Oracle财务管理系统培训手册-库存模块INV.doc

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1、 ORACLE财务管理系统培训手册库存模块（INV）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:1.0文档控制文档控制iiUNIT1 库存模块概述1单元培训目标1LESSON 1 库存模块介绍及业务流程图1LESSON 2 库存模块和业务模块的关系5LESSON 3 库存模块和财务模块的关系6练习和解决方案6UNIT2 基 本 概 念7UNIT3 库存组织结构10单元培训目标10LESSON 1 库存组织结构简介10LESSON 2 定义计量单位10LESSON 3 创建工作日历12LESSON 4 在库存模块中创建组织结构14练习和解决方案16UNIT4 库存项目定义17单元培训目标1

2、7LESSON 1 库存项目的概念简介17LESSON 2 定义项目状态和属性18LESSON 3 定义项目19LESSON 4 定义项目分类和分类集23LESSON 5 定义项目目录组26LESSON 6 单元小结28练习和解决方案28UNIT4 库存控制29单元培训目标29LESSON 1 定义货位控制29LESSON 2 定义版本控制30LESSON 3 定义批次控制30LESSON 4 定义序列号控制31练习和解决方案32UNIT5 库存事务处理33单元培训目标33LESSON 1 库存杂项事务处理33LESSON 2 库存转移事务处理34LESSON 3 库存接收事务处理37LESS

3、ON 4 销售订单退货处理41LESSON 5 现有量和可承诺量44LESSON 6 查询事务处理信息46LESSON 7 系统设置47练习和解决方案50UNIT6 库存盘点51单元培训目标51LESSON 1 物理库存盘点51LESSON 2 定义ABC分析54清除ABC编译的操作会将该编译以及其包含的项目价值及等级信息清除。55LESSON 3 进行周期盘点55选择所要审批的周期盘点，并找出盘点结果，可以查看盘点结果。可以在此选择审批，要求重新盘点，拒绝盘点的结果。练习和解决方案57UNIT7 库存计划58单元培训目标58LESSON 1 建立预测581LESSON 2 重新定购点计划59

4、LESSON 3 最大最小计划60LESSON 4 补充盘点63LESSON 5 创建看板卡（略）64练习和解决方案64UNIT8 库存成本和会计（可选）65单元培训目标65LESSON 1 库存标准成本65接收入库检验的采购订单65从入库检验到交货入库65从接收退回至供应商65从库存退回至供应商65销售订单发货66RMA 接收66RMA 退货66杂项事务处理66组织间在途转移66组织间直接转移67子库存转移67周期盘点和物理库存68LESSON 2 库存平均成本68练习和解决方案70总 结71附录：练习和相关解决方案72iiiCompany Confidential - For intern

5、al use onlyUNIT1 库存模块概述单元培训目标u 了解Oracle库存模块的主要功能和特征u 了解Oracle库存模块和其他模块的关系u 了解Oracle库存模块的主要业务流程LESSON 1 库存模块介绍及业务流程图u 介绍本模块的学习目的：1 根据企业结构定义库存组织结构2 定义和维护项目3 控制和跟踪项目4 采购订单接收和销售订单发货5 处理销售退货6 进行物理盘点和周期盘点以检验现有量7 进行库存预测和计划u Oracle 库存模块主要业务流程：（配流程图）1 采购接收采购接收方式分为三种：直接、标准和要求检验图1.1要求检验采购接收流程图1.2标准采购接收流程图1.3直接

6、采购接收流程以上三类流程为采购接收的正向流程，此外如果在接收过程中出现不良品，则需将其退回至接收重新检验或直接退回至供应商图1.4有返回业务的采购接收流程2 销售退货销售退货接收入库的前提条件是：销售作RMA订单，并已链接至库存图1.5销售退货接收入库流程3 物品调拨物品调拨分为组织内调拨和组织间调拨两种，在系统中对应两种业务处理：子库转移和组织间转移，其中组织间转移又分为组织间直接转移和在途组织间转移两种类型。图1.6子库转移业务流程图1.7组织间库存转移业务流程4 杂项事务杂项事务是那些非系统标准功能处理的出入库业务，它一般包括：杂项出库、杂项入库，帐户别名出库、帐户别名入库、帐户出库、帐

7、户入库等几种杂项业务类型。图1.8杂项出入库业务流程5 库存物品数量查询库存物品数量查询，系统提供了现有数量的查询，保留数量查询，ATP数量查询以及供应/需求数量的查询等功能。6 库存交易记录查询库存交易记录查询包括采购接收事物查询和物料事务处理业务查询7 库存盘点库存盘点包括：物理库存、周期盘点和补充盘点三类物理库存：Oracle 库存管理系统可以提供一个全自动物理库存功能，通过此功能可以使用库存实际盘点来调节系统维护的项目现有余额。图1.9物理库存业务流程周期盘点：周期盘点是全年内单个项目的定期盘点，它可以确保库存数量和值的准确性。图1.10周期盘点业务流程补充盘点：（略）8 库存计划库存

8、计划包括：最小-最大计划、再订货点计划和补充盘点最小-最大计划：使用最小-最大计划，可以指定项目的最小和最大库存水平。在项目的库存水平降至最小时，Oracle 库存管理系统将建议发出新的请购单或任务以将余额恢复到最大。最小-最大计划分为组织层最小-最大计划和子库存层最小-最大计划。组织层最小-最大计划，在组织层进行最小 - 最大计划时，Oracle 库存管理系统会将库存余额、采购订单以及 WIP 任务视为供应源，将销售订单和 WIP 任务组件要求视为需求，同时要设置由最小 - 最大计划使用的项目属性。如果将所有净需求选项选择否，现有可供料数量 + 订货数量 = 总可用量，如果总可用量 最小数量

9、，订货数量 = 最大数量 - 总可用量，如果您对于净需求选项选择是，现有可供料数量 + 订货数量 - 未结需求 = 总可用量，如果总可用量 最小数量，订货数量 = 最大数量 - 总可用量。子库存层最小-最大计划，在子库存层进行最小-最大计划时，Oracle 库存管理系统将仅查看单个子库存的库存余额、采购订单和内部订单供应以及销售订单需求（可选）。此外，Oracle 库存管理系统将使用项目/子库存层的数值和参数集，而不使用项目属性计划修正值。再订货点计划：使用需求预测来确定订购新增数量的时间以避免库存数量下降到低于安全库存。在项目的补充提前期内，如果项目可用现有数量加上计划接收数量小于安全库存级

10、别加上预测需求量之和，则重新订购点计划会建议生成项目的新订单。重新订购点 = 安全库存 + 提前期内的预测需求。LESSON 2 库存模块和业务模块的关系u 模块关系图图1.11库存模块与业务模块关系图u 模块之间的业务联系和举例采购模块与库存模块：采购接收和采购返回库存模块与销售模块：销售确认发货和RMA退货库存模块和WIP模块：车间任务领料和车间任务退料库存模块与项目模块：库存发料到某个项目的某个任务上和某个项目的某个任务退料至库存LESSON 3 库存模块和财务模块的关系u 模块关系图图1.12库存模块与财务模块关系图u 模块之间的业务联系和举例库存模块与财务模块：库存模块产生的会计凭证

11、过帐到总帐练习和解决方案UNIT2 基 本 概 念建议专门编写一份Oracle系统初学者入门的教材，对一些基本的概念和操作进行讲解，比如系统的界面，工具栏，菜单和快捷键的使用，如何提交报表等。1 系统界面Oracle Application的界面是一种友好的多窗口操作界面。1） 工具栏 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101、查找；2、切换到浏览器；3、存盘；4、打印；5、关闭表单；6、复制；7、粘贴； 8、清除一条记录；10、插入附件；11、帮助2） 浏览器窗口浏览器窗口分为左右两个区域，左边为该责任所拥有的菜单，右边为经常使用的菜单，右边菜单可以通过添加/删除调整，菜单的打开可以通过双

12、击或直接点击打开按钮来完成2 快捷键在实际的业务操作中，我们会利用一些快捷键来提高数据信息的录入和查询速度。常用的快捷键包括：Ctrl+l：值列表；Ctrl+s：保存；Ctrl+v：粘贴；Ctrl+F11：执行查询；Shift+F5：复制域；F4：退出；F5：清除域；F11：输入查询3 报表运行Oracle Application中所有报表的运行都按照以下步骤来完成。1） 提交请求2） 选择要运行的报表3） 输入相应的报表参数4） 运行UNIT3 库存组织结构单元培训目标u 理解有关库存组织的相关术语的概念u 掌握如何根据企业结构设置库存结构u 定义计量单位和计量单位转换LESSON 1 库存

13、组织结构简介u 库存组织的概念组织：一种业务单位，例如，工厂、仓库、分部及部门等。库存组织：具有仓库管理业务的组织称为库存组织。u 子库存的概念子库存：是从实际库存中分离出来的独特的物理或逻辑库存，如原材料、成品或不良品。u 在系统中查看库存组织和子库存子库存与库存组织存在对应关系，即某一库存组织拥有其自己的子库存。在某一库存组织中只能查询到该组织之中的子库存。u 库存组织访问权限的概念库存组织与特定职责相关联，即只有与某一库存组织建立访问关系的职责才可以访问该库存组织中的数据。LESSON 2 定义计量单位STEP1：定义计量单位分类（概念介绍，举例，操作路径，配图）计量单位分类：不同种类的

14、计量单位，在系统中要进行相应的分类，在某一类计量单位中其最小的计量单位被视为基本计量单位。如：米、厘米可以设为长度类计量单位，吨、公斤可以设为重量类计量单位，其中厘米、公斤均为其计量单位分类中的基本计量单位。操作路径：N/设置/计量单位/类SETP2：定义计量单位（操作路径，配图，简要介绍）操作路径：N/设置/计量单位/计量单位STEP3：定义计量单位转换（操作路径，配图，简要介绍）操作路径：N/设置/计量单位/换算LESSON 3 创建工作日历u 工作日历的概念工作日日历由起始日期和终止日期，及一个或多个已定义工作日模式的工作和休息天数组成。工作日日历也可以包括班次信息和例外日期，例如假日或

15、计划停工时间。u 定义工作日历SETP1：创建工作日历（操作路径，配图，简要介绍）操作路径：N/设置/组织/日历STEP2：定义工作日例外（操作路径，配图，简要介绍）操作路径：N/设置/组织/日历例外模板STEP3：定义班次（操作路径，配图，简要介绍）操作路径：N/设置/组织/日历B/班次STEP4：查看工作日历的设置（操作路径，配图，简要介绍）操作路径：N/设置/组织/日历STEP5：运行并发请求建立工作日历（操作路径，配图，简要介绍）操作路径：N/设置/组织/日历M/工具-建立LESSON 4 在库存模块中创建组织结构u 设置库存组织结构的考虑因素：1 实际库存业务管理的需要2 财务核算的

16、要求3 未来业务管理流程的要求u 建立库存组织结构：STEP1：定义地点（操作路径，配图）操作路径：N/设置/组织/地点SETP2：建立库存组织（操作路径，配图，简要介绍）操作路径：N/设置/组织/组织STEP3：定义库存组织参数（操作路径，配图，简要介绍）操作路径：N/设置/组织/组织操作路径：N/设置/组织/组织参数（可选）STEP4：定义子库存（操作路径，配图，简要介绍）操作路径：N/设置/组织/子库存练习和解决方案定义计量单位分类，定义计量单位，定义计量单位转换创建工作日例外集，创建工作日历建立地点，库存组织，定义库存组织参数，建立子库存和货位UNIT4 库存项目定义单元培训目标u 根

17、据一定的编码规则进行项目定义u 使用多种方法对项目进行分类u 分配给项目不同的使用功能u 建立项目与项目之间的关系u 删除无效项目LESSON 1 库存项目的概念简介u 项目状态的概念（简要介绍，操作路径，配图）项目状态表示其可以进行哪些业务功能处理的一种状况。通常项目的状态可以分为有效和无效两种。有效即项目可以开票、可以采购、可以存储等，无效则项目没有这些功能。操作路径：N/设置/项目/状态代码u 系统项目弹性域（简要介绍，操作路径，配图）系统项目弹性域确定项目的编码方式、格式等信息。操作路径：N/设置/弹性域/关键字/段LESSON 2 定义项目状态和属性STEP1：定义项目属性的控制层次

18、（概念介绍，举例，操作路径，配图）项目属性的控制分为主层和组织层，主层控制即项目属性的定义和维护只能在项目主组织中进行，在其他组织中不能对定义为主层控制的属性进行重新定义和维护，其组织项目的属性是从主项目定义中缺省带来的；组织层控制即项目属性的定义和维护在项目主组织和其他组织中均可以进行，主项目属性和组织项目属性可以不同。比如某个项目的销售成本属性设置为组织层控制，则项目主组织之中此物品销售成本帐户缺省带到其他组织，其他组织如果该项目的销售成本帐户不同于项目主组织，则可以重新定义。操作路径：N/设置/项目/属性控制SETP2：定义项目状态代码（操作路径，配图，简要介绍）操作路径：N/设置/项目

19、/状态代码STEP3：为项目分配状态代码（操作路径，配图，简要介绍）操作路径：N/项目/主项目LESSON 3 定义项目u 本课学习目标u 定义项目STEP1：输入项目编码和说明（操作路径，配图，简要介绍）操作路径：N/项目/主项目SETP2：从项目模板或其他项目复制（操作路径，配图，简要介绍）从项目模板或其他项目复制，是利用设置好的项目摸板或已经定义好的项目以提高项目定义的效率操作路径：N/项目/主项目M/特定-复制自STEP3：输入项目属性（操作路径，配图，简要介绍）操作路径：N/项目/主项目STEP4：分配项目至子组织（操作路径，配图，简要介绍）项目的定义只能在项目主组织内进行，其他组织

20、如果与项目主组织共享某一项目，则必须通过组织指定的方式分配到其他组织中。操作路径：N/项目/主项目M/特定-组织指定STEP5：定义项目的组织层属性（操作路径，配图，简要介绍）项目属性在不同组织之间存在差异，需要通过修改组织项目属性来完成。操作路径：N/项目/组织项目u 定义项目模板（操作路径，配图，简要介绍）项目摸板即某类项目的公共属性集合，摸板的定义是为了在定义某一类项目时，可以利用它，方便的定义项目。操作路径：N/设置/项目/模板u 定义项目关系（操作路径，配图，简要介绍）项目关系分为相关关系和替代关系，通过对项目关系的定义，在实际业务操作过程中可以灵活的处理具有不同关系的项目。操作路径

21、：N/项目/主项目M/特定-项目关系N/项目/项目关系（可选）u 通过报表查询项目信息（操作路径，配图，简要介绍）操作路径：N/报表/项目LESSON 4 定义项目分类和分类集u 定义项目分类和分类集（概念介绍，举例）项目分类：对具有相似属性项目的划分，比如笔记本电脑和台式电脑可以划分为IT类，办公桌即可划分为办公用品类项目分类集：具有相同业务特征的项目分类集合，比如办公用品类可以划分到库存分类集中，如果是非电脑制造企业则IT类也可以划分到库存分类集中，如果是电脑制造企业则IT类可以划分到产品分类集中。STEP1：定义分类集（操作路径，配图，简要介绍）操作路径：N/设置/项目/类别/分类集SE

22、TP2：定义分类（操作路径，配图，简要介绍）操作路径：N/设置/弹性域/关键字/值STEP3：指定默认分类集（操作路径，配图，简要介绍）操作路径：N/设置/项目/类别/默认分类集STEP4：为项目指定分类（操作路径，配图，简要介绍）操作路径：N/设置/项目/类别/分类代码LESSON 5 定义项目目录组u 定义项目目录组（概念介绍，举例）项目目录组：将项目描述性信息按次序排列的集合。比如对于电脑这类物品可以设定主机参数目录组：CPU、主板、硬盘、电源等，在系统中对其进行更详细的定义。STEP1：定义目录组（操作路径，配图，简要介绍）操作路径：N/设置/项目/目录组SETP2：定义目录组描述性元

23、素（操作路径，配图，简要介绍）操作路径：N/设置/项目/目录组B/明细STEP3：为项目指定目录组并输入描述性元素的值（操作路径，配图，简要介绍）操作路径：N/项目/主项目M/特定-目录STEP4：使用项目目录组来查找项目（操作路径，配图，简要介绍）操作路径：N/项目/主项目M/查询-查找LESSON 6 单元小结u 定义项目状态u 项目分类和分类集u 项目目录组u 项目属性控制u 系统项目弹性域u 分类弹性域u 项目交叉参考u 项目删除约束练习和解决方案定义项目，查询项目信息定义项目分类，为项目指定分类定义项目目录组，为项目指定项目目录组信息UNIT4 库存控制单元培训目标u 了解货位控制，

24、版本控制，批次控制与序列号控制LESSON 1 定义货位控制u 货位控制的概念货位是对一个子库存的再次划分，它可以代表一个仓库中的货架，堆放区或者仅仅是一个逻辑上的概念。一个子库存可以不作任何货位的划分，也可以划分为多个货位，这些都需要根据实际情况而定。对于一个存在货位划分的子库存，在进行事务处理时都需要指定项目的货位，这样就可以做到对项目按照货位进行跟踪和查询事务处理信息以及现有量。在系统中可以为项目定义默认的接收货位和默认的发运货位。在系统中定义货位控制的步骤如下：u 定义货位控制STEP1：定义货位弹性域（操作路径，配图，简要介绍）1（N）设置弹性域键2选择库存货位弹性域。对货位弹性域的

25、设置取决于每一个企业自身的不同情况以及实施方案。了解如何设置弹性域可以参考有关的教材。SETP2：选择组织层的货位控制选项（操作路径，配图，简要介绍）1（N）设置组织参数2在库存组织参数窗口中可以对该组织的货位控制选项进行选择。你可以选择不作任何货位控制，或是预定义，或者动态录入，或者在子库存层定义。一旦启用了货位控制，则在库存事务处理时STEP3：选择子库存层的货位控制选项（操作路径，配图，简要介绍）1（N）设置组织子库存2在子库存窗口中选择该子库存的货位控制选项，该选项的选择受到组织层选项的影响。在组织层选择货位控制在子库存一层定义的话，此处可以任意选择该子库存的货物控制选项。3如果需要为

26、该子库存设置货位，点击“货位“按钮，为该子库存定义货位。货位的名称受到货位弹性域设置的影响。STEP4：选择项目层的货位控制选项（操作路径，配图，简要介绍）1（N）项目主项目2在项目中的库存属性组中为特定的项目指定货位控制信息。组织层以及子库存一层的货位控制选项的优先级比项目层的控制选项高。STEP5：选择特定项目指定缺省的发运和接收货位（略）1（N）设置事务处理项目事务处理默认值2在项目事务处理窗口中可以为项目指定默认的发运和接收子库存和货位。STEP6：对特定项目限制货位（操作路径，配图，简要介绍）1（N）设置组织子库存（B）项目/子库存2在项目子库存窗口中定义项目与子库存之间的关系。此时

27、，该项目只能在与之建立联系的子库存中进行事务处理。在经过上述设置后，就可以对存在货位控制的项目进行事务处理了。LESSON 2 定义版本控制u 版本控制的概念由于工艺技术或者产品配置的变化升级，对于同一个项目可能存在着多个版本。在库存模块中可以使用项目的版本控制用来对同一个项目的多个版本进行跟踪处理。在系统中进行版本控制的操作如下：u 定义版本控制STEP1：定义组织层默认起始版本号（操作路径，配图，简要介绍）1 （N）设置组织参数2 在组织参数窗口中为该库存组织指定默认的项目版本的起始版本号。SETP2：对项目启用版本控制（操作路径，配图，简要介绍）1 （N）项目主项目2 对某个特定项目的库

28、存属性中的版本控制选择是否启用。如果一个项目启用了版本控制，则在作事务处理时必须对该项目的版本作出指定。3 点击“特定“版本菜单，对项目输入版本。在项目版本窗口中为项目的版本输入字符或者字母以及符号作为版本号，并对每个版本指定有效期。这里需要注意的是，版本号是有先后次序的，后面的版本一定要比前面的版本号大。在进行了上述的设置后就可以对存在版本控制的项目进行事务处理了。LESSON 3 定义批次控制u 批次控制的概念批次控制能够对项目进行批次的控制。批次可以在项目采购接收入库时产生，或者是在完工入库时产生。对于存在批次控制的项目，在作库存事务处理时一定要指明其批次信息。举例来说，多数制造企业需要

29、利用批次信息来跟踪产品的质量，以便发现某一批项目的共同问题所在。在系统中定义批次控制的步骤如下：u 定义批次控制STEP1：定义组织层批次默认信息（操作路径，配图，简要介绍）1（N）设置组织参数2在组织参数窗口中指定该组织的默认批次起始参数和批次的独立性以及批次名称的产生方式。批次的独立性指的是对于不同的项目能否使用同一个批次名称。批次产生方式指的是批次产生是在作事务时由用户自己动态地指定的，还是系统根据组织层或是项目层的批次编号定义来产生。SETP2：定义项目层批次控制信息（操作路径，配图，简要介绍）1（N）项目主项目2在项目属性的库存属性组中为特定项目指定批次控制信息。指定该项目是否需要进

30、行批次控制，如果控制的话，指定其默认的批次前缀和起始数字。对于批次还可以指定其有效期的控制选项，如果选择了有效期控制则需要指定有效天数。在进行了上述设置后就可以在系统中对存在批次控制的项目进行事务处理了。在进行事务处理时要指明事务处理的项目的批次，以及有效期（如果适用的话）。同时还可以利用维护批次的窗口进行对项目批次信息的维护，例如更新项目批次的有效期。在维护批次窗口中还可以查询特定批次的事务处理信息和现有量。LESSON 4 定义序列号控制u 序列号控制的概念序列号控制提供了为每一个单个物品的跟踪，即对系统中启用了序列号控制的项目，每一个单独单位的该项目都有一个自己的序列编号以与其他相同项目

31、作为区别。例如生产手机电池的企业需要对每一个出产的电池记录它的序列号，以便客户进行质量意见的反馈和发现生产中的问题。采用序列号控制可以提供更严格的库存控制。在系统上定义序列号控制需要进行如下操作：u 定义序列号控制STEP1：定义组织层序列号默认信息（操作路径，配图，简要介绍）1（N）设置组织参数2在组织参数中指定序列号的独立性，是在同一个组织中序列号不能重复（在同一个组织中即使是不同的项目，也不允许序列号重复，但在不同组织就可以），还是所有组织中序列号都不能重复（即使在不同组织，也不允许同样的序列号），或者还是同一个组织中相同的项目不能有重复的序列号（对于同一个组织中两个不同项目可以序列号相

32、同）。3选择序列号产生的依据是从组织层来还是项目层信息中获得。4（可选）输入默认的序列号的前缀和起始数字。SETP2：定义项目层序列号信息（操作路径，配图，简要介绍）1（N）项目主项目2在特定的项目的库存属性组中定义项目序列号的控制，决定该项目是否启用序列号控制，以及序列号产生的方式（销售出库时还是接收入库或者预定义）。进行上述设置后可以在系统中对启用序列号控制的项目作事务处理。同时也可以通过维护序列号窗口对项目的序列号信息进行查询和更新。练习和解决方案定义货位控制，对货位控制的项目进行库存事务处理定义版本控制，对版本控制的项目进行库存事务处理定义批次控制，对批次控制的项目进行库存事务处理定义

33、序列号控制，对序列号控制的项目进行库存事务处理UNIT5 库存事务处理单元培训目标u 理解库存事务处理的系统设置u 掌握库存杂项事务处理u 掌握库存子库存间和组织间转移的操作u 掌握采购订单接收的操作u 掌握销售订单退货接收的操作u 掌握如何查询事务处理的信息LESSON 1 库存杂项事务处理u 杂项事务处理的概念本课主要讲述如何在库存中进行杂项事务处理。使用杂项事务处理，您可以将物料发放至当前组织中的总帐帐户，或者从此总帐帐户中接收物料。这使您可以将物料发放至诸如研究开发组或者会计部门之类的非库存、接收或在制品组。您也可以从一个帐户将物料接收入库，再将该物料从库存发送至另一个帐户，以对总帐进

34、行人工调整。您可以使用自定义事务处理类型和来源，以进一步对事务处理进行分类和命名；使用此功能，您可以将项目发放至个体、部门或项目，或者将损坏项目发放至诸如废品之类的费用帐户。您可以接收通过除供应商采购订单之外的方式获得的项目，也可以在开始实施 Oracle 库存管理系统时，使用此功能来装入所有的项目现有数量。杂项事务处理包括帐户别名出、入库，帐户出、入库以及杂项出入库。此三者的区别主要在于，用帐户别名进行事务处理时，用户只须选择一个事先定义好的帐户别名，而不必知道此帐户别名所对应当具体总帐科目，因此操作上比较简便，同时也减少了由于库存操作人员对会计知识的不足所造成的失误。而帐户出入库和杂项出入

35、库都需要用户手工输入该事务所对应的具体科目，前者是所有的事务处理行都使用同一个科目组合，而后者可以每一行都对应一个不同的科目组合。u 杂项出入库的操作（操作路径，配图）STEP1：输入头信息1 （N）事务处理杂项事务处理2 输入事务处理的录入日期和时间。3 输入要传送的杂项事务处理类型。此类型可以是预定义系统类型，也可以是自定义类型。一般系统预定义的事务处理类型有帐户别名接收，帐户别名发放，帐户接收，帐户发放，杂项接收，杂项发放。4 输入事务处理类型来源（可选）。如果在事务类型中选择了帐户别名接收或发放，则此处必须选择与之对应的帐户别名的名称（可以参见本单元第7课中定义帐户别名一节）。如果事务

36、类型是帐户接收或发放，则此处一定要输入一个总帐的科目组合。如果是杂项接收或发放，则具体的科目组合在事务处理行中进行输入。Attention: 事务处理的日期必须在一个打开的库存会计期内。您输入的日期由 INV：事务处理日期验证预置文件选项控制。STEP2：输入行信息1 （N）事务处理杂项事务处理（B）事务处理行2 在“事务处理行明细”文件夹窗口中输入要发放或接收的库存项目。3 输入要发送或接收的项目版本。如果项目在版本控制之下，则您必须在此字段中输入值。4 输入子库存。对于发放事务处理，您不能输入数量跟踪未打开的子库存。5 输入货位。如果您建立了项目的货位控制，则必须在此处输入值。6 （可选）

37、输入项目的批号。如果您要输入多个批号，请完成剩下的步骤，然后选择“批次/系列”按钮以显示“批次录入”窗口。 7 输入计量单位。此单位可以是基本计量单位（默认值），也可以是任意有效备用计量单位。 8 （可选）输入事务处理的原因代码。例如，您可以使用允许标记例外费用的原因代码来支持质量数据收集。9 （可选）输入说明事务处理的多达 240 个字符的自由文本。10 输入要在事务处理中使用的项目总帐帐户。您可以仅为杂项发放/接收或自定义事务处理类型更改此帐户。Attention: 在输入事务处理行的时候，请注意系统自动会动态显示项目的现有量和可用量，并且会校验库存参数中的“允许负余额”选项的值。LESS

38、ON 2 库存转移事务处理u 库存子库存转移（操作路径，配图）您可以在子库存之间或同一子库存内的两个货位之间转移当前组织中的物料。进行库存子库存转移时，执行以下操作：STEP1：输入头信息1（N）事务处理子库存转移2输入事务处理的日期。3输入子库存转移的事务处理类型。此类型可以是预定义的系统类型，也可以是已定义类型。STEP2：输入行信息1（N）事务处理子库存转移（B）事务处理行2在出现的事务处理行中输入所要转移的项目。输入项目转移的起始子库存（及货位），和项目转移的目的地子库存（及货位）。3 输入转移的项目的数量，计量单位。4 如果项目是在批次或序列号控制下，选择“批次/序列”按钮以显示“批

39、次录入”窗口。5 有选择地输入子库存转移的原因或备注。Attention: 在进行子库存转移时，请注意起始子库存和目的地子库存的有关属性。物料可以从资产子库存转移至费用子库存，或者从已跟踪子库存转移至未跟踪子库存。Suggestion: 由于事务处理行是一个文件夹窗口，您可以自己定义该窗口的显示，用来调整一些栏目的显示格式。u 库存组织间直接转移的操作（操作路径，配图）如果两个组织间距离较近，无需较长的运输时间或者转移的处理方式比较简单，则可以使用库存组织间直接转移的方式来处理。使用组织间直接转移能够在事务存盘的当时就使得双方组织内项目的数量产生相应的变化。进行库存组织间直接转移，由发运组织一

40、方在系统中进行如下操作：STEP1：输入头信息1（N）事务处理组织间转移2输入事务处理的日期。3选择目的地组织。如果此组织使用在途库存，则 Oracle 库存管理系统会将转移给该组织的任何物料存储为在途库存。然后，您必须将物料从在途库存转移至此包含在途库存接收的组织。4选择事务处理类型，一般是指直接或者是在途方式。这里选择组织间直接转移。5可以选择性地输入组织间转移的承运人，陆运单/空运单的编号以及集装箱号等。STEP2：输入行信息1（N）事务处理组织间转移（B）事务处理行2输入事务处理行的详细信息。3选择性地输入内部转移增值费用（由发运网路的设置决定采用何种方式）。4选择性的输入承运人的运费

41、。u 库存组织间在途转移的操作（操作路径，配图）如果运输时间较长，您通常可以将物料转移至在途库存。在这种方式下，接收组织需要进行在途库存项目的接收动作。在发运网络中的FOB点的设置决定了货物所有权在何时进行变更。执行库存组织间在途转移，需要由发运组织在系统中执行转移动作，而由接收组织一方作接收动作。组织间转移的接收动作与采购接收相类似，可以参见下一课的有关内容。发运组织在执行转移动作后，接收组织一方可以在管理发货的界面中对在途货物进行维护，例如修改预期到货日期，发运至地点以及承运人等信息。执行组织间在途转移，发运组织一方需要在系统中执行以下操作：STEP1：输入头信息1（N）事务处理组织间转移

42、2输入事务处理的日期。3选择目的地组织。对于在途转移，则 Oracle 库存管理系统会将转移给该组织的任何物料存储为在途库存。然后，您必须将物料从在途库存转移至此包含在途库存接收的组织。4选择事务处理类型，这里选择组织间在途转移。5在途转移时需要输入发货编号一栏，以用于标识该事务。STEP2：输入行信息1（N）事务处理组织间转移（B）事务处理行2输入事务处理行的详细信息。3选择性地输入内部转移增值费用（由发运网路的设置决定采用何种方式）。4选择性的输入承运人的运费。接收组织对在途物品可以进行维护，具体操作如下：STEP1：输入行信息1（N）事务处理接收管理发货2输入选择条件用来查找需要维护或查

43、询的在途物品信息。可以输入的查找条件包括来源类型（即供应商还是内部，对于组织间在途转移来说应该属于内部），发货编号，承运人，预期接收日期等等。STEP：管理发货1（N）事务处理接收管理发货（B）查找2在出现的管理发货窗口中查询或修改在途发运的信息。在管理发货的头信息上可以维护的内容包括预期到货日期，提单编号，承运人，装箱单，发运目的地，集装箱数等。在管理发货行上可以维护的信息包括物品的版本，事务处理原因，接收路线等。接收组织在货物到达后执行接收动作，具体操作可以参见下一课库存接收事务处理中的详细内容。Attention: 对于库存组织间的在途转移，发送和接收组织需要在同一个总帐帐套下。对于不同

44、币种下的库存组织之间的直接库存转移，需要在总帐中确定有关货币的汇率并设置有关库存组织间转移汇率的预置文件。LESSON 3 库存接收事务处理u 库存接收事务处理的业务流程（配图）一个企业的接收业务的流程可以多种多样，在系统中的处理也可以有多种方式。在Oracle系统中的接收支持多种业务处理方式，比如接收来自供应商或来自内部其他库存组织的在途转移，对接收的物品进行检验，在不同接收地点之间进行转移，对不合格的物品退回供应商或接收地点。接收的物品可以是费用类物品（即不计入库存价值或者不作入库处理而直接发放到费用）也可以是库存类物品。查询预期接收在系统中可以用多种方法查询预期接收用来更好地做好接收准备。对于以ASN方式通知的在途的供应商到货或者采用在途发运方式内部组织间转移，接收方可以在管理发货窗口中进行查询。用户也可以在通过查找预期接收窗口进行查询。仓库接收人员也同时可以在系统中通过打印报表来查询预期到货。对于供应商逾期仍然未到货的采购订单发货，仓库可以通过打印供应商逾期到货报表来查询并通知有关采购部门。接收及接收处理在系统中进行采购订单的接收有三种接收路径：直接交货，标准接收，要求检验。对于直接交货方式的接收，接收