2.4 用户管理.21 2.5 日志信息.23 第 3 章 总账数据.25 3.1 复核记账.25 3.2 引入日记账.28 3.3 与总账对账.31 第 4 章 现金.35 4.1 现金日记账.35 4.2 现金盘点单.45 4.3 现金对账.47 4.4 现金日报表.49 4.5 现

14、金收付流水账.50 第 5 章 银行存款.57 5.1 银行存款日记账.57 5.2 银行对账单.69 5.3 银行存款对账.80 5.4 余额调节表.85 5.5 长期未达账.87 5.6 银行存款日报表.89 5.7 银行对账日报表.91 5.8 银行存款与总账对账.92 第 6 章 票据.95 6.1 票据备查簿.95 6.2 支票管理.107 第 7 章 报表.113 7.1 资金头寸表.113 7.2 到期预警表.115 -2-第 8 章 凭证管理.117 第 9 章 往来结算.121 9.1 收款通知单.123 9.2 收款单.128 9.3 付款申请单.136 9.4 付款单.1

15、42 第 10 章 现金流预测.153 10.1 预测项目.153 10.2 预测模型.160 10.3 预测报表.164 10.4 与其他模块的重要联系.169 第 11 章 期末处理.171 第 12 章 权限与控制.173 附录A 术语表.177 附录B 意见反馈.178 金蝶 K/3 现金管理系统用户手册 第 1 章 系统概述 -1-第1章 系统概述第1章 系统概述 现金管理系统是基于三层结构体系开发的管理子系统，是 K/3 系统的组成部分之一。它既可同总账系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表

16、、系统维护等内容，同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。1.1 系统结构系统结构 现金管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的出纳和整体的 K/3管理体系。图 1-1 是现金管理系统与其他系统的关系图：图 1-1 第 1 章 系统概述 金蝶 K/3 现金管理系统用户手册 -2-相关内容见表 1-1：与总账系统的集成与总账系统的集成 现金管理系统的现金日记账和银行存款日记账除了进行手工录入外，我们还提供了从总账中引入的功能。同时会计可以根据出纳人员录入的收付款信息生成总账凭证。与应收款管理系统的集成与应收款管理系统的集成 在现金管理系统中，应收

17、票据（通常指商业承兑汇票和银行承兑汇票）完全与应收款管理系统中应收票据实现完全共享。用户可选择在现金管理或应收款管理系统录入外来票据，则同时在另一系统出现，修改和删除也如此。此外，往来管理部分可以与应收系统进行集成，将收/付款单据发送给应收系统 与应付款管理系统的集成与应付款管理系统的集成 在现金管理系统中，应付票据（通常指商业承兑汇票和银行承兑汇票）与应付款管理系统中应付票据实现完全共享。用户可选择在现金管理或应付款管理系统录入外来票据，同时在另一个系统出现，修改和删除也是如此。此外，在往来管理部分可以与应付系统集成，由应付系统录入付款申请，由现金模块进行资金处理。与结算中心集成与结算中心集

18、成 收付款业务受控于结算中心，由结算中心做统一资金控制协调。表 1-1 1.2 系统特点系统特点 本系统具有以下特点：?清晰明了的出纳管理结构?强大的对账功能?强大的查询功能?自动化程度高?参与票据的管理?应用灵活 金蝶 K/3 现金管理系统用户手册 第 1 章 系统概述 -3-?资金活动受控于集团?集团对票据信息统一管理 1.2.1 清晰明了的出纳管理结构清晰明了的出纳管理结构 现金管理系统可以处理现金、银行存款、票据所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。共分为总账数据、现金、银行存款、票据、报表等几大模块，清晰明了，一目了然。1.2

19、.2 强大的对账功能强大的对账功能 提供日记账与总账对账、银行日记账与银行对账单对账、现金日记账与库存现金对账的功能。?日记账与总账按科目小计或币别合计选项进行自动对账，操作起来非常方便；?银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用，也可结合起来使用，为出纳人员提供了极大的自动化和可操作化功能；?每日可与库存现金对账，实现现金的日清月结。1.2.3 强大的查询功能强大的查询功能 能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。1.2.4 自动化程度高自动化程度高 能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账。1.2.5 参与票据

20、的管理参与票据的管理 管理广义上的各类票据。系统为出纳人员提供了一套严格的票据管理体系，使出纳人员能够清楚的掌握票据的使用情况。第 1 章 系统概述 金蝶 K/3 现金管理系统用户手册 -4-1.2.6 应用灵活应用灵活 它既能与账务处理系统配合使用，又能与其它系统分离而独立运行，帮助完成出纳的管理工作。1.2.7 资金活动受控于集团资金活动受控于集团 既可以进行资金业务独立核算，也可以由集团进行统一的资金管理，满足资金集中管理的需要。1.2.8 集团票据信息统一管理集团票据信息统一管理 为满足集团对票据信息统一管理的需要，各下属单位需将其管理的票据信息报告集团。1.3 应用流程应用流程 现金

21、管理系统的应用流程见流程图 1-1：金蝶 K/3 现金管理系统用户手册 第 1 章 系统概述 -5-银行存款日记账支票管理付款申请票据管理银行对账单现金日记账现金盘点银行存款对账余额调节表现金日报表银行存款日报表资金头寸表收款通知付款单维护收款单维护网上结算模块应付款管理模块应收款管理模块发送发送提交提交现金对账现金流预测 流程图 1-1 1.4 模块结构模块结构 详细内容见图 1-2：总账数据现金银行存款票据报表期末处理凭证管理往来结算现金流预测 图 1-2 金蝶 K/3 现金管理系统用户手册 第 2 章 系统维护 -7-第2章 系统维护第2章 系统维护 基础资料是管理系统的数据基础，直接影

22、响到系统处理数据的能力。在系统维护模块中包含以下功能的维护：?基础资料维护?初始化?系统设置?用户管理?上机日志 2.1 基础资料维护基础资料维护 在 K/3 主控台中，选择系统设置?基础资料维护。基础资料是 K/3 系统进行管理所必须的各项基础数据的总称，在系统中具体包括科目、账号、币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、贷款用途、各种核算项目和辅助资料等。在 K/3 系统中，基础资料存在于每一个子系统，用户可以在每一个子系统方便的进行基础资料的维护。有关基础资料维护的详细介绍请参见金蝶金蝶K/3 V12.1基础资料管理系统用户手册基础资料管理系统用户手册。2.2 系统初始化系统初始化 在

23、K/3 主控台中，选择系统设置?初始化?现金管理?初始数据录入。在“初始数据录入”界面中，包括单位的现金科目、银行存款科目的期初余额、累计发生额的引入和录入，银行未达账、企业未达账初始数据的录入，余额调节表的平衡检查、综合本位币的定义等内容。?科目维护?未达账?结束初始化 第 2 章 系统维护 金蝶 K/3 现金管理系统用户手册 -8-2.2.1 科目维护科目维护 由于现金管理系统没有自己的一套科目，所以必须从总账中引入现金、银行科目。?从总账中引入科目 选择编辑?从总账引入科目或单击工具栏的【引入】，系统将从总账系统中导入选择的现金、银行科目，如图 2-1：图 2-1 在银行存款科目的银行账

24、号一栏 F7 选择银行账号基础资料，获取和，如果没有选择银行账号，结束新科目初始时系统会提示：“没有输入银行名称”。注意：注意：?设置所有币别的科目自动分币别引入多个账户。?现金管理系统中不能将总账系统中银行存款科目下挂的核算项目作为明细科目引入，只能将核算项目设为银行科目的下级明细科目，然后再引入。金蝶 K/3 现金管理系统用户手册 第 2 章 系统维护 -9-温馨提醒温馨提醒：从总账引入的科目属性必须是“科目设置”中的现金科目或银行科目，否则科目将不被引入，并且，只引入总账中的明细科目。?从总账中引入余额 引入科目后，选择编辑?从总账引入余额或单击工具栏【余额】，系统将从总账中导入有关科目

25、余额。分别在银行存款日记账期初余额、银行对账单期初余额相应的位置中显示。如图 2-2：图 2-2?新增综合币科目 综合币科目是多个科目的合并、是用来对包括的多个科目和银行账户进行银行对账的手段。您可以选择多币别或多银行科目合并成本位币日记账，进行综合币科目的银行对账，产生综合币余额调节表。是否使用综合币科目可由用户根据自己的业务决定。在菜单栏选择编辑?新增综合币科目，输入、，在选择栏目中单击要选择的科目代码项。新增综合币科目要求必须选择两个以上的科目代码项进行操作。如图 2-3：第 2 章 系统维护 金蝶 K/3 现金管理系统用户手册 -10-图 2-3 温馨提醒温馨提醒：新增综合币科目后，结

26、束新增科目初始化时必须做余额的引入。?维护综合币科目 选择编辑?维护综合币科目，对综合币科目代码和科目名称进行修改。如果想修改综合币包括的科目代码，则需要通过删除综合币科目，重新增加来定义综合币科目。?启用科目 在结束初始化后，系统会自动将所有引入的科目默认为启用状态。如果暂时不需要使用，可以对其进行禁用。也可启用已被禁用的科目。将光标放置于已被禁用的科目上，单击【启用】即可。?禁用科目 对启用的科目可以进行禁用处理。将光标放置于已启用的科目上，单击【禁用】即可。?删除科目 对不需要且没使用过的科目可以删除。将光标放置于想删除的科目上，单击【删除】即可。金蝶 K/3 现金管理系统用户手册 第

27、2 章 系统维护 -11-注意：注意：启用科目和禁用科目均要该科目结束初始化之后才可进行操作，删除科目则不受此限制。删除科目仅限于现金管理系统中没有业务发生的科目，已有业务发生的科目不允许删除，只能禁用。温馨提醒温馨提醒：删除科目仅限于现金管理系统中没有使用的科目，就是说此科目在删除的本期、前期、后期的会计期间内均没有使用过。?账户变更和变更记录的查看 在初始化结束后，如果银行科目的账户名称和账号发生变化，可以通过账户变更来实现，点击工具栏中【账户变更】按钮，系统弹出账户变更的界面，如图 2-4：图 2-4 科目代码和科目名称显示的是，光标当前选中的科目代码和名称以及币别信息，银行账号输入框后

28、的 F7 按钮，是用来选择银行账号，并携带出对应的银行名称，点击【确定】，账户变更完成。账户变更后，在初始数据录入界面中，银行科目将显示变更后的银行名称和银行账号。如果需要查看账户变更前的历史信息，可以点击【变更记录】，系统就会弹出账户变更前后的记录，如图 2-5：第 2 章 系统维护 金蝶 K/3 现金管理系统用户手册 -12-图 2-5 账户可以多次变更，变更记录中会记录变更过程。在初始数据录入的界面中，科目上的银行名称和银行账号显示的是最后一次变更的名称和记录。注意：注意：账户变更后，相关的银行报表中显示银行名称和银行账号的地方都显示最后一次变更后的银行名称和账号。金蝶 K/3 现金管理

29、系统用户手册 第 2 章 系统维护 -13-2.2.2 未达账未达账 所谓未达账项，就是结算凭证在企业与银行之间（包括收付双方的企业及双方的开户银行）流转时，一方已经收到结算凭证作了银行存款的收入或支出账务处理，而另一方尚未收到结算凭证尚未入账的账项。归纳起来，未达账项有四种类型：第一种是银行已收，企业未收；第二种是银行已付，企业未付；第三种是企业已收，银行未收；第四种是企业已付，银行未付。存在未达账的情况下，企业单位银行存款日记账的余额和银行对账单的余额往往是不相等的。这时需要分别站在企业和银行的立场，将未达账项分别对银行存款日记账的余额和银行对账单的余额进行调整。具体调整方法如下：银行存款

30、日记账的余额银行已收，企业未收的金额银行已付，企业未付的金额=调整后（企业账面）余额；银行对账单的余额企业已收，银行未收的金额企业已付，银行未付的金额=调整后（银行对账单）余额。调整后两者的余额相等，表明企业银行存款账实相符。在工具栏上单击【企业未达】，点击后就即可录入企业未达账。点击后就即可引入企业未达账。在工具栏上单击【银行未达】，点击后就即可录入银行未达账。点击后就即可引入银行未达账。在工具栏上单击【余额表】，就可以查看银行存款余额调节表。【平衡检查】是检查所有的银行存款科目的余额调节表是否都平衡，如果银行存款科目的余额已经平衡，系统会给予提示，否则就也会给予另外的相应提示。注意：注意：

31、新增未达账时，单击 F7 键，系统自动调用总账的摘要库；结算号可以单独录入，但如果录入结算方式时，必录结算号；借贷方金额只允许录入一方。第 2 章 系统维护 金蝶 K/3 现金管理系统用户手册 -14-2.2.3 结束初始化结束初始化 科目维护完成，所有的银行存款科目的余额调节表都平衡后，可以选择编辑?结束初始化，初始化账套的启用时间和引入的总账科目及其余额的时间应一致。?反初始化 结束初始化后，若发现初始化数据错误，在启用当期时，可选择编辑?反初始化，回到初始化状态，修改初始数据。?结束新科目初始化 结束初始化后，可以后续引入新的科目或增加新的综合币科目，但新科目也需要结束初始化，可选择编辑

32、?结束初始化。注意：注意：只有系统管理员组的成员才能进行反初始化操作。2.3 系统设置系统设置 在 K/3 主控台中，选择系统设置?系统设置?现金管理?系统参数。在图 2-6“系统参数”界面中，包含有“系统”、“总账”、“现金管理”、“数据传输设置”四个标签页（如下图），显示建立账套时设置的系统参数、会计期间以及进行账套操作时的相关选项等，下面对这些内容做具体说明。?系统?总账?现金管理?数据传输设置 金蝶 K/3 现金管理系统用户手册 第 2 章 系统维护 -15-图 2-6 2.3.1 系统系统 在“系统”标签页中，有公司名称、地址、电话这些内容的显示，在中间层中新建账套时，必须录入这一项

33、，和是非必录项。在系统维护中可以对公司名称、地址、电话的内容进行修改。公司名称在系统的状态栏中会显示出来。2.3.2 总账总账 总账会计期间、本位币的设置是在建账套时设置的，在“系统参数”的界面中只是对会第 2 章 系统维护 金蝶 K/3 现金管理系统用户手册 -16-计期间、本位币的一个显示，不能进行修改。单击，具体可以查看到的信息如表 2-1：数数 据据 项项 说说 明明 必填项（是必填项（是/否）否）会计期间数 指一年中有多少个会计期间的数目，您可以设置为 12 期或 13期。是 启用会计年度 指您启用账套的会计年度。是 启用会计期间 指您是上面指定的会计年度中的哪一个会计期间起用账套。

34、是 当前会计年度 指目前的会计年度是哪一个年度。是 当前会计期间 指您目前所在的会计期间为哪一个期间。是 记账本位币代码 指目前总账系统记账本位币的代码。是 记账本位币名称 指目前总账系统记账本位币的名称。是 表 2-1 2.3.3 现金管理现金管理?系统参数设置 在“现金管理”标签页中，提供了现金管理系统的各种控制的参数，各个参数的具体含义如表 2-2：数数 据据 项项 说说 明明 必填项（是必填项（是/否）否）启用会计年度 指您启用现金管理系统的会计年度。否 启用会计期间 指您是在上面指定的会计年度中的哪一个会计期间启用现金管理系统的。否 当前会计年度 指现金管理系统目前的会计年度是哪一个

35、年度。否 当前会计期间 指现金管理系统目前所在的会计期间为哪一个期间。否 预录入数据会计年度 指现金管理系统预录入数据的会计期间为哪一个期间。否 现金日记账默认汇率类型 默认值为“公司汇率”。支持 F7 选择汇率类型，此参数可以随时修改。是 银行存款日记账默认汇率类型 默认值为“公司汇率”。支持 F7 选择汇率类型，此参数可以随时修改。是 汇率可手工修改 选项参数，选中在单据上可以修改汇率，否则不能修改单据获取的汇率。否 启用支票密码 启用支票密码后，在支票管理模块中，支票购置后进行领用否 金蝶 K/3 现金管理系统用户手册 第 2 章 系统维护 -17-数数 据据 项项 说说 明明 必填项（

36、是必填项（是/否）否）时，系统会自动产生一个随机数密码，在进行支票核销时，会弹出密码输入的界面，密码正确（指和领用时产生的密码一致）才允许核销。如果不启用支票密码，则可以直接进行核销。结账与总账期间同步 是指总账必须在现金管理系统结账后方可结账。否 自动生成对方科目日记账 在现金日记账中新增，对方科目有现金、银行存款科目时，自动生成该现金、银行存款科目的日记账；同样，在银行存款日记账中新增，对方科目有现金或银行存款科目时，也自动生成该现金或银行存款科目的日记账。注意：复核登账的处理不变，不考虑此功能。否 允许从总账引入日记账 不选此参数，则双击“总账数据引入日记账”提示“没有选择“允许从总账引

37、入日记账”参数，禁止从总账引入日记账”，不可操作，同时现金日记账和银行存款日记账的引入按钮和文件菜单中从总账引入日记账都应为灰。选此参数，则表示可以从总账引入现金日记账和银行存款日记账 否 与结算中心联用 选择这个参数后，数据传输设置表页的各个参数才可以进行设置，否则数据传输表页为灰，不可以录入任何信息。同时主控台界面上的收款单通知单录入和收款通知单序时簿这两个功能是不可以使用的。与结算中心联用这个参数设置主要是用于进行将票据发送到结算中心，以及付款申请单、收款通知单提交结算中心，获取结算信息；从结算中心下载收款单和付款单。具体数据传输设置的各个参数意义见数据传输表页各个参数描述。否 与总账对

38、账期末余额不等时不允许结账 现金管理系统在结账时，系统判断银行日记账与现金日记账所有科目以及科目的所有币别与总账的对应科目和币别的余额是否相等，只有相等的情况下才允许结账。否 审核后的凭证才可复核记账 选中该选项，总账凭证经审核后才可复核记账；否则不能复核记账。从总账引入的日记账可以修改 选中该选项，从总账引入的日记账可以修改；否则，不可修改。控制不允许修改以下字段 选中了“从总账引入的日记账可以修改”，“控制不允许修改以下字段”才被激活，允许用户选择，默认不选中。如果选中了“控制不允许修改以下字段”选项，摘要、对方科目、借方金额、贷方金额、备注 5 个选项才可以被激活，第 2 章 系统维护

39、金蝶 K/3 现金管理系统用户手册 -18-数数 据据 项项 说说 明明 必填项（是必填项（是/否）否）这 5 个字段默认不选中；如果选中该字段，该字段不允许修改，取消选中，该字段允许修改。日记账所对应总账凭证必须存在 选中该选项，录入日记账所对应凭证字号总账中必须存在；否则，系统不判断录入日记账对应凭证字号在总账是否存在。提交网上银行的付款单，只有付款成功才可登账或发送 选中该选项，提交网上银行的付款单，只有提交银行付款成功后才可登账或发送；否则系统不判断银行处理状态就可以登账或发送。表 2-2 注意：注意：现金管理系统主要管理单个企业的货币资金及往来结算业务；当该企业所在集团利用结算中心模

40、块对集团内企业资金结算集中管理时（包括收集下级单位票据，了解下属单位的资金情况），现金管理系统根据结算是否需要通过结算中心就有两种不同应用方式：与结算中心联用，不与结算中心联用。如果需要与结算中心联用时，则需要对参数”与结算中心联用”进行设置。如果不与结算中心联用时，则不需要对”与结算中心联用”的各个参数进行设置。注意：注意：与总账对账期末余额不等时不允许结账这个参数，总账要包括未过账的情况，而对账期间是现金管理当前期间。例如现金管理系统的当前期间是 10期，总账是 11 期，则对比现金管理系统 10 期的银行日记账与现金日记账所有科目与该科目所有币别与总账 10 期的对应科目与币别的余额是否

41、相等。在数据传输表页，提供了与结算中心联用的各个参数的设置，在参数中如果选择了”与结算中心联用”，则需要对传输参数进行设置，具体各个参数的意义如表 2-3：数数 据据 项项 说说 明明 必填项（是必填项（是/否）否）金蝶 K/3 现金管理系统用户手册 第 2 章 系统维护 -19-数数 据据 项项 说说 明明 必填项（是必填项（是/否）否）组织机构编码 指现金账套在与结算中心联用时，该账套实体在结算中心中对应的组织机构编码，编码需手工录入。服务器地址 点击远程设置按钮，通过下拉按钮选择远程联接设置中的配置，程序自动带出远程联接配置中的服务器地址，不能手工录入。端口号 选择远程联接设置中的配置，

42、程序自动带出远程联接配置中的端口信息，不能手工录入。是（与结算中心联用时）使用 HTTPS 选择远程联接设置中的配置，程序自动带出远程联接配置中的信息。表 2-3 注意：注意：组织机构编码来源于集团对该现金用户在结算中心账套中设置的组织机构的编码。用户只能手工录入。如对于某一集团公司，一级组织机构是集团结算中心，代码为 001，二级单位则是在结算中心开户的各个单位（各个单位有自已的独立核算账套），例如：某一二级核算单位，组织机构编码为001.001，则在组织机构编码中手工写入该代码。注意：注意：组织机构代码取自在结算中心账套中基础资料-集团基础数据平台-组织机构中设置的编码。?远程联接设置 在

43、数据传输设置中，对于连接结算中心账套的设置，除了组织机构手工录入外，其他服务器的设置是通过远程联接设置来进行的。点击【远程联接设置】，进入联接设置的界面，如图 2-7：第 2 章 系统维护 金蝶 K/3 现金管理系统用户手册 -20-图 2-7 点击右边的打开按钮，弹出服务器设置编缉界面，如图 2-8：图 2-8 在上图中，点击【增加】按钮，弹出远程联接结算中心的配置界面，如图 2-9：金蝶 K/3 现金管理系统用户手册 第 2 章 系统维护 -21-图 2-9 下面以表格形式对配置结算中心的各项参数进行说明，见表 2-4：数数 据据 项项 说说 明明 必填项（是必填项（是/否）否）配置名 手

44、工录入联接结算中心配置的名称，是一个配置的标识。可以设置多个不同的联接结算中心的配置，以不同的配置名进行区分。在数据传输界面中，只需要选择不同的配置名，就可以将服务器地址、端口、是否使用 HTTPS 的信息带入。服务器 是指在联接结算中心账套时，结算中心账套中间层机器的 IP 地址。端口 是指在联接结算中心账套时，结算中心账套中间层机器的 IP 开放给用户使用的端口号，如 79，80，端口号需要手工输入。是（与结算中心联用时）使用 HTTPS 是否使用 HTTPS 安全协议 表 2-4 2.4 用户管理用户管理 在 K/3 主控台中，选择系统设置?用户管理?用户管理?用户管理。用户管理是对账套

45、使用者的管理，包括新增用户，删除用户，用户授权。一般情况下是在账套管理部分进行的，如果给特定的用户授予了管理员的权限，以该用户登录后，也可以在客户端进行用户管理，如图 2-10：?新建用户?用户授权 第 2 章 系统维护 金蝶 K/3 现金管理系统用户手册 -22-图 2-10 2.4.1 新建用户新建用户 详细操作步骤见表 2-5：步步 骤骤 描描 述述 是否必需（是是否必需（是/否）否）第一步 选择用户?新建用户或右键选择新建用户，弹出“新建用户”界面。是 第二步 录入用户姓名，并选择用户登录身份认证方式。是 第三步 如果选择 NT 安全认证时，需要填写相应 NT 的域用户账号，如：Tes

46、tzjk，但必须注意的是：当主域服务器重新安装后，需要重新认证一遍域用户。否 第四步 采用传统的用户认证方式，靠用户密码识别用户的合法性。否 表 2-5 金蝶 K/3 现金管理系统用户手册 第 2 章 系统维护 -23-2.4.2 用户授权用户授权 详细操作步骤见表 2-6：步步 骤骤 描描 述述 是否必需（是是否必需（是/否）否）第一步 选定某一具体用户，如：张林，选择用户?权限或右击选择权限，弹出“权限管理”界面。是 第二步 快速授权，即对大系统的查询权和管理权。其中查询权使用户具有基本的使用权限，管理权表明其具有修改数据、删除数据的权限。您可以全选或选中一部分，单击【授权】即可。否 第三

47、步 详细授权，即根据功能进行授权，单击【高级】，系统弹出具体的系统功能列表，您可以对每一具体业务功能的增加、删除、修改、查询等进行授权。选择其中要授权的功能，单击【授权】即可。否 第四步 数据授权，即按业务关系进行数据授权。首先将复选框不选中，然后单击【数据授权】。你可以对用户使用某一科目（含最明细科目）、币别、凭证字、客户、部门、供应商等具体明细资料进行授权，只有获得相应的权限后，用户才可以进行操作。否 表 2-6 2.5 日志信息日志信息 为了保证账套数据的安全，监控软件的使用过程。系统提供了上机日志功能，用于记录什么时间，哪个用户，进行了何种操作，以及操作的结果，以便于留下操作查找线索。

48、上机日志系统设定为 5,000 条记录，超出 5,000 条记录，系统即按照先进先出的方式删除上机日志记录，保留最新的 5,000 条记录。上机日志记录可进行查看、引出、打印等项处理。在 K/3 主控台中，选择系统设置?日志信息?上机日志?上机日志。?过滤?上机日志的查询、浏览、引出?上机日志的打印、预览 2.5.1 过滤过滤 详细操作步骤见表 2-7：第 2 章 系统维护 金蝶 K/3 现金管理系统用户手册 -24-步步 骤骤 描描 述述 是否必需（是是否必需（是/否）否）第一步 选择查看某一用户或全部用户的上机日志。否 第二步 查询某一日期范围内的上机日志。否 第三步 按执行的操作内容查询

49、即具体的系统，如：总账系统查询。否 第四步 按操作的结果或状态查询。否 第五步 选择完上机日志查询条件后，单击【确认】，系统即按照所设定的条件，显示上机日志。是 表 2-7 2.5.2 上机日志的查询、浏览、引出上机日志的查询、浏览、引出 设置完上机日志的过滤条件之后，单击【确定】，系统弹出上机日志，您可以看到各个时段的系统执行的操作情况。利用滚动条和鼠标可以浏览上机日志。需要说明的是，系统的上机日志记录了用户对某一项目的具体操作，如删除 113 科目，修改某张凭证等，您可以将数据引出作进一步分析。2.5.3 上机日志的打印、预览上机日志的打印、预览 详细操作步骤见表 2-8：步步 骤骤 描描

50、 述述 是否必需（是是否必需（是/否）否）第一步 选择文件?打印预览或单击工具条中的【打印】、【预览】，预览上机日志。否 第二步 选择文件?打印或是单击工具条中的【打印】，打印上机日志。否 第三步 按执行的操作内容查询即具体的系统，如：总账系统查询。否 第四步 按操作的结果或状态查询。否 第五步 选择完上机日志查询条件后，单击【确认】，系统即按照所设定的条件，显示上机日志。是 表 2-8金蝶 K/3 现金管理系统用户手册 第 3 章 总账数据 -25-第3章 总账数据第3章 总账数据 总账数据模块处理的是现金管理系统与总账系统的数据关系，并与总账系统的数据进行对比。总账数据模块可以实现以下功能