ERP项目业务蓝图汇报-SD.ppt

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1、浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 1高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 浪潮浪潮ERPERP项目组项目组业务蓝图阶段汇报业务蓝图阶段汇报浪潮浪潮ERPERP项目组项目组浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 2高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 3 32 21 1项目实施阶段性回顾项目实施阶段性回顾汇报内容汇报内容业务蓝图汇报业务蓝图汇报FI FI 财务会计财务会计 CO CO 管理会计管理会计 SD SD 销售分销销售分销 PP PP 生产计划生产计划 MM MM 物料管理物料管理 QM QM 质量管理质量管理下阶段工作计

2、划下阶段工作计划浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 3高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 随着市场竞争日益激烈，在向外部市场要收益的同时，必须向内部管理要随着市场竞争日益激烈，在向外部市场要收益的同时，必须向内部管理要效益。浪潮北京公司必须通过加强基础管理，改善内部管理机制，优化管效益。浪潮北京公司必须通过加强基础管理，改善内部管理机制，优化管理流程，加快信息化建设进程，提升企业核心竞争力。理流程，加快信息化建设进程，提升企业核心竞争力。SAPSAP系统作为一个现系统作为一个现代化的管理工具，结合业务流程的分析、优化，为满足浪潮北京公司的上代化的管理工具，结

3、合业务流程的分析、优化，为满足浪潮北京公司的上述要求提供了有效保证。述要求提供了有效保证。项目背景项目背景通过信息共享与及时有效的信息处理，为公司的及时决策提供信息保障；通过信息共享与及时有效的信息处理，为公司的及时决策提供信息保障；通过流程优化，减少非增值性工作环节，提高工作效率。实现从目前以通过流程优化，减少非增值性工作环节，提高工作效率。实现从目前以人工为主、效率较低的静态管理，到以信息自动化处理为辅助手段的动人工为主、效率较低的静态管理，到以信息自动化处理为辅助手段的动态管理的转变；将事后监督变为事前预防和过程监控。从而达到提高公态管理的转变；将事后监督变为事前预防和过程监控。从而达到

4、提高公司内部物流、资金流和信息流的整体运做效率，降低整体运作成本，提司内部物流、资金流和信息流的整体运做效率，降低整体运作成本，提高公司综合竞争能力的目的。高公司综合竞争能力的目的。项目目标项目目标浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 4高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 q 组织范围组织范围 项目实施的组织范围包含两个公司代码：项目实施的组织范围包含两个公司代码：浪潮（北京）电子信息产业有限公司，简称浪潮北京公司。浪潮（北京）电子信息产业有限公司，简称浪潮北京公司。浪潮电子信息产业股份有限公司，简称浪潮股份公司，与浪潮北京公司业务相关的部分。浪潮电子信息产业

5、股份有限公司，简称浪潮股份公司，与浪潮北京公司业务相关的部分。q 功能范围功能范围财务管理（财务管理（FIFI）：）：实现总帐，应收帐，应付帐，固定资产管理等主要功能。实现总帐，应收帐，应付帐，固定资产管理等主要功能。管理会计（管理会计（COCO）：）：成本中心会计，利润中心会计，产品成本和获利分析等功能。成本中心会计，利润中心会计，产品成本和获利分析等功能。销售管理（销售管理（SDSD）：）：实现销售订单管理，发货处理，发票处理，客户信贷管理，销售信息实现销售订单管理，发货处理，发票处理，客户信贷管理，销售信息系统等功能。系统等功能。物料管理（物料管理（MMMM）：）：实现产品主数据管理，库

6、存管理实现产品主数据管理，库存管理，采购管理，供应商评估，采购管理，供应商评估，物料管理物料管理信息系统等主要功能。信息系统等主要功能。生产计划（生产计划（PPPP）：）：实现生产基础数据管理，需求管理，实现生产基础数据管理，需求管理，MRPMRP物料需求计划、生产订单管理，物料需求计划、生产订单管理，与与COCO之间的集成等功能。之间的集成等功能。质量管理质量管理(QM):QM):项目实施范围项目实施范围浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 5高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 7.28 9.1 10.20 12.8 1.5 1.19 业务蓝图设计业务蓝图设

7、计上线准备上线准备上线及支持上线及支持系统实现系统实现7.289.1项目准备项目准备数据准备数据准备项目总体计划项目总体计划10.15项目组工作安排汇报：进入项目启动后的第六周，蓝图设计的最后阶段，提交了蓝图业务流程设计文档，各部门和管理层正在审核和正式批准；下一个阶段为系统实现阶段：主要工作系统配置、单元测试、集成测试、报表及接口开发设计、权限设计、用户培训手册编写、期初数据策略。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 6高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 项目阶段性成果项目阶段性成果业务蓝图设计阶段：业务蓝图设计阶段：未来业务蓝图描述未来业务蓝图描述实施组和

8、业务组成员签字确认实施组和业务组成员签字确认 系统组织机构定义系统组织机构定义项目经理签字确认项目经理签字确认 流程优化建议报告流程优化建议报告 未来业务蓝图设计概览未来业务蓝图设计概览浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 7高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 财务管理财务管理FI/CO项目工作进展汇报项目工作进展汇报浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 8高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 3 34 42 2销售与分销模块业务蓝图汇报销售与分销模块业务蓝图汇报物料管理模块业务蓝图汇报物料管理模块业务蓝图汇报生产计划控制模块业

9、务蓝图汇报生产计划控制模块业务蓝图汇报1 1项目实施阶段性回顾项目实施阶段性回顾业务蓝图汇报内容业务蓝图汇报内容5 5财务模块业务蓝图汇报财务模块业务蓝图汇报浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 9高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 财务模块业务蓝图汇报财务模块业务蓝图汇报3 34 42 2业务蓝图流程清单及综述业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系

10、统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 10高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 浪潮信息浪潮信息 1000 1000浪潮北京浪潮北京 1200 1200浪潮济南浪潮济南 1100 1100浪潮成本控制范围浪潮成本控制范围 1000 1000集团集团公司代码公司代码成本控制范围成本控制范围组织架构组织架构 FICOFICO部分部分会计科目表会计科目表浪潮经营范围浪潮经营范围 1000 1000经营范围经营范围财务控制范围财务控制范围成本控制范围成本控制范围浪潮财务控制范围浪潮财务控制范围 1000 1000浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电

11、子信息产业有限公司 11高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 成本控制范围成本控制范围公司代码公司代码组织架构组织架构 COCO部分部分-成本中心层次结构成本中心层次结构浪潮信息成本控制范围浪潮信息成本控制范围 1000 1000浪潮济南浪潮济南 1100 1100浪潮北京浪潮北京 1200 1200销售部门销售部门管理部门管理部门安徽办事处安徽办事处 福建办事处福建办事处 甘肃办事处甘肃办事处 成本中心组成本中心组广东办事处广东办事处 成本中心成本中心财务部财务部 人力资源部人力资源部 浪潮北京浪潮北京浪潮济南浪潮济南制造部门制造部门管理部门管理部门财务部财务部 人力资源部人力资源部 采

12、购部采购部 P3P3 安徽办事处安徽办事处销售部门销售部门福建办事处福建办事处 广东办事处广东办事处 P2P2 制造中心制造中心办公室办公室浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 12高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 项目范围项目范围 实施主体实施主体实施主体：实施主体：浪潮信息浪潮信息浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 13高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 项目范围项目范围 FIFI部分项目范围描述部分项目范围描述浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 14高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公

13、司 项目范围项目范围 COCO部分项目范围描述部分项目范围描述浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 15高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 项目范围项目范围 COCO部分项目范围描述部分项目范围描述浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 16高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 FICOFICO工作回顾工作回顾-现有流程分析现有流程分析-将来流程定义将来流程定义-流程优化建议流程优化建议-项目范围调整项目范围调整-组织机构定义组织机构定义-数据准备启动数据准备启动浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 1

14、7高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 3 34 42 2业务蓝图流程清单业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务模块业务蓝图汇报财务模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 18高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 总总 账账 应应 收收应应 付付 资资 产产TB-FI-000TB-FI-000财务会计财务会计TBFI

15、 GL 001TBFI GL 001会计科目维护会计科目维护TBFI GL 002TBFI GL 002总账账务处理总账账务处理TBFI GL 003TBFI GL 003期末结账处理期末结账处理TBFI AR 001TBFI AR 001客户主数据维护客户主数据维护TBFI AR 002TBFI AR 002销售账务处理销售账务处理TBFI AR 003TBFI AR 003销售收款处理销售收款处理TBFI AR 004TBFI AR 004销售佣金核算销售佣金核算TBFI AR 005TBFI AR 005信用额度维护信用额度维护TBFI AR 006TBFI AR 006预收账款处理预收

16、账款处理TBFI AR 007TBFI AR 007其它应收款处理其它应收款处理TBFI AR 008TBFI AR 008应收票据处理应收票据处理TBFI AP 001TBFI AP 001采购账务处理采购账务处理TBFI AP 002TBFI AP 002采购退货处理采购退货处理TBFI AP 003TBFI AP 003预付账款处理预付账款处理TBFI AP 007TBFI AP 007应付票据处理应付票据处理TBFI AP 004TBFI AP 004采购付款处理采购付款处理TBFI AP 005TBFI AP 005其它应付款处理其它应付款处理TBFI AP 006TBFI AP 0

17、06采购索赔流程采购索赔流程TBFI AA 001TBFI AA 001固定资产主数据固定资产主数据TBFI AA 003TBFI AA 003固定资产资本化固定资产资本化TBFI AA 002TBFI AA 002固定资产预算控制固定资产预算控制TBFI AA 004TBFI AA 004固定资产日常管理固定资产日常管理TBFI AA 005TBFI AA 005固定资产清理处置固定资产清理处置浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 19高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 TB-CO-000TB-CO-000管理会计管理会计 主数据维护主数据维护 费用计划及分

18、配费用计划及分配 生产成本核算生产成本核算 存货成本核算存货成本核算 TBCO OM 001.1TBCO OM 001.1成本要素维护成本要素维护TBCO OM 001.2TBCO OM 001.2成本中心成本中心主数据维护主数据维护TBCO OM 001.3TBCO OM 001.3作业类型维护作业类型维护TBCO OM 001.4TBCO OM 001.4统计指标维护统计指标维护TBCO OM 001.4TBCO OM 001.4内部订单维护内部订单维护TBCO OM 002TBCO OM 002成本中心与内部订单成本中心与内部订单费用计划维护费用计划维护TBCO OM 003TBCO O

19、M 003成本中心与内部订单成本中心与内部订单费用归集与分配费用归集与分配TBCO PC 001TBCO PC 001产品标准成本核算产品标准成本核算TBCO PC 002TBCO PC 002产品实际成本核算产品实际成本核算TBCO PC 003TBCO PC 003存货成本核算存货成本核算浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 20高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 3 34 42 2业务蓝图流程清单业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息

20、业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务模块业务蓝图汇报财务模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 21高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 业务蓝图方案对现有业务的改进业务蓝图方案对现有业务的改进 现有财会业务在系统中的实现现有财会业务在系统中的实现现有财会业务在系统中的实现现有财会业务在系统中的实现系统蓝图方案对现有业务的影响系统蓝图方案对现有业务的影响系统蓝图方案对现有业务的影响系统蓝图方案对现有业务的影响浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 2

21、2高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 日常财务核算日常财务核算现有财会业务在系统中的实现现有财会业务在系统中的实现系统通过与其它业务模块的集成，自动完成以下账务处理：系统通过与其它业务模块的集成，自动完成以下账务处理：1 1、通过与采购、通过与采购POPO、存货入仓模块的集成，自动完成采购收货、应付账款及相关内存货入仓模块的集成，自动完成采购收货、应付账款及相关内部关联交易的记账；部关联交易的记账；2 2、通过与销售订单业务、成品仓发货业务集成，自动完成销售收入、销售成本、通过与销售订单业务、成品仓发货业务集成，自动完成销售收入、销售成本、应收账款及相关内部关联交易的记账；应收账款及相关

22、内部关联交易的记账；3 3、通过共享产品工程部的、通过共享产品工程部的MIMI资料、流程工程部的工序物料消耗标准资料，自动完资料、流程工程部的工序物料消耗标准资料，自动完成产品标准成本的核算；成产品标准成本的核算；4 4、通过与、通过与PPCPPC生产报工业务及生产报工业务及PMCPMC存货发货业务的集成，自动完成存货消耗的记账存货发货业务的集成，自动完成存货消耗的记账与实际物料成本的归集，并通过成本中心费用的分配，自动完成产品实际成本的核与实际物料成本的归集，并通过成本中心费用的分配，自动完成产品实际成本的核算。算。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 23高维信

23、诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 现有财会业务在系统中的实现现有财会业务在系统中的实现期末结账业务期末结账业务各子公司结账业务各子公司结账业务 在其它模块的当期业务完成并进行期间关闭后，财务在完成与其它模块在其它模块的当期业务完成并进行期间关闭后，财务在完成与其它模块无关的各主数据维护、费用报销、费用摊提、货币资金收支记账的基础上，无关的各主数据维护、费用报销、费用摊提、货币资金收支记账的基础上，即可发出结账指令。结账后系统会自动生成各类财务报表及管理分析报表。即可发出结账指令。结账后系统会自动生成各类财务报表及管理分析报表。合并报表的自动生成合并报表的自动生成 因公司间的关联交易往来记账在

24、日常业务发生时已完成，期末各子公司因公司间的关联交易往来记账在日常业务发生时已完成，期末各子公司结账后，系统会按合并规则自动生成合并报表。结账后，系统会按合并规则自动生成合并报表。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 24高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 现有财会业务在系统中的实现现有财会业务在系统中的实现预算控制业务预算控制业务费用预算控制费用预算控制 系统通过成本中心费用计划维护，将各部门预算纳入系统管理。当实际系统通过成本中心费用计划维护，将各部门预算纳入系统管理。当实际费用产生时，系统会及时与预算比较，产生实际与预算的对比报表，并可费用产生时，系统会

25、及时与预算比较，产生实际与预算的对比报表，并可根据需要在要求的条件下发出提示或警告。根据需要在要求的条件下发出提示或警告。固定资产预算控制固定资产预算控制 系统通过内部订单计划维护，将固定资产的年度预算纳入系统管理。当系统通过内部订单计划维护，将固定资产的年度预算纳入系统管理。当实际业务需求产生时，系统会及时与预算比较，如实际需求超过预算，系实际业务需求产生时，系统会及时与预算比较，如实际需求超过预算，系统会将相关业务冻结，只有按预算控制程序将内部订单释放后，相关业务统会将相关业务冻结，只有按预算控制程序将内部订单释放后，相关业务方可继续进行。方可继续进行。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮

26、（北京）电子信息产业有限公司 25高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 现有财会业务在系统中的实现现有财会业务在系统中的实现部分其它财务控制业务部分其它财务控制业务客户信用控制客户信用控制 系统通过信用额度维护，将对客户的放贷额严格控制在信用额度范围内。系统通过信用额度维护，将对客户的放贷额严格控制在信用额度范围内。通过与销售业务的集成，在订单下达、送货单开具及发货三个业务产生点通过与销售业务的集成，在订单下达、送货单开具及发货三个业务产生点对信用额度实行控制，另在货款逾期未付时也会对相关业务予以控制。对信用额度实行控制，另在货款逾期未付时也会对相关业务予以控制。采购业务控制采购业务控制

27、系统通过采购订单下达授权限制，规定采购业务只有按照公司财务制度系统通过采购订单下达授权限制，规定采购业务只有按照公司财务制度进行审批后方可由财务放行下达，否则采购订单将无法在系统做收货及货进行审批后方可由财务放行下达，否则采购订单将无法在系统做收货及货款结算。款结算。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 26高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 系统蓝图方案对现有业务的影响系统蓝图方案对现有业务的影响 将财务账务处理与各业务模块集成，使财务数据直接由将财务账务处理与各业务模块集成，使财务数据直接由业务数据处理产生，提高财务信息的准确性与及时性；业务数据处理产生，

28、提高财务信息的准确性与及时性；系统的报表自动更新与信息高度共享功能，使得公司管系统的报表自动更新与信息高度共享功能，使得公司管理层可随时查阅最新的公司经营资料，从而大大增强了财理层可随时查阅最新的公司经营资料，从而大大增强了财务信息的有用性。务信息的有用性。系统自动完成大部分财务核算及报表生成业务，减轻财系统自动完成大部分财务核算及报表生成业务，减轻财务手工处理工作量，提高了财务人员工作效率，有利于财务手工处理工作量，提高了财务人员工作效率，有利于财务人员在完成财务核算职能的同时，更好地履行财务检查、务人员在完成财务核算职能的同时，更好地履行财务检查、财务分析和其它财务管理职能。财务分析和其它

29、财务管理职能。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 27高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 3 34 42 2业务蓝图流程清单及综述业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充的管理细则将来业务流程需补充的管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务模块业务蓝图汇报财务模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 28高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 将来业

30、务流程需补充的管理细则将来业务流程需补充的管理细则v会计科目维护管理细则会计科目维护管理细则v总账总账凭证制作、记帐、审批凭证制作、记帐、审批细则细则v期末期末结账处理结账处理管理管理细则细则v客户客户及供应商及供应商主数据主数据维护管理维护管理细则细则财务管理细则：财务管理细则：浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 29高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 v 员工借款管理细则员工借款管理细则v 收据及发票收据及发票管理细则管理细则v 应收款收款管理细则应收款收款管理细则v 应收款应收款催款管理细则催款管理细则 v 应付账款付款计划审批细则应付账款付款计划审批

31、细则将来业务流程需补充的管理细则将来业务流程需补充的管理细则财务管理细则：财务管理细则：浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 30高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 将来业务流程需补充的管理细则将来业务流程需补充的管理细则资产管理细则：资产管理细则：v 固定资产主数据维护固定资产主数据维护管理细则管理细则v 固定资产及工程预算管理固定资产及工程预算管理细则细则v 固定资产购置招标及工程招标细则固定资产购置招标及工程招标细则v 资产管理员工作资产管理员工作细则细则 v 固定资产盘点及盘点结果处理细则固定资产盘点及盘点结果处理细则v 固定资产清理处理细则固定资产清

32、理处理细则浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 31高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 将来业务流程需补充的管理细则将来业务流程需补充的管理细则成本核算主数据维护管理细则：成本核算主数据维护管理细则：成本中心设置审批细则成本中心设置审批细则。成本要素维护管理细则。成本要素维护管理细则。作业类型维护管理细则。作业类型维护管理细则。统计指标维护管理细则统计指标维护管理细则。内部订单维护管理细则内部订单维护管理细则。成本中心费用计划控制管理细则。成本中心费用计划控制管理细则。作业价格维护管理细则。作业价格维护管理细则。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子

33、信息产业有限公司 32高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 将来业务流程需补充的管理细则将来业务流程需补充的管理细则成本核算管理细则：成本核算管理细则：费用分摊控制管理细则。费用分摊控制管理细则。内部定单费用计划管理细则。内部定单费用计划管理细则。内部定单结算管理细则。内部定单结算管理细则。材料价格变更管理细则。材料价格变更管理细则。生产成本核算管理细则。生产成本核算管理细则。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 33高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 3 34 42 2业务蓝图流程清单及综述业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充的管理细则将来业务流程需

34、补充的管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务模块业务蓝图汇报财务模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 34高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息标准财务报表：标准财务报表：v资产负债表资产负债表v损益表损益表v现金流量表现金流量表v合并报表（集团）合并报表（集团）浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 3

35、5高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务报表业务报表（总账（总账）：v会计科目清单会计科目清单v总账科目余额表总账科目余额表v费用预算清单费用预算清单v待摊费用明细表待摊费用明细表v预提费用明细表预提费用明细表v滞货准备计提明细表滞货准备计提明细表v坏账准备计提明细表坏账准备计提明细表浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 36高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务报表业务报表（应收）（应收）：v客户资料清单客户资料清单v客户信用额度使用情况表客户信用额度使

36、用情况表v应收账款明细表应收账款明细表v应收票据明细表应收票据明细表v预收账款明细表预收账款明细表v员工借款明细表员工借款明细表v催款清单催款清单v内部往来明细表内部往来明细表浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 37高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务报表业务报表（应付）（应付）：v供应商资料清单供应商资料清单v应付账款明细表应付账款明细表v应付票据明细表应付票据明细表v预付账款明细表预付账款明细表v其他应收款明细表其他应收款明细表v应付账款付款计划表应付账款付款计划表浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（

37、北京）电子信息产业有限公司 38高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务报表业务报表（资产）（资产）：v固定资产预算清单固定资产预算清单v在建工程明细表在建工程明细表v固定资产明细表固定资产明细表v固定资产折旧明细表固定资产折旧明细表v闲置资产明细表闲置资产明细表v冻结（待清理）资产明细表冻结（待清理）资产明细表v已报废资产明细表已报废资产明细表浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 39高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息财务分析报表：财务分析报表：v应收账款

38、账龄分析表应收账款账龄分析表v分产品类别、分地区、分客户的销售收入明分产品类别、分地区、分客户的销售收入明细表细表v分地区、分客户的应收账款收款情况表分地区、分客户的应收账款收款情况表浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 40高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息成本及费用分析报表：成本及费用分析报表：成本中心费用预算分析表成本中心费用预算分析表产品标准成本计算单（报价单）产品标准成本计算单（报价单）产品实际成本产品实际成本/标准成本对比分析报表标准成本对比分析报表产品成本差异分析报表产品成本差异分析报表内部订单费

39、用预算内部订单费用预算/实际对比分析报表实际对比分析报表每月外发加工费用统计表每月外发加工费用统计表每月生产成本总表每月生产成本总表生产订单成本明细表生产订单成本明细表浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 41高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息成本及费用分析报表：成本及费用分析报表：板料成本分析表板料成本分析表PPPP、铜箔消耗分析表铜箔消耗分析表各工序物料消耗分析（标准与实际对比）各工序物料消耗分析（标准与实际对比）生产费用总表生产费用总表WIPWIP报废成本总表报废成本总表生产报废成本趋势分析表生产报废成本

40、趋势分析表生产人工、水电成本分析报表生产人工、水电成本分析报表浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 42高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息获利分析报表：获利分析报表：产品销售毛利总表产品销售毛利总表产品销售毛利趋势分析产品销售毛利趋势分析按产品品种、规格的获利分析表按产品品种、规格的获利分析表按销售区域的获利分析报表按销售区域的获利分析报表按客户的获利分析报表按客户的获利分析报表按销售渠道的获利分析报表按销售渠道的获利分析报表分产品品种与内部结构的价格趋势分析表分产品品种与内部结构的价格趋势分析表分产品品种与客

41、户的价格趋势分析表分产品品种与客户的价格趋势分析表浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 43高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息存货报表：存货报表：各类外购存货进、出、存动态总表（存货表）各类外购存货进、出、存动态总表（存货表）WIPWIP存货动态表存货动态表产成品存货动态表产成品存货动态表各类存货滞货明细表各类存货滞货明细表客户客户ON HOLDON HOLD板明细表板明细表1212个月内各类存货总额变化趋势分析表个月内各类存货总额变化趋势分析表存货总额预算控制分析表存货总额预算控制分析表存货周转率分析报表存货

42、周转率分析报表同类存货不同供应商的价格分析同类存货不同供应商的价格分析浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 44高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 3 34 42 2业务蓝图流程清单及综述业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充的管理细则将来业务流程需补充的管理细则1 15 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务会计模块业务蓝图汇报财务会计模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产

43、业有限公司 45高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 将来系统持续改进点将来系统持续改进点全面预算控制在系统中的实现；全面预算控制在系统中的实现；工资核算与分析；工资核算与分析；品质成本核算与分析；品质成本核算与分析；各辅助车间成本的归集与再分配；各辅助车间成本的归集与再分配；各类管理报表的进一步开发。各类管理报表的进一步开发。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 46高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 感谢各位领导，感谢各位领导，希望未来继续得到您的支持和帮助希望未来继续得到您的支持和帮助持续的改进，不断的提高持续的改进，不断的提高财务及成本模块汇报完毕

44、财务及成本模块汇报完毕浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 47高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 销售管理销售管理SD项目工作进展汇报项目工作进展汇报浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 48高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 汇报内容汇报内容3 34 42 2财务会计模块业务蓝图汇报财务会计模块业务蓝图汇报生产计划控制模块业务蓝图汇报生产计划控制模块业务蓝图汇报销售与分销模块业务蓝图汇报销售与分销模块业务蓝图汇报1 1项目实施阶段性回顾项目实施阶段性回顾5 56 6管理会计模块将来业务蓝图汇报管理会计模块将来业务蓝图汇报物

45、料管理模块业务蓝图汇报物料管理模块业务蓝图汇报浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 49高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 销售与分销模块业务蓝图汇报销售与分销模块业务蓝图汇报3 34 42 2业务蓝图流程总图及流程清单说明业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构定义业务蓝图组织结构定义5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公

46、司 50高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 销售组织机构的划分示意图销售组织机构的划分示意图发运点发运点工厂工厂销售范围销售范围公司代码公司代码PCPC散件散件11011101SVSV散件散件11021102PCPC成品成品11031103SVSV成品成品11041104周转库周转库11111111浪潮北京发运点浪潮北京发运点1 1200200浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 51高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 销售组织机构的内部划分销售组织机构的内部划分浪潮销售范围浪潮销售范围销售范围销售范围A A A AA AA A A AA A销售区域销售

47、区域销售办公室销售办公室浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 52高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 销售与分销模块业务蓝图汇报销售与分销模块业务蓝图汇报3 34 42 2业务蓝图流程清单及流程总图说明业务蓝图流程清单及流程总图说明将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构定义业务蓝图组织结构定义5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 53高维信诚资讯有

48、限公司高维信诚资讯有限公司 将来业务流程清单将来业务流程清单LCSAP-TB-SD-000LCSAP-TB-SD-000销售与分销综述销售与分销综述 主数据主数据 控制控制 业务处理业务处理 特殊处理特殊处理浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 54高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 将来业务流程总图将来业务流程总图浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 55高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 销售与分销模块业务蓝图汇报销售与分销模块业务蓝图汇报3 34 42 2业务蓝图流程总图及流程清单说明业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业

49、务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构定义业务蓝图组织结构定义5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 56高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 销售与分销模块蓝图设计目标销售与分销模块蓝图设计目标 标准化和规范化销售业务管理流程，实现股份公司标准化和规范化销售业务管理流程，实现股份公司 内部的协同商务内部的协同商务 缩短订单执行周期，提高销售预测准确性缩短订单执行周期，提高销售预测准确

50、性 完善客户信用管理体系，建立一套完整切实有效的完善客户信用管理体系，建立一套完整切实有效的 价格运作体系价格运作体系加强产品档案管理与跟踪，为市场和销售相关业务加强产品档案管理与跟踪，为市场和销售相关业务 提供准确的统计信息。提供准确的统计信息。为公司销售运作水平考核体系的建立提供信息支持为公司销售运作水平考核体系的建立提供信息支持。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 57高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 销售与分销业务改进综述销售与分销业务改进综述 加强对客户的管理，实现加强对客户的管理，实现ERPERP和和CRMCRM的资源共享的资源共享 在创建销售