汽车铝合金零部件项目选址规划_参考.docx

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1、汽车铝合金零部件项目汽车铝合金零部件项目选址规划选址规划xxxx 集团有限公司集团有限公司目录目录第一章第一章 选址规划选址规划.4一、重心法.4二、因素评分法.5三、选址规划及其重要性.6四、运输模型在物流配送系统规划中的应用.7第二章第二章 项目基本情况项目基本情况.10一、项目概况.10二、结论分析.10第三章第三章 公司简介公司简介.13一、基本信息.13二、公司简介.13三、公司主要财务数据.14第四章第四章 经济效益分析经济效益分析.15一、基本假设及基础参数选取.15二、经济评价财务测算.15三、项目盈利能力分析.19四、财务生存能力分析.22五、偿债能力分析.22六、经济评价结

2、论.24第五章第五章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措.26一、投资估算的编制说明.26二、建设投资估算.26三、建设期利息.28四、流动资金.29五、项目总投资.31六、资金筹措与投资计划.32第一章第一章 选址规划选址规划一、重心法重心法重心在物理上的意义是物体各部分所受重力的合力的作用点。选址规划的重心法就是根据重心在物理上的这种含义，借助重心来辅助选择经济中心（如物流配送中心、仓储中心、销售中心、社区医院等）的地理位置，使从该经济中心到各个配送目的地的总的配送成本最低。采用重心法的前提条件是：已知目的地的地理位置和配送到各个目的地的经济量。这一经济量可以是重量，也可以是数量。重心法

3、一般有以下几个步骤：（1）绘制表示配送目的地相对位置的地图。（2）添加坐标系，并标明各个配送目的地的坐标。（3）计算重心位置的坐标（4）根据重心位置周边的具体情况，综合考虑其他因素确定经济中心的位置。（5）根据重心位置周边的具体情况，综合考虑其他因素确定经济中心的位置。有趣的是，重心位置的总负荷并不是最小的。接下来的问题是，既然重心位置的总负荷不是最小的，为什么还要用重心法去进行选址规划？答案是：虽然重心位置的总负荷不是最小的，但总负荷最小的位置一定在重心附近。实际中，总负荷最小的位置往往不具备建厂条件，所以求出总负荷最小的位置不但烦琐，而且没有必要。采用重心法，可以快速地计算出重心位置，在重

4、心位置附近选择几个具备建设工厂或服务设施的城市或位置，再结合经济技术分析选择理想的地址。二、因素评分法因素评分法因素评分法就是对影响决策问题的主要因素进行评分，并根据其影响决策问题的重要性，对备选方案进行综合评分，在此基础上选择最佳决策方案。因素评分法的内涵在于，它不但综合考虑了影响选址的主要因素，而且考虑了这些因素对选址影响的重要程度，从而使选址建立在科学的基础之上。因素评分法应用于生活和工作的各个方面，如购房、职业规划、旅游路线选择、新产品评价等。这里介绍其在选址规划中的应用。因素评分法一般有以下几个步骤。（1）识别影响选址规划的主要因素（为叙述方便，以下简称因素），如市场位置、原材料供应

5、、基础设施等。（2）根据所确定的影响因素对选址规划的重要性，给每个因素赋予权重，并做归一化处理，即让所有因素权重之和等于 1。确定权重的具体方法有专家评价法（如德尔菲法）、两两对比排序法等。（3）确定一个统一的分值，如 100 分。（4）对每一个备选地址的每一个因素给出评价分值。（5）将每一个因素的评价分值与其权重相乘，计算出每一个备选地址的每一个因素的加权评分值。（6）把每一个备选地址的所有因素的加权评分值相加，得到各个备选方案的综合评价分值。（7）综合评价分值最高的地址就是最佳选址方案。实际中，为了使决策更加客观，也可以设置最低综合评价分值，对超过最低评价分值的少数几个备选方案再结合经济技

6、术分析进行优选。三、选址规划及其重要性选址规划及其重要性（一）选址规划的概念选址规划就是确定工厂或服务设施的位置，涉及两个层面：第一个层面是选位，即选择一定的区域，如国家、地区、省市等；第二个层面是定址，即选择工厂或服务设施的具体地址。不但采矿业、原木采伐业、渔业等必须把企业地址选在资源所在地，其他企业也经常面临选址规划的问题。例如，随着经营规模的扩大，原来的地址缺乏足够的扩展余地，就必须选择新的地址。服务业市场的转移带来的必然是服务设施的迁移。有时，选址规划是企业的一种战略举措，如银行、快餐店、超市等常把争取区位优势看作运营战略的一个组成部分。时至今日，随着全球运营的出现，选址问题已经跨越国

7、家、地区界限，而要在全球范围内予以考虑了。（二）选址规划的重要性选址规划的重要性表现在以下两个方面。（1）直接影响运营成本并决定着运营管理的难度。地理布局决定着直接成本的高低，如原材料和产品的运输成本、劳动力成本及其他辅助设施的成本等。（2）影响企业的竞争力。选址规划影响着企业的产品或服务的成本、生产效率以及投资收益。选址规划直接影响着供需关系，影响着员工的情绪，甚至影响着公共关系等。此外，选址规划还影响着企业所在供应链的绩效。四、运输模型在物流配送系统规划中的应用运输模型在物流配送系统规划中的应用（一）运输模型及其求解典型物流配送要解决的问题是：如何把某种产品从若干个产地配送到若干个销地才能

8、使总的运输费用最低。解决这类问题的前提条件是每个产地的供应量、每个销地的需求量以及各地之间的单位运输费用已知。运输模型是解决这类问题的一种有效方法。运输模型是一种特殊的线性规划模型，由以下三个部分组成。（1）决策变量（2）目标函数（3）约束条件物资配送方案往往不是唯一的，但最低运输费用只有一个。求解运输模型最常用的是表上作业法。其思路是从最低的单位运输费用出发，在满足供应量和需求量两个约束的前提下，求得可行解，然后用最小费用法寻找最优解，即最低运输费用所对应的配送方案 O。当决策变量较多时，可利用专业软件求解运输模型。（二）运输模型在物流配送系统规划中的应用1、物流系统物资配送方案优化运输模型

9、最广泛的应用是给出费用最低的物资配送方案。对物流配送系统来说，运输成本是运营成本的主要组成部分。下面举例说明运输模型在物流配送系统中的应用。2、物流中心选址规划运输模型不但可用于现有物流系统中物资配送方案的优化，而且可以直接用于工厂或物流中心的选址规划。随着企业的发展，企业可能需要建设新的工厂或物流中心（或配送中心、仓储中心或分销中心）。此时，可借助运输模型进行新的工厂或物流中心的选址规划。例如，路路通物流公司为了满足化学制剂厂日益扩大的需求，需要新建一个物流中心。通过多因素评分法初步确定备选地址为长治和洛阳。为此，可应用运输模型分析计算出增加长治或洛阳后总的运输费用。这样，就可以选择较小运输

10、费用所对应的城市作为新建物流中心的地址。第二章第二章 项目基本情况项目基本情况一、项目概况项目概况（一）项目投资人（一）项目投资人xx 集团有限公司（二）建设地点（二）建设地点本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准）。二、结论分析结论分析（一）项目选址（一）项目选址本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约 55.00亩。（二）项目实施进度（二）项目实施进度本期项目建设期限规划 24 个月。（三）投资估算（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 23340.53 万元，其中：建设投资 18617.32万元，占项目总投资的 7

11、9.76%；建设期利息 498.16 万元，占项目总投资的 2.13%；流动资金 4225.05 万元，占项目总投资的 18.10%。（四）资金筹措（四）资金筹措项目总投资 23340.53 万元，根据资金筹措方案，xx 集团有限公司计划自筹资金（资本金）13173.96 万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 10166.57 万元。（五）经济评价（五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：47700.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：40705.96 万元。3、项目达产年净利润（NP）：5093.43 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：15.34%。5、全部

12、投资回收期（Pt）：6.62 年（含建设期 24 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：23000.79 万元（产值）。（六）主要经济技术指标（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积36667.00约 55.00 亩1.1总建筑面积58745.63容积率 1.601.2基底面积21266.86建筑系数 58.00%1.3投资强度万元/亩328.272总投资万元23340.532.1建设投资万元18617.322.1.1工程费用万元16331.662.1.2工程建设其他费用万元1928.472.1.3预备费万元357.192.

13、2建设期利息万元498.162.3流动资金万元4225.053资金筹措万元23340.533.1自筹资金万元13173.963.2银行贷款万元10166.574营业收入万元47700.00正常运营年份5总成本费用万元40705.966利润总额万元6791.247净利润万元5093.438所得税万元1697.819增值税万元1690.0410税金及附加万元202.8011纳税总额万元3590.6512工业增加值万元12686.3613盈亏平衡点万元23000.79产值14回收期年6.62含建设期 24 个月15财务内部收益率15.34%所得税后16财务净现值万元1110.03所得税后第三章第三章

14、 公司简介公司简介一、基本信息基本信息1、公司名称：xx 集团有限公司2、法定代表人：丁 xx3、注册资本：660 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2013-2-247、营业期限：2013-2-24 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx二、公司简介公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进

15、一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。三、公司主要财务数据公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额8006.346405.076004.76负债总额4070.023256.023052.51股东权益合计3936.32

16、3149.062952.24表格题目公司合并利润表主要数据表格题目公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入37116.4529693.1627837.34营业利润7771.696217.355828.77利润总额7307.335845.865480.50净利润5480.504274.793945.96归属于母公司所有者的净利润5480.504274.793945.96第四章第四章 经济效益分析经济效益分析一、基本假设及基础参数选取基本假设及基础参数选取（一）生产规模和产品方案（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据

17、均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10 年，其中建设期 2 年（24 个月），运营期 8 年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。二、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入 47700.00 万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。表格题目营业收入、税金及附

18、加和增值税估算表表格题目营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年号号1营业收入0.0035775.0040545.0047700.002增值税0.001492.171691.121690.042.1销项税0.004650.755270.856201.002.2进项税0.003158.583579.734510.963税金及附加0.00179.06202.93202.803.1城建税0.00104.45118.38118.303.2教育费附加0.0044.7750.7350.703.3地方教

19、育附加0.0029.8433.8233.80（二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1690.04 万元。（三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产

20、年经营能力计算，本期项目综合总成本费用 40705.96 万元，其中：可变成本 34192.86 万元，固定成本 6513.10 万元。达产年项目经营成本39184.89 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。表格题目综合总成本费用估算表表格题目综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费0.0024296.7827536.3532395.702工资及福利费0.001797.161797.161797.163修理费0.00684.05684.05684.054其他费用0.004

21、307.984307.984307.984.1其他制造费用0.00337.53337.53337.534.2其他管理费用0.00349.58349.58349.584.3其他营业费用0.003620.873620.873620.875经营成本0.0031085.9734325.5439184.896折旧费0.001001.701001.701001.707摊销费0.0021.2121.2121.218利息支出0.00498.16498.16498.169总成本费用0.0032607.0435846.6140705.969.1其中：固定成本0.006513.106513.106513.109.2

22、可变成本0.0026093.9429333.5134192.86（四）税金及附加（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加202.80 万元。（五）利润总额及企业所得税（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6791.24（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6791.2425.00%=1697.81（万元）。（六）利润及

23、利润分配（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额 6791.24 万元，缴纳企业所得税1697.81 万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=6791.24-1697.81=5093.43（万元）。表格题目利润及利润分配表表格题目利润及利润分配表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入0.0035775.0040545.0047700.002税金及附加0.00179.06202.93202.803总成本费用0.0032607.0435846.6140705.964利润总额0.00

24、2988.904495.466791.245应纳所得税额0.002988.904495.466791.246所得税0.00747.231123.871697.817净利润0.002241.673371.595093.438期初未分配利润0.000.002017.504850.189可供分配的利润0.002241.675389.099943.6110法定盈余公积金0.00224.17538.91994.3611可供分配的利润0.002017.504850.188949.2512未分配利润0.002017.504850.188949.2513息税前利润0.004234.296117.498987.

25、21三、项目盈利能力分析项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=15.34%。本期项目投资财务内部收益率 15.34%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1110.0

26、3（万元）。以上计算结果表明，财务净现值 1110.03 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.62 年。本期项目全部投资回收期 6.62 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性

27、相对较小。表格题目项目投资现金流量表表格题目项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.000.0035775.0040545.0047700.001.1营业收入0.000.0035775.0040545.0047700.002现金流出9308.669308.6634433.8234950.9743190.242.1建设投资9308.669308.662.2流动资金0.003168.79422.503802.552.3经营成本0.0031085.9734325.5439184.892.4税金

28、及附加0.00179.06202.93202.803所得税前净现金流量-9308.66-9308.661341.185594.034509.764累计所得税前净现金流量-9308.66-18617.32-17276.14-11682.11-7172.355调整所得税0.001058.571529.372246.806所得税后净现金流量-9308.66-9308.66593.954470.162811.957累计所得税后净现金流量-9308.66-18617.32-18023.37-13553.21-10741.26计算指标计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：21.74%；2、项目投

29、资财务内部收益率（所得税后）：15.34%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：6899.89 万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：1110.03 万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.86 年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.62 年。四、财务生存能力分析财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。五、偿债能力分析偿债能力分

30、析（一）债务资金偿还计划（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为 18.04。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算（三）偿债备付率测算

31、按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为16.69。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。表格题目借款还本付息计划表表格题目借款还本付息计划表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1借款1.1期初借款余额50

32、83.28510166.5710166.5710166.571.2当期还本付息124.54871.78498.16498.16498.161.2.1还本1.2.2付息124.54871.78498.16498.16498.161.3期末借款余额5083.28510166.5710166.5710166.5710166.572利息备付率18.043偿债备付率16.69六、经济评价结论经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 47700.00 万元，综合总成本费用 40705.96 万元，税金及附加 202.80 万元，净利润5093.43 万元，财务内部收益率 15.34%，财务净现

33、值 1110.03 万元，全部投资回收期 6.62 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。第五章第五章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措一、投资估算的编制说明投资估算的编制说明（一）投资估算的依据（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务

34、收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算建设投资估算本期项目建设投资 18617.32 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 16331.66 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 7231.21 万元。2、

35、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 8524.49 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 575.96 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 1928.47 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 357.19 万元。表格题目建设投资估算表表格题目建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用

36、7231.218524.49575.9616331.661.1建筑工程费7231.217231.211.2设备购置费8524.498524.491.3安装工程费575.96575.962其他费用1928.471928.472.1土地出让金1060.541060.543预备费357.19357.193.1基本预备费173.15173.153.2涨价预备费184.04184.044投资合计18617.32三、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款10166.57 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 498.16 万元。表格题目建设期利息估算表表

37、格题目建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息498.16124.54373.621.1.1期初借款余额5083.2851.1.2当期借款10166.575083.285083.281.1.3当期应计利息498.16124.54373.621.1.4期末借款余额5083.28510166.571.2其他融资费用1.3小计498.16124.54373.622债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计498.16124.54373

38、.62四、流动资金流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 4225.05 万元。表格题目流动资金估算表表格题目流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0022233.1725197.5929

39、644.221.1应收账款0.0010004.9211338.9113339.901.2存货0.007781.618819.1610375.481.2.1原辅材料0.002334.482645.743112.641.2.2燃料动力0.00116.72132.29155.631.2.3在产品0.003579.544056.814772.721.2.4产成品0.001750.861984.312334.481.3现金0.001778.652015.812371.541.4预付账款0.002667.983023.713557.312流动负债0.0019064.3821606.2925419.172.

40、1应付账款0.006863.177778.269150.902.2预收账款0.0012201.2013828.0316268.273流动资金0.003168.793591.294225.054流动资金增加0.003168.79422.50633.765铺底流动资金0.006669.957559.288893.27五、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 23340.53 万元，其中：建设投资 18617.32万元，占项目总投资的 79.76%；建设期利息 498.16 万元，占项目总投资的 2.13%；流动资金 4225.05 万元

41、，占项目总投资的 18.10%。表格题目总投资及构成一览表表格题目总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资23340.53100.00%1.1建设投资18617.3279.76%1.1.1工程费用16331.6669.97%1.1.1.1建筑工程费7231.2130.98%1.1.1.2设备购置费8524.4936.52%1.1.1.3安装工程费575.962.47%1.1.2工程建设其他费用1928.478.26%1.1.2.1土地出让金1060.544.54%1.1.2.2其他前期费用867.933.72%1.2.3预备费357.191.53%1

42、.2.3.1基本预备费173.150.74%1.2.3.2涨价预备费184.040.79%1.2建设期利息498.162.13%1.3流动资金4225.0518.10%六、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 23340.53 万元，其中申请银行长期贷款 10166.57万元，其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资23340.53100.00%1.1建设投资18617.3279.76%1.2建设期利息498.162.13%1.3流动资金4225.0518.10%2资金筹措23340.53100.00%2.1项目资本金13173.9656.44%2.1.1用于建设投资8450.7536.21%2.1.2用于建设期利息498.162.13%2.1.3用于流动资金4225.0518.10%2.2债务资金10166.5743.56%2.2.1用于建设投资10166.5743.56%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金