2023年财务部年终工作计划模板(精选7篇).docx

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1、2023年财务部年终工作计划模板(精选7篇)篇一：财务部年终工作打算模板 回顾过去，展望将来，*房地产公司在规复中慢慢步入欣欣茂发，新的20xx，财务部在包管工作顺利进展并获得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，连续保存20xx年的奋发斗志，同时连续的觉察并补充工作中的不敷，在包管作为公司核心的财务机构平常运作的前提下，将财务的办理进步到一个新的层次！是以，财务部对富有豪情的20xx年作出了以下的展望和筹划： 1、 进一步加强员工的本钱把握意识，严峻把握借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部分的直接分担经理的办理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的本钱费用报销和把握的宣扬，老职工带新

2、职工，把*严峻借支，节约费用，7天冲账的精良风格连续下去；对付项目标请款严峻审批轨制，经理一支笔轨制，对项目标冲账报销严峻依据借支明细审批，超过借支范畴的请款除特殊承诺外，财务同等不得核销当真人借支，并按公法律则收回借款或从工钱扣除。 2、 加强来往款项的催收力度，必要各项目总监尽力互助财务的此项工作，对各个项目标平常回款，依据公司财务部订定的佣金结算办理方法严峻要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每个月5日摆布对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付筹划。 3、 配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于如今财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资本本

3、钱的原则，财务发起至少增加一名主管管帐，当真平常账务处理及本钱费用报销考核把控，出纳除当真平常出入及资金收付筹划外，加强来往款项的催要工作，本钱管帐当真依据公司的绩效考核方案进行公司人力资本本钱提成的核算，另帮助来往款项的清欠工作。 4、 配备金蝶进级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管管帐一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳当真现金银行流水账记账核对兼负凭据考核，管帐当真收、付、转扫数内、外账务处理，董事办配置查问效用，准时进入账务系统，进行现金银行查问，如许就必需具有一个前提，扫数出入产生时，由经手人将手续完好的单子直接传达给管帐、出纳同时记账，如许就均衡了

4、平常的平常工作量，不会呈现平常出纳忙，月底管帐忙，并且管帐出纳同时做了相称一部分反复工作，月底查对账务也很噜苏费时的环境，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务办理更加典范，流水化，分工明了，并且董事办经过议定本身的查问端口可以随时明白公司资金状况，便于董事长兼顾支配和临时资金调配。 5、 平常工作：当真结束每个月原始凭据考核、纳税报告，凭据装订和财务档案、代办筹谋等公约办理，现金银行出入，提成核算发放，账务查对和来往款项催收等平常工作，包管不出过错，做好资金支配，包管公司资金平常运作。 6、 其他：互助其他部分结束公司交给的其他工作。 篇二：财务部年终工作打算模板 一、财务职

5、能的完善与扩展 由于xx公司是由20XX年8月份收购过来的，原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年，财务部在整个财务职能上进行了主动的完善。 1、建立健全了财务各项会计核算账簿，对本钱费用明细进行合理有效的分类，使本钱费用核算口径一致。 2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。 3、设置了资金打算表格及方法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、，铺下了良好的基础。 公司实行“资金打算管理，说明公司决策层对财务管理工作的重视，为使各部门管理人员充分地认识资金打算的重要性，财务亲自拟定了各项具体实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的

6、同时要提高管理及服务意识，要求财务人员在思想上要高度重视资金打算管理，按月做好资金打算的汇总与分析工作并准时上报公司决策层。 4、依据房地产行业的特别性结合公司管理要求对开发本钱、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致。 5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告，充分反映公司整体项目运营绩效状况、细致反映公司资金往来及本钱费用等具体指标变动。其目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足管理层对项目运营状况的了解和分析。 6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、

7、日常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求准时装订、干净整齐。 7、财务学问的培训，通过纳税xxxx及xxxx税务事务所的培训与沟通，提高全体财务人员对新的税务政策和学问的了解和把握。 二、具体职能管理 (一)财务核算工作 财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与支配、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能准时有效的完成。 1、财务审核 财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格根据公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。 如对一些票据不完善、未列入资金打算内支出等坚

8、决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。 2、本钱核算 随着公司“xx项目进行，工程本钱支出不断加大。在工程支出上财务部严格根据税务要求和工程部进度管理进行付款，对xxxxx建设集团的工程款支付准时核算代扣代缴税款，并要求对方准时开具工程款项发票。这样有利于清楚准时的核算开发本钱。 3、销售核算 上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售，在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售x户，销售额x万元。财务部在整个销售流程中主动做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款

9、环节由财务部与销售部门进行主动沟通，并督促银行放款，保证资金准时到位。 5月份公司加强了财务部销售核算力量，确定专人进行销售收款、与销售部门连接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。 财务部按月准时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。 4、会计电算化 财务部实行用金蝶软件标准版进行账务处理，这样极大提高了工作效率和会计核算的精确性。但由于标准版的功能局限性，不能适应公司财务核算需要，财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。 5、合同管理 财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。按部门对合同的类别、

10、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行状况等做出具体精确的反映。 6、纳税申报 由于房地产行业的特别性，国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税根据的的，1-6月公司应缴纳各项税收x万元左右，财务部在严格根据税法进行核算与申报的基础上，主动与税务部门沟通，实行缓缴的方式来减缓公司的资金支出。 回顾上半年虽然为公司项目营运做出主动的工作，但也存在一些缺乏，表如今部分财务人员的工作能力需要进一步提高，财务部分工作还需要进一步完善。现将财务部XX年下半年工作打算陈设如下： 1、推动会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。 2、加强内部财务管理工作，实行与外部单

11、位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行准时反映和分析等措施。 3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识，加强财务人员的定期培训。 4、做好资金统筹打算，保障项目运营，做好财务部工作总结报告。 篇三：财务部年终工作打算模板 “一份耕坛一份播种，针对于存正在的成果，出格是公司出纳现金帐的账款没有符，严峻影响了全部报表的实在性、精确性，让我万万实实看到了财政办理的许多单薄的地方，作为财政部的次要义务人，我负有不成推脱的责。 20xx年任务重点将放正在增添货泉资金、资产办理、财政剖析上，使财政任务实时、精确、无效、有效地实现，任务方案以下： 1争对于过来一年存正在的成果订

12、定一系列方法、美满财政部办理轨制，并正在实践任务进程中无力地履行；部分职责明白合作，增添义务查核，做到奖罚清晰，另外一方面临财政职员任务从头组合搭配,停止高效有序的构造； 2针对于出纳帐账款没有符的事件，持续增添营业交换力度与反省监视力度，并订定公司货泉资金办理轨制，全方位全进程停止监视办理； 3增添团队建立，充足发扬财政本能机能部分的感化； 4增添核算与各年夜项用度把持的力度，充足发扬财政的核算、监视公司运营勾当与选择信息的功用； 5搞好财政剖析，为指导供给无效的参考依据，为企业决议打算以及办理供给无力的财政信息撑持； 6增添债务债权的办理力度，增添应收账款及垫付金钱的清算催出工作，延长资金

13、占历时间，增加公司资金占用本钱，公道使用预收客户资金及对付供给商资金到场公司资金营运勾当； 7充足展开财政交换集会，随时清算任务进程中存正在的成果及办理弊病并疾速加以改进，主动影响财政部人员主动到场公司运营办理勾当并对于公司运营勾当功绩到场剖析评估； 8持续并充足与各部分、分公司财政部交换进修，使全部财政任务的展开愈加严密有序停止。 思绪决议前途，举动决议后果。此后财政部展开任务的思绪是：以开展的理念停止任务，根据公司的具体状况及公司指导将公司正在全部市场中的定位变革，不时进修、不时更新思绪、不时立异思想来顺应任务需求及展开财政部任务。 篇四：财务部年终工作打算模板 展望新的一年让我很重视财务

14、部门工作的展开，对我来说部门的工作得到进步才意味着自己的努力是有意义的，而且我也盼望自己在部门领导的支配下能够通过努力完成年度工作目标，因此我制定了这份财务部工作打算并盼望严格执行下去。 首先工作效率不高的问题是我需要尽快解决的，或许是做事比较稳重的原因让我很担忧自己在工作中出现过失，所以我始终秉承当心谨慎的作风从而确保自己不会犯错，但这样导致的后果就是我在一些基础性的财务工作中花费了大量时间，事实上在工作效率低下的状况下很难获得部门领导的认可，因此改良工作方式并主动向部门领导请教才是我应当尽快完成的事情，在这之中我也要仔细做好账单的记录工作并秉承当心谨慎的作风，尤其是核对的过程中要加快速度以

15、免在工作方面落后于人。 其次在工资结算方面需要提前和各部门进行沟通，有时在工作中会出现员工迟到或者请假的状况需要记录下来，然后在结算工资的时候再来依据员工的表现予以提升或扣除，至少我应当对这项工作的展开更加严谨些并与各个部门进行沟通，这样的话也能够在工作的过程中积累阅历以便于准时向领导进行请教，而且在结算工资的同时也要遵循保密原则从而履行好财务人员的职责所在，总之我很重视财务工作的完成并盼望部门进展得更好，但这需要自己不断努力才能够让财务部门的各项工作得到较好的完成。 定期编制财务报表并对自身的工作进行分析，仅仅满足于工作的完成对自身的进展而言是没有太多关心的，毕竟在职场竞争中只有不断奋斗才能

16、够保证自己不会落后于人，而且我也要谨记工作中领导的教导并严格遵守部门的各项规定，在这方面需要仔细编制好每月的财务报表并对此进行分析，主要是以此来了解公司的经营状况并对工作的展开进行改善。另外在财务报销方面也需要员工出示相应的证明以便于经费的使用能够落到实处，对于能够报销的费用需要领导的批复才能够展开各项工作，对于不合理的支出则需要员工写份报告并说明这样做的缘由，毕竟这项工作的努力也是为了做好本钱掌握自然要予以重视。 通过对以往的反思让我制定好这份财务工作打算，接下来我会严格执行并确保打算中的每个要点都能够落到实处，也盼望明年财务部的各项工作能够在自己与其他同事的努力下取得进展。 篇五：财务部年

17、终工作打算模板 “一份耕坛一份收获，针对存在的问题，特殊是公司出纳现金帐的账款不符，严重影响了整个报表的真实性、精确性，让我切切实实看到了财务管理的很多薄弱之处，作为财务部的主要责任人，我负有不行推卸的责。 20xx年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上，使财务工作准时、精确、有效、有用地完成，工作打算如下： 1、争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度，并在实际工作过程中有力地执行；部门职责明确分工，加强责任考核，做到奖罚分明，另一方面对财务人员工作重新组合搭配,进行高效有序的组织； 2、针对出纳帐账款不符的事宜，继续加强业务沟通力度与检查监督力度，并制定公司货币

18、资金管理制度，全方位全过程进行监督管理； 3、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用； 4、加强核算与各大项费用掌握的力度，充分发挥财务的核算、监督公司经营活动与选择信息的功能； 5、搞好财务分析，为领导提供有效的参考根据，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持； 6、加强债权债务的管理力度，加强应收账款及垫付款项的清理催收工作，缩短资金占用时间，削减公司资金占用本钱，合理应用预收客户资金及应付供应商资金参加公司资金营运活动； 7、充分开展财务沟通会议，随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改良，努力影响财务部职员主动参加公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参加分析评价； 8、继续

19、并充分与各部门、分公司财务部沟通学习，使整个财务工作的开展更加紧密有序进行。 思路确定出路，行动确定结果。今后财务部开展工作的思路是：以进展的理念进行工作，依据公司的具体状况及公司领导将公司在整个市场中的定位改变，不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。 篇六：财务部年终工作打算模板 财政部作为公司的中心部分之一，负担着对于本钱的方案把持、各部分的用度收入、和对于发卖任务方案的共同与任务总结等任务义务，正在指导的监视下财政部各任务职员应公道的调理各项用度的收入，包管财政物质的平安;效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户，以增进公司开拓市场、增收节支，从而谋牟利润化，以的

20、人力设置装备摆设谋取的经济效益。 1、持续展开管帐标准化办理任务，防范以及化解操纵危害。 正在客岁管帐任务标准办理的根底上，持续展开管帐标准化办理任务，进步管帐核算办理程度，防范以及化解操纵危害。具体从8个方面抓起：管帐根本规则;管帐核算品质;管帐报表品质;较量争辩机办理;联行结算办理;管帐档案办理;信誉社网点办理及别的;管帐运营办理。出格是管帐档案办理积年来有所完善，每一年的管帐凭据当然都回了档，但未按档案办理方法回类整理整顿，需求进一步标准。 2、持续抓好增收、节支，进一步晋升增盈创利程度。 牢牢捉住增收、节支两个关键，外抓支出，内抓办理，力图整年完成正在足额提取对付本钱，进步拨备程度的条

21、件下，完成利润xxx万元，确保社社红利以及专项单据兑付全县信誉社资产利润率逐年回升的目的。针对于目的，订定出台xx县乡村信誉社xxxx年增盈创利施行打算，环绕增收、节支两个关键停止了布置。外抓信贷品质办理，主动盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，想方设法应收尽收。内抓财政办理，低落运营本钱，出格要增添停业用度的办理，正在确保团体用度的条件下，紧缩自费用，确保专项单据兑付全县信誉社资产用度率逐年降低目的。 具体抓好五项操纵： 一是财政开销操纵：对于停业用度履行用度额以及用度率把持，严峻履行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自傲的用度计提开销准绳，将用度把持正在审定比例以内。

22、二是比例操纵：即正在用度开销方面针对于国度无关政策规则，对于职工福利费，工会经费，养老保险，就业保险金等按比例精确计提。对于款待费、宣扬费等要正在规则比例以内浪费运用。 三是估算操纵：对于培训费、集会费、修缮费、电子设置装备摆设费置办及运行费履行了估算制，做到了正在具体操纵中严峻按照估算把持收入。 四是包干操纵：对于差盘缠盘川、邮电费、水电费、公杂费等咱们分别地区实践以及市场物价状况公道订定包干运用方法，无合理来由超越包干限额的社，其逾额局部扣减团体用度。 五是本钱操纵：严峻增添了其余本钱名目以及停业外收入的办理，保持按月监控，避开以其余名义列支。 篇七：财务部年终工作打算模板 新年度，医院方

23、面将财务工作要求十分严格，而财务部门也将从：财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。 一、医院财务工作打算与目标管理、在财务会计核算上： a、完善收入，费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度，加强监督。 b、完善利润预报，资金预算的精确性，形成预算体制下的财务运作及分析体系。 2、在管理睬计核算上： a、加强物流周转次数，有效掌握资金利用率，实行物资安全库存量管理，科室限量备用及领用制度，提倡节省使用削减损耗，利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示。 b、加强进货本钱的监督，完善进货包括新产品、新物质的报批程序及合同管理。 c、加强各项售价包括产品、物质的

24、报批程序及信息系统管理，制定最低售价的信息预警提示。 d、加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理，加强预决算的分析及有效广告投放如：版面的合理分布等的统计分析体系，协作营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策。 e、细化收入与本钱的配比结构，建立收入与本钱对接的电脑信息系统，实现毛利在信息上的准时反映，完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统。 3、税收策划上： a、协作总部的管理要求，做好本院在税收工作上的合理性支配，加强完善各项帐证管理，做好各项税种的预算及核算工作。 b、实现柜员机，pos机、现金交款共存的局面为医院的收入管理创造良好的环境。 二、医院财务人员工作打

25、算：在收入与本钱的关系上进行理顺，做到配比的合理性。 收入上分成：分手术分项目分分部门核算材料销售药品销售整形美容中心细目核算分治疗细目核算皮肤美容中心分病种细目统计、两者共存的体系分治疗生活美容中心细目核算 本钱上按收入的配比原则进行完善细化进行分类，区分好手术中材料领用，销售类的物资发出特殊对科室领用，免费领用等加强监督。 三、价格管理： 1、医院物资包括假体材料进货上加强合同管理体制，对新产品新物资严格把关，协作领导层对医院使用物资，销售产品结构合理开发等的决策提供精确的数据根据，对药品，零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。 2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的状况下执行

26、，按项目开支明细核定价格进行报销核算。 3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格根据部门提议，财务测算本钱后报批的程序进行，并逐步完善电脑信息系统的最低限价录入，实现底价预警提示。 四、信息与统计：目前信息系统存在以下几大问题： 1、收入上只实现收入实现制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式进行统计分析 2、收入与药品的发出已实现对接，但收入与全部的物资发出实现对接无法实现，同时制约了收入与本钱配比进行毛利准时分析的功能无法实现 3、本套系统在多级别、多部门、多种统计核算的方式下没有开放足够的空间，造成核算上的很大局限性，而且在系统的安全性、连续性上的统一协调很难完成，留下许多隐患 4、本套系

27、统在财务核算、档案管理、经营管理上三者难以形成有效的资源共享，造成无法进行信息统一披露及联查的体系。 要实现以上以收入实现制及收款核算制共存的模式进行统计信息披露，以及实现收款与物资发出互相联连、互相联动，实现毛利准时分析的功能，必需寻求新的系统软件或按本院的管理模式请求软件开发。 五、固定资产、医疗设备： 加强协作医院领导的决策，对固定资产的结构进行有效的分类、整理出重复可退出的设备进行清理，建立新增新建购置资产的审批制度，建立日常修理保养及定期检修制度，建立报废及转移资产的交接手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运作。 假体：假体存货量已进行品种、规格、结构上的安全库存

28、量设置，目前库存量已大部分超出安全库存数，只能继续消耗，少进多出的原则逐步加速存货周转，并进行换货处理，目前只余下麦格的假体在换货上存在很大难度。 医用物资及药品：目前药品已实现科室备用，科室领用在发货上进行限量掌握以促进节省及削减损耗，照实行定额定量或与实现收入挂钩的原则，尚难于操作，医用物资及药品目前已进行合理归类但未进行安全库存量的设置。 化妆品：目前品种构成上较为简洁难以树立本院独有的品牌概念，特殊是协作生活美容部在护理用品、收费项目设置上难以表达层次感，销售的化妆品特殊是雅漾产品毛利低，却又是本院的主销产品，产品品种构成上无法突出主次项目，制约本院的营利性收入。 目前对物资的选购仅化妆品在合同管理上已逐步进行，但并未真正完善及落实表达合同制管理的原则，其他医用物资、假体由于有稳定的供应商运作，或是零星临时选购均未实现合同制管理，在换货、退货及结算上特殊是化妆品有效期限管理上存在很大的被动局面，不利于物流周转的监督与掌握。