污水处理设备项目立项备案申请_参考范文.docx

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1、泓域咨询/污水处理设备项目立项备案申请报告说明报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资 37005.71 万元，其中：建设投资29436.09 万元，占项目总投资的 79.54%；建设期利息 357.97 万元，占项目总投资的 0.97%；流动资金 7211.65 万元，占项目总投资的19.49%。项目正常运营每年营业收入 60500.00 万元，综合总成本费用50675.92 万元，净利润 7166.90 万元，财务内部收益率 12.89%，财务净现值 1357.73 万元，全部投资回收期 6.71 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来

2、源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。目录目录一、项目名称及建设性质.4二、项目承办单位.4三、项目定位及建设理由.4主要经济指标一览表.5泓域咨询/污水处理设备项目立项备案申请四、公司主要财务数据.6公司合并资产负债表主要数据.6公司合并利润表主要数据.7五、产品规划方案及生产纲领.7产品规划方案一览表.7六、项目选址原则.8七、保障措施.8八、公司经营宗旨.10九、环境保护结论.10十、设

3、备选型方案.10主要设备购置一览表.11十一、能源消费种类和数量分析.12能耗分析一览表.13十二、项目总投资.13总投资及构成一览表.13十三、资金筹措与投资计划.14项目投资计划与资金筹措一览表.14十四、经济评价财务测算.15十五、招标信息发布.17十六、项目总结.17十七、附表.18主要经济指标一览表.18建设投资估算表.20建设期利息估算表.21泓域咨询/污水处理设备项目立项备案申请固定资产投资估算表.22流动资金估算表.22总投资及构成一览表.23项目投资计划与资金筹措一览表.24营业收入、税金及附加和增值税估算表.25综合总成本费用估算表.26利润及利润分配表.26项目投资现金流

4、量表.27借款还本付息计划表.29泓域咨询/污水处理设备项目立项备案申请一、项目名称及建设性质项目名称及建设性质（一）项目名称（一）项目名称污水处理设备项目（二）项目建设性质（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称xxx 投资管理公司（二）项目联系人（二）项目联系人郑 xx三、项目定位及建设理由项目定位及建设理由综合分析，“十三五”期间，西安处于加快发展的战略机遇期、城市价值的集中兑现期、争先进位的追赶超越期和新常态的适应引领期。但同时也面临一些新问题和新挑战：一是经济总量还不够大，综合实力仍需进一步提高；二是发展结构还不

5、够优，存在工业规模相对较小、非公经济发展不快、经济外向度不高等问题；三是创新潜能释放不足，科教、人才、军工资源优势还未得到充分发挥；四是经济发展的外部条件趋紧，人口、土地等资源环境约束进一步加剧；五是社会治理和民生改善仍需持续提升，协调融合发展的能力有待进一步加泓域咨询/污水处理设备项目立项备案申请强。对这些问题，我们要高度重视、认真研究，有的放矢、精准施策，切实加以解决。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积59333.00约 89.00 亩1.1总建筑面积95504.701.2基底面积34413.141.3投资强度万元/亩308.742总投资

6、万元37005.712.1建设投资万元29436.092.1.1工程费用万元24906.462.1.2其他费用万元4005.952.1.3预备费万元523.682.2建设期利息万元357.972.3流动资金万元7211.653资金筹措万元37005.713.1自筹资金万元22394.633.2银行贷款万元14611.084营业收入万元60500.00正常运营年份泓域咨询/污水处理设备项目立项备案申请5总成本费用万元50675.926利润总额万元9555.877净利润万元7166.908所得税万元2388.979增值税万元2235.1310税金及附加万元268.2111纳税总额万元4892.31

7、12工业增加值万元17573.6113盈亏平衡点万元25145.17产值14回收期年6.7115内部收益率12.89%所得税后16财务净现值万元1357.73所得税后四、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额15965.4012772.3211974.05负债总额7509.906007.925632.42股东权益合计8455.506764.406341.63泓域咨询/污水处理设备项目立项备案申请公司合并利润表主要数据公司

8、合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入29849.4623879.5722387.10营业利润6647.565318.054985.67利润总额5980.994784.794485.74净利润4485.743498.883229.73归属于母公司所有者的净利润4485.743498.883229.73五、产品规划方案及生产纲领产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市

9、场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表产品规划方案一览表序号序号产品（服产品（服务）名称务）名称单位单位单价（元）单价（元）年设计产量年设计产量产值产值泓域咨询/污水处理设备项目立项备案申请1污水处理设备undefinedundefined2污水处理设备undefinedundefined3污水处理设备undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx60500.00六、项目选址原则项目选址原则所选

10、场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。七、保障措施保障措施(一)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合泓域咨询/污水处理设备项目立项备案申请作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(二)深化

11、管理体制改革加快转变部门职能，积极推进行业领域事项改革，完善市场准入制度，加强诚信体系建设，营造公平竞争的市场环境。(三)强化激励引导加大产业财政支持力度，设立产业发展专项基金，鼓励开展产业化项目试点示范。鼓励引导企业发展多元化发展。(四)开展宣传培训充分利用媒体，特别是新媒体（微信、微博等）广泛宣传产业政策。新闻媒体要积极宣传与产业相关的法律法规、政策措施、典型案例、先进经验，加强舆论监督，营造良好氛围。(五)加强招商引资和重点项目建设在招商引资工作上，要以本规划的重点产品为方向，以完善产业链为重点，着力引进世界 500 强和国内行业 10 强企业，进一步提升区域产业技术和产品档次，促进区域

12、产业结构调整和优化升级。(六)加强质量管理泓域咨询/污水处理设备项目立项备案申请推动行业建立全员、全方位、全生命周期的质量管理体系，深入推进重点产品的质量对标和达标工作。结合产品标准、质量管理规程与市场准入制度的实施，加强企业质量管理体系建设。八、公司经营宗旨公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。九、环境保护结论环境保护结论本项目所选生产工艺及规模符合国家产业政策，在严格采取环评报告规定的环境保护对策后，各污染源所排放污染物可以达标排放，对环境影响较小，仅从环保角度来看本项目建设是可行的。二级环境保护标题建议二级环境保

13、护标题建议1、定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响；2、加强企业管理，规范操作，减少污染，节约资源；3、严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用；4、严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。十、设备选型方案设备选型方案泓域咨询/污水处理设备项目立项备案申请为适应本项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，本项目生产设备和检测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上应遵循以下原则：1、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时，能够达到节能和清洁生

14、产的各项参数要求。2、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品要求。3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 163 台（套），设备购置费12079.64 万元。主要设备购置一览表主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号序号设备名称设备名称数量数量购置费购置费泓域咨询/污水处理设备项目立项备案申请1主要生成设备1148455.752辅助生成

15、设备13966.373研发设备151087.174检测设备10724.783环保设备8603.983其它设备3241.59合计16312079.64十一、能源消费种类和数量分析能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量 954.20 万 kwh，折合 1172.71tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量 1

16、7604.00/a，折合1.51tce。（三）项目总用能测算分析（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量 1174.22tce。泓域咨询/污水处理设备项目立项备案申请能耗分析一览表能耗分析一览表序号序号能源工能源工质质计量单计量单位位折标单位折标单位折标系折标系数数年消耗年消耗量量折标能耗折标能耗（tcetce）备注备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229954.201172.71当量值2水mkgce/m0.085717604.001.51工质合计tce1174.22十二、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目

17、总投资 37005.71 万元，其中：建设投资 29436.09万元，占项目总投资的 79.54%；建设期利息 357.97 万元，占项目总投资的 0.97%；流动资金 7211.65 万元，占项目总投资的 19.49%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资37005.71100.00%1.1建设投资29436.0979.54%1.1.1工程费用24906.4667.30%泓域咨询/污水处理设备项目立项备案申请1.1.1.1建筑工程费12111.9132.73%1.1.1.2设备购置费12079.6432.64%1.1.1.3安

18、装工程费714.911.93%1.1.2工程建设其他费用4005.9510.83%1.1.2.1土地出让金2315.906.26%1.1.2.2其他前期费用1690.054.57%1.2.3预备费523.681.42%1.2.3.1基本预备费254.770.69%1.2.3.2涨价预备费268.910.73%1.2建设期利息357.970.97%1.3流动资金7211.6519.49%十三、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 37005.71 万元，其中申请银行长期贷款 14611.08万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元

19、序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资37005.71100.00%泓域咨询/污水处理设备项目立项备案申请1.1建设投资29436.0979.54%1.2建设期利息357.970.97%1.3流动资金7211.6519.49%2资金筹措37005.71100.00%2.1项目资本金22394.6360.52%2.1.1用于建设投资14825.0140.06%2.1.2用于建设期利息357.970.97%2.1.3用于流动资金7211.6519.49%2.2债务资金14611.0839.48%2.2.1用于建设投资14611.0839.48%2.2.2用于建设期利息2.

20、2.3用于流动资金2.3其他资金十四、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 60500.00 万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营泓域咨询/污水处理设备项目立项备案申请年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2235.13 万元。（二）综合总成本费用估算（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、

21、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 50675.92 万元，其中：可变成本 43688.81 万元，固定成本 6987.11 万元。正常经营年份项目经营成本 48405.87 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 268.21 万元。（四）利润总额及企业所得税（四）利润总额及企业所得税泓域

22、咨询/污水处理设备项目立项备案申请根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9555.87（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9555.8725.00%=2388.97（万元）。（五）利润及利润分配（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额 9555.87 万元，缴纳企业所得税 2388.97 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9555.87-2388.97=7166.90（万

23、元）。十五、招标信息发布招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。十六、项目总结项目总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完泓域咨询/污水处理设备项目立项备案申请全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和

24、安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十七、附表附表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目

25、项目单位单位指标指标备注备注1占地面积59333.00约 89.00 亩泓域咨询/污水处理设备项目立项备案申请1.1总建筑面积95504.70容积率 1.611.2基底面积34413.14建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩308.742总投资万元37005.712.1建设投资万元29436.092.1.1工程费用万元24906.462.1.2其他费用万元4005.952.1.3预备费万元523.682.2建设期利息万元357.972.3流动资金万元7211.653资金筹措万元37005.713.1自筹资金万元22394.633.2银行贷款万元14611.084营业收入万元60500.0

26、0正常运营年份5总成本费用万元50675.926利润总额万元9555.877净利润万元7166.908所得税万元2388.979增值税万元2235.13泓域咨询/污水处理设备项目立项备案申请10税金及附加万元268.2111纳税总额万元4892.3112工业增加值万元17573.6113盈亏平衡点万元25145.17产值14回收期年6.7115内部收益率12.89%所得税后16财务净现值万元1357.73所得税后建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用12111.9112079.64714.9124

27、906.461.1建筑工程费12111.9112111.911.2设备购置费12079.6412079.641.3安装工程费714.91714.912其他费用4005.954005.952.1土地出让金2315.902315.903预备费523.68523.683.1基本预备费254.77254.773.2涨价预备费268.91268.914投资合计29436.09泓域咨询/污水处理设备项目立项备案申请建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息357.97357.970.001.1.1期初借款余额14611.08

28、1.1.2当期借款14611.0814611.080.001.1.3当期应计利息357.97357.970.001.1.4期末借款余额14611.0814611.081.2其他融资费用1.3小计357.97357.970.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计357.97357.970.00泓域咨询/污水处理设备项目立项备案申请固定资产投资估算表固定资产投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用12111.91

29、12079.64714.9124906.461.1建筑工程费12111.9112111.911.2设备购置费12079.6412079.641.3安装工程费714.91714.912其他费用1690.051690.053预备费523.68523.683.1基本预备费254.77254.773.2涨价预备费268.91268.914建设期利息357.97357.975合计27478.16流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产25550.6229809.0536196.7142584

30、.361.1应收账款11497.7813414.0716288.5219162.961.2存货8942.7210433.1712668.8514904.53泓域咨询/污水处理设备项目立项备案申请1.2.1原辅材料2682.823129.953800.664471.361.2.2燃料动力134.14156.50190.03223.571.2.3在产品4113.654799.265827.676856.081.2.4产成品2012.112347.462850.493353.521.3现金2044.052384.722895.743406.751.4预付账款3066.073577.084343.60

31、5110.122流动负债21223.6324760.9030066.8035372.712.1应付账款7640.518913.9310824.0512734.182.2预收账款13583.1215846.9719242.7522638.533流动资金4326.995048.156129.907211.654流动资金增加4326.99721.161081.751081.755铺底流动资金7665.198942.7210859.0112775.31总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资37005.71100.00%1.1建设投资294

32、36.0979.54%1.1.1工程费用24906.4667.30%泓域咨询/污水处理设备项目立项备案申请1.1.1.1建筑工程费12111.9132.73%1.1.1.2设备购置费12079.6432.64%1.1.1.3安装工程费714.911.93%1.1.2工程建设其他费用4005.9510.83%1.1.2.1土地出让金2315.906.26%1.1.2.2其他前期费用1690.054.57%1.2.3预备费523.681.42%1.2.3.1基本预备费254.770.69%1.2.3.2涨价预备费268.910.73%1.2建设期利息357.970.97%1.3流动资金7211.6

33、519.49%项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资37005.71100.00%1.1建设投资29436.0979.54%1.2建设期利息357.970.97%1.3流动资金7211.6519.49%2资金筹措37005.71100.00%2.1项目资本金22394.6360.52%泓域咨询/污水处理设备项目立项备案申请2.1.1用于建设投资14825.0140.06%2.1.2用于建设期利息357.970.97%2.1.3用于流动资金7211.6519.49%2.2债务资金14611.0839.48

34、%2.2.1用于建设投资14611.0839.48%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入36300.0042350.0051425.0060500.002增值税1227.871479.681857.412235.132.1销项税4719.005505.506685.257865.002.2进项税3491.134025.824827.845629.873税金及附加147.35177

35、.56222.89268.213.1城建税85.95103.58130.02156.463.2教育费附加36.8444.3955.7267.053.3地方教育附加24.5629.5937.1544.70泓域咨询/污水处理设备项目立项备案申请综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费24677.7628790.7234960.1641129.602工资及福利费2559.212559.212559.212559.213修理费685.14685.14685.14685.1

36、44其他费用4031.924031.924031.924031.924.1其他制造费用300.16300.16300.16300.164.2其他管理费用258.76258.76258.76258.764.3其他营业费用3473.003473.003473.003473.005经营成本31954.0336066.9942236.4348405.876折旧费1507.791507.791507.791507.797摊销费46.3246.3246.3246.328利息支出715.94715.94715.94715.949总成本费用34224.0838337.0444506.4850675.929.1

37、其中：固定成本6987.116987.116987.116987.119.2可变成本27236.9731349.9337519.3743688.81利润及利润分配表利润及利润分配表泓域咨询/污水处理设备项目立项备案申请单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入36300.0042350.0051425.0060500.002税金及附加147.35177.56222.89268.213总成本费用34224.0838337.0444506.4850675.924利润总额1928.573835.406695.6395

38、55.875应纳所得税额1928.573835.406695.639555.876所得税482.14958.851673.912388.977净利润1446.432876.555021.727166.908期初未分配利润0.001301.793760.507904.009可供分配的利润1446.434178.348782.2215070.9010法定盈余公积金144.64417.83878.221507.0911可供分配的利润1301.793760.507904.0013563.8112未分配利润1301.793760.507904.0013563.8113息税前利润3126.655510.1

39、99085.4812660.78项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年泓域咨询/污水处理设备项目立项备案申请1现金流入0.0036300.0042350.0051425.0060500.001.1营业收入0.0036300.0042350.0051425.0060500.002现金流出29436.0936428.3736965.7147868.0650476.992.1建设投资29436.090.002.2流动资金4326.99721.165408.741802.912.3经营成本

40、31954.0336066.9942236.4348405.872.4税金及附加147.35177.56222.89268.213所得税前净现金流量-29436.09-128.375384.293556.9410023.014累计所得税前净现金流量-29436.09-29564.46-24180.17-20623.23-10600.225调整所得税781.661377.552271.373165.206所得税后净现金流量-29436.09-610.514425.441883.037634.047累计所得税后净现金流量-29436.09-30046.60-25621.16-23738.13-16

41、104.09计算指标计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：18.54%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：12.89%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：10735.19 万元；泓域咨询/污水处理设备项目立项备案申请4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：1357.73 万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.90 年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.71 年。借款还本付息计划表借款还本付息计划表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1借款1.1期初借款余额14611.0814611.0814611.0814611.081.2当期还本付息357.97715.94715.94715.94715.941.2.1还本1.2.2付息357.97715.94715.94715.94715.941.3期末借款余额14611.0814611.0814611.0814611.0814611.082利息备付率17.683偿债备付率16.52