国际收支网上申报系统(企业版)用户.docx

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1、国际收支网上申报系统（企业版）操作指南一、什么是国际收支统计申报制度？国际收支是世界各国国际经济交往的产物，是指一个经济体与世界其他经济体之间发生的一切经济交易，大部分交易是在居民和非居民之间进行的。国际收支统计是国家实现宏观经济政策目标的需要，是对一经济体与世界其他经济体在一定时期内发生的全部经济交易进行的综合记录，是一国对本国国际收支状况做出正确评价和判断的基础，是国家制定宏观经济政策的依据。现行的国际收支统计申报制度是指，所有中国居民与非居民间发生的一切交易，由交易主体一方中国居民直接向外汇管理局或通过金融机构间接向外汇管理局进行国际收支申报的一种制度。我国的国际收支统计申报制度是从19

2、96年1月1日起开始实行的。二、国际收支申报是涉外经济主体应尽的义务？根据国际收支统计申报办法规定，任何单位和个人通过境内银行发生的涉外收支，都应当按规定通过银行向外汇管理部门申报其交易内容，履行国际收支申报义务。对于逾期未办理国际收支申报，以及误报、谎报、瞒报其国际收支交易内容的单位或个人，外汇管理局将根据中华人民共和国外汇管理条例、国际收支统计申报办法和通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程等规定予以处罚。三、国际收支统计申报的范围？国际收支统计申报范围为中国居民（包括在中国境内依法成立的企业事业法人等）与非中国居民之间发生的一切经济交易。包括：(1)以信用证、托收、保函、汇款（电汇

3、、信汇、票汇）等结算方式办理的涉外收付款，包括银行卡项下的涉外收付款。(2)通过境内银行对境外发出支付指令的涉外收付款，及从境外向境内银行发出支出指令的涉外收付款。(3)通过记账方式办理对外援助的涉外收付款。(4)与非货币黄金进出口相关的涉外收付款。(5)人民币的跨境收支业务。(6)境内非居民通过境内银行与境内居民所发生的收付款（仅指外汇）。(7)境内非居民通过境内银行与境外所发生的收付款（包括外汇和人民币）四、什么是国际收支网上申报系统？指国家外汇管理局按照国家“金宏工程”的建设要求，根据国际收支统计申报相关办法进行开发，提供给境内银行和申报主体进行国际收支统计间接申报的专用电子系统，包括外

4、汇局版、银行版和企业版。企业可以通过该系统进行国际收支涉外收入网上申报。五、国际收支网上申报有哪些优势？企业通过国际收支申报系统进行网上申报，主要有六个方面优势：一是有利于强化企业的主体申报意识。国际收支统计申报的原则是交易主体申报，实行网上申报，可以真正体现主体申报原则，强化企业履行国际收支申报责任。二是有利于提高国际收支申报数据的真实性。实行网上申报，企业根据实际发生的交易情况进行网上直接申报，有利于进一步提高国际收支申报数据的真实性和准确性。三是有利于规范国际收支申报行为，明确法律责任。实行网上申报，可以纠正目前普遍存在的银行代企业申报问题，做到银行、企业各司其职，降低银行、企业在国际收

5、支申报中的违规成本。四是有利于企业快捷、便利地办理涉外收入申报，减少银行、企业国际收支申报成本。实行网上申报，企业可以免于填写纸质申报单，节约因往返银行而发生的人力成本、时间成本等，做到足不出户，在家办理申报业务；银行也可以减少填制、收集、审核纸质申报单及电子数据录入等环节，节约纸质申报单的印刷成本。五是有利于企业加强内部管理。实行网上申报，企业可以通过网上申报系统及时查询收汇信息，掌握境外客户货款汇入情况，提高管理效率与水平。六是有利于提高出口收汇核销效率，加速资金周转。实行网上申报，企业可以减少银行通知、企业报送等环节，使申报更快捷、高效，从而提高出口收汇核销效率，加快出口退税进度，加速资

6、金周转。六、企业使用国际收支网上申报系统（企业版）的要求？答：国际收支网上申报系统（企业版）部署在互联网上，网址。为了正常使用该系统，企业应注意以下几个问题：（1）企业应自行准备好能够访问互联网的计算机，并做好病毒防护等，确保计算机工作正常。（2）访问国际收支网上申报系统（企业版）的计算机必须安装Microsoft Internet Explorer 6.0及以上版本的浏览器，建议使用1024*768分辨率以获取最佳浏览效果。（3）企业需要将企业版的网址设置成为可信任站点。（4）使用之前，企业应首先到银行办理网上申报开通手续。（5）企业根据开通的网上申报用户信息，按照系统操作要求，建立业务操作

7、员。（6）业务操作员登录国际收支网上申报系统（企业版）办理网上申报业务。（7）如果企业不想再进行网上申报，应到银行办理关闭网上申报手续。七、如何将企业版的网址设置成为可信任站点？(1)打开IE浏览器，选择菜单“工具”，单击“Internet选项(O)”；(2)在“Internet 选项”弹出窗口中，选择“安全”页，单击选中“受信任的站点”，然后点击右下“默认级别(D)”按钮，设置受信任站点的安全级别为“低”。(3)点击“站点(S)”按钮，在“将该网站添加到区域中”下方的输入框中录入，然后单击添加按钮，最后单击“确定”按钮。注意：“对该区域中的所有站点要求服务器验证（https）”不能选中。确定

8、后，要再次确认一下“网站”列表中已经加入了。八、企业如何开通网上申报？企业可以到任一开户银行网点申请开通网上申报业务。在我行新开户的企业申报主体需要填写单位基本情况表，并在提交的单位基本情况表中，在申报方式一栏中勾选“网上申报”；变更申报方式的企业申报主体需赴我行重新填写单位基本情况表，选择“单位基本情况表变更”并在申报方式一栏中勾选“网上申报”（若关闭，则勾选 “纸质申报”）。单位基本情况表视同申报主体与我行签订的网上申报协议.开通业务办理后，银行会为企业打印“网上申报用户信息”通知单，包括企业业务管理员（即ba用户）的登录用户名、初始登录密码和生效时间等。企业开通网上申报遵循“一开全开，次

9、日生效”的原则。“一开全开”指企业到某个银行网点开通网上申报后，则企业在其他银行网点的业务也可以通过网上申报办理，无需逐家开通。“次日生效”指企业能够进行网上申报的数据是从企业办理开通日期的第二天起（包括第二天）新发生的业务数据。九、如何登录国际收支网上申报系统（企业版）？在IE浏览器地址栏中输入，然后回车，会出现登录首页。在首页右侧用户登录框中，输入企业的组织机构代码、用户代码和用户密码，然后单击“登录”按钮，登录企业版。无论是企业业务管理员(ba)还是业务操作员，在首次登录系统后，系统会自动进入修改初始登录密码界面，提示用户修改密码。密码长度必须大于或等于八位，密码中必须包含数字0-9、大

10、写和小写英文字母，以保证密码的安全性。十、企业业务管理员如何新建业务操作员？（1）企业业务管理员用户(ba)登录企业版，单击“用户角色管理”-“业务操作员维护”，点击“增加”按钮，进入到业务管理员增加界面。（2）在业务操作员的增加界面，输入用户代码、用户名称、联系电话、邮箱地址、初始密码，其中用户代码、用户名称、初始密码为必填项，用户名称必须填写真实姓名，不得为企业名称或字母拼音，用户代码不能重复，在角色分配区域，为该业务操作员分配角色。（3）单击“保存”按钮，如果保存成功，系统提示“业务操作员增加成功”。注意：用户代码对应首页登录框中的用户代码，并且一定要为该用户分配角色，否则新建用户登录系

11、统后没有可以访问的资源。十一、企业用户忘记登录密码怎么办？企业业务管理员(ba)忘记密码，应联系开户银行为其重置密码，由开户银行告之企业重置后的登录密码，该密码于次日生效。企业业务操作员（由企业业务管理员创建的用户）忘记密码，应联系企业的业务管理员(ba)为其重置密码。十二、进行网上申报时，国家代码、交易编码等栏位均须手工录入，如何方便快捷地找到对应的代码？一方面，用户可以通过“公共代码查询”中的“国家地区代码”获取国家（地区）代码信息，可以通过“公共代码查询”中的“涉外收支交易代码”中获取交易编码信息，并且在日常工作中不断地加以熟悉。另一方面，在申报单录入界面，诸如国家代码、交易编码、相应币

12、种等公共代码信息，用户只需录入第一个字母或数字，系统自动会出现选择菜单，用户可以快速定位所需代码。如，在“付款人常驻国家（地区）代码及名称”代码栏位中输入字母U，即出现以U字母开头的国家（地区）代码及名称选择列表；在交易编码栏位中输入“1”，即出现以“1”开头的交易编码选择列表。十三、企业办理网上申报的操作步骤？企业办理网上申报的操作，包括信息的录入和修改,审核疑问反馈以及申报单查询。（1）申报信息录入的操作步骤以企业业务操作员的身份登录系统，打开申报单管理-涉外收入申报单-申报信息录入。系统会自动显示待申报的信息列表页面。在待申报信息列表中，点击相关的申报号码，进入申报单录入页面。页面显示该

13、申报单的基础信息，录入申报信息后，点击“保存”按钮进行保存。如果在录入申报信息时选择“是否为出口核销项下收汇”为否，保存后提示“申报信息录入成功！”，点击“确定”按钮，系统返回“申报信息录入”列表页面。如果在录入申报信息时选择“是否为出口核销项下收汇”为是，保存后提示“申报信息录入成功！”，然后点击“确定”按钮，系统提示是否直接进行核销专用信息录入。点击“取消”按钮，系统返回“申报信息录入”列表页面；点击“确定”按钮，系统进入“核销信息录入与修改”界面，页面显示申报单基础信息和保存后的申报信息，录入核销信息后，点击“保存”按钮进行保存。系统校验无误后提示录入成功。（2）申报信息修改的操作步骤以

14、企业业务操作员的身份登录系统，打开申报单管理-涉外收入申报单-申报信息修改。系统显示申报信息修改查询列表页面。用户可以选择“收付汇日期”进行条件组合，然后点击“查询”按钮进行查询。必须选择开始日期和结束日期进行查询，查询出收/付汇日期为开始日期和结束日期之间的申报单信息。在查询结果列表中点击相应的申报号码，进入“申报单信息修改”页面。页面显示该申报单的基础信息和申报信息，修改申报信息后，点击“保存”按钮提交保存。如果页面选择“是否为出口核销项下收汇”为是，保存后系统提示“是否直接进行核销信息录入？”。点击确定，系统进入“核销信息录入与修改”页面，取消则打开申报单号录入页面。如果页面选择“是否为

15、出口核销项下收汇”为否，系统提示“是否清除核销信息？”。点击确定，系统删除核销信息并将验证后的数据保存入库，然后提示成功并返回“申报单信息修改”列表页面，取消则返回当前“申报信息修改”页面。（3）审核疑问反馈的操作步骤以企业业务操作员的身份登录系统，打开申报单管理-涉外收入申报单-网上申报信息审核。系统自动显示所有审核不通过的申报单的列表页面。在查询结果列表中点击相关的申报号码，进入“申报单疑问反馈”页面。页面显示该申报单的申报信息及银行意见。企业核实原申报信息有误后应对错误数据进行修改，操作方式同申报信息修改一样，此时用户需要填写企业意见、填报人和填报人电话等信息。修正申报数据后点击“修改确

16、认”按钮保存修改后的申报信息。企业核实原申报的数据无误后，可进行拒绝修改操作，点击“拒绝”按钮，表示企业认为银行审核有误，拒绝修改，此时用户需要填写企业意见、填报人和填报人电话等信息，并把结果返回给银行。（4）申报单查询的操作步骤以企业业务操作员的身份登录系统，打开申报单管理-涉外收入申报单-申报单查询。可以对如下数据进行查询：已申报(待审核)信息查询；已申报(已审核)信息查询；已删除申报单查询。十四、企业办理网上申报时如何填写交易编码和交易附言？企业应从相应涉外业务的实际情况出发，选择相应的交易编码并完整填写交易附言。以下为几种常见的涉外收入填报情况，其中表示该笔款项对应的货物名称。（1）一

17、般贸易方式收汇，交易编码：101010，交易附言：一般贸易货款收入（若付款对方为境内非居民账户，则交易附言：收到境内非居民一般贸易货款）。（2）进料加工方式收汇，交易编码：102030，交易附言：进料加工货款收入。（3）转口贸易收汇，交易编码：211011，交易附言：转口贸易货款收入（若付款对方为境内非居民账户，则交易附言：收到境内非居民转口贸易货款）。注意：转口贸易项下无需录入核销信息，即在录入申报信息时选择“是否为出口核销项下收汇”勾选否，银行不出具核销联。（4）预收货款，交易编码：101010，交易附言：预收一般贸易货款（若付款对方为境内非居民账户，则交易附言：预收境内非居民一般贸易货款

18、）。（5）无关单项下样品费收汇，交易编码：109000，交易附言：邮寄样品货款收入。（6）出口海运费收汇，交易编码：201012，交易附言：出口海运费收入（若付款对方为境内非居民账户，则交易附言：收到境内非居民出口海运费）。十五、企业办理网上申报的时间要求？根据国际收支统计申报的及时性原则，发生涉外收入的申报主体，应在解付银行为其解付之日（T）或结汇中转行为其结汇之日（T）后五个工作日内，通过国际收支网上申报系统（企业版）完成涉外收入申报。十六、外汇局对于逾期未申报有何处理措施？答：企业未在五个工作日内按规定办理涉外收入申报情节严重的，所在地外汇分局以书面形式对该企业实行“不申报、不解付”的特殊处理措施。对于被执行“不申报、不解付”特殊处理措施的企业，经办银行和企业应当按以下规定办理：（1）经办银行应当督促该机构首先逐笔补报其此前未按期申报的涉外收入款项，并通知其应以纸质申报方式完成其被执行特殊处理措施期间新收款项的申报。（2）企业应通过纸质申报方式或网上申报方式补报此前未按期申报的涉外收入款项，履行补报义务后应向外汇分局申请签发补报确认书。（3）企业应当以纸质申报方式完成被执行特殊处理措施期间新收款项的申报。经办银行审核无误后，凭企业提供的外汇分局为其出具的补报确认书，方可为其办理该笔新收涉外收入款项的解付手续，并完成基础信息和申报信息的报送。