大型ERP系统AR功能结构图.pdf

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1、应收系统业务流程说明书 本源码下载地址：http:/ 企业管理信息系统 应收系统业务流程说明书 应收系统业务流程说明书 科技有限公司科技有限公司应收系统业务流程说明书2003/10/31应收系统业务流程说明书1 总体流程总体流程 转帐业务 坏帐业务 收款类单据 应收类单据 期初销售发票 期初应收单 期初预收单 期初应收票据 期初坏帐 期初坏帐准备 金余额 应收帐款期初余额 预收帐款期初余额 应收票据期初余额 结束初始化 销售发票 应收单 收款单 销售订 单 销售出 库单 手工录入 现销？形成应收 款余额 No Yes 处理结束 审核 核算客 户？Yes 审核 即时核销 分配销售定金 销售回款

2、预收定金 核算客 户？Yes 审核 退款单 核算客 户？Yes 审核 应收票据 审核 兑现 贴现 背书 转出 应收冲应 收单 预收冲应收 单 应付冲应收 单 销售系统 库存系统 总帐系统 选择 选择 凭证 凭证 更新应收 款/预收款 余额 凭证 凭证 更新应收 票据余额 审核 更新应收 帐髋余额 审核 更新应收 帐髋/预收 帐款余额 审核 更新应收 帐髋/应付 帐款余额 生成销售提货单 凭证 应付系统 核销 核销日志 坏帐计提 坏帐损失 更新应收 款及坏帐 准备余额 凭证 凭证 坏帐收回 更新坏帐准 备余额 凭证 与总帐对帐 汇兑损益 凭证 应付单据 更新应收帐款/预收 帐款/应收票据外币 业

3、务折合本位币后 的余额 期末处理（单据检查，对帐，更新会计期间，结转 余额，）应收计息 应收款汇总表 应收款明细表 收款汇总表 收款明细表 客户交易分析 应收款总额分析 帐龄分析 欠款分析 应收对帐单 到期债权明细表 客户信用查询 无票应收款查询 单据及余 额 凭证 凭证 凭证应收系统业务流程说明书2 功能结构功能结构 应收系统 系统参数 坏帐业务 基础资料 综合业务 客户资料 基本数据 凭证模板 其它分析 应收款分析 其它基础资料 退出 销售发票序时薄 应收单录入 收款单录入 退款单录入 应收票据录入 应收冲应收单序时薄 预收冲应收单序时薄 应收冲应付单序时薄 核销 核销日志 帐龄分析 欠款

4、分析 坏账分析 应收款汇总表 收款汇总表 收款明细表 往来对帐单 应收款明细表 到期债权明细表 销售发票录入 应收单序时薄 应收票据序时薄 退款单序时薄 收款单序时薄 坏帐收回序时薄 凭证管理 未分配销售定金查询 销售定金分配查询 客户信用查询 日常业务 销售定金分配 坏帐准备录入 坏帐损失录入 坏帐收回录入 期初数据录入 应收帐款余额录入 预收帐款余额录入 应收票据余额录入 坏帐准备金余额录入 期初坏帐录入 结束初始化 转帐业务 应收冲应收单录入 预收冲应收单录入 应收冲应付单录入 坏帐损失序时薄 与总帐对帐 应收计息 期末处理 客户交易分析 应收款总额分析 预收款分析 应收票据分析 其它应

5、收款分析 销售定金查询 其它应收款明细表 其它应收款欠款分析 应收票据汇总表 应收票据明细表 预收款汇总表 预收款明细表 预收款冲销查询应收系统业务流程说明书3 功能描述功能描述 系统 功能点（菜单项）功能描述（functionsdescription）系统参数 设置和显示应收系统启用和运行所必须的参数，参数 有：会计期间信息、科目信息、坏帐处理信息等，这些 必须先定义，它们是使用应收系统的前提。基本数据 基本数据是指财务基本信息，有科目、币种、凭证字、计量单位、结算方式、税种、核算项目类别、核算项目 等。凭证模板 凭证模板（VoucherTemplate）定义某类业务对应的凭证 内容，包括凭

6、证分录条数、凭证分录的科目取值方法、凭证分录的借贷方向等，是该类业务单据生成凭证时的 依据。应收系统的各种业务单据生成凭证时均取相应的凭证 模板。客户资料 定义客户的基本信息、财务信息等。应收系统中可设置客户的财务信息如应收帐款、预收帐 款、应收票据等明细科目。当允许某客户充当（actas）供应商时，要求输入它的供 应商代码，建立客户代码与供应商代码之间的对应关 系，应收冲应付业务时取该信息。基础资料 其它基础资料 维护应收单业务类型、应付单业务类型、收付方式等信 息。应收单（应付单）通过应收单业务类型（应付单业务类 型）处理其它应收款（其它应付款），系统提供的应收 单业务类型有应收员工借款、

7、应收部门备用金等，提供 的应付单业务类型有应付存入保证金、应付租金等。收付方式用于销售发票、收款单、采购发票、付款单等 中，是总帐结算方式的一种细化，每种收付方式都须定 义科目、收款凭证字、付款凭证字，以便自动生成凭证。应收帐款余额录入 增加期初销售发票、应收单，形成客户的应收帐款期初 余额。余额可引出至总帐、与总帐对帐（checkwithGL）。选择某条余额记录可关联查询相关期初业务单据，这时 可对单据进行修改、删除，操作完后即时更新余额。预收帐款余额录入 增加期初预收单，形成客户的预收帐款期初余额。其它同应收帐款。应收票据余额录入 录入已收到但没进行背书、转出、贴现、兑现等处理的 期初应收

8、票据，形成客户的应收票据期初余额。应收票 据逐张录入。其它同应收帐款。坏帐准备金余额录 入 录入坏帐准备金初始余额。应收系统 期初数据录入 期初坏帐录入 逐笔录入期初坏帐，以备坏帐收回时核销用。应收系统业务流程说明书 结束初始化 对有关数据进行合法性检查，结转期初余额，处理期初 单据，置相关标志。说明：在结束初始化之前，不能操作应收系统的其它功 能模块（菜单）。销售发票录入 录入增值税专用发票、普通发票，蓝票、红票等类型发 票。销售发票可手工录入，也可选择销售订单、销售出库单 生成。发票的销售方式有现销、赊销、分期收款发出商品、委 托代销发出商品、发出商品、代销等，对应不同的销售 业务。可提供

9、对客户的信用控制。销售发票序时薄 实现销售发票的生成、编辑、删除、审核、反审核、作 废、生成凭证等功能。审核时若是现销发票不形成应收款余额，否则形成应收 款余额。凭证生成与销售方式有关。应收单录入 录入应收单，可核算客户、部门、员工等。应收单序时薄 实现应收单的生成、编辑、删除、审核、反审核、生成 凭证等功能。审核时若单据核算客户，形成应收款余额，否则作为其 它应收款处理。收款单录入 录入收款单，收款方式有销售回款、预收定金、其它预 收、应收单到款四种。录入销售回款、应收单到款类型收款单时，可以即时核 销。录入预收定金类型收款单时，可以选择销售订单，进行 定金的分配，未分配完的定金可在“销售定

10、金分配”模 块中再次分配。提供现金折扣的处理。收款单序时薄 实现收款单的生成、编辑、删除、审核、反审核、生成 凭证等功能。审核时若单据核算客户，更新应收款余额。退款单录入 录入退款单，退款类型有销售回款、预收款、应收单到 款三种。退款单序时薄 实现退款单的生成、编辑、删除、审核、反审核、生成 凭证等功能。审核时若单据核算客户，更新应收款余额。应收票据录入 录入应收票据。日常业务 应收票据序时薄 实现应收票据的生成、编辑、删除、制单审核、制单反 审核、兑现、贴现、背书、转出、质押处理，取消处理、处理审核、处理反审核、处理凭证生成等功能。处理时包括期初票据。处理审核时，更新应收票据余额。销售发票和

11、收款单中采用应收票据结算方式时，可选择 制单审核后的应收票据进行录入。应收系统业务流程说明书 核销 核销是对同一客户的应收类单据与收款类单据之间进 行钩稽的处理，核销更新应收类单据与收款类单据的未 核销金额。核销不产生新的内部单据也不产生凭证。本功能点提供的核销属于事后核销类型，具体方式有手 工核销和自动核销两种。核销原则是按单据的原币币种输入本次原币核销金额，按单据汇率自动计算出相应的综合本位币金额，可修改 收款类单据的本次综合本位币核销金额（约当核销概 念，approximateequal），最后按综合本位币金额配比核 销。提供不同币种的核销功能。核销处理要写核销日志。核销处理影响帐龄分析

12、。核销日志 提供反核销和查询功能。销售定金分配 对销售定金未分配完毕的收款单进行分配，形成定金分 配记录，更新销售订单的定金分配信息。应收冲应收单录入 选择未完全核销的应收单据，生成应收冲应收单，实现 不同客户间应收帐款的转帐处理。应收冲应收单序时 薄 实现应收冲应收单的生成、编辑、删除、审核、反审核、凭证生成等功能。审核时同时更新转出客户和转入客户应收款余额。预收冲应收单录入 选择未完全核销的应收单据和预收单据，生成预收冲应 收单，实现同一客户间预收帐款与应收帐款的转帐处 理。预收冲应收单序时 薄 实现预收冲应收单的生成、编辑、删除、审核、反审核、凭证生成等功能。审核时同时更新客户的应收款余

13、额和预收款余额。应付冲应收单录入 选择未完全核销的应收单据和应付单据，生成应付冲应 收单，实现同一往来单位同时为客户和供应商时的应付 帐款与应收帐款的转帐处理。只有当应付系统启用后才可使用该功能。转帐业务 应付冲应收单序时 薄 实现应付冲应收单的生成、编辑、删除、审核、反审核、凭证生成等功能。审核时同时更新往来单位的应收款余额和应付款余额。坏帐准备录入 当系统参数“坏帐处理方法”选用“直接转销法”时，屏蔽该功能。当系统参数“坏帐处理方法”选用“备抵法”时，根据 不同的选项采取不同的计提处理。计提的结果直接生成凭证。坏帐损失录入 选择未完全核销的应收单据，确认坏帐损失，生成坏帐 损失记录。坏帐损

14、失序时薄 实现坏帐损失单的生成、编辑、删除、审核、反审核、凭证生成等功能。审核时同时更新客户的应收款余额和坏帐准备金余额。坏帐收回录入 选择已形成的坏帐损失，输入收回金额，并与收款单钩 稽，生成坏帐收回记录。坏帐业务 坏帐收回序时薄 实现坏帐收回单的生成、编辑、删除、审核、反审核、凭证生成等功能。审核时更新坏帐准备金余额。应收系统业务流程说明书 凭证管理 应收系统的各模块生成凭证，凭证序时薄中修改、删除 凭证，在总帐中统一对凭证进行审核、过帐操作（总帐 中可有限度地对应收系统产生的凭证进行修改）。与总帐对帐 若总帐系统的应收帐款、预收帐款、应收票据等科目不 设核算项目，则应收系统业务余额与总帐

15、系统的科目总 分类帐对帐。若总帐系统的应收帐款、预收帐款、应收票据等科目设 核算项目（客户、部门、业务员），则应收系统的业务 余额与总帐系统的核算项目总分类帐对帐。若对帐结果二者不一致，提示用户查找原因。应收计息 实现不同时间段、不同类型应收单据的计息处理。计息金额默认为单据的当前未核销金额，通过选项可以 单据的全部金额为准。汇兑损益 当总帐系统的应收帐款、预收帐款、应收票据等科目设 置核算外币且期末调汇时，为了保证应收系统的业务余 额与总帐系统对帐相平，须进行汇兑损益处理。汇兑损益在会计期末处理。应收系统对外币业务单据生成汇兑损益单据调整业务 余额。总帐系统对外币业务凭证生成汇兑损益凭证调整

16、科目 余额。综合业务 期末处理 进行合法性检查，本期单据全部要审核、生成凭证，与 总帐对帐要平，结转应收帐款余额至下一会计期间。应收款汇总表 反映指定会计期间或指定时间段内客户的应收款的期 初余额、本期应收额、本期实收额、本年应收额、本年 实收额、期末余额等信息。提供联查功能，查询应收款明细。报表提供按客户、部门、业务员三种显示方式。应收款明细表 显示指定会计期间或指定时间段内客户的应收款的期 初余额、本期明细发生额及期末余额。提供联查功能，即查询明细单据。收款汇总表 反映指定时间段内客户的付款汇总情况。可联查收款明细表。收款明细表 反映指定时间段内客户的付款明细情况。可联查单据明细。客户交易

17、分析 分析固定时间段（本月、本季）或变动时间段内客户的 交易信息，包括现销额。应收款总额分析 对某个会计期间段的应收款总额进行分析，比较回款率 和周转率。帐龄分析 按照发生日期和应收日期两种基准、单据和客户两种分 析对象对应收款的时间分布进行分析。通过设置帐龄段进行详细分析。欠款分析 按照客户、地区、行业等分析标准，运用结构分析、比 较分析、趋势分析等分析方法对欠款情况进行分析。坏账分析 反映不同往来单位等发生坏账的金额及占总坏账金额 的比例。应收对帐单 提供某个时间段内客户的应收单据核对功能，应收单据 包括发票、应收单、收款单、退款单及有关内部单据。应收款分析 到期债权明细表 显示截止到系统

18、日期止，已经到期的末核销的应收款及 过期天数。应收系统业务流程说明书 客户信用查询 查询客户的信用政策、信用额度余额、客户状态（释放 还是锁定）等信息。无票应收款查询 无票应收帐款是指已经发货，但尚未开票结算（未记应 收帐）的应收帐款，通过处理该信息可为用户提供客户 的应收帐款全貌，产生内部催款计划等。预收款汇总表 分币别、分客户汇总预收款。预收款明细表 查询客户的预收款明细单据。预收款冲销查询 查询每笔预收款的历次冲销记录。应收票据汇总表 汇总客户的应收票据的收票、兑付信息。其它应收款明细表 查询其它应收款单据的信息，相关单据为“借方科目”为非应收帐款类明细科目的应收单和“贷方科目”为 非应收帐款类明细科目的收款单。销售定金分配查询 查询销售订单的应收定金、已收定金等信息。其它分析 未分配销售定金查 询 查询收款类型为预收定金的收款单的未分配定金信息。